Flux de Trésorerie Trafalgar Property Group plc

Actions

TRAF

GB00BKMQQR47

Construction de logements

Cours en clôture London S.E. Autres places de cotation 17/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
22,50 ^GBX	0,00%		0,00%	+50,00%

12/05	Trafalgar Property Group plc annonce la fin du mandat de M. Paul Robert Elliott en tant qu'administrateur, à compter du 7 mai 2026	CI
12/05	Trafalgar Property Group plc annonce la démission de Norman Alec Charles Lott de son poste de mandataire social, effective au 7 mai 2026	CI

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Données Financières Publiées: TRAFALGAR PROPERTY GROUP PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	2,29 M	64,84 k	18,18 k	-	600
Total Chiffre d'affaires	2,29 M	64,84 k	18,18 k	-	600
Coût des marchandises vendues, total	1,96 M	3,16 k	30,9 k	-78	132 k
Résultat Brut	322 k	61,68 k	-12,72 k	78	-131 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	464 k	460 k	572 k	380 k	386 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	464 k	460 k	572 k	380 k	386 k
Résultat d'Exploitation	-142 k	-398 k	-585 k	-380 k	-517 k
Intérêts payés, total	-214 k	-172 k	-124 k	-129 k	-20,37 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	766
Charges d'intérêt nettes	-214 k	-172 k	-124 k	-129 k	-19,6 k
Autres produits non opérationnels	27,02 k	-1	-	17,16 k	136 k
EBT, hors éléments non courants	-329 k	-570 k	-708 k	-492 k	-400 k
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-28,65 k	-12,38 k	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	112 k	-123 k	-25 k	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-329 k	-486 k	-844 k	-517 k	-400 k
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-329 k	-486 k	-844 k	-517 k	-400 k
Résultat net part du groupe	-329 k	-486 k	-844 k	-517 k	-400 k
Résultat net	-329 k	-486 k	-844 k	-517 k	-400 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-329 k	-486 k	-844 k	-517 k	-400 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-329 k	-486 k	-844 k	-517 k	-400 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-2,31	-3,41	-3,38	-1,46	-0,54
BPA de base - Activités poursuivies	-2,31	-3,41	-3,38	-1,46	-0,54
Moyenne pondérée des actions en circulation	143 k	143 k	250 k	355 k	741 k
Bénéfice net par action - dilué	-2,31	-3,41	-3,4	-1,5	-0,54
BPA dilué - Activités poursuivies	-2,31	-3,41	-3,4	-1,5	-0,54
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	143 k	143 k	250 k	355 k	741 k
BPA de base normalisé	-1,44	-2,5	-1,77	-0,87	-0,34
BPA dilué normalisé	-1,44	-2,5	-1,77	-0,87	-0,34
Éléments supplémentaires
EBITDA	-141 k	-398 k	-584 k	-379 k	-517 k
EBITA	-142 k	-398 k	-585 k	-380 k	-517 k
EBIT	-142 k	-398 k	-585 k	-380 k	-517 k
EBITDAR	-134 k	-388 k	-574 k	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-206 k	-356 k	-443 k	-307 k	-250 k
