Flux de Trésorerie Torq Resources Inc.

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TORQ

CA89131L1085

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. 21:33:10 01/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0600 ^CAD	0,00%		-7,69%	-29,41%

16/09	Torq Resources clôture un placement privé de 1,7 million de dollars canadiens	MT
15/09	Torq Resources porte son placement privé à 1,7 million de dollars canadiens	MT

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Données Financières Publiées: TORQ RESOURCES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	293 k	257 k	136 k	41,89 k	-
Résultat Brut	-293 k	-257 k	-136 k	-41,89 k	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,84 M	4,33 M	5,16 M	2,49 M	2,28 M
Coûts d'exploration / de forage, total	2,21 M	7,24 M	13,29 M	6,48 M	11,28 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Coûts de préouverture	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	2,75 M	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,06 M	11,58 M	18,45 M	11,72 M	13,56 M
Résultat d'Exploitation	-6,35 M	-11,83 M	-18,59 M	-11,76 M	-13,56 M
Intérêts payés, total	-	-177 k	-543 k	-594 k	-492 k
Intérêts perçus et revenus des placements	39,29 k	196 k	375 k	63,54 k	30,82 k
Charges d'intérêt nettes	39,29 k	18,23 k	-168 k	-531 k	-461 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-23,98 k	-5,03 k	-21,4 k	722
Gains (pertes) de change	-105 k	26,49 k	-135 k	-12,85 k	-97,05 k
Autres produits non opérationnels	-63,19 k	-66,11 k	-110 k	-110 k	-69,75 k
EBT, hors éléments non courants	-6,48 M	-11,88 M	-19,01 M	-12,44 M	-14,19 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	20,68 k	12,45 k
Autres éléments non courants	-	-	-202 k	-	-1,58 M
EBT, elements non courants inclus	-6,48 M	-11,88 M	-19,21 M	-12,41 M	-15,76 M
Charge d'impôt	-	-159 k	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-6,48 M	-11,72 M	-19,21 M	-12,41 M	-15,76 M
Résultat net part du groupe	-6,48 M	-11,72 M	-19,21 M	-12,41 M	-15,76 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	493 k
Résultat net	-6,48 M	-11,72 M	-19,21 M	-12,41 M	-15,27 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-6,48 M	-11,72 M	-19,21 M	-12,41 M	-15,27 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-6,48 M	-11,72 M	-19,21 M	-12,41 M	-15,27 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,08	-0,13	-0,18	-0,09	-0,09
BPA de base - Activités poursuivies	-0,08	-0,13	-0,18	-0,09	-0,09
Moyenne pondérée des actions en circulation	77,47 M	87,85 M	108 M	136 M	166 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,08	-0,13	-0,18	-0,09	-0,09
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,08	-0,13	-0,18	-0,09	-0,09
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	77,47 M	87,85 M	108 M	136 M	166 M
BPA de base normalisé	-0,05	-0,08	-0,11	-0,06	-0,05
BPA dilué normalisé	-0,05	-0,08	-0,11	-0,06	-0,05
Éléments supplémentaires
EBITDA	-6,32 M	-11,66 M	-18,31 M	-8,93 M	-13,56 M
EBITA	-6,35 M	-11,83 M	-18,59 M	-11,76 M	-13,56 M
EBIT	-6,35 M	-11,83 M	-18,59 M	-11,76 M	-13,56 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	1,34	-	-	-
Total des impôts différés	-	-159 k	-	-	-
Résultat net normalisé	-4,05 M	-7,42 M	-11,88 M	-7,77 M	-8,38 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	177 k	543 k	559 k	480 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	1,08 M	1,23 M	1,14 M	308 k	120 k
Dépense de marketing	1,13 M	1,25 M	1,24 M	317 k	191 k
Dépenses générales et administratives	1,07 M	993 k	1,1 M	921 k	776 k
Frais d'exploration et de forage	2,04 M	7,11 M	12,52 M	6,42 M	11,21 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	47,51 k	3,13 k	32,05 k	2,88 k	-
Rémunération à base d'actions - Frais d'exploration / Frais de forage, total	169 k	136 k	771 k	57,18 k	69,17 k
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	48,35 k	23,8 k	108 k	9,3 k	70,57 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	478 k	328 k	1,27 M	158 k	295 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	744 k	491 k	2,18 M	227 k	434 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,9 M	12,47 M	488 k	538 k	2,45 M
Total des liquidités et VMP	1,9 M	12,47 M	488 k	538 k	2,45 M
Autres créances	150 k	65,9 k	37,13 k	17,88 k	9,15 k
Total des créances	150 k	65,9 k	37,13 k	17,88 k	9,15 k
Dépenses payées d'avance	206 k	226 k	260 k	66,24 k	53,09 k
Autres actifs à court terme, total	458 k	240 k	299 k	55,99 k	30,38 k
Total de l'actif circulant	2,71 M	13 M	1,08 M	678 k	2,54 M
Immobilisations corporelles brutes	1,27 M	2,48 M	3 M	1,99 M	2,91 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-364 k	-
Immobilisations corporelles nettes	1,27 M	2,48 M	3 M	1,62 M	2,91 M
Investissements à long terme	-	127 k	122 k	101 k	101 k
Total des actifs	3,99 M	15,61 M	4,21 M	2,4 M	5,56 M
Passifs
Comptes à payer, total	561 k	1,12 M	1,02 M	2,28 M	2,7 M
Charges à payer, total	115 k	517 k	175 k	316 k	319 k
