Flux de Trésorerie Tower Real Estate Investment Trust

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5111

MYL5111TO008

Sociétés de placement immobilier commercial

Marché Fermé - BURSA MALAYSIA 10:50:02 03/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,3000 ^MYR	0,00%		-6,25%	-1,64%

24/08	Tower Real Estate Investment Trust annonce la nomination de Douglas Richard Fyvie Crichton au poste de Directeur général, à compter du 24 août 2026	CI
03/08	Tower Real Estate Investment Trust publie ses résultats pour l'exercice clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: TOWER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (MYR)	2022 (MYR)	2023 (MYR)	2024 (MYR)	2025 (MYR)
Revenus de location	31,85 M	32,61 M	33,87 M	37,04 M	38,91 M
Intérêts et revenus des investissements, total (bloc de recettes)	50 k	53 k	64 k	136 k	991 k
Autres recettes, total	37 k	61 k	38 k	325 k	932 k
Total Chiffre d'affaires	31,94 M	32,72 M	33,97 M	37,5 M	40,84 M
Dépenses immobilières	16,68 M	16,82 M	19,47 M	19,3 M	19,67 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,09 M	650 k	660 k	1,47 M	941 k
Provision pour créances douteuses	-	-	-	150 k	481 k
Total des dépenses de fonctionnement	17,76 M	17,47 M	20,13 M	20,93 M	21,09 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	14,17 M	15,25 M	13,84 M	16,57 M	19,74 M
Intérêts payés, total	-7,97 M	-9,54 M	-12,06 M	-13,37 M	-12,47 M
Charges d'intérêt nettes	-7,97 M	-9,54 M	-12,06 M	-13,37 M	-12,47 M
EBT, hors éléments non courants	6,2 M	5,71 M	1,78 M	3,2 M	7,28 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-12,38 M	183 k	-21,53 M	122 k	-83 k
EBT, elements non courants inclus	-6,18 M	5,9 M	-19,75 M	3,32 M	7,2 M
Charge d'impôt	-1,24 M	18 k	-2,15 M	-2,41 M	-8 k
Résultat des activités poursuivies	-4,94 M	5,88 M	-17,6 M	5,73 M	7,2 M
Résultat net part du groupe	-4,94 M	5,88 M	-17,6 M	5,73 M	7,2 M
Résultat net	-4,94 M	5,88 M	-17,6 M	5,73 M	7,2 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,94 M	5,88 M	-17,6 M	5,73 M	7,2 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,94 M	5,88 M	-17,6 M	5,73 M	7,2 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	0,02	-0,06	0,02	0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	0,02	-0,06	0,02	0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	280 M	280 M	280 M	298 M	491 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	0,02	-0,06	0,02	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	0,02	-0,06	0,02	0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	280 M	280 M	280 M	298 M	491 M
BPA de base normalisé	0,01	0,01	0	0,01	0,01
BPA dilué normalisé	0,01	0,01	0	0,01	0,01
Dividende par action	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01
Ratio de distribution	-126,47	112,64	-15,3	24,46	108,36
Éléments supplémentaires
EBITDA	14,93 M	16,04 M	14,64 M	17,39 M	20,56 M
EBITA	14,17 M	15,25 M	13,84 M	16,57 M	19,74 M
EBIT	14,17 M	15,25 M	13,84 M	16,57 M	19,74 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	18,34 M	-4,81 M	20,51 M	23,02 M
Taux d’imposition effectif (%)	20,04	0,31	10,9	-72,67	-0,11
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-1,24 M	18 k	-2,15 M	12 k	-8 k
Total des impôts différés	-1,24 M	18 k	-2,15 M	12 k	-8 k
Résultat net normalisé	3,88 M	3,57 M	1,11 M	2 M	4,55 M
Intérêts capitalisés	132 k	132 k	-	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,09 M	650 k	660 k	1,47 M	941 k

Période Fiscale: Juin	2021 (MYR)	2022 (MYR)	2023 (MYR)	2024 (MYR)	2025 (MYR)
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	825 M	826 M	808 M	810 M	814 M
Amortissements cumulés	-1,01 M	-1,79 M	-2,59 M	-3,4 M	-4,22 M
Immobilisations corporelles nettes	824 M	825 M	805 M	807 M	810 M
Total des actifs immobiliers	824 M	825 M	805 M	807 M	810 M
Trésorerie et équivalents	2,55 M	1,74 M	1,32 M	26,85 M	26,84 M
Créances clients, total	486 k	291 k	487 k	459 k	328 k
Autres créances	328 k	344 k	1,26 M	837 k	774 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	2,55 M	2,64 M
Total des actifs	827 M	827 M	808 M	838 M	841 M
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Emprunts à court terme	9,1 M	9,1 M	11 M	-	-
Dette à long terme	260 M	260 M	260 M	232 M	233 M
Comptes à payer, total	862 k	17 k	1,56 M	61 k	112 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Recettes non acquises, courantes	-	-	590 k	908 k	772 k
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	9,54 M	10,96 M	7,32 M	8,86 M	11,99 M
Passif d'impôt différé Non courant	19,41 M	19,43 M	17,28 M	17,29 M	17,28 M
Autres passifs non courants	6,25 M	6,13 M	9,12 M	8,1 M	8,44 M
Total du passif	305 M	306 M	307 M	268 M	271 M
Actions ordinaires, total	285 M	285 M	285 M	350 M	350 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	61,92 M	61,01 M	60,1 M	61,89 M	61,36 M
Résultat global et autres	175 M	175 M	156 M	158 M	158 M
Total des fonds propres ordinaires	522 M	521 M	501 M	570 M	569 M
Total des capitaux propres	522 M	521 M	501 M	570 M	569 M
Total du passif et des capitaux propres	827 M	827 M	808 M	838 M	841 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	280 M	280 M	280 M	491 M	491 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	280 M	280 M	280 M	491 M	491 M
Actif net par action	1,86	1,86	1,79	1,16	1,16
Actif corporel net	522 M	521 M	501 M	570 M	569 M
Actif corporel net par action	1,86	1,86	1,79	1,16	1,16
Total de la dette	269 M	269 M	271 M	232 M	233 M
Dette nette	266 M	267 M	270 M	205 M	206 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	7,89 M	7,93 M	8,18 M	8,24 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	150 k	-

