Ratios Financiers TRADE WORKS Co., Ltd

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3997

JP3637220009

Logiciels

Temps Différé Japan Exchange 02:23:26 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
435,00 ^JPY	-0,46%		-0,23%	-5,84%

25/08	TRADE WORKS Co., Ltd (TSE:3997) annonce un rachat d'actions portant sur 140 000 titres, soit 0,34 % du capital, pour 52,5 millions de yens.	CI
25/08	TRADE WORKS Co., Ltd autorise un plan de rachat d'actions	CI

d5ce56376d7fcf2a9a73d6502ed.-ratcHTxbiQ47pasdskf6LDtgRd3VRCRMaxt9FoTYWw.y-buQkKGBHNzg9zGL4oon_Snxn0GFymiWOEmgBdlVi-CzMkEP7gIe1Oo0w

Données Financières Publiées: TRADE WORKS CO., LTD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2015 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Chiffre d'affaires	908 M	3,27 Md	3,75 Md	4,59 Md	5,05 Md
Total Chiffre d'affaires	908 M	3,27 Md	3,75 Md	4,59 Md	5,05 Md
Coût des marchandises vendues, total	602 M	2,44 Md	3 Md	3,8 Md	3,81 Md
Résultat Brut	306 M	831 M	753 M	786 M	1,24 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	193 M	482 M	669 M	752 M	910 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	23 M	-2 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	10 M	12 M	12 M	9 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	21 M	41 M	54 M	68 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	193 M	513 M	722 M	841 M	985 M
Résultat d'Exploitation	113 M	318 M	31 M	-55 M	260 M
Intérêts payés, total	-3 M	-	-1 M	-3 M	-11 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	1 M	-	1 M
Charges d'intérêt nettes	-3 M	-	0	-3 M	-10 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-6 M
Autres produits non opérationnels	-2 M	9 M	8 M	4 M	13 M
EBT, hors éléments non courants	108 M	327 M	39 M	-54 M	257 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	3 M	-47 M	-70 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-4 M	-	-	-13 M
Règlements judiciaires	-	-25 M	-	-	-10 M
Autres éléments non courants	-	-1 M	-100 M	-	-1 M
EBT, elements non courants inclus	108 M	297 M	-58 M	-101 M	163 M
Charge d'impôt	41 M	97 M	-5 M	50 M	107 M
Résultat des activités poursuivies	67 M	200 M	-53 M	-151 M	56 M
Résultat net part du groupe	67 M	200 M	-53 M	-151 M	56 M
Résultat net	67 M	200 M	-53 M	-151 M	56 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	67 M	200 M	-53 M	-151 M	56 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	67 M	200 M	-53 M	-151 M	56 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	3,06	5,88	-1,61	-4,48	1,46
BPA de base - Activités poursuivies	3,06	5,88	-1,61	-4,48	1,46
Moyenne pondérée des actions en circulation	21,9 M	34,03 M	32,88 M	33,68 M	38,24 M
Bénéfice net par action - dilué	3,06	5,88	-1,61	-4,48	1,46
BPA dilué - Activités poursuivies	3,06	5,88	-1,61	-4,48	1,46
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	21,9 M	34,09 M	32,88 M	33,68 M	38,24 M
BPA de base normalisé	3,08	6,01	0,74	-1	4,2
BPA dilué normalisé	3,08	6	0,74	-1	4,2
Dividende par action	-	1,5	2	2	-
Ratio de distribution	-	25,5	-90,57	-43,05	121,43
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	435 M	171 M	125 M	460 M
EBITA	113 M	339 M	72 M	-1 M	328 M
EBIT	113 M	318 M	31 M	-55 M	260 M
Taux d’imposition effectif (%)	37,96	32,66	8,62	-49,5	65,64
Résultat net normalisé	67,5 M	204 M	24,38 M	-33,75 M	161 M
Provisions de pension	-	13,92 M	20,49 M	19,64 M	31 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	99 M	113 M	138 M	147 M