Emprunts à court terme	-	-	-	2,64 M	85,8 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	2,59 M	2,73 M
Autres passifs à court terme	-	-	-	224 k	-
Total du passif circulant	677 k	1,64 M	1,2 M	8,06 M	5,84 M
Dette à long terme	-	1,97 M	1,97 M	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	677 k	3,6 M	3,17 M	8,06 M	5,84 M
Actions ordinaires, total	49,12 M	68,16 M	73,15 M	78,34 M	81,21 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-55,15 M	-66,87 M	-86,08 M	-98,49 M	-114 M
Résultat global et autres	9,33 M	10,71 M	13,96 M	14,49 M	32,72 M
Total des fonds propres ordinaires	3,31 M	12 M	1,04 M	-5,65 M	174 k
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-455 k
Total des capitaux propres	3,31 M	12 M	1,04 M	-5,65 M	-281 k
Total du passif et des capitaux propres	3,99 M	15,61 M	4,21 M	2,4 M	5,56 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	84,69 M	110 M	134 M	139 M	186 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	77,52 M	99,69 M	110 M	139 M	186 M
Actif net par action	0,04	0,12	0,01	-0,04	0
Actif corporel net	3,31 M	12 M	1,04 M	-5,65 M	174 k
Actif corporel net par action	0,04	0,12	0,01	-0,04	0
Total de la dette	0	1,97 M	1,97 M	5,23 M	2,81 M
Dette nette	-1,9 M	-10,5 M	1,48 M	4,69 M	362 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-455 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	127 k	122 k	101 k	101 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	383 k	464 k	218 k	405 k	28,45 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-6,48 M	-11,72 M	-19,21 M	-12,41 M	-15,27 M
Dépréciation et amortissement - CF	32,72 k	174 k	283 k	78,68 k	2,3 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	2,75 M	-
Amortissements et dépréciations, Total	32,72 k	174 k	283 k	2,83 M	2,3 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	7,58 k	-	-20,68 k	-12,45 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	23,98 k	5,03 k	21,4 k	-722
Rémunération à base d'actions (CF)	744 k	491 k	2,18 M	227 k	434 k
Autres activités d'exploitation, total	-33,45 k	-216 k	372 k	764 k	1,49 M
Variation des créances	-106 k	85,85 k	28,82 k	19,62 k	8,62 k
Variation des dettes fournisseurs	478 k	1,01 M	-270 k	1,05 M	1,1 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-429 k	50,38 k	-92,26 k	445 k	38,47 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-5,79 M	-10,1 M	-16,7 M	-7,08 M	-12,21 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-627 k	-200 k	-867 k	-1,3 M	-1,4 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	127 k	21,64 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-1 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-406 k	-863 k	375 k	63,54 k	30,82 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,03 M	-1,06 M	-492 k	-1,11 M	-1,35 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	2,53 M	84 k
Dette à long terme émise, total	-	2,45 M	-	300 k	-
Total de la dette émise	-	2,45 M	-	2,83 M	84 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-30 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-30 k
Émission d'actions ordinaires	42,3 k	20,28 M	5,44 M	5,57 M	1,21 M
Autres activités de financement, total	-	-999 k	-225 k	-112 k	14,25 M
Flux de trésorerie de financement	42,3 k	21,73 M	5,22 M	8,29 M	15,52 M
Ajustements des taux de change	-65,47 k	2,68 k	-5,92 k	-39,95 k	-57,22 k
Variation nette de la trésorerie	-6,85 M	10,57 M	-11,98 M	50,31 k	1,91 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	83,47 k	225 k	112 k	145 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,81 M	-5,8 M	-10,86 M	-3,89 M	-9,5 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,81 M	-5,69 M	-10,52 M	-3,52 M	-9,19 M
Variation du fonds de roulement net	-5,7 k	-1,24 M	503 k	-2,08 M	-248 k
Dette nette émise (remboursée)	-	2,45 M	-	2,83 M	54 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-60,67	-75,5	-117,3	-222,47	-213,06
Rentabilité du capital total (ROTC)	-65,05	-85,61	-136,9	-568,55	-803,01
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-106,19	-153,09	-294,67	537,82	531,1
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-106,19	-153,09	-294,67	537,82	557,15
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,01	7,94	0,9	0,08	0,44
Quick Ratio	3,03	7,66	0,44	0,07	0,42
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-8,56	-6,17	-13,93	-0,88	-2,09
Délais de paiement des fournisseurs	400,7	1,16 k	3,34 k	14,45 k	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	16,39	189,72	-92,54	-1 k
Dette totale / Capital total	-	14,08	65,48	-1,24 k	111,08
Dette à long terme / Capitaux propres	-	16,39	189,72	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	14,08	65,48	-	-
Dette totale / Total de l'actif	16,98	23,1	75,32	335,47	105,05
EBIT / Charges d'intérêt	-	-66,69	-34,25	-19,78	-27,6
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-65,71	-33,73	-15,03	-27,59
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-66,83	-35,32	-17,22	-30,44
Dette totale / EBITDA	-	-0,17	-0,11	-0,59	-0,21
