Compte de Résultat Toumei Co.,Ltd.

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4439

JP3606150005

Communications et réseautage

Temps Différé Japan Exchange Autres places de cotation 04:30:00 16/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
866,00 ^JPY	-3,56%		+12,18%	-19,89%

15/04	Toumei Co.,Ltd. annonce le versement d'un dividende pour le deuxième trimestre clos le 28 février 2026, payable le 18 mai 2026	CI
14/04	Toumei Co.,Ltd. publie ses résultats pour le premier semestre clos le 28 février 2026	CI

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Données Financières Publiées: TOUMEI CO.,LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	13,03 Md	17,7 Md	20,53 Md	23,92 Md	29,07 Md
Total Chiffre d'affaires	13,03 Md	17,7 Md	20,53 Md	23,92 Md	29,07 Md
Coût des marchandises vendues, total	9,01 Md	13,36 Md	14,1 Md	16,09 Md	19,24 Md
Résultat Brut	4,02 Md	4,34 Md	6,43 Md	7,83 Md	9,84 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,61 Md	3,96 Md	4,72 Md	5,5 Md	6,51 Md
Provision pour créances douteuses	8 M	40 M	53 M	20 M	36 M
Autres dépenses de fonctionnement	1 M	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,62 Md	4 Md	4,78 Md	5,52 Md	6,54 Md
Résultat d'Exploitation	393 M	335 M	1,65 Md	2,31 Md	3,29 Md
Intérêts payés, total	-7 M	-6 M	-11 M	-9 M	-14 M
Intérêts perçus et revenus des placements	3 M	1 M	2 M	2 M	2 M
Charges d'intérêt nettes	-4 M	-5 M	-9 M	-7 M	-12 M
Autres produits non opérationnels	62 M	109 M	109 M	92 M	104 M
EBT, hors éléments non courants	451 M	439 M	1,75 Md	2,4 Md	3,38 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	1 M	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	50 M	-	-	1 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-7 M	-2 M	-3 M	-157 M	-
Autres éléments non courants	-1 M	-47 M	-	-3 M	-
EBT, elements non courants inclus	443 M	440 M	1,75 Md	2,24 Md	3,39 Md
Charge d'impôt	166 M	171 M	597 M	687 M	954 M
Résultat des activités poursuivies	277 M	269 M	1,15 Md	1,55 Md	2,43 Md
Résultat net part du groupe	277 M	269 M	1,15 Md	1,55 Md	2,43 Md
Résultat net	277 M	269 M	1,15 Md	1,55 Md	2,43 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	277 M	269 M	1,15 Md	1,55 Md	2,43 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	277 M	269 M	1,15 Md	1,55 Md	2,43 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	9,44	9,16	38,97	52,12	81,32
BPA de base - Activités poursuivies	9,44	9,16	38,97	52,12	81,32
Moyenne pondérée des actions en circulation	29,35 M	29,37 M	29,51 M	29,78 M	29,91 M
Bénéfice net par action - dilué	9,21	8,96	38	51,16	79,93
BPA dilué - Activités poursuivies	9,21	8,96	38	51,16	79,93
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	30,07 M	30,04 M	30,28 M	30,35 M	30,43 M
BPA de base normalisé	9,6	9,34	37,04	50,35	70,74
BPA dilué normalisé	9,37	9,14	36,1	49,4	69,52
Dividende par action	2,75	3	3,25	7	9,5
Ratio de distribution	26,35	29,74	7,65	6,19	12,87
Éléments supplémentaires
EBITDA	417 M	357 M	1,76 Md	2,5 Md	3,51 Md
EBITA	393 M	335 M	1,65 Md	2,31 Md	3,31 Md
EBIT	393 M	335 M	1,65 Md	2,31 Md	3,29 Md
Taux d’imposition effectif (%)	37,47	38,86	34,17	30,68	28,17
Résultat net normalisé	282 M	274 M	1,09 Md	1,5 Md	2,12 Md
Provisions de pension	21 M	26 M	29 M	31 M	35 M