Période Fiscale: Juin	2021 (MYR)	2022 (MYR)	2023 (MYR)	2024 (MYR)	2025 (MYR)
Résultat net	-4,94 M	5,88 M	-17,6 M	5,73 M	7,2 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	758 k	788 k	792 k	819 k	820 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	758 k	788 k	792 k	819 k	820 k
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-	-	-	-
Total des dépréciations d'actifs	12,82 M	-183 k	21,53 M	-122 k	83 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	150 k	481 k
Variation des créances	1,39 M	179 k	-1,11 M	174 k	-375 k
Variation des dettes fournisseurs	5,84 M	451 k	1,49 M	-657 k	2,76 M
Autres activités opérationnelles	6,68 M	9,5 M	9,85 M	10,83 M	10,97 M
Flux de trésorerie d'exploitation	22,55 M	16,62 M	14,95 M	16,92 M	21,94 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-252 M	-1,54 M	-2,79 M	-2,46 M	-4 M
Vente d'actifs immobiliers, total	-	-	-	-	-
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-252 M	-1,54 M	-2,79 M	-2,46 M	-4 M
Autres activités d'investissement, total	50 k	53 k	64 k	136 k	991 k
Flux de trésorerie d'investissement	-252 M	-1,49 M	-2,72 M	-2,32 M	-3,01 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	260 M	4,2 M	6 M	-	-
Total de la dette émise	260 M	4,2 M	6 M	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-11 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-14,9 M	-4,2 M	-4,1 M	-28,2 M	-
Total de la dette remboursée	-14,9 M	-4,2 M	-4,1 M	-39,2 M	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	65,22 M	-
Dividendes ordinaires payés	-6,25 M	-6,62 M	-2,69 M	-1,4 M	-7,8 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-6,25 M	-6,62 M	-2,69 M	-1,4 M	-7,8 M
Autres activités de financement, total	-8,15 M	-9,32 M	-11,85 M	-13,69 M	-11,14 M
Flux de trésorerie de financement	230 M	-15,94 M	-12,64 M	10,92 M	-18,94 M
Variation nette de la trésorerie	947 k	-810 k	-419 k	25,52 M	-3 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	8,15 M	9,32 M	11,85 M	13,15 M	11,14 M
Dette nette émise / remboursée	245 M	0	1,9 M	-39,2 M	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	9,68 M	5,11 M	-708 k	1,07 M	8,52 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	14,66 M	11,07 M	6,83 M	9,43 M	16,31 M
Variation du fonds de roulement net	-5,04 M	-748 k	2,61 M	1,75 M	-3,15 M