Période Fiscale: Décembre	2015 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	473 M	688 M	615 M	804 M	973 M
Total des liquidités et VMP	473 M	688 M	615 M	804 M	973 M
Créances clients, total	58 M	195 M	728 M	553 M	794 M
Total des créances	58 M	195 M	728 M	553 M	794 M
Stocks	21 M	406 M	380 M	330 M	212 M
Actifs d'impôts différés Courant	13 M	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	10 M	65 M	101 M	43 M	71 M
Total de l'actif circulant	575 M	1,35 Md	1,82 Md	1,73 Md	2,05 Md
Immobilisations corporelles nettes	3 M	77 M	275 M	259 M	391 M
Investissements à long terme	58 M	420 M	443 M	441 M	659 M
Goodwill	-	121 M	336 M	281 M	305 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	148 M	67 M	118 M	542 M
Prêts à long terme	1 M	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	12 M	57 M	97 M	73 M	66 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	1 M	1 M	2 M	2 M
Total des actifs	650 M	2,18 Md	3,04 Md	2,9 Md	4,02 Md
Passifs
Comptes à payer, total	22 M	123 M	176 M	198 M	190 M
Charges à payer, total	-	3 M	17 M	17 M	31 M
Emprunts à court terme	30 M	-	50 M	430 M	530 M
Part à court terme de la dette à long terme	54 M	9 M	117 M	113 M	169 M
Impôts sur le revenu à payer	96 M	3 M	329 M	42 M	200 M
Autres passifs à court terme	43 M	401 M	358 M	317 M	271 M
Total du passif circulant	245 M	539 M	1,05 Md	1,12 Md	1,39 Md
Dette à long terme	105 M	-	418 M	305 M	380 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	40 M	111 M	127 M	138 M	156 M
Autres passifs non courants	1 M	66 M	66 M	66 M	216 M
Total du passif	391 M	716 M	1,66 Md	1,63 Md	2,14 Md
Actions ordinaires, total	42 M	312 M	312 M	312 M	582 M
Primes d'émissions d'actions	32 M	302 M	302 M	302 M	618 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	184 M	1,05 Md	938 M	664 M	659 M
Actions détenues en propre	-	-200 M	-167 M	-	-
Résultat global et autres	1 M	2 M	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	259 M	1,46 Md	1,38 Md	1,28 Md	1,86 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	13 M
Total des capitaux propres	259 M	1,46 Md	1,38 Md	1,28 Md	1,87 Md
Total du passif et des capitaux propres	650 M	2,18 Md	3,04 Md	2,9 Md	4,02 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	21,9 M	32,72 M	33,01 M	39,01 M	39,03 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	21,9 M	32,72 M	33,01 M	34,45 M	-
Actif net par action	11,83	44,68	41,96	37,09	47,63
Actif corporel net	259 M	1,19 Md	982 M	879 M	1,01 Md
Actif corporel net par action	11,83	36,46	29,75	25,51	25,93
Total de la dette	189 M	9 M	585 M	848 M	1,08 Md
Dette nette	-284 M	-679 M	-30 M	44 M	106 M
Dette relative aux PBO non financés	-	112 M	128 M	138 M	156 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	13 M
Stocks - travaux en cours, total	21 M	406 M	380 M	330 M	212 M
Employés à temps plein	-	145	231	254	270
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	23 M	20 M
Backlog de commande	-	759 M	948 M	921 M	939 M

Période Fiscale: Décembre	2015 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Résultat net	-	297 M	-58 M	-100 M	163 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	96 M	99 M	126 M	132 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	21 M	41 M	54 M	68 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	117 M	140 M	180 M	200 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	4 M	-	-	13 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-3 M	47 M	70 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	6 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-152 M	20 M	-38 M	-15 M
Variation des créances	-	420 M	-491 M	152 M	-236 M
Variation des stocks	-	17 M	25 M	50 M	118 M
Variation des dettes fournisseurs	-	13 M	27 M	22 M	-11 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-317 M	133 M	-35 M	4 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-	399 M	-207 M	278 M	312 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-5 M	-10 M	-291 M	-34 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-4 M	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-73 M	-271 M	-	-130 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-123 M	-451 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-169 M	53 M	-60 M	-272 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-16 M
Autres activités d'investissement, total	-	-1 M	-176 M	77 M	-3 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-252 M	-404 M	-397 M	-906 M
Dette à court terme émise, total	-	-	50 M	380 M	100 M
Dette à long terme émise, total	-	-	550 M	-	300 M
Total de la dette émise	-	-	600 M	380 M	400 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-11 M	-37 M	-117 M	-169 M
Total de la dette remboursée	-	-11 M	-37 M	-117 M	-169 M
Émission d'actions ordinaires	-	1 M	-	110 M	539 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-199 M	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-51 M	-48 M	-65 M	-68 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-51 M	-48 M	-65 M	-68 M
Autres activités de financement, total	-	-1 M	-1 M	-1 M	60 M
Flux de trésorerie de financement	-	-261 M	514 M	307 M	762 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	1 M	-
Variation nette de la trésorerie	-	-114 M	-97 M	189 M	168 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	1 M	3 M	11 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	129 M	-18 M	39 M	17 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-44,25 M	-293 M	-162 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-43,62 M	-291 M	-156 M
Variation du fonds de roulement net	-	-	193 M	23 M	33 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-11 M	563 M	263 M	231 M

