Ratios Financiers Torr Metals Inc. Toronto S.E.

Actions

TMET

CA2668661028

Sociétés minières intégrées

Cours en clôture Toronto S.E. 01/02/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0450 ^CAD	-.--%		-18,18%	-40,00%

18/08	Torr Metals recoupe des sulfures de cuivre et une altération potassique dans le système porphyrique émergent de Cu-Au à Bertha North	CI
22/07	Torr Metals présente une mise à jour géologique du programme de forage de phase II sur la cible Bertha North	CI

65571f7600d01e8a793.sl_Qn6awc2b5qeFApU2CY2-xs3frTMlOC4PDc6A3Uh4.8ByX5-_CHzzIkIUalyblLBfD-Q6jYfwBc8j2QMNYIXDzJYXY3tIeCJTsuA

Données Financières Publiées: TORR METALS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	17,78 k	258 k	494 k	468 k	532 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	483 k	-	-	116 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	7,37 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	17,78 k	741 k	494 k	468 k	8,02 M
Résultat d'Exploitation	-17,78 k	-741 k	-494 k	-468 k	-8,02 M
Intérêts perçus et revenus des placements	2,4 k	11,34 k	104 k	73,47 k	9,12 k
Charges d'intérêt nettes	2,4 k	11,34 k	104 k	73,47 k	9,12 k
Autres produits non opérationnels	-21,1 k	-8,85 k	284 k	368 k	10,39 k
EBT, hors éléments non courants	-36,47 k	-739 k	-106 k	-25,82 k	-8 M
EBT, elements non courants inclus	-36,47 k	-739 k	-106 k	-25,82 k	-8 M
Résultat des activités poursuivies	-36,47 k	-739 k	-106 k	-25,82 k	-8 M
Résultat net part du groupe	-36,47 k	-739 k	-106 k	-25,82 k	-8 M
Résultat net	-36,47 k	-739 k	-106 k	-25,82 k	-8 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-36,47 k	-739 k	-106 k	-25,82 k	-8 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-36,47 k	-739 k	-106 k	-25,82 k	-8 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,05	-0	-0	-0,21
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,05	-0	-0	-0,21
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,06 M	16,04 M	35,83 M	35,93 M	37,95 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,05	-0	-0	-0,21
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,05	-0	-0	-0,21
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,06 M	16,04 M	35,83 M	35,93 M	37,95 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,03	-0	-0	-0,13
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,03	-0	-0	-0,13
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-648 k
EBITA	-17,78 k	-741 k	-494 k	-468 k	-8,02 M
EBIT	-17,78 k	-741 k	-494 k	-468 k	-8,02 M
Résultat net normalisé	-22,79 k	-462 k	-66,2 k	-16,14 k	-5 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	61,85 k	277 k	233 k	276 k
Dépense de marketing	-	61,85 k	277 k	233 k	276 k
Dépenses générales et administratives	17,78 k	196 k	217 k	235 k	255 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	483 k	-	-	116 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	483 k	-	-	116 k