Période Fiscale: Juin	2021 (MYR)	2022 (MYR)	2023 (MYR)	2024 (MYR)	2025 (MYR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,25	1,15	1,06	1,26	1,47
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,31	1,21	1,11	1,32	1,54
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-0,94	1,13	-3,44	1,07	1,26
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-0,94	1,13	-3,44	1,07	1,26
Analyse des marges
Marge brute %	47,78	48,59	42,69	48,52	51,83
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,4	1,99	1,94	3,92	2,3
Marge d’EBITDA %	46,75	49,01	43,08	46,38	50,36
Marge EBITA %	44,37	46,6	40,75	44,19	48,35
Marge d'EBIT %	44,37	46,6	40,75	44,19	48,35
Marge des activités poursuivies %	-15,48	17,96	-51,81	15,28	17,64
Marge nette %	-15,48	17,96	-51,81	15,28	17,64
Net Avail. Pour la marge commune %	-15,48	17,96	-51,81	15,28	17,64
Marge nette normalisée %	12,14	10,91	3,27	5,33	11,14
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	30,31	15,6	-2,08	2,86	20,86
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	45,91	33,82	20,11	25,15	39,94
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,05	0,04	0,04	0,05	0,05
Rotation des actifs corporels	0,05	0,04	0,04	0,05	0,05
Rotation des créances (moyenne des créances)	72,3	83,93	87,07	78,3	98,89
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,17	0,12	0,15	3,12	2,38
Quick Ratio	0,17	0,12	0,15	2,86	2,17
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,16	0,83	0,73	1,72	1,7
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	5,05	4,35	4,19	4,67	3,69
Délais de paiement des fournisseurs	12,87	9,54	14,8	15,38	1,6
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	51,51	51,63	54,14	40,75	40,83
Dette totale / Capital total	34	34,05	35,12	28,95	28,99
Dette à long terme / Capitaux propres	49,77	49,88	51,95	40,75	40,83
Dette à long terme / Capital total	32,85	32,9	33,7	28,95	28,99
Dette totale / Total de l'actif	36,88	36,96	38	31,94	32,25
EBIT / Charges d'intérêt	1,78	1,6	1,15	1,24	1,58
EBITDA / Charges d'intérêt	1,87	1,68	1,21	1,3	1,65
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,87	1,68	1,21	1,3	1,65
Dette totale / EBITDA	18,02	16,78	18,54	13,36	11,31
Dette nette / EBITDA	17,84	16,67	18,45	11,82	10
Dette totale / (EBITDA - Capex)	18,02	16,78	18,54	13,36	11,31
Dette nette / (EBITDA - Capex)	17,84	16,67	18,45	11,82	10
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	46,42	2,46	3,82	10,37	8,9
Résultat brut, Croissance 1 an	77	4,21	-8,78	25,43	16,35
EBITDA, 1 an Croissance en %	81,51	7,43	-8,74	18,82	18,25
EBITA, 1 an Croissance en %	77,65	7,61	-9,22	19,7	19,15
EBIT, 1 an Croissance %	77,65	7,61	-9,22	19,7	19,15
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-163,72	-218,85	-399,47	-132,56	25,68
Résultat net, Croissance 1 an	-163,72	-218,85	-399,47	-132,56	25,68
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-163,73	-218,84	-399,05	-130,67	-23,76
Résultat net normalisé sur 1 an	-17,21	-7,89	-68,84	79,61	127,65
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	40,82	0,11	-2,37	0,22	0,38
Créances clients, Croissance sur 1 an	23,04	-40,12	67,35	-5,75	-28,54
Total des actifs, 1 an Croissance en %	40,48	-0,01	-2,28	3,64	0,36
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-2,1	-0,14	-3,89	13,77	-0,11
Actif corporel net, Croissance 1 an	-2,1	-0,14	-3,89	13,77	-0,11
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	156,7	-26,31	-10,05	13,21	29,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-1,6	-47,24	-113,86	-251,4	695,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	44,57	-24,51	-38,26	38,02	72,97
Dividende par action, 1 an de croissance	-9,05	-16,29	-68,65	72,41	22
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	3,53	22,49	3,14	7,05	9,64
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-3,43	35,81	-2,5	6,96	20,8
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	39,64	-0,99	4,13	18,53
EBITA, 2 ans CAGR %	-5,64	38,27	-1,16	4,24	19,42
EBIT, 2 ans CAGR %	-5,64	38,27	-1,16	4,24	19,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-26,76	-12,97	88,66	-1,25	-36,03
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-26,76	-12,97	88,66	-1,25	-36,03
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-26,76	-12,97	88,74	-4,27	-51,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-37,25	-12,67	-46,42	-25,19	102,21
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	21,04	18,74	-1,14	-1,08	0,3
Créances clients, CAGR sur 2 ans	41,42	-14,17	0,1	25,59	-17,93
Total des actifs, 2 ans CAGR %	20,23	18,52	-1,15	0,64	1,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-1,68	-1,13	-2,04	4,57	6,61
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-1,68	-1,13	-2,04	4,57	6,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	25,42	37,54	-18,58	0,92	21,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-27,95	-72,96	-54,2	247,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	4,47	-31,73	-7,69	54,51
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-35,75	-12,75	-48,77	-26,48	45,03
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	3,17	15,92	5,5	7,66
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-0,95	18,94	6,04	10,01
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	21,18	5,22	8,64
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-1,42	20,17	5,35	8,99
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-1,42	20,17	5,35	8,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-13,93	31,39	5,04	7,02
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-13,93	31,39	5,04	7,02
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-13,93	31,43	2,97	-11,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-28,69	-38,06	-19,81	8,41
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	13,62	11,24	-0,69	-0,6
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	6,19	7,23	-1,89	4,07
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	13,07	11,14	0,42	0,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-1,17	-2,06	2,97	2,99
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-1,17	-2,06	2,97	2,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	5,05	19,39	-9,12	9,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-58,41	-51,99	18,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-12,33	-13,68	13,8
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-29,82	-37,97	-23,23	-12,96
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	4,7	13,36
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	2,14	19,68
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	20,11
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	0,81	19,87
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	0,81	19,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-9,07	-1,48
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-9,07	-1,48
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-10,15	-11,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-27,31	-0,57
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	7,49	6,73
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	13,56	-3,65
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	7,92	7,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	1,09	1,32
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	1,09	1,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	3,38	20,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-2,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	9,97
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-28,5	-12,87