Ratios Financiers Transition Evergreen

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FR0000035784

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - Euronext Paris Autres places de cotation 17:55:00 30/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0570 ^EUR	-5,00%		-1,72%	-82,73%

19/06	Agenda des dividendes et des AG de la semaine : session dividendes pour la galaxie Bolloré
30/04	Transition Evergreen SA publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: TRANSITION EVERGREEN

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	42,41 M	32,66 M	-8,04 M	-126 M	-11,42 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	123 k	596 k	957 k	2,49 M	-
Total Chiffre d'affaires	42,54 M	33,25 M	-7,08 M	-124 M	-11,42 M
Résultat Brut	42,54 M	33,25 M	-7,08 M	-124 M	-11,42 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	616 k	382 k	415 k	405 k	177 k
Autres dépenses de fonctionnement	2,57 M	2,81 M	3,39 M	8,49 M	8,01 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,19 M	3,19 M	3,81 M	8,9 M	8,19 M
Résultat d'Exploitation	39,34 M	30,06 M	-10,89 M	-133 M	-19,61 M
Intérêts payés, total	-1,73 M	-1,3 M	-1,87 M	-4,72 M	-5,92 M
Charges d'intérêt nettes	-1,73 M	-1,3 M	-1,87 M	-4,72 M	-5,92 M
Autres produits non opérationnels	-54 k	-108 k	-79 k	-16 k	1 k
EBT, hors éléments non courants	37,56 M	28,65 M	-12,84 M	-137 M	-25,52 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-1,77 M	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-2,2 M	-4,09 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	33,59 M	24,56 M	-12,84 M	-137 M	-25,52 M
Charge d'impôt	2,6 M	2,92 M	-5,16 M	-	-
Résultat des activités poursuivies	30,99 M	21,64 M	-7,68 M	-137 M	-25,52 M
Résultat net part du groupe	30,99 M	21,64 M	-7,68 M	-137 M	-25,52 M
Résultat net	30,99 M	21,64 M	-7,68 M	-137 M	-25,52 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	30,99 M	21,64 M	-7,68 M	-137 M	-25,52 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	30,99 M	21,64 M	-7,68 M	-137 M	-25,52 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,88	0,59	-0,19	-3,43	-0,64
BPA de base - Activités poursuivies	0,88	0,59	-0,19	-3,43	-0,64
Moyenne pondérée des actions en circulation	35,41 M	36,98 M	40,06 M	40,01 M	39,98 M
Bénéfice net par action - dilué	0,87	0,59	-0,19	-3,43	-0,64
BPA dilué - Activités poursuivies	0,87	0,59	-0,19	-3,43	-0,64
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	35,72 M	36,98 M	40,06 M	40,01 M	39,98 M
BPA de base normalisé	0,66	0,48	-0,2	-2,15	-0,4
BPA dilué normalisé	0,66	0,48	-0,2	-2,15	-0,4
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	30,06 M	-10,89 M	-	-
EBITA	39,34 M	30,06 M	-10,89 M	-133 M	-19,61 M
EBIT	39,34 M	30,06 M	-10,89 M	-133 M	-19,61 M
Taux d’imposition effectif (%)	7,74	11,9	40,17	-	-
Total des impôts différés	2,6 M	2,92 M	-5,16 M	-	-
Résultat net normalisé	23,48 M	17,91 M	-8,03 M	-85,88 M	-15,95 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,29 M	1,09 M	1,78 M	4,44 M	5,63 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	231 k	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	231 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	100 k	850 k	677 k	73 k	5 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	11,47 M	7,68 M	126 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	261 k	-	-	-
Total des liquidités et VMP	100 k	1,11 M	12,15 M	7,76 M	131 k
Autres créances	20,8 M	21,74 M	90 k	56 k	34 k
Total des créances	20,8 M	21,74 M	90 k	56 k	34 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	27,74 M
Total de l'actif circulant	20,9 M	22,85 M	12,24 M	7,81 M	27,91 M
Investissements à long terme	114 M	147 M	153 M	41 M	150 k
Autres actifs à long terme, total	55 k	13 k	13 k	10 k	10 k
Total des actifs	135 M	169 M	165 M	48,82 M	28,07 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,33 M	5,09 M	3,44 M	1,45 M	1,61 M
Charges à payer, total	344 k	287 k	318 k	567 k	608 k
Emprunts à court terme	-	-	-	7,46 M	33 k
Part à court terme de la dette à long terme	3,54 M	12,64 M	7,28 M	38,91 M	28,56 M
Impôts sur le revenu à payer	579 k	432 k	371 k	386 k	37 k
Autres passifs à court terme	12,61 M	3,7 M	8,42 M	6,74 M	29,45 M
Total du passif circulant	20,4 M	22,14 M	19,84 M	55,51 M	60,3 M
Dette à long terme	8,19 M	4,1 M	14,45 M	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	2,44 M	5,16 M	-	-	-
Total du passif	31,03 M	31,4 M	34,29 M	55,51 M	60,3 M
Actions ordinaires, total	17,75 M	20,09 M	20,08 M	20,09 M	20,09 M
Primes d'émissions d'actions	41,51 M	51,66 M	34,02 M	30,95 M	27,75 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	30,99 M	21,64 M	-7,68 M	-137 M	-25,52 M
Résultat global et autres	13,66 M	44,66 M	84,37 M	79,68 M	-54,54 M
Total des fonds propres ordinaires	104 M	138 M	131 M	-6,69 M	-32,23 M
Total des capitaux propres	104 M	138 M	131 M	-6,69 M	-32,23 M
Total du passif et des capitaux propres	135 M	169 M	165 M	48,82 M	28,07 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	40,09 M	40,05 M	40,01 M	39,98 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	36,94 M	40,09 M	40,06 M	40,01 M	39,98 M
Actif net par action	2,81	3,44	3,26	-0,17	-0,81
Actif corporel net	104 M	138 M	131 M	-6,69 M	-32,23 M
Actif corporel net par action	2,81	3,44	3,26	-0,17	-0,81
Total de la dette	11,73 M	16,74 M	21,73 M	46,36 M	28,59 M
Dette nette	11,63 M	15,63 M	9,59 M	38,61 M	28,46 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	30,99 M	21,64 M	-7,68 M	-137 M	-25,52 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	5 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	5 k	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-42,41 M	-32,66 M	8,04 M	132 M	18,37 M
Rémunération à base d'actions (CF)	231 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	336 k	4,06 M	-8,82 M	-8,38 M	6,62 M
Variation des créances	3,84 M	1,6 M	-2,36 M	-2,56 M	168 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-11,19 M	-7,28 M	2,12 M	-2,98 M	245 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-18,2 M	-12,64 M	-8,7 M	-19,7 M	-122 k
