Ratios Financiers Transindia Real Estate Limited

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TREL

INE0O3901029

Développement et opérations immobilières

Cours en clôture NSE India S.E. 08/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
26,72 ^INR	-1,69%		-0,78%	-7,25%

07/08	Transindia Real Estate Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
14/05	Transindia Real Estate Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: TRANSINDIA REAL ESTATE LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Revenus de location	-	1,36 Md	968 M	826 M	838 M
Total Chiffre d'affaires	-	1,36 Md	968 M	826 M	838 M
Dépenses immobilières	-	298 M	193 M	78,7 M	64,9 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	101 k	7,3 M	9,1 M	3,5 M	3,6 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	-	216 M	159 M	168 M	173 M
Autres dépenses de fonctionnement	2,5 k	285 M	228 M	382 M	315 M
Total des dépenses de fonctionnement	103 k	806 M	589 M	632 M	556 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	-103 k	557 M	379 M	194 M	282 M
Intérêts payés, total	-	-383 M	-81,8 M	-33,7 M	-15 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	9,2 M	1 M	1,1 M	4,5 M
Charges d'intérêt nettes	-	-373 M	-80,8 M	-32,6 M	-10,5 M
Autres produits non opérationnels	-70	42,7 M	174 M	114 M	81,9 M
EBT, hors éléments non courants	-103 k	226 M	473 M	276 M	353 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	700 k	51,3 M	131 M	96,1 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	22 M	8,4 M	16 M	15,6 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-25,2 M	-700 k	-	-
Autres éléments non courants	-	-134 M	2,82 Md	322 M	29,2 M
EBT, elements non courants inclus	-103 k	90,3 M	3,35 Md	744 M	494 M
Charge d'impôt	-	17,4 M	908 M	218 M	100 M
Résultat des activités poursuivies	-103 k	72,9 M	2,44 Md	526 M	394 M
Résultat des activités abandonnées	-	205 M	65,2 M	-	-24,2 M
Résultat net part du groupe	-103 k	278 M	2,5 Md	526 M	370 M
Intérêts minoritaires	-	-2,1 M	-500 k	-	-100 k
Résultat net	-103 k	276 M	2,5 Md	526 M	369 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-103 k	276 M	2,5 Md	526 M	369 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-103 k	70,8 M	2,44 Md	526 M	394 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	1,12	10,19	2,14	1,5
BPA de base - Activités poursuivies	-	0,29	9,93	2,14	1,6
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	246 M	246 M	246 M	246 M
Bénéfice net par action - dilué	-	1,12	10,19	2,14	1,5
BPA dilué - Activités poursuivies	-	0,29	9,93	2,14	1,6
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	246 M	246 M	246 M	246 M
BPA de base normalisé	-	0,57	1,2	0,7	0,9
BPA dilué normalisé	-	0,57	1,2	0,7	0,9
Dividende par action	-	-	-	0,5	-
Ratio de distribution	-	-	-	23,31	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	772 M	541 M	364 M	456 M
EBITA	-103 k	558 M	379 M	194 M	282 M
EBIT	-103 k	557 M	379 M	194 M	282 M
EBITDAR	-	808 M	594 M	366 M	458 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	1,44 Md	1,2 Md	1,09 Md	1,04 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-	19,27	27,13	29,28	20,27
Total des impôts courants	-	107 M	948 M	170 M	84,7 M
Total des impôts différés	-	-89,3 M	-40,3 M	43,1 M	22,9 M
Résultat net normalisé	-64,61 k	139 M	295 M	172 M	220 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	169 M	6,3 M	-	-
Provisions de pension	-	-1,3 M	-1,8 M	-1,9 M	10,6 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	2,7 M	2,2 M	1,1 M	1,6 M
Dépense de marketing	-	2,7 M	2,2 M	1,1 M	1,6 M
Dépenses générales et administratives	101 k	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	36 M	52,9 M	2,4 M	2 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	41,59 M	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	11,31 M	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	9,3 M	5 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	-	6,52 Md	9,04 Md	10,02 Md	9,39 Md
Amortissements cumulés	-	-1,07 Md	-1,19 Md	-1,26 Md	-1,21 Md
Immobilisations corporelles nettes	-	5,45 Md	7,86 Md	8,76 Md	8,18 Md
Total des actifs immobiliers	-	5,45 Md	7,86 Md	8,76 Md	8,18 Md
Trésorerie et équivalents	2 k	165 M	91,8 M	442 M	14,1 M
Créances clients, total	-	532 M	349 M	18,5 M	33,2 M
Autres créances	-	400 k	237 M	-	-
Investissements en titres de créance et de participation	-	-	50 M	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	100 k	100 k	100 k
Effets à recevoir (encaissés)	-	4,4 M	100 k	36,6 M	36,6 M
Autres actifs à court terme, total	-	7,46 Md	142 M	44,9 M	21,8 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	68,2 M	4,17 Md	1,21 Md	1,39 Md
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	-	12,7 M	34,2 M	40,9 M	39,5 M
Autres actifs à long terme, total	-	659 M	530 M	2,7 Md	4,02 Md
Total des actifs	2 k	14,35 Md	13,46 Md	13,26 Md	13,73 Md
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	-	396 M	194 M	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	1,5 M	-	-	-
Emprunts à court terme	2 k	-	-	-	-
Dette à long terme	-	682 M	389 M	-	-
Contrats de location à long terme	-	3 M	-	-	-
Comptes à payer, total	64,8 k	43,9 M	17,3 M	40,3 M	19,2 M
Charges à payer, total	38,5 k	47 M	166 M	172 M	194 M
Impôts sur le revenu à payer	-	1 M	-	-	2,5 M
Recettes non acquises, courantes	-	13,2 M	19,5 M	17,1 M	20,6 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	-	3,11 Md	54,9 M	48,5 M	86,6 M