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	257 k	3,15 M	2,24 M	431 k	202 k
Total des liquidités et VMP	257 k	3,15 M	2,24 M	431 k	202 k
Autres créances	633	51,78 k	13,21 k	44,74 k	10,16 k
Total des créances	633	51,78 k	13,21 k	44,74 k	10,16 k
Dépenses payées d'avance	-	7 k	27,77 k	28,09 k	31,96 k
Total de l'actif circulant	257 k	3,21 M	2,28 M	504 k	244 k
Immobilisations corporelles brutes	-	5,07 M	6,79 M	8,17 M	1,52 M
Immobilisations corporelles nettes	-	5,07 M	6,79 M	8,17 M	1,52 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	12,37 k	12,37 k	-
Total des actifs	257 k	8,27 M	9,08 M	8,69 M	1,77 M
Passifs
Comptes à payer, total	14,44 k	111 k	28,22 k	54,09 k	229 k
Charges à payer, total	-	2,11 k	2,62 k	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	118 k	390 k	-	-
Total du passif circulant	14,44 k	231 k	421 k	54,09 k	229 k
Total du passif	14,44 k	231 k	421 k	54,09 k	229 k
Actions ordinaires, total	394 k	8,44 M	9,16 M	9,16 M	9,69 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-222 k	-961 k	-1,05 M	-1,07 M	-9,03 M
Résultat global et autres	70,2 k	561 k	540 k	540 k	882 k
Total des fonds propres ordinaires	243 k	8,04 M	8,66 M	8,63 M	1,54 M
Total des capitaux propres	243 k	8,04 M	8,66 M	8,63 M	1,54 M
Total du passif et des capitaux propres	257 k	8,27 M	9,08 M	8,69 M	1,77 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,06 M	35,93 M	35,93 M	35,93 M	52,26 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,06 M	31,83 M	35,93 M	35,93 M	41,78 M
Actif net par action	0,12	0,25	0,24	0,24	0,04
Actif corporel net	243 k	8,04 M	8,66 M	8,63 M	1,54 M
Actif corporel net par action	0,12	0,25	0,24	0,24	0,04
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-257 k	-3,15 M	-2,24 M	-431 k	-202 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-36,47 k	-739 k	-106 k	-25,82 k	-8 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	7,37 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	7,37 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	483 k	-	-	116 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-25,95 k	-302 k	-390 k	-26,63 k
Variation des créances	-	12,13 k	-20,77 k	545	-
Variation des dettes fournisseurs	-40,69 k	5,25 k	-87,52 k	-5,92 k	3,8 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	859	-50,28 k	38,57 k	-32,4 k	30,7 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-76,3 k	-315 k	-478 k	-454 k	-504 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-858 k	-1,72 M	-1,35 M	-554 k
Acquisitions en espèces	-	2,62 M	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-12,37 k	-	12,37 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	1,76 M	-1,73 M	-1,35 M	-542 k
Émission d'actions ordinaires	-	1,61 M	1,35 M	-	601 k
Autres activités de financement, total	-	-166 k	-56,18 k	-	217 k
Flux de trésorerie de financement	-	1,45 M	1,3 M	-	818 k
Variation nette de la trésorerie	-76,3 k	2,89 M	-913 k	-1,8 M	-229 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-680 k	-1,82 M	-2,04 M	2,13 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-680 k	-1,82 M	-2,04 M	2,13 M
Variation du fonds de roulement net	-	-159 k	-208 k	399 k	-205 k

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-10,86	-3,56	-3,29	-95,87
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-11,19	-3,7	-3,38	-98,53
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-17,84	-1,27	-0,3	-157,27
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-17,84	-1,27	-0,3	-157,27
Liquidité à court terme
Current Ratio	17,81	13,86	5,41	9,32	1,07
Quick Ratio	17,81	13,83	5,34	8,8	0,93
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,28	-1,36	-1,13	-8,39	-2,21
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	5,61	2,8	4,64	0,62	12,92
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	0,31
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	0,17
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	4,07 k	-33,35	-5,34	1,61 k
EBIT, 1 an Croissance %	-	4,07 k	-33,35	-5,34	1,61 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	1,93 k	-85,66	-75,62	30,88 k
Résultat net, Croissance 1 an	-	1,93 k	-85,66	-75,62	30,88 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-	1,93 k	-85,66	-75,62	30,88 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	160,73	-93,58	-75,71	29,26 k
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	34,05	20,33	-81,34
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	3,12 k	9,75	-4,33	-79,64
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	3,21 k	7,67	-0,3	-82,16
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	3,21 k	7,67	-0,3	-82,16
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	312,44	51,75	-4,95	11,11
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	100,4	-21,43	-58,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	167,92	12,16	-204,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	167,92	12,16	-204,1
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	427,21	-20,57	302,85
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	427,21	-20,57	302,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	70,43	-81,3	769,01
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	70,43	-81,3	769,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	70,43	-81,3	769,01
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-59,1	-87,52	744,48
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	27	-52,62
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	494,08	2,47	-55,86
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	497,14	3,61	-57,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	497,14	3,61	-57,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	150,18	20,1	2,77
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	25,48	-43,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	73,35	8,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	73,35	8,06
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	197,43	121,16
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	197,43	121,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-10,87	121,22
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-10,87	121,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-10,87	121,22
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-65,62	66,01
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-32,99
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	223,22	-40,21
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	228,82	-42,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	228,82	-42,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	81,2	17,03
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-13,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	46,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	46,25