Ratios Financiers Totally Hip Technologies Inc.

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CA89152W2076

Services d'assistance aux entreprises

Temps Différé Toronto S.E. Autres places de cotation 21:57:13 30/12/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0750 ^CAD	-6,25%		-.--%	-

02/06	Totally Hip Technologies Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 31 mars 2026	CI
03/03	Totally Hip Technologies Inc. publie ses résultats financiers pour le premier trimestre clos le 31 décembre 2025	CI

e61448dadc2ed1fa.D69W8B4lLh2nwVJJ4l9w4TftNFppdZaHf2P-U_vo2Ro.VcMkmH9nFnX3qRh90TMfvl6VZBs-MuLCJza7GLqckHh28BCcR2Reb_-ZIQ

Données Financières Publiées: TOTALLY HIP TECHNOLOGIES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	172 k	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	172 k	-
Résultat Brut	-	-	-	172 k	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	74,5 k	97,66 k	101 k	102 k	94,38 k
Rémunération à base d'actions (IS)	379 k	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	152	122	98	78	63
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	454 k	97,78 k	101 k	102 k	94,45 k
Résultat d'Exploitation	-454 k	-97,78 k	-101 k	69,57 k	-94,45 k
Intérêts payés, total	-8,23 k	-12,79 k	-5,76 k	-19,06 k	-25,3 k
Intérêts perçus et revenus des placements	530	-	-	5,19 k	-
Charges d'intérêt nettes	-7,7 k	-12,79 k	-5,76 k	-13,87 k	-25,3 k
Autres produits non opérationnels	-14,9 k	-117 k	-17,1 k	-14,22 k	-11,76 k
EBT, hors éléments non courants	-476 k	-228 k	-124 k	41,47 k	-132 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	2,8 k	-
EBT, elements non courants inclus	-476 k	-228 k	-124 k	44,27 k	-132 k
Résultat des activités poursuivies	-476 k	-228 k	-124 k	44,27 k	-132 k
Résultat net part du groupe	-476 k	-228 k	-124 k	44,27 k	-132 k
Résultat net	-476 k	-228 k	-124 k	44,27 k	-132 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-476 k	-228 k	-124 k	44,27 k	-132 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-476 k	-228 k	-124 k	44,27 k	-132 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	123 M	123 M	123 M	123 M	123 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	123 M	123 M	123 M	123 M	123 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-454 k	-97,66 k	-101 k	69,64 k	-94,38 k
EBITA	-454 k	-97,78 k	-101 k	69,57 k	-94,45 k
EBIT	-454 k	-97,78 k	-101 k	69,57 k	-94,45 k
EBITDAR	-424 k	-67,66 k	-71,04 k	99,64 k	-64,38 k
Résultat net normalisé	-298 k	-142 k	-77,5 k	25,92 k	-82,19 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	31,65 k	67,66 k	71,04 k	71,98 k	64,38 k
Charges locatives nettes, total	30 k	30 k	30 k	30 k	30 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	54,1 k	101 k	45,56 k	125 k	67,13 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-24,1 k	-71,16 k	-15,56 k	-94,63 k	-37,13 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	379 k	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	379 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	991 k	719 k	23,12 k	2,3 k	236
Total des liquidités et VMP	991 k	719 k	23,12 k	2,3 k	236
