Bilan Torr Metals Inc. Toronto S.E.

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CA2668661028

Sociétés minières intégrées

Cours en clôture Toronto S.E. 01/02/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0450 ^CAD	-.--%		-18,18%	-40,00%

28/08	Torr Metals Inc. publie ses résultats pour l'exercice clos le 30 avril 2026	CI
18/08	Torr Metals recoupe des sulfures de cuivre et une altération potassique dans le système porphyrique émergent de Cu-Au à Bertha North	CI

496a7ccc8e11527d92f.UsBySFof4jvF4GlfMX1SPAqbVPoqqEEKwbjqXti8Qcc.MalfBC0olQuK0l09XUoVV1rQEL5e7HJYhe6mD6jrNp8XkCISC32vaf2EWQ

Données Financières Publiées: TORR METALS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Avril	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	258 k	494 k	468 k	532 k	764 k
Rémunération à base d'actions (IS)	483 k	-	-	116 k	504 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	7,37 M	60 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	741 k	494 k	468 k	8,02 M	1,33 M
Résultat d'Exploitation	-741 k	-494 k	-468 k	-8,02 M	-1,33 M
Intérêts perçus et revenus des placements	11,34 k	104 k	73,47 k	9,12 k	65,87 k
Charges d'intérêt nettes	11,34 k	104 k	73,47 k	9,12 k	65,87 k
Autres produits non opérationnels	-8,85 k	284 k	368 k	10,39 k	277 k
EBT, hors éléments non courants	-739 k	-106 k	-25,82 k	-8 M	-985 k
EBT, elements non courants inclus	-739 k	-106 k	-25,82 k	-8 M	-985 k
Résultat des activités poursuivies	-739 k	-106 k	-25,82 k	-8 M	-985 k
Résultat net part du groupe	-739 k	-106 k	-25,82 k	-8 M	-985 k
Résultat net	-739 k	-106 k	-25,82 k	-8 M	-985 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-739 k	-106 k	-25,82 k	-8 M	-985 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-739 k	-106 k	-25,82 k	-8 M	-985 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,05	-0	-0	-0,21	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,05	-0	-0	-0,21	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	16,04 M	35,83 M	35,93 M	37,95 M	66,89 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,05	-0	-0	-0,21	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,05	-0	-0	-0,21	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	16,04 M	35,83 M	35,93 M	37,95 M	66,89 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0	-0	-0,13	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,03	-0	-0	-0,13	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-648 k	-1,27 M
EBITA	-741 k	-494 k	-468 k	-8,02 M	-1,33 M
EBIT	-741 k	-494 k	-468 k	-8,02 M	-1,33 M
Résultat net normalisé	-462 k	-66,2 k	-16,14 k	-5 M	-616 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	61,85 k	277 k	233 k	276 k	350 k
Dépense de marketing	61,85 k	277 k	233 k	276 k	350 k
Dépenses générales et administratives	196 k	217 k	235 k	255 k	414 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	483 k	-	-	116 k	504 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	483 k	-	-	116 k	504 k

Période Fiscale: Avril	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,15 M	2,24 M	431 k	202 k	3,51 M
Total des liquidités et VMP	3,15 M	2,24 M	431 k	202 k	3,51 M
Autres créances	51,78 k	13,21 k	44,74 k	10,16 k	106 k
Total des créances	51,78 k	13,21 k	44,74 k	10,16 k	106 k
Dépenses payées d'avance	7 k	27,77 k	28,09 k	31,96 k	74,34 k
Total de l'actif circulant	3,21 M	2,28 M	504 k	244 k	3,69 M
Immobilisations corporelles brutes	5,07 M	6,79 M	8,17 M	1,52 M	3,23 M
Immobilisations corporelles nettes	5,07 M	6,79 M	8,17 M	1,52 M	3,23 M
Autres actifs à long terme, total	-	12,37 k	12,37 k	-	47 k
Total des actifs	8,27 M	9,08 M	8,69 M	1,77 M	6,96 M
Passifs
Comptes à payer, total	111 k	28,22 k	54,09 k	229 k	80,96 k
Charges à payer, total	2,11 k	2,62 k	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	118 k	390 k	-	-	844 k
Total du passif circulant	231 k	421 k	54,09 k	229 k	924 k
Total du passif	231 k	421 k	54,09 k	229 k	924 k
Actions ordinaires, total	8,44 M	9,16 M	9,16 M	9,69 M	14,79 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-961 k	-1,05 M	-1,07 M	-9,03 M	-10,02 M
Résultat global et autres	561 k	540 k	540 k	882 k	1,26 M
Total des fonds propres ordinaires	8,04 M	8,66 M	8,63 M	1,54 M	6,04 M
Total des capitaux propres	8,04 M	8,66 M	8,63 M	1,54 M	6,04 M
Total du passif et des capitaux propres	8,27 M	9,08 M	8,69 M	1,77 M	6,96 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	35,93 M	35,93 M	35,93 M	52,26 M	39,12 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	31,83 M	35,93 M	35,93 M	41,78 M	39,12 M
Actif net par action	0,25	0,24	0,24	0,04	0,15
Actif corporel net	8,04 M	8,66 M	8,63 M	1,54 M	6,04 M
Actif corporel net par action	0,25	0,24	0,24	0,04	0,15
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-3,15 M	-2,24 M	-431 k	-202 k	-3,51 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	-