Dette nette / EBITDA	0,3	0,9	-0,08	-0,53	-0,03
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,17	-0,1	-0,51	-0,19
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,27	0,89	-0,08	-0,46	-0,02
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-56,41	-12,33	-46,82	-69,3	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	84,59	57,13	-51,21	51,83
EBITA, 1 an Croissance en %	204,62	86,38	57,11	-36,75	15,34
EBIT, 1 an Croissance %	204,62	86,38	57,11	-36,75	15,34
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	210,28	80,91	63,93	-35,38	26,95
Résultat net, Croissance 1 an	210,28	80,91	63,93	-35,38	22,98
Résultat net normalisé sur 1 an	210,28	83,37	60,03	-34,59	7,77
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	209,72	59,53	32,93	-48,5	0,86
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	94,75	21,15	-45,92	79,46
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-56,18	291,56	-73,05	-42,91	131,39
Actif corporel net, Croissance 1 an	-62,79	262,7	-91,35	-644,78	-103,08
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-62,79	262,7	-91,35	-644,78	-103,08
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	166,18	74,3	65,43	-57,59	72,32
CAPEX, Croissance 1 an	-	-68,15	-31,12	50,42	7,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	188,67	52,05	58,58	-64,19	144,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	188,67	49,14	56,16	-66,56	161,27
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-25,69	-38,18	-31,72	-59,59	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	241,87	-	70,25	-12,45	-13,94
EBITA, 2 ans CAGR %	93,28	138,27	71,12	-0,31	-14,59
EBIT, 2 ans CAGR %	93,28	138,27	71,12	-0,31	-14,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	96,5	136,92	72,21	2,92	-9,43
Résultat net, CAGR sur 2 ans	96,5	136,92	72,21	2,92	-10,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	92,57	138,53	71,3	2,31	-16,04
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	96,32	122,28	45,62	-17,26	-27,93
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	53,6	-19,06	-1,49
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-39,95	30,99	2,73	-60,77	14,94
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-44,73	16,18	-43,99	-31,36	-59,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-44,73	16,18	-43,99	-31,36	-59,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	82,19	115,39	69,8	-16,24	-14,51
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	17,54	1,79	27,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	103,59	109,5	68,77	-24,64	-6,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	103,59	107,49	66,11	-27,74	-6,53
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-25,31	-21,48	-41,21	-47,69	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	18,85	178,38	-	12,24	5,19
EBITA, 3 ans CAGR %	8,86	90,95	107,39	22,81	4,65
EBIT, 3 ans CAGR %	8,86	90,95	107,39	22,81	4,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	9,95	91,16	109,55	24,21	10,38
Résultat net, CAGR sur 3 ans	9,95	91,16	109,55	24,21	9,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	9,95	89,46	108,81	24,28	4,1
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	9,88	83,2	87,27	2,98	-11,61
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	8,46	5,54
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-31,99	12,19	-22,67	-15,54	-29,12
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-35,57	3,48	-51,13	19,55	-75,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-35,57	3,48	-51,13	19,55	-75,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	22,44	79,52	97,25	6,94	6,53
CAPEX, CAGR sur 3 ans	67,21	-	-	27,62	3,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	81,63	84,71	101,83	0,66	11,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	81,63	83,53	99,71	-2,65	10,91
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	3,49	-27,13	-27,94	-39,8	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	37,22	75,24	-
EBITA, 5 ans CAGR %	73,98	21,52	30,45	47,24	45,44
EBIT, 5 ans CAGR %	73,98	21,52	30,45	47,24	45,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	57,88	21,43	31,57	49,22	49,82
Résultat net, CAGR sur 5 ans	57,88	21,43	31,57	49,22	48,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	57,88	21,76	31,29	48,07	45,04
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	40,65	17,31	22,99	33,3	27,82
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	16	35,89	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-10,11	-0,98	-19,79	-26,31	-9,38
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-11,04	-5,63	-39,08	-12,19	-54,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-11,04	-5,63	-39,08	-12,19	-54,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	66,86	26,48	39,55	32,34	41,18
CAPEX, CAGR sur 5 ans	20,03	0,78	45,22	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	78,43	31,99	76,37	33,42	48,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	78,43	31,48	75,26	30,77	47,4