Bilan Torex Gold Resources Inc.

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Marché Fermé - Toronto S.E. Autres places de cotation 22:00:00 10/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
53,96 ^CAD	-0,31%		-13,47%	-17,67%

08/07	Torex Gold affiche une production en hausse au deuxième trimestre et publie l'évaluation économique préliminaire de Los Reyes	MT
07/07	Torex Gold Resources Inc. