Cours suspendu

Flux de Trésorerie TOUE BIOPAR

Actions

TRML

US89157D1054

Marché Fermé - NYSE 21:00:00 27/10/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
47,98 ^USD	-.--%		-.--%	-

28/10/25	L'indice suisse SMI termine en baisse, Novartis recule	MT
28/10/25	Novartis finalise l'acquisition du groupe biopharmaceutique américain Tourmaline Bio	MT

8a53b0da50ffa84e7627822bf6e01f32._4upZrb3bbBboI5NcbQJU0OQd0qReY6TwEKzaFBpi7Y.htPkKPXEGvEd49cBAtY9Cwb6JD7cLeTH93veNz0e38yW2exU0b804QHD5Q

Données Financières Publiées: TOUE BIOPAR

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	692 k	2,18 M	13,04 M	22,75 M
Dépenses de R&D	212 k	17,53 M	32,37 M	66,98 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	904 k	19,7 M	45,41 M	89,73 M
Résultat d'Exploitation	-904 k	-19,7 M	-45,41 M	-89,73 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	5,7 M
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	5,7 M
Autres produits non opérationnels	-	-	3,28 M	3,14 M
EBT, hors éléments non courants	-904 k	-19,7 M	-42,12 M	-80,89 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	7,68 M
EBT, elements non courants inclus	-904 k	-19,7 M	-42,12 M	-73,21 M
Résultat des activités poursuivies	-904 k	-19,7 M	-42,12 M	-73,21 M
Résultat net part du groupe	-904 k	-19,7 M	-42,12 M	-73,21 M
Résultat net	-904 k	-19,7 M	-42,12 M	-73,21 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-904 k	-19,7 M	-42,12 M	-73,21 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-904 k	-19,7 M	-42,12 M	-73,21 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,08	-1,79	-8,87	-2,89
BPA de base - Activités poursuivies	-0,08	-1,79	-8,87	-2,89
Moyenne pondérée des actions en circulation	10,88 M	11 M	4,75 M	25,35 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,08	-1,79	-8,87	-2,89
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,08	-1,79	-8,87	-2,89
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10,88 M	11 M	4,75 M	25,35 M
BPA de base normalisé	-0,05	-1,12	-5,55	-1,99
BPA dilué normalisé	-0,05	-1,12	-5,55	-1,99
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-19,7 M	-45,38 M	-89,69 M
EBITA	-904 k	-19,7 M	-45,41 M	-89,73 M
EBIT	-904 k	-19,7 M	-45,41 M	-89,73 M
EBITDAR	-	-19,66 M	-45,18 M	-89,49 M
Résultat net normalisé	-565 k	-12,31 M	-26,33 M	-50,56 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	692 k	2,14 M	12,84 M	22,55 M
Dépense en recherche et de développement	212 k	17,53 M	32,37 M	66,98 M
Charges locatives nettes, total	-	33 k	200 k	200 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	165 k	2,32 M	2,61 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	30 k	3,45 M	3,98 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	195 k	5,77 M	6,59 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	150 k	8,26 M	141 M	30,51 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	62,22 M	228 M
Total des liquidités et VMP	150 k	8,26 M	203 M	258 M
Dépenses payées d'avance	-	54 k	5,92 M	10,54 M
Total de l'actif circulant	150 k	8,31 M	209 M	269 M
Immobilisations corporelles brutes	-	576 k	485 k	344 k
Amortissements cumulés	-	-6 k	-38 k	-77 k
Immobilisations corporelles nettes	-	570 k	447 k	267 k
Investissements à long terme	-	-	-	36,63 M
Autres actifs à long terme, total	-	216 k	974 k	3,26 M
Total des actifs	150 k	9,1 M	210 M	309 M
Passifs
Comptes à payer, total	194 k	401 k	1,07 M	3,58 M
Charges à payer, total	32 k	800 k	3,71 M	5,1 M
Emprunts à court terme	150 k	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	162 k	221 k	227 k
Total du passif circulant	376 k	1,36 M	5 M	8,91 M
Contrats de location à long terme	-	342 k	194 k	17 k
Autres passifs non courants	-	-	57 k	23 k
Total du passif	376 k	1,7 M	5,25 M	8,95 M
Actions privilégiées Convertibles	-	27,12 M	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	27,12 M	-	-
Actions ordinaires, total	-	-	2 k	3 k
Primes d'émissions d'actions	-	195 k	267 M	435 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-226 k	-19,93 M	-62,05 M	-135 M
Résultat global et autres	-	-	67 k	296 k
Total des fonds propres ordinaires	-226 k	-19,73 M	205 M	300 M
Total des capitaux propres	-226 k	7,39 M	205 M	300 M
Total du passif et des capitaux propres	150 k	9,1 M	210 M	309 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10,88 M	10,88 M	25,65 M	25,69 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10,88 M	10,88 M	20,34 M	25,62 M
Actif net par action	-0,02	-1,81	10,08	11,71
Actif corporel net	-226 k	-19,73 M	205 M	300 M
Actif corporel net par action	-0,02	-1,81	10,08	11,71
Total de la dette	150 k	504 k	415 k	244 k
Dette nette	0	-7,75 M	-203 M	-258 M
Dette relative aux contrats de location	-	264 k	1,6 M	1,6 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3
Machines, total	-	23 k	49 k	58 k
Employés à temps plein	-	-	44	74