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,98 Md	1,61 Md	4,41 Md	6,64 Md	7,88 Md
Total des liquidités et VMP	2,98 Md	1,61 Md	4,41 Md	6,64 Md	7,88 Md
Créances clients, total	3,72 Md	6,06 Md	4,84 Md	5,21 Md	5,66 Md
Total des créances	3,72 Md	6,06 Md	4,84 Md	5,21 Md	5,66 Md
Stocks	123 M	174 M	180 M	145 M	277 M
Autres actifs à court terme, total	170 M	555 M	739 M	656 M	887 M
Total de l'actif circulant	7 Md	8,4 Md	10,17 Md	12,65 Md	14,71 Md
Immobilisations corporelles nettes	329 M	212 M	217 M	230 M	249 M
Investissements à long terme	390 M	671 M	539 M	625 M	1,02 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	16 M	14 M	546 M	603 M	522 M
Actifs d'impôts différés à long terme	52 M	54 M	56 M	60 M	77 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	2 M	2 M	1 M	2 M
Total des actifs	7,79 Md	9,36 Md	11,53 Md	14,17 Md	16,58 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1,44 Md	1,59 Md	1,92 Md	2,95 Md	3,18 Md
Charges à payer, total	56 M	58 M	66 M	77 M	86 M
Emprunts à court terme	100 M	1,2 Md	1,4 Md	1,2 Md	1,2 Md
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	200 M	510 M	310 M
Impôts sur le revenu à payer	379 M	438 M	969 M	1,04 Md	1,38 Md
Autres passifs à court terme	79 M	135 M	142 M	352 M	491 M
Total du passif circulant	2,05 Md	3,42 Md	4,69 Md	6,12 Md	6,64 Md
Dette à long terme	800 M	800 M	600 M	321 M	10 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	56 M	57 M	66 M	88 M	132 M
Total du passif	2,91 Md	4,28 Md	5,36 Md	6,53 Md	6,79 Md
Actions ordinaires, total	607 M	607 M	624 M	629 M	641 M
Primes d'émissions d'actions	597 M	597 M	614 M	619 M	631 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	3,66 Md	3,85 Md	4,91 Md	6,37 Md	8,49 Md
Résultat global et autres	17 M	21 M	25 M	22 M	38 M
Total des fonds propres ordinaires	4,88 Md	5,07 Md	6,18 Md	7,64 Md	9,8 Md
Total des capitaux propres	4,88 Md	5,07 Md	6,18 Md	7,64 Md	9,8 Md
Total du passif et des capitaux propres	7,79 Md	9,36 Md	11,53 Md	14,17 Md	16,58 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	29,37 M	29,39 M	29,75 M	29,8 M	30,06 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	29,37 M	29,37 M	29,75 M	29,8 M	29,98 M
Actif net par action	166,25	172,79	207,53	256,3	326,74
Actif corporel net	4,87 Md	5,06 Md	5,63 Md	7,04 Md	9,28 Md
Actif corporel net par action	165,7	172,31	189,18	236,07	309,33
Total de la dette	900 M	2 Md	2,2 Md	2,03 Md	1,52 Md
Dette nette	-2,08 Md	392 M	-2,21 Md	-4,61 Md	-6,36 Md
Stocks - matières premières, total	118 M	165 M	172 M	122 M	244 M
Stocks de produits finis, total	4 M	9 M	7 M	22 M	33 M
Stocks - Autres	1 M	-	1 M	1 M	-
Employés à temps plein	344	395	448	512	586
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	22 M	48 M	69 M	44 M	51 M

