Ratios Financiers Touch Ventures Limited

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AU0000175424

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - Australian S.E. 02:00:27 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0570 ^AUD	0,00%		+1,79%	-16,18%

14/08	Touch Ventures Limited publie ses résultats pour le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
22/07	Mckenna Worldwide Services Pty Ltd a acquis Sendle Pty Ltd	CI

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Données Financières Publiées: TOUCH VENTURES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	15,69 M	-66,46 M	-8,45 M	-26,9 M	-2,78 M
Autres recettes, total	2 k	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	15,69 M	-66,46 M	-8,45 M	-26,9 M	-2,78 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	5,49 M	-	-
Résultat Brut	15,69 M	-66,46 M	-13,94 M	-26,9 M	-2,78 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,03 M	3,8 M	3,17 M	2,37 M	1,92 M
Rémunération à base d'actions (IS)	798 k	347 k	303 k	42 k	279 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	679 k	400 k	396 k	161 k	102 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,51 M	4,55 M	3,87 M	2,57 M	2,3 M
Résultat d'Exploitation	11,18 M	-71 M	-17,81 M	-29,47 M	-5,08 M
Intérêts payés, total	-	-	-9 k	-5 k	-
Intérêts perçus et revenus des placements	73 k	450 k	2,73 M	2,8 M	1,64 M
Charges d'intérêt nettes	73 k	450 k	2,72 M	2,79 M	1,64 M
Gains (pertes) de change	3,68 M	5,39 M	-338 k	1,66 M	-1,54 M
Autres produits non opérationnels	-1,05 M	-	-	160 k	400 k
EBT, hors éléments non courants	13,89 M	-65,16 M	-15,42 M	-24,86 M	-4,58 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	13,89 M	-65,16 M	-15,42 M	-24,86 M	-4,58 M
Résultat des activités poursuivies	13,89 M	-65,16 M	-15,42 M	-24,86 M	-4,58 M
Résultat net part du groupe	13,89 M	-65,16 M	-15,42 M	-24,86 M	-4,58 M
Résultat net	13,89 M	-65,16 M	-15,42 M	-24,86 M	-4,58 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	13,89 M	-65,16 M	-15,42 M	-24,86 M	-4,58 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	13,89 M	-65,16 M	-15,42 M	-24,86 M	-4,58 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,03	-0,09	-0,02	-0,04	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0,03	-0,09	-0,02	-0,04	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	531 M	712 M	706 M	707 M	708 M
Bénéfice net par action - dilué	0,03	-0,09	-0,02	-0,04	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0,03	-0,09	-0,02	-0,04	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	538 M	712 M	706 M	707 M	708 M
BPA de base normalisé	0,02	-0,06	-0,01	-0,02	-0
BPA dilué normalisé	0,02	-0,06	-0,01	-0,02	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	11,19 M	-71 M	-17,71 M	-29,37 M	-4,98 M
EBITA	11,18 M	-71 M	-17,81 M	-29,47 M	-5,08 M
EBIT	11,18 M	-71 M	-17,81 M	-29,47 M	-5,08 M
EBITDAR	11,25 M	-70,84 M	-17,7 M	-	-4,91 M
Total des revenus (tels que rapportés)	15,69 M	-66,46 M	-8,45 M	-26,9 M	-2,78 M
Impôts intérieurs courants	-631 k	-26,63 M	757 k	-195 k	-200 k
Total des impôts courants	-631 k	-26,63 M	757 k	-195 k	-200 k
Impôts intérieurs différés	631 k	26,63 M	-757 k	195 k	200 k
Total des impôts différés	631 k	26,63 M	-757 k	195 k	200 k
Résultat net normalisé	8,68 M	-40,73 M	-9,64 M	-15,53 M	-2,86 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	876 k	1,03 M	1,14 M	1,08 M	1,35 M
Charges locatives nettes, total	66 k	166 k	14 k	-	63 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	798 k	347 k	303 k	42 k	279 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	798 k	347 k	303 k	42 k	279 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	78,66 M	38,72 M	5,37 M	11,57 M	16,58 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	15,02 M	52,8 M	32,53 M	13,03 M
Total des liquidités et VMP	78,66 M	53,75 M	58,17 M	44,1 M	29,6 M
Créances clients, total	161 k	-	-	-	-
Autres créances	-	21 k	1,32 M	730 k	233 k
Total des créances	161 k	21 k	1,32 M	730 k	233 k
Dépenses payées d'avance	359 k	453 k	264 k	26 k	36 k
Autres actifs à court terme, total	175 k	31 k	28 k	434 k	21 k
Total de l'actif circulant	79,35 M	54,25 M	59,78 M	45,29 M	29,89 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	140 k	39 k	8 k
Investissements à long terme	112 M	68,51 M	49,2 M	39,04 M	50 M
Autres immobilisations incorporelles, total	20 k	35 k	43 k	43 k	43 k
Prêts à long terme	-	2,15 M	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	406 k	-	-
Total des actifs	191 M	125 M	110 M	84,41 M	79,94 M
Passifs
Charges à payer, total	1,66 M	420 k	553 k	278 k	118 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	78 k	7 k	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	1,66 M	420 k	631 k	285 k	118 k
Contrats de location à long terme	-	-	7 k	-	-
Total du passif	1,66 M	420 k	638 k	285 k	118 k
Actions ordinaires, total	197 M	197 M	197 M	197 M	197 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-9,26 M	-74,42 M	-89,84 M	-115 M	-119 M
Résultat global et autres	1,61 M	1,95 M	2,26 M	2,3 M	2,58 M