Recettes non acquises Non courantes	-	25,1 M	96,6 M	93,4 M	84,2 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	249 M	231 M	281 M	303 M
Autres passifs non courants	-	99,3 M	108 M	180 M	228 M
Total du passif	105 k	4,67 Md	1,28 Md	833 M	938 M
Actions ordinaires, total	70	491 M	491 M	491 M	491 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-103 k	489 M	2,93 Md	3,24 Md	3,88 Md
Résultat global et autres	-	8,69 Md	8,76 Md	8,7 Md	8,42 Md
Total des fonds propres ordinaires	-103 k	9,67 Md	12,17 Md	12,42 Md	12,79 Md
Intérêts minoritaires	-	10,1 M	10,5 M	-1,4 M	-1,3 M
Total des capitaux propres	-103 k	9,68 Md	12,19 Md	12,42 Md	12,79 Md
Total du passif et des capitaux propres	2 k	14,35 Md	13,46 Md	13,26 Md	13,73 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	246 M	246 M	246 M	246 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	246 M	246 M	246 M
Actif net par action	-	-	49,55	50,57	52,07
Actif corporel net	-103 k	9,67 Md	12,17 Md	12,42 Md	12,79 Md
Actif corporel net par action	-	-	49,55	50,57	52,07
Total de la dette	2 k	1,08 Md	583 M	0	0
Dette nette	0	849 M	-3,68 Md	-1,65 Md	-1,4 Md
Dette relative aux PBO non financés	-	-13,6 M	-24,5 M	-27,3 M	-13,8 M
Dette relative aux contrats de location	-	288 M	423 M	19,2 M	16 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	10,1 M	10,5 M	-1,4 M	-1,3 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	5	5	5	5
Stocks - Autres	-	5,3 M	200 k	-	-
Terres possédées	-	1,73 Md	4,26 Md	4,07 Md	3,95 Md
Bâtiments, total	-	3,97 Md	3,97 Md	5,03 Md	5,05 Md
Machines, total	-	696 M	648 M	597 M	396 M
Employés à temps plein	-	88	35	37	41
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	360 M	199 M	165 M	126 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	-103 k	276 M	2,5 Md	526 M	369 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	-	216 M	162 M	170 M	175 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	700 k	-	-	-
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	-	217 M	162 M	170 M	175 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	70,1 M	-2,98 Md	-361 M	-27 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-700 k	-51,3 M	-131 M	-96,1 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	14,1 M	-119 M	-13,5 M	-38,7 M
Variation des créances	-	11,3 M	150 M	146 M	24,1 M
Variation des stocks	-	-	5,1 M	200 k	-
Variation des dettes fournisseurs	-	120 M	181 M	97,2 M	83,9 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	103 k	-573 M	148 M	375 M	-89 M
Autres activités opérationnelles	-	279 M	689 M	42,5 M	55,4 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	770 M	62,5 M	-	-24,2 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-70	1,18 Md	751 M	852 M	433 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-	-855 M	-2,58 Md	-1,81 Md	-753 M
Vente d'actifs immobiliers, total	-	105 M	14,1 M	689 M	158 M
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-	-750 M	-2,56 Md	-1,12 Md	-594 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-2 Md	-178 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-882 M	5,15 Md	233 M	-
Achat / vente d'actifs incorporels	-	-	-100 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	835 M	-4,05 Md	3,17 Md	-90,4 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-5,4 M	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	22,8 M	1,2 Md	200 k	2,5 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-780 M	-263 M	284 M	-861 M
Dette à court terme émise, total	2 k	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	1,12 Md	-	-	-
Total de la dette émise	2 k	1,12 Md	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-396 M	-206 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-916 M	-98,6 M	-389 M	-
Total de la dette remboursée	-	-916 M	-494 M	-595 M	-
Émission d'actions ordinaires	70	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-123 M	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-123 M	-
Autres activités de financement, total	-	-581 M	-66,6 M	-67,5 M	-
Flux de trésorerie de financement	2,07 k	-381 M	-561 M	-785 M	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	141 M	-	400 k	-100 k
Variation nette de la trésorerie	2 k	165 M	-73 M	350 M	-428 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	575 M	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	102 M	222 M	189 M	78,4 M
Dette nette émise / remboursée	2 k	200 M	-494 M	-595 M	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	4,66 Md	-1,06 Md	-358 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	4,71 Md	-1,04 Md	-348 M
Variation du fonds de roulement net	-	-	-4,31 Md	-475 M	-53,5 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-	1,71	0,91	1,3
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	6,47	2,02	0,96	1,4
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	1,51	22,31	4,28	3,12
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	1,46	22,33	4,28	3,12
Analyse des marges
Marge brute %	-	78,13	80,11	90,48	92,25
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	6,5	10,72	19,02	19,57
Marge d’EBITDA %	-	56,67	55,87	44,02	54,48
Marge EBITA %	-	40,91	39,19	23,48	33,61
Marge d'EBIT %	-	40,86	39,19	23,48	33,61
Marge des activités poursuivies %	-	5,35	251,95	63,69	47,01
Marge nette %	-	20,26	258,63	63,69	44,11
Net Avail. Pour la marge commune %	-	5,19	251,9	63,69	47
Marge nette normalisée %	-	10,22	30,46	20,84	26,32