Intérêts capitalisés	-	-	-	-	40,58 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	31,43 k	30,42 k	11,42 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	464 k	460 k	572 k	380 k	386 k
Charges locatives nettes, total	7,69 k	10 k	10 k	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	2,41 k	2,89 k	2,17 k	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	5,28 k	7,11 k	7,83 k	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	246 k	12,75 k	17,15 k	8,91 k	27,43 k
Total des liquidités et VMP	246 k	12,75 k	17,15 k	8,91 k	27,43 k
Autres créances	11,77 k	14,83 k	11,76 k	52,74 k	35,41 k
Total des créances	11,77 k	14,83 k	11,76 k	52,74 k	35,41 k
Stocks	78,61 k	25,66 k	318 k	775 k	1,31 M
Dépenses payées d'avance	21,68 k	25,67 k	22,28 k	26,84 k	29,94 k
Autres actifs à court terme, total	-	1,71 M	927 k	-	-
Total de l'actif circulant	358 k	1,79 M	1,3 M	864 k	1,4 M
Immobilisations corporelles brutes	7,79 k	7,79 k	32,79 k	7,79 k	7,79 k
Amortissements cumulés	-6,27 k	-6,65 k	-6,94 k	-7,15 k	-7,31 k
Immobilisations corporelles nettes	1,52 k	1,14 k	25,85 k	640	480
Autres actifs à long terme, total	1,98 M	-	-	-	-
Total des actifs	2,33 M	1,79 M	1,32 M	864 k	1,4 M
Passifs
Comptes à payer, total	23,44 k	23,72 k	123 k	153 k	235 k
Charges à payer, total	433 k	341 k	85,96 k	121 k	97,55 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	870 k	875 k	-	966 k
Impôts sur le revenu à payer	22,58 k	5,38 k	14,21 k	12,13 k	15,51 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	479 k	1,24 M	1,1 M	286 k	1,31 M
Dette à long terme	4,82 M	3,82 M	3,57 M	3,42 M	3,23 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Total du passif	5,3 M	5,06 M	4,67 M	3,7 M	4,54 M
Actions ordinaires, total	2,73 M	2,73 M	2,86 M	3,24 M	3,26 M
Primes d'émissions d'actions	3,25 M	3,25 M	3,48 M	4,14 M	4,21 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-6,23 M	-6,62 M	-7,38 M	-7,79 M	-8,19 M
Résultat global et autres	-2,71 M	-2,63 M	-2,31 M	-2,42 M	-2,42 M
Total des fonds propres ordinaires	-2,96 M	-3,27 M	-3,35 M	-2,84 M	-3,14 M
Total des capitaux propres	-2,96 M	-3,27 M	-3,35 M	-2,84 M	-3,14 M
Total du passif et des capitaux propres	2,33 M	1,79 M	1,32 M	864 k	1,4 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	143 k	143 k	276 k	653 k	879 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	143 k	143 k	276 k	653 k	879 k
Actif net par action	-20,78	-22,96	-12,14	-4,34	-3,57
Actif corporel net	-2,96 M	-3,27 M	-3,35 M	-2,84 M	-3,14 M
Actif corporel net par action	-20,78	-22,96	-12,14	-4,34	-3,57
Total de la dette	4,82 M	4,69 M	4,45 M	3,42 M	4,19 M
Dette nette	4,57 M	4,68 M	4,43 M	3,41 M	4,17 M
Dette relative aux contrats de location	61,54 k	80 k	80 k	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - travaux en cours, total	78,61 k	25,66 k	318 k	775 k	1,31 M
Machines, total	7,79 k	7,79 k	32,79 k	7,79 k	7,79 k
Employés à temps plein	5	5	7	5	5