Période Fiscale: Avril	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Résultat net	-739 k	-106 k	-25,82 k	-8 M	-985 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	7,37 M	60 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	7,37 M	60 k
Rémunération à base d'actions (CF)	483 k	-	-	116 k	504 k
Autres activités d'exploitation, total	-25,95 k	-302 k	-390 k	-26,63 k	-301 k
Variation des créances	12,13 k	-20,77 k	545	-	-
Variation des dettes fournisseurs	5,25 k	-87,52 k	-5,92 k	3,8 k	-7,96 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-50,28 k	38,57 k	-32,4 k	30,7 k	-138 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-315 k	-478 k	-454 k	-504 k	-869 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-858 k	-1,72 M	-1,35 M	-554 k	-1,89 M
Acquisitions en espèces	2,62 M	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-12,37 k	-	12,37 k	-47 k
Flux de trésorerie d'investissement	1,76 M	-1,73 M	-1,35 M	-542 k	-1,94 M
Émission d'actions ordinaires	1,61 M	1,35 M	-	601 k	6,72 M
Autres activités de financement, total	-166 k	-56,18 k	-	217 k	-606 k
Flux de trésorerie de financement	1,45 M	1,3 M	-	818 k	6,11 M
Variation nette de la trésorerie	2,89 M	-913 k	-1,8 M	-229 k	3,31 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-680 k	-1,82 M	-2,04 M	2,13 M	-1,6 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-680 k	-1,82 M	-2,04 M	2,13 M	-1,6 M
Variation du fonds de roulement net	-159 k	-208 k	399 k	-205 k	-558 k

Période Fiscale: Avril	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-10,86	-3,56	-3,29	-95,87	-19,01
Rentabilité du capital total (ROTC)	-11,19	-3,7	-3,38	-98,53	-21,9
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-17,84	-1,27	-0,3	-157,27	-26
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-17,84	-1,27	-0,3	-157,27	-26
Liquidité à court terme
Current Ratio	13,86	5,41	9,32	1,07	3,99
Quick Ratio	13,83	5,34	8,8	0,93	3,91
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,36	-1,13	-8,39	-2,21	-0,94
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	2,8	4,64	0,62	12,92	13,27
Dette nette / EBITDA	-	-	-	0,31	2,77
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	0,17	1,11
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	95,77
EBITA, 1 an Croissance en %	4,07 k	-33,35	-5,34	1,61 k	-83,44
EBIT, 1 an Croissance %	4,07 k	-33,35	-5,34	1,61 k	-83,44
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,93 k	-85,66	-75,62	30,88 k	-87,68
Résultat net, Croissance 1 an	1,93 k	-85,66	-75,62	30,88 k	-87,68
Résultat net normalisé sur 1 an	1,93 k	-85,66	-75,62	30,88 k	-87,68
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	160,73	-93,58	-75,71	29,26 k	-93,01
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	34,05	20,33	-81,34	111,87
Total des actifs, 1 an Croissance en %	3,12 k	9,75	-4,33	-79,64	293,8
Actif corporel net, Croissance 1 an	3,21 k	7,67	-0,3	-82,16	292,21
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	3,21 k	7,67	-0,3	-82,16	292,21
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	312,44	51,75	-4,95	11,11	72,27
CAPEX, Croissance 1 an	-	100,4	-21,43	-58,96	240,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	167,92	12,16	-204,1	-175,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	167,92	12,16	-204,1	-175,09
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	427,21	-20,57	302,85	68,5
EBIT, 2 ans CAGR %	-	427,21	-20,57	302,85	68,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	70,43	-81,3	769,01	517,73
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	70,43	-81,3	769,01	517,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	70,43	-81,3	769,01	517,73
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-59,1	-87,52	744,48	352,95
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	27	-52,62	-37,13
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	494,08	2,47	-55,86	-10,46
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	497,14	3,61	-57,82	-16,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	497,14	3,61	-57,82	-16,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	150,18	20,1	2,77	38,35
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	25,48	-43,22	18,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	73,35	8,06	-11,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	73,35	8,06	-11,59
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	197,43	121,16	39,04
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	197,43	121,16	39,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-10,87	121,22	110,32
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-10,87	121,22	110,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-10,87	121,22	110,32
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-65,62	66,01	70,81
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-32,99	-21,94
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	223,22	-40,21	-8,46
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	228,82	-42,36	-11,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	228,82	-42,36	-11,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	81,2	17,03	22,08
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-13,55	3,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	46,25	-4,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	46,25	-4,29
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	136,96
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	136,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	93,35
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	93,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	93,35
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-3,57
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	93,42
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	90,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	90,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	62,66