Total des fonds propres ordinaires	190 M	125 M	109 M	84,12 M	79,82 M
Total des capitaux propres	190 M	125 M	109 M	84,12 M	79,82 M
Total du passif et des capitaux propres	191 M	125 M	110 M	84,41 M	79,94 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	713 M	710 M	705 M	708 M	708 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	713 M	710 M	705 M	708 M	708 M
Actif net par action	0,27	0,18	0,15	0,12	0,11
Actif corporel net	190 M	124 M	109 M	84,08 M	79,78 M
Actif corporel net par action	0,27	0,18	0,15	0,12	0,11
Total de la dette	0	0	85 k	7 k	0
Dette nette	-78,66 M	-53,75 M	-58,08 M	-44,09 M	-29,6 M
Dette relative aux contrats de location	528 k	1,33 M	112 k	-	504 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	13,89 M	-65,16 M	-15,42 M	-24,86 M	-4,58 M
Dépréciation et amortissement - CF	3 k	-	94 k	102 k	107 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	3 k	-	94 k	102 k	107 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-15,69 M	66,46 M	8,45 M	26,9 M	2,78 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Provision pour pertes sur créances	-	-	5,49 M	-	-400 k
Rémunération à base d'actions (CF)	798 k	347 k	303 k	42 k	279 k
Autres activités d'exploitation, total	-3,68 M	-5,46 M	-2,06 M	-1,22 M	1,31 M
Variation des créances	-161 k	161 k	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	1,28 M	-1,27 M	130 k	-242 k	-230 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-425 k	80 k	1,09 M	205 k	712 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,99 M	-4,85 M	-1,92 M	933 k	-26 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-20 k	-63 k	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-20 k	-15 k	-8 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-59,4 M	-32,59 M	-27,66 M	5,19 M	4,22 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-2,1 M	-3,15 M	150 k	400 k
Autres activités d'investissement, total	-4 k	-1 k	-16 k	-	413 k
Flux de trésorerie d'investissement	-59,43 M	-34,73 M	-30,9 M	5,34 M	5,04 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-66 k	-78 k	-7 k
Total de la dette remboursée	-	-	-66 k	-78 k	-7 k
Émission d'actions ordinaires	118 M	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-361 k	-460 k	-	-
Autres activités de financement, total	-3,67 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	115 M	-361 k	-526 k	-78 k	-7 k
Variation nette de la trésorerie	51,42 M	-39,94 M	-33,35 M	6,2 M	5 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	9 k	5 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	18,48 M	-45,14 M	-11,79 M	-18,13 M	-2,05 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	18,48 M	-45,14 M	-11,78 M	-18,13 M	-2,05 M
Variation du fonds de roulement net	-10,71 M	1,07 M	977 k	-150 k	-740 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-66 k	-78 k	-7 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,55	-28,06	-9,49	-18,99	-3,87
Rentabilité du capital total (ROTC)	5,6	-28,25	-9,53	-19,07	-3,88
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	11,12	-41,48	-13,21	-25,75	-5,59
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	11,12	-41,48	-13,21	-25,75	-5,59
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	164,97	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	19,31	-5,72	-37,52	-8,79	-69,11
Marge d’EBITDA %	71,3	106,84	209,65	109,17	178,96
Marge EBITA %	71,28	106,84	210,76	109,55	182,81
Marge d'EBIT %	71,28	106,84	210,76	109,55	182,81
Marge des activités poursuivies %	88,5	98,06	182,54	92,39	164,8
Marge nette %	88,5	98,06	182,54	92,39	164,8
Net Avail. Pour la marge commune %	88,5	98,06	182,54	92,39	164,8
Marge nette normalisée %	55,31	61,28	114,09	57,74	103
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	117,78	67,92	139,5	67,39	73,77
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	117,78	67,92	139,43	67,38	73,77
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,12	-0,42	-0,07	-0,28	-0,03
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-300,58	-118,34
Liquidité à court terme
Current Ratio	47,92	129,17	94,74	158,9	253,33
Quick Ratio	47,6	128,02	94,28	157,29	252,85
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,41	-11,54	-3,05	3,27	-0,22
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	0,08	0,01	-
Dette totale / Capital total	-	-	0,08	0,01	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	0,01	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	0,01	-	-
Dette totale / Total de l'actif	0,87	0,34	0,58	0,34	0,15
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-1,98 k	-5,89 k	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-1,97 k	-5,87 k	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-1,98 k	-5,87 k	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-0	-0	-
Dette nette / EBITDA	-7,03	0,76	3,28	1,5	5,95
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0	-0	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-7,03	0,76	3,27	1,5	5,95
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-523,51	-87,29	218,4	-89,66