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	481,12	-128,79	-42,71
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	486,4	-126,24	-41,6
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,07	0,06	0,06
Rotation des actifs corporels	-	-	0,15	0,1	0,1
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	2,2	8,52	32,4
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	19,36	6,81	6,46
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,02	2,28	11,04	6,31	4,61
Quick Ratio	0,02	0,21	10,73	6,02	4,43
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0	0,33	1,66	3,06	1,34
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	166,69	42,85	11,27
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	18,91	53,57	56,52
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	59,86	120,27	204,11
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	125,74	-23,86	-136,32
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-1,94	11,18	4,78	-	-
Dette totale / Capital total	-1,97	10,05	4,57	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	7,07	3,19	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	6,36	3,04	-	-
Dette totale / Total de l'actif	5,26 k	32,55	9,48	6,28	6,83
EBIT / Charges d'intérêt	-	1,46	4,64	5,76	18,77
EBITDA / Charges d'intérêt	-	2,02	6,62	10,79	30,42
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-0,21	6,61	-42,9	-19,75
Dette totale / EBITDA	-	1,4	1,08	-	-
Dette nette / EBITDA	-	1,1	-6,79	-4,55	-3,07
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-13,34	1,08	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-10,47	-6,8	1,14	4,72
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-28,98	-14,66	2,46
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-27,18	-3,9	5,68
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-29,92	-32,76	28,61
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-186 k	-31,89	-48,87	52,08
EBIT, 1 an Croissance %	-	-186 k	-31,89	-48,87	52,08
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-24,4 k	3,25 k	-78,43	-25,19
Résultat net, Croissance 1 an	-	-92,17 k	806,3	-78,98	-29,81
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	3,34 k	-78,44	-25,23
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-74,41 k	111,63	-41,61	28,04
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	44,22	11,46	-2,98
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-43,31	120,83	-73,58
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-34,38	-89,46	79,46
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-	-6,2	-1,53	3,58
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-9,67 M	25,91	2,05	2,96
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-9,67 M	25,91	2,05	2,96
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-36,55	13,35	-49,21
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-99,95	-29,75	-58,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	-147,15	-66,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-145,2	-66,78
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-22,14	-6,99
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-16,22	-0,34
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-31,35	-8,15
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	3,46 k	-40,98	-13,86
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	3,46 k	-40,98	-13,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	8,92 k	168,69	-59,83
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	9,04 k	38,02	-61,59
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	172,51	-59,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	3,87 k	11,16	-13,53
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	26,78	2,06
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	11,89	-23,62
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-81,36	-56,51
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-	-3,89	0,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	34,79 k	13,36	2,51
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	34,79 k	13,35	2,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-15,2	-24,12
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	45,46	-45,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-60,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-61,15
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-14,99
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-10,15
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-16,07
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	764,76	-20,35
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	764,76	-20,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,11 k	75,45
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,11 k	10,16
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	77,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	872	16,53
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	14,53
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-30,85
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-60,35
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-1,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	4,89 k	9,78
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	4,89 k	9,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-28,52
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-4,17