Dette à long terme émise, total	10,7 M	6,92 M	9,24 M	23,67 M	-
Total de la dette émise	10,7 M	6,92 M	9,24 M	23,67 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-6,04 M	-1,66 M	-4,8 M	-2,34 M	-
Total de la dette remboursée	-6,04 M	-1,66 M	-4,8 M	-2,34 M	-
Émission d'actions ordinaires	14,93 M	8,1 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-1,38 M	26 k	4,1 M	-2,22 M	21 k
Flux de trésorerie de financement	18,2 M	13,39 M	8,53 M	19,1 M	21 k
Variation nette de la trésorerie	-3 k	750 k	-173 k	-604 k	-101 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,34 M	1,16 M	1,26 M	1,14 M	61 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	9,68 M	-4,91 M	-89,25 M	-21,11 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	10,49 M	-3,74 M	-86,3 M	-17,41 M
Variation du fonds de roulement net	-	8,3 M	-3,07 M	3,38 M	5,16 M
Dette nette émise (remboursée)	4,66 M	5,26 M	4,44 M	21,32 M	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	12,34	-4,07	-77,54	-31,88
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	13,89	-4,43	-86,29	-68
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	17,89	-5,72	-221,46	131,16
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	17,89	-5,72	-221,46	131,16
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,45	1,15	-5,86	-0,33	-1,55
Marge d’EBITDA %	-	90,41	153,69	-	-
Marge EBITA %	92,5	90,4	153,76	107,19	171,76
Marge d'EBIT %	92,5	90,4	153,76	107,19	171,76
Marge des activités poursuivies %	72,86	65,07	108,47	111,01	223,58
Marge nette %	72,86	65,07	108,47	111,01	223,58
Net Avail. Pour la marge commune %	72,86	65,07	108,47	111,01	223,58
Marge nette normalisée %	55,19	53,85	113,3	69,38	139,74
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	29,1	69,3	72,1	184,96
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	31,54	52,8	69,72	152,56
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,22	-0,04	-1,16	-0,3
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,02	1,03	0,62	0,14	0,46
Quick Ratio	1,02	1,03	0,62	0,14	0
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,89	-0,57	-0,44	-0,35	-0
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	11,29	12,13	16,62	-693,15	-88,72
Dette totale / Capital total	10,14	10,82	14,25	116,86	-786,85
Dette à long terme / Capitaux propres	7,88	2,97	11,05	-	-
Dette à long terme / Capital total	7,08	2,65	9,47	-	-
Dette totale / Total de l'actif	23	18,53	20,77	113,7	214,83
EBIT / Charges d'intérêt	22,74	23,14	-5,82	-28,12	-3,31
EBITDA / Charges d'intérêt	-	23,14	-5,82	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	23,14	-5,82	-	-
Dette totale / EBITDA	-	0,56	-2	-	-
Dette nette / EBITDA	-	0,52	-0,88	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	0,56	-2	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	0,52	-0,88	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-21,83	-121,31	1,65 k	-90,78
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-21,83	-121,31	1,65 k	-90,78
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-141,92	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-23,6	-141,95	1,12 k	-85,22
EBIT, 1 an Croissance %	-	-23,6	-141,95	1,12 k	-85,22
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-30,18	-135,52	1,69 k	-81,43
Résultat net, Croissance 1 an	-	-30,18	-135,52	1,69 k	-81,43
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-23,72	-152,29	969,84	-81,43
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-32,74	-132,78	1,69 k	-81,37
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	25,57	-2,58	-70,43	-42,51
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	32,85	-5,26	-105,11	381,81
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	32,85	-5,26	-105,11	381,81
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-30,57	-31,13	126,35	-99,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-117,07	1,72 k	-76,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-112,65	2,21 k	-79,82
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-59,19	92,94	26,93
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-59,19	92,94	26,93
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-47,89	126,04	34,15
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-47,89	126,04	34,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-50,2	152	82,24
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-50,2	152	82,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-42,11	136,53	40,96
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-53,04	142,26	82,66
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	10,6	-46,32	-58,77
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	12,19	-77,99	-50,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	12,19	-77,99	-50,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-30,85	24,86	-88,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	76,17	107,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	70,84	115,76
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	42,77	-29,98
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	42,77	-29,98
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	49	-8,94
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	49	-8,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	64,29	5,66
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	64,29	5,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	53,05	1,29
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	58,04	3,03
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-28,75	-45,08
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-59,92	-38,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-59,92	-38,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	2,67	-78,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-9,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-16,18