Autres créances	7,64 k	11,16 k	14,72 k	8,86 k	12,51 k
Total des créances	7,64 k	11,16 k	14,72 k	8,86 k	12,51 k
Dépenses payées d'avance	7,5 k	7,5 k	7,5 k	-	-
Total de l'actif circulant	1,01 M	738 k	45,34 k	11,16 k	12,74 k
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	611	489	391	313	250
Total des actifs	1,01 M	738 k	45,73 k	11,47 k	12,99 k
Passifs
Comptes à payer, total	1,02 M	972 k	400 k	302 k	338 k
Charges à payer, total	28,08 k	30,86 k	33,76 k	41,46 k	42,8 k
Emprunts à court terme	30,35 k	30,35 k	30,35 k	43,07 k	138 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	1,07 M	1,03 M	465 k	386 k	519 k
Total du passif	1,07 M	1,03 M	465 k	386 k	519 k
Actions ordinaires, total	13,87 M	13,87 M	13,87 M	13,87 M	13,87 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-18,56 M	-18,79 M	-18,91 M	-18,87 M	-19 M
Résultat global et autres	4,62 M	4,62 M	4,62 M	4,62 M	4,62 M
Total des fonds propres ordinaires	-67,2 k	-295 k	-419 k	-375 k	-506 k
Total des capitaux propres	-67,2 k	-295 k	-419 k	-375 k	-506 k
Total du passif et des capitaux propres	1,01 M	738 k	45,73 k	11,47 k	12,99 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	123 M	123 M	123 M	123 M	123 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	123 M	123 M	123 M	123 M	123 M
Actif net par action	-0	-0	-0	-0	-0
Actif corporel net	-67,2 k	-295 k	-419 k	-375 k	-506 k
Actif corporel net par action	-0	-0	-0	-0	-0
Total de la dette	30,35 k	30,35 k	30,35 k	43,07 k	138 k
Dette nette	-961 k	-689 k	7,23 k	40,77 k	138 k
Dette relative aux contrats de location	240 k	240 k	240 k	240 k	240 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-476 k	-228 k	-124 k	44,27 k	-132 k
Dépréciation et amortissement - CF	152	122	98	78	63
Amortissements et dépréciations, Total	152	122	98	78	63
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	379 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	104 k	-	-2,8 k	-
Variation des créances	-2,24 k	-3,52 k	-3,56 k	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-251 k	-41,44 k	-568 k	-91,25 k	38,23 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,52 k	-	-	13,36 k	-3,65 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-348 k	-168 k	-696 k	-36,34 k	-96,86 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-104 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-104 k	-	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	15,52 k	94,8 k
Total de la dette émise	-	-	-	15,52 k	94,8 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-12,32 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-12,32 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	3 k	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-9,32 k	-	-	15,52 k	94,8 k
Variation nette de la trésorerie	-358 k	-273 k	-696 k	-20,82 k	-2,06 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-161 k	-114 k	-639 k	-46,25 k	-40,2 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-156 k	-106 k	-635 k	-34,33 k	-24,38 k
Variation du fonds de roulement net	251 k	44,96 k	572 k	77,89 k	-34,58 k
Dette nette émise (remboursée)	-12,32 k	-	-	15,52 k	94,8 k