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	443 M	440 M	1,75 Md	2,24 Md	3,39 Md
Dépréciation et amortissement - CF	24 M	22 M	110 M	184 M	202 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	18 M
Amortissements et dépréciations, Total	24 M	22 M	110 M	184 M	220 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	7 M	-48 M	3 M	157 M	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-1 M	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-235 M	-138 M	-178 M	-805 M	-740 M
Variation des créances	-664 M	-2,37 Md	1,2 Md	-322 M	-461 M
Variation des stocks	-32 M	47 M	83 M	128 M	-58 M
Variation des dettes fournisseurs	281 M	235 M	439 M	1,32 Md	421 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-270 M	-728 M	-83 M	-4 M	-351 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-446 M	-2,54 Md	3,32 Md	2,9 Md	2,42 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-24 M	-24 M	-28 M	-33 M	-26 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	167 M	-	-	3 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-76 M	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	32 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-6 M	-2 M	-620 M	-209 M	-5 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	2 M	1 M	-
Autres activités d'investissement, total	-6 M	-3 M	-16 M	-84 M	-339 M
Flux de trésorerie d'investissement	-36 M	138 M	-662 M	-369 M	-367 M
Dette à court terme émise, total	-	1,1 Md	200 M	-	-
Dette à long terme émise, total	500 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	500 M	1,1 Md	200 M	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-200 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-800 M	-	-	-5 M	-510 M
Total de la dette remboursée	-800 M	-	-	-205 M	-510 M
Émission d'actions ordinaires	4 M	-	31 M	2 M	15 M
Dividendes ordinaires payés	-73 M	-80 M	-88 M	-96 M	-313 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-73 M	-80 M	-88 M	-96 M	-313 M
Autres activités de financement, total	1 M	1 M	-	1 M	-
Flux de trésorerie de financement	-368 M	1,02 Md	143 M	-298 M	-808 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 M	1 M	-	-1 M	-1 M
Variation nette de la trésorerie	-851 M	-1,38 Md	2,8 Md	2,23 Md	1,24 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	6 M	7 M	11 M	9 M	15 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	234 M	139 M	178 M	806 M	739 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-377 M	-2,3 Md	2,39 Md	2,46 Md	2,14 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-372 M	-2,3 Md	2,39 Md	2,46 Md	2,15 Md
Variation du fonds de roulement net	612 M	2,5 Md	-1,9 Md	-1,07 Md	98 M
Dette nette émise (remboursée)	-300 M	1,1 Md	200 M	-205 M	-510 M