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-329 k	-486 k	-844 k	-517 k	-400 k
Dépréciation et amortissement - CF	506	379	284	213	160
Amortissements et dépréciations, Total	506	379	284	213	160
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	22,5 k	12,38 k	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-112 k	123 k	25 k	-
Autres activités d'exploitation, total	214 k	231 k	311 k	22,13 k	-117 k
Variation des créances	-8,84 k	-7,04 k	6,47 k	-45,54 k	14,23 k
Variation des stocks	1,13 M	52,95 k	-322 k	-458 k	-535 k
Variation des dettes fournisseurs	-70,29 k	-53,96 k	95 k	62,75 k	199 k
Flux de trésorerie d'exploitation	941 k	-353 k	-618 k	-910 k	-838 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-599	-	-25 k	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	352 k	-	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	650 k	927 k	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	766
Flux de trésorerie d'investissement	-599	352 k	625 k	927 k	766
Dette à long terme émise, total	482 k	298 k	293 k	1,01 M	1,95 M
Total de la dette émise	482 k	298 k	293 k	1,01 M	1,95 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,82 M	-462 k	-620 k	-2,04 M	-1,17 M
Total de la dette remboursée	-1,82 M	-462 k	-620 k	-2,04 M	-1,17 M
Émission d'actions ordinaires	750 k	-	368 k	1,03 M	99,55 k
Autres activités de financement, total	-137 k	-68,26 k	-43,68 k	-22,13 k	-20,37 k
Flux de trésorerie de financement	-722 k	-233 k	-2,26 k	-25,74 k	856 k
Variation nette de la trésorerie	218 k	-233 k	4,4 k	-8,24 k	18,52 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	69,99 k	68,26 k	43,68 k	22,13 k	20,37 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	850 k	-2,13 M	-116 k	169 k	-794 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	984 k	-2,02 M	-38,41 k	250 k	-781 k
Variation du fonds de roulement net	-1,07 M	1,77 M	-352 k	-487 k	458 k
Dette nette émise (remboursée)	-1,33 M	-165 k	-327 k	-1,03 M	777 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,17	-12,05	-23,47	-21,7	-28,49
Rentabilité du capital total (ROTC)	-3,89	-15,18	-28,99	-28,27	-39,55
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	10,32	15,6	25,48	16,71	13,4
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	10,32	15,6	25,48	16,71	13,4
Analyse des marges
Marge brute %	14,09	95,13	-69,94	-	-21,89 k
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	20,3	708,92	3,15 k	-	64,28 k
Marge d’EBITDA %	-6,19	-613,2	-3,21 k	-	-86,13 k
Marge EBITA %	-6,21	-613,79	-3,22 k	-	-86,16 k
Marge d'EBIT %	-6,21	-613,79	-3,22 k	-	-86,16 k
Marge des activités poursuivies %	-14,4	-750,07	-4,64 k	-	-66,71 k
Marge nette %	-14,4	-750,07	-4,64 k	-	-66,71 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-14,4	-750,07	-4,64 k	-	-66,71 k
Marge nette normalisée %	-9	-549,14	-2,44 k	-	-41,69 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	37,18	-3,29 k	-636,94	-	-132 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	43,04	-3,12 k	-211,24	-	-130 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,82	0,03	0,01	-	0
Rotation des actifs corporels	1,56 k	48,9	1,35	-	1,07
Rotation des stocks (stock moyen)	3,04	0,06	0,18	-0	0,13
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,75	1,44	1,18	3,02	1,07
Quick Ratio	0,54	0,02	0,03	0,22	0,05
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,97	-0,28	-0,56	-3,19	-0,64
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	120	6,02 k	2,03 k	-2,56 M	2,89 k
Délais de paiement des fournisseurs	24,06	-172,82	82,71	110,18	106,16
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-162,66	-143,45	-132,83	-120,41	-133,63
Dette totale / Capital total	259,58	330,17	404,64	590,06	397,33
Dette à long terme / Capitaux propres	-162,66	-116,87	-106,7	-120,41	-102,84
Dette à long terme / Capital total	259,58	269	325,07	590,06	305,77
Dette totale / Total de l'actif	226,87	282,62	353,29	428,15	323,58
EBIT / Charges d'intérêt	-0,66	-2,32	-4,72	-2,93	-25,38
EBITDA / Charges d'intérêt	-0,66	-2,32	-4,72	-2,93	-25,37
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,66	-2,32	-4,92	-2,93	-25,37
Dette totale / EBITDA	-34,06	-11,81	-7,61	-9	-8,11
Dette nette / EBITDA	-32,32	-11,77	-7,58	-8,98	-8,06
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-33,92	-11,81	-7,3	-9	-8,11
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-32,19	-11,77	-7,27	-8,98	-8,06
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	16,02	-97,16	-71,96	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	109	-80,85	-120,62	-100,61	-168 k
EBITDA, 1 an Croissance en %	-63,4	181,08	46,97	-35,09	36,24
EBITA, 1 an Croissance en %	-63,35	180,35	46,9	-35,08	36,21
EBIT, 1 an Croissance %	-63,35	180,35	46,9	-35,08	36,21
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-67,82	47,74	73,47	-38,75	-22,54
Résultat net, Croissance 1 an	-67,82	47,74	73,47	-38,75	-22,54