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-23,92	-7	-16,13	152,03	-482,58
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,73 k	40,55	19,36	-12,08	16,87
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	2,37 k	125,77	34,74	-11,16	29,86
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	2,37 k	125,77	34,74	-11,16	29,86
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	100	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	59,42	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	40,58	-
Marge EBITA %	-	-	-	40,54	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	40,54	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	25,8	-
Marge nette %	-	-	-	25,8	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	25,8	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	15,1	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-26,95	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-20,01	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	6	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	487,55	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,94	0,71	0,1	0,03	0,02
Quick Ratio	0,93	0,71	0,08	0,03	0,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,32	-0,16	-1,5	-0,09	-0,19
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-45,16	-10,29	-7,25	-11,5	-27,24
Dette totale / Capital total	-82,37	-11,47	-7,81	-12,99	-37,44
Dette totale / Total de l'actif	106,67	139,95	1,02 k	3,37 k	4 k
EBIT / Charges d'intérêt	-55,15	-7,64	-17,56	3,65	-3,73
EBITDA / Charges d'intérêt	-55,13	-7,63	-17,54	3,65	-3,73
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-55,13	-7,63	-17,54	3,65	-3,73
Dette totale / EBITDA	-0,07	-0,31	-0,3	0,62	-1,46
Dette nette / EBITDA	2,12	7,05	-0,07	0,59	-1,46
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,07	-0,31	-0,3	0,62	-1,46
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,12	7,05	-0,07	0,59	-1,46
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	592,05	-78,48	3,46	-168,93	-235,52
EBITA, 1 an Croissance en %	590,28	-78,46	3,43	-168,78	-235,77
EBIT, 1 an Croissance %	590,28	-78,46	3,43	-168,78	-235,77
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	573,59	-52,21	-45,54	-135,7	-397,05
Résultat net, Croissance 1 an	573,59	-52,21	-45,54	-135,7	-397,05
Résultat net normalisé sur 1 an	573,59	-52,21	-45,54	-133,45	-417,11
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	574,65	-52,21	-45,56	-135,71	-396,95
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-19,92	-19,97	-20,04	-19,95	-20,13
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-26,17	-26,72	-93,8	-74,91	13,28
Actif corporel net, Croissance 1 an	-348,29	338,83	42,05	-10,57	35,11
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-348,29	338,83	42,05	-10,57	35,11
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	610,47	-51,68	313,4	-94,78	166,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	497,76	-29,09	460,5	-92,76	-13,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	702,22	-31,88	499,4	-94,59	-28,98
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	78,93	22,05	-52,81	-15,55	-3,35
EBITA, 2 ans CAGR %	78,81	21,95	-52,79	-15,65	-3,36
EBIT, 2 ans CAGR %	78,81	21,95	-52,79	-15,65	-3,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	63,29	79,41	-48,99	-55,9	2,99
Résultat net, CAGR sur 2 ans	63,29	79,41	-48,99	-55,9	2,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	63,29	79,41	-48,99	-57,32	2,99
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	63,31	79,55	-48,99	-55,91	2,97
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-19,97	-19,94	-20	-19,99	-20,04
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-16,37	-26,45	-78,69	-87,53	-46,69
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-17,11	230,09	149,67	12,71	9,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-17,11	230,09	149,67	12,71	9,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	106,3	85,29	41,34	-53,54	-62,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	2,94 k	105,89	99,37	-36,29	-74,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	337,39	133,77	102,07	-43,07	-80,41
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-47,84	-11,67	15,51	-46,46	-1,13
EBITA, 3 ans CAGR %	-47,84	-11,68	15,44	-46,48	-1,15
EBIT, 3 ans CAGR %	-47,84	-11,68	15,44	-46,48	-1,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-47,57	8,41	20,58	-54,71	-16,72
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-47,57	8,41	20,58	-54,71	-16,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-47,5	8,41	20,58	-55,68	-16,72
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-50,81	8,42	20,63	-54,71	-16,74
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-19,99	-19,97	-19,98	-19,99	-20,04
Total des actifs, 3 ans CAGR %	153,49	-19,97	-67,76	-77,5	-73,99
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-61,99	44,47	149,21	77,31	19,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-61,99	44,47	149,21	77,31	19,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-31,51	27,17	142,11	-52,92	-16,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-55,82	768,39	187,48	-33,97	-29,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-56,64	135,33	219,96	-39,56	-38,72
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	17,42	-31,49	-49,89	-13,24	7,56
EBITA, 5 ans CAGR %	17,22	-31,51	-49,88	-13,29	7,51
EBIT, 5 ans CAGR %	17,22	-31,51	-49,88	-13,29	7,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	1,58	-25,9	-48,14	-24,35	13,2
Résultat net, CAGR sur 5 ans	1,58	-25,9	-48,14	-24,35	13,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-2,54	-27,29	-48,1	-25,33	13,21
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-10,18	-32,22	-50,09	-24,35	13,23
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-38,88	-38,87	-20	-19,98	-20
Total des actifs, 5 ans CAGR %	160,41	57,12	-5,86	-61,96	-60,58
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-49,88	-31,06	-19,3	30,81	79,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-49,88	-31,06	-19,3	30,81	79,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	139,84	-23,1	-8,49	-14,99	14,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-36,05	-21,26	-19,27	205,43	8,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-34,6	0,07	-19,74	33,39	4,69