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Résultat net	-904 k	-19,7 M	-42,12 M	-73,21 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	6 k	33 k	39 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	6 k	33 k	39 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-539 k	-7,68 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	12,12 M	8,82 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	195 k	5,77 M	6,59 M
Autres activités d'exploitation, total	-	15 k	124 k	150 k
Variation des dettes fournisseurs	776 k	193 k	-44 k	2,44 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	128 k	709 k	-124 k	-5,59 M
Flux de trésorerie d'exploitation	0	-6,46 M	-28,08 M	-77,26 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-68 k	-56 k	-9 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-5 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	3,9 M	-194 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-5,07 M	3,84 M	-194 M
Dette à court terme émise, total	150 k	250 k	-	-
Total de la dette émise	600 k	250 k	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-400 k	-	-
Total de la dette remboursée	-	-400 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	144 k	161 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-4 k
Émission d'actions privilégiées	-	20 M	91,82 M	-
Autres activités de financement, total	-	-	64,75 M	-
Flux de trésorerie de financement	600 k	19,85 M	157 M	161 M
Variation nette de la trésorerie	600 k	8,32 M	132 M	-110 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-16,26 M	-24,92 M	-50,17 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-16,26 M	-24,92 M	-50,17 M
Variation du fonds de roulement net	-	-921 k	2,29 M	715 k
Dette nette émise (remboursée)	600 k	-150 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-266,29	-25,87	-21,6
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-314,87	-26,6	-22,18
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-549,77	-39,66	-28,99
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	197,42	-45,46	-28,99
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,4	6,1	41,76	30,18
Quick Ratio	0,4	6,06	40,57	28,99
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0	-4,74	-5,61	-8,67
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-66,37	6,82	0,2	0,08
Dette totale / Capital total	-197,37	6,38	0,2	0,08
Dette à long terme / Capitaux propres	-	4,63	0,09	0,01
Dette à long terme / Capital total	-	4,33	0,09	0,01
Dette totale / Total de l'actif	250,67	18,74	2,5	2,9
Dette totale / EBITDA	-	-0,03	-0,01	-0
Dette nette / EBITDA	-	0,39	4,48	2,88
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,03	-0,01	-0
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	0,39	4,48	2,88
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	130,39	97,67
EBITA, 1 an Croissance en %	-	2,08 k	130,49	97,61
EBIT, 1 an Croissance %	-	2,08 k	130,49	97,61
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	2,08 k	113,82	73,8
Résultat net, Croissance 1 an	-	2,08 k	113,82	73,8
Résultat net normalisé sur 1 an	-	2,08 k	113,82	89,6
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	2,06 k	-60,5	-67,45
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-21,58	-40,27
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	5,97 k	2,21 k	46,94
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	8,63 k	-1,14 k	46,34
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	8,63 k	-1,14 k	46,34
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	334,82	175,14
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-17,65	-83,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	53,29	101,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	53,29	101,31
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	113,4
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	608,74	113,42
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	608,74	113,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	582,62	92,77
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	582,62	92,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	582,62	102,63
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	933,21	-64,14
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-31,56
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	3,64 k	482,78
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	2,91 k	289,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	2,91 k	289,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	245,89
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-63,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	75,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	75,67
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	363,01
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	363,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	332,65
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	332,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	347,28
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	226,31
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	1,17 k
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	999,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	999,08