Résultat net normalisé sur 1 an	-22,99	73,06	24,36	-30,6	-18,6
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-88,99	-0,86	-0,36	-55,88	-63,97
Stocks, Croissance 1 an	-93,52	-67,36	1,14 k	143,98	68,96
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	6,54	-25	2,17 k	-97,52	-25
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-28,37	-23,25	-26,23	-34,61	62,33
Actif corporel net, Croissance 1 an	-13,39	10,48	2,32	-15,29	10,6
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-13,39	10,48	2,32	-15,29	10,6
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	69,1	-137,52	75,14	47,22	-7,83
CAPEX, Croissance 1 an	-39,25	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-73,08	-350,62	-94,56	-245,96	-569,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-69,09	-305,6	-98,1	-750,54	-412,53
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	3,64	-81,86	-91,08	-	-81,83
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	10,41	-36,73	-80,13	-96,44	221,34
EBITDA, 2 ans CAGR %	-56,17	1,43	103,25	-2,32	-5,96
EBITA, 2 ans CAGR %	-56,12	1,36	102,94	-2,34	-5,97
EBIT, 2 ans CAGR %	-56,12	1,36	102,94	-2,34	-5,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-62,14	-31,05	60,08	3,08	-31,12
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-62,14	-31,05	60,08	3,08	-31,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-33,17	15,45	46,7	-7,09	-24,84
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-79,32	-59,66	-0,61	-33,7	-60,13
Stocks, CAGR sur 2 ans	-86,76	-85,45	101,07	449,73	103,04
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	6,4	-10,61	312,96	-24,97	-86,37
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-28,81	-25,85	-24,75	-30,54	3,03
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	6,53	-2,18	6,32	-6,9	-3,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	6,53	-2,18	6,32	-6,9	-3,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-17,89	-20,35	-18,94	60,57	16,48
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	546,04	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-45,88	-17,87	-63,09	-71,83	161,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-41,78	-20,28	-80,24	-64,85	350,9
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	36,11	-68,77	-79,02	-	-79,01
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	132,45	-38,42	-56,46	-93,77	28,65
EBITDA, 3 ans CAGR %	-30,09	-18,57	14,78	38,93	9,13
EBITA, 3 ans CAGR %	-30,03	-18,57	14,71	38,79	9,11
EBIT, 3 ans CAGR %	-30,03	-18,57	14,71	38,79	9,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-8,16	-40,39	-6,22	16,22	-6,29
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-8,16	-40,39	-6,22	16,22	-6,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-8,16	-8,23	18,35	14,31	-11,1
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-38,64	-60,17	-45,47	-24,18	-45,89
Stocks, CAGR sur 3 ans	-78,39	-82,11	-36,01	114,46	270,99
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-9,99	-5,31	162,89	-24,98	-24,98
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-34,6	-27	-25,98	-28,19	-7,83
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	111,32	7,83	-0,7	-1,43	-1,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	111,32	7,83	-0,7	-1,43	-1,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	7,4	-36,76	3,57	-1,1	33,45
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	193,78	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-29,7	-9,8	-66,78	-41,63	-28,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-26,06	-11,34	-77,06	-36,67	-27,18
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	0,45	16,67	-54,24	-	-80,2
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-7,54	27,83	-13,08	-80,32	-3,14
EBITDA, 5 ans CAGR %	-6,52	6,68	7,14	-12,42	5,99
EBITA, 5 ans CAGR %	-6,38	6,66	7,13	-12,43	5,94
EBIT, 5 ans CAGR %	-6,38	6,66	7,13	-12,43	5,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	9,95	10,26	14,7	-25,79	-17,11
Résultat net, CAGR sur 5 ans	9,95	10,26	14,7	-25,79	-17,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	9,95	14,65	10,77	-7,78	-1,31
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-23,09	-22,87	-19,41	-51,17	-51,89
Stocks, CAGR sur 5 ans	-48,99	-65,69	-47,27	-29,59	1,56
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-8,66	-8,66	65,55	-13,73	-19,54
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-4,85	-20,37	-30,83	-28,44	-15,51
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	21,42	18,16	60,55	1,68	-1,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	21,42	18,16	60,55	1,68	-1,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	26,29	-35,11	-4,04	-8,2	8,56
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-25,04	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	9,35	-6,22	-45,67	-43,37	-24,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	12,59	-7,19	-56,39	-38,76	-24,5