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-523,51	-79,03	93,01	-89,66
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-734,62	-75,05	65,8	-83,05
EBITA, 1 an Croissance en %	-575,15	-734,81	-74,92	65,5	-82,75
EBIT, 1 an Croissance %	-575,15	-734,81	-74,92	65,5	-82,75
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-507,63	-569,22	-76,33	61,16	-81,56
Résultat net, Croissance 1 an	-507,63	-569,22	-76,33	61,16	-81,56
Résultat net normalisé sur 1 an	-507,63	-569,22	-76,33	61,16	-81,56
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-269,46	-454,66	-76,14	61,22	-81,53
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-72,14	-79,49
Total des actifs, 1 an Croissance en %	216,36	-34,71	-12,3	-22,97	-5,3
Actif corporel net, Croissance 1 an	215,17	-34,37	-12,52	-22,79	-5,12
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	215,21	-34,36	-12,51	-22,78	-5,12
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	16,18	21,58	-60,32	-148,52	-102,79
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	215	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-247,84	-343,89	-73,89	53,81	-88,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-247,84	-343,89	-73,9	53,86	-88,68
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-26,62	-36,38	-42,63
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-5,75	-36,38	-55,33
EBITDA, 2 ans CAGR %	9,44	-	25,83	-35,68	-46,99
EBITA, 2 ans CAGR %	140,86	449,21	26,18	-35,57	-46,57
EBIT, 2 ans CAGR %	140,86	449,21	26,18	-35,57	-46,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	167,51	337,34	5,38	-38,24	-45,49
Résultat net, CAGR sur 2 ans	167,51	337,34	5,38	-38,24	-45,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	167,51	337,34	5,38	-38,24	-45,49
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	69,72	145,16	-8	-37,98	-45,44
Créances clients, CAGR sur 2 ans	258,1	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-76,1
Total des actifs, 2 ans CAGR %	893,96	43,72	-24,33	-17,8	-14,59
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	2,98 k	43,82	-24,23	-17,81	-14,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	2,98 k	43,84	-24,22	-17,8	-14,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	330,13	18,85	-30,54	-56,12	-88,37
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	216,23	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	612,81	90,02	-20,2	-36,63	-58,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	612,81	90,02	-20,22	-36,63	-58,27
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	5,11 k	-	-	19,68	-65,28
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	5,11 k	-	-	19,68	-65,28
EBITDA, 3 ans CAGR %	57,05	96,61	-	37,95	-58,77
EBITA, 3 ans CAGR %	56,68	232,71	96,3	38,12	-58,48
EBIT, 3 ans CAGR %	-7,56	232,71	96,3	38,12	-58,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-0,31	222,61	65,42	21,41	-58,72
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-0,31	222,61	65,42	21,41	-58,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-0,28	222,61	65,42	21,41	-58,72
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	116,98	12,77	10,91	-58,58
Créances clients, CAGR sur 3 ans	443,29	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	312,13	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	477,43	301,05	21,9	-23,88	-13,83
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	492,18	754,77	21,86	-23,75	-13,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	492,2	754,85	21,87	-23,74	-13,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	19,3	182,28	-17,55	-38,37	-82,49
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	215,82	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	398,78	-1,94	-0,69	-64,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	398,78	-1,96	-0,69	-64,31
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	846,88	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	946,59	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	43,73	25,74	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	43,68	72,53	16,65
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	4,69	72,53	16,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	1,93	66,53	6,11
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	1,93	66,53	6,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	1,95	66,53	6,11
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	31,48	-15,65
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	31,95
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	156,14	112,75	5,74
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	160,18	234,99	5,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	160,2	235,02	5,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-3,91	34,06	-62,34
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	62,46	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	118,53	-30,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	118,52	-30,33