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,18	2,44	9,87	11,25	13,38
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,22	3,26	13,34	16,03	19,61
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	5,8	5,4	20,45	22,47	27,9
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	5,8	5,4	20,45	22,47	27,9
Analyse des marges
Marge brute %	30,83	24,5	31,3	32,74	33,83
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	27,74	22,38	23,01	22,98	22,38
Marge d’EBITDA %	3,2	2,02	8,57	10,44	12,08
Marge EBITA %	3,02	1,89	8,03	9,67	11,39
Marge d'EBIT %	3,02	1,89	8,03	9,67	11,33
Marge des activités poursuivies %	2,13	1,52	5,6	6,49	8,37
Marge nette %	2,13	1,52	5,6	6,49	8,37
Net Avail. Pour la marge commune %	2,13	1,52	5,6	6,49	8,37
Marge nette normalisée %	2,16	1,55	5,32	6,27	7,28
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-2,89	-13,01	11,63	10,27	7,36
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-2,86	-12,99	11,66	10,29	7,39
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,69	2,06	1,97	1,86	1,89
Rotation des actifs corporels	39,72	65,44	95,72	107,02	121,38
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,85	3,62	3,76	4,76	5,35
Rotation des stocks (stock moyen)	113,35	89,99	79,68	99	91,16
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,41	2,45	2,17	2,07	2,21
Quick Ratio	3,27	2,24	1,97	1,94	2,04
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,22	-0,74	0,71	0,47	0,36
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	94,89	100,93	96,95	76,9	68,25
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	3,22	4,06	4,58	3,7	4
Délais de paiement des fournisseurs	51,41	41,23	45,37	55,45	57,75
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	46,69	63,75	56,16	25,15	14,51
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	18,44	39,42	35,63	26,59	15,51
Dette totale / Capital total	15,57	28,27	26,27	21,01	13,43
Dette à long terme / Capitaux propres	16,39	15,77	9,72	4,2	0,1
Dette à long terme / Capital total	13,84	11,31	7,16	3,32	0,09
Dette totale / Total de l'actif	37,33	45,76	46,46	46,1	40,92
EBIT / Charges d'intérêt	56,14	55,83	149,91	257,11	235,21
EBITDA / Charges d'intérêt	59,57	59,5	159,91	277,56	250,93
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	56,14	55,5	157,36	273,89	249,07
Dette totale / EBITDA	2,16	5,6	1,25	0,81	0,43
Dette nette / EBITDA	-5	1,1	-1,26	-1,85	-1,81
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,29	6,01	1,27	0,82	0,44
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-5,31	1,18	-1,28	-1,87	-1,83
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	13,11	35,88	15,99	16,5	21,54
Résultat brut, Croissance 1 an	-4,29	7,99	48,19	21,83	25,61
EBITDA, 1 an Croissance en %	-51,46	-14,39	392,72	42,01	40,63
EBITA, 1 an Croissance en %	-52,99	-14,76	392,24	40,33	43,09
EBIT, 1 an Croissance %	-52,99	-14,76	392,24	40,33	42,31
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-54,66	-2,89	327,51	34,96	56,7
Résultat net, Croissance 1 an	-54,66	-2,89	327,51	34,96	56,7
Résultat net normalisé sur 1 an	-49,5	-2,66	298,41	37,16	41,1
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-55,41	-2,71	323,96	34,64	56,24
Créances clients, Croissance sur 1 an	22,14	62,86	-20,16	7,58	8,72
Stocks, Croissance 1 an	241,67	41,46	3,45	-19,44	91,03
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0,61	-35,56	2,36	5,99	8,26
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,87	20,09	23,28	22,88	17,01
Actif corporel net, Croissance 1 an	4,49	3,99	11,24	24,98	31,84
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	4,58	3,93	21,7	23,69	28,27
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-212,63	468,61	-230,99	-12,76	-16,6
CAPEX, Croissance 1 an	300	0	16,67	17,86	-21,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-267,07	511,38	-203,62	2,93	-12,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-261,55	517,56	-204,09	2,87	-12,72
Dividende par action, 1 an de croissance	10	9,09	8,33	115,38	35,71
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	9,55	23,97	25,54	16,24	18,99
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	0,7	1,67	26,5	34,36	23,7
EBITDA, 2 ans CAGR %	-19,03	-35,53	105,38	164,52	41,32
EBITA, 2 ans CAGR %	-19,67	-36,7	104,84	162,82	41,7
EBIT, 2 ans CAGR %	-19,67	-36,7	104,84	162,82	41,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-26,3	-33,65	103,76	140,2	45,42
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-26,3	-33,65	103,76	140,2	45,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-16,89	-29,89	96,93	133,77	39,12
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-29,61	-34,14	103,09	138,92	45,04
Créances clients, CAGR sur 2 ans	15,68	41,04	14,03	-7,33	8,15
Stocks, CAGR sur 2 ans	2,97	119,85	20,97	-8,71	24,05
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-1,92	-19,48	-18,79	4,16	7,12
Total des actifs, 2 ans CAGR %	4,61	10,61	21,68	23,08	19,91
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	11,79	4,24	7,55	17,91	28,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	11,96	4,26	12,47	22,69	25,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-22,42	153,06	172,92	6,9	-14,7
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-5,72	100	8,01	17,26	-3,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-22,01	219,6	151,7	3,27	-5,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-22,85	215,86	153,53	3,48	-5,24
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	9,54	8,71	52,75	70,97
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	9,6	17,7	21,25	22,45	17,98
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	3,13	3,08	15,27	24,93	31,38
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-17,51	26,99	81,62	114,29
EBITA, 3 ans CAGR %	3,84	-18,06	25,41	80,57	114,6
EBIT, 3 ans CAGR %	3,84	-18,06	25,41	80,57	114,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-21,74	-19,2	23,47	77,61	108,32
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-21,74	-19,2	23,47	77,61	108,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	2,57	-12,4	25,12	74,56	97,56
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-26,22	-21,6	22,52	77,09	107,38
Créances clients, CAGR sur 3 ans	13,09	29,65	16,67	11,84	-2,26
Stocks, CAGR sur 3 ans	8,61	14,47	71	5,64	16,76
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-3,75	-14,74	-12,78	-11,25	5,51
Total des actifs, 3 ans CAGR %	12,39	9,54	14,68	22,08	21,02
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	25,22	9,12	6,52	13,07	22,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	25,34	9,21	9,77	16,09	24,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	50,7	103,19	86,6	-1,59
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-3,85	67,11	11,2	2,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	54,93	119,56	86,82	-2,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	54,33	118,17	87,69	-2,23
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	9,14	36,54	46,85
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	17,44	15,72	17,12	20,34
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	7,3	11,91	14,61	18,57
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	31,47	32,54
EBITA, 5 ans CAGR %	-	45,15	36,26	30,6	31,69
EBIT, 5 ans CAGR %	-	45,15	36,26	30,6	31,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	15,65	14,75	24,93	31,82
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	15,65	14,75	24,93	31,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	24,46	33,14	29,72	30,54
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	11,68	10,62	22,43	31,07
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	21,27	13,46	13,36	13,18
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	14,61	13,4	4,56	50,4
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-3,55	-10,07	-7,63	-5,3
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	15,02	16,02	14,77	16,74
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	21,82	17,83	12,56	14,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	21,85	20,03	14,42	15,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	31,36	43,59
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	4,1	34,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	31,73	56,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	31,52	56,29
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	30,6