Période Fiscale: Décembre	2015 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-	0,74	-1,16	4,7
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-	1,13	-1,68	6,4
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-	-3,72	-11,34	3,56
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-	-3,72	-11,34	3,57
Analyse des marges
Marge brute %	33,7	25,41	20,06	17,12	24,64
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	21,26	14,74	17,83	16,38	18,01
Marge d’EBITDA %	-	13,3	4,56	2,72	9,11
Marge EBITA %	12,44	10,37	1,92	-0,02	6,49
Marge d'EBIT %	12,44	9,72	0,83	-1,2	5,15
Marge des activités poursuivies %	7,38	6,12	-1,41	-3,29	1,11
Marge nette %	7,38	6,12	-1,41	-3,29	1,11
Net Avail. Pour la marge commune %	7,38	6,12	-1,41	-3,29	1,11
Marge nette normalisée %	7,43	6,25	0,65	-0,74	3,18
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-1,18	-6,39	-3,21
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-1,16	-6,35	-3,08
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	1,44	1,54	1,46
Rotation des actifs corporels	-	-	21,32	17,19	15,54
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	8,13	7,17	7,5
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	7,63	10,72	14,05
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,35	2,51	1,74	1,55	1,47
Quick Ratio	2,17	1,64	1,28	1,21	1,27
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	0,74	-0,2	0,25	0,22
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	44,88	51,06	48,66
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	47,82	34,15	25,98
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	18,35	18,23	19,19
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	74,35	66,98	55,45
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	72,97	0,62	42,24	66,35	57,64
Dette totale / Capital total	42,19	0,61	29,7	39,89	36,56
Dette à long terme / Capitaux propres	40,54	-	30,18	23,87	20,3
Dette à long terme / Capital total	23,44	-	21,22	14,35	12,88
Dette totale / Total de l'actif	60,15	32,87	54,49	55,99	53,37
EBIT / Charges d'intérêt	37,67	-	31	-18,33	23,64
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	171	41,67	41,82
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	161	-55,33	38,73
Dette totale / EBITDA	-	0,02	3,42	6,78	2,35
Dette nette / EBITDA	-	-1,56	-0,18	0,35	0,23
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	0,02	3,63	-5,11	2,53
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-1,58	-0,19	-0,27	0,25
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	14,77	22,33	10,04
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-9,39	4,38	58,4
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-60,69	-26,9	268
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-	-78,76	-101,39	-32,9 k
EBIT, 1 an Croissance %	-	-	-90,25	-277,42	-572,73
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-	-126,5	184,91	-137,09
Résultat net, Croissance 1 an	-	-	-126,5	184,91	-137,09
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-	-88,07	-238,46	-575,93
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-127,43	178,12	-132,66
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	273,33	-24,04	43,58
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-6,4	-13,16	-35,76
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	257,14	-5,82	50,97
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-	39,72	-4,57	38,26
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-	-17,69	-10,49	15,13
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-	-5,27	-7,73	45,46
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-151,88	-234,3	12,23
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	100	2,81 k	-88,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	562,71	-44,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	567,91	-46,63
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	33,33	0	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	18,49	16,02
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-2,75	28,58
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-46,39	64,01
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-94,57	113,44
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-	-58,41	189,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-13,11	2,79
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-13,11	2,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-59,36	156,7
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-12,65	-4,69
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	68,4	4,43
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-9,84	-25,31
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	83,4	19,24
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-	15,47	14,87
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-14,16	1,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-6,5	15,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-16,53	22,77
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	662,89	84,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	91,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	88,8
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	15,47	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	15,6
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	14,43
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	1,88
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-1,09
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-6,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-34,58
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-34,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-7,72
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	-37,07
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	59,68
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-19,47
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	71,88
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	22,61
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-5,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	8,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-7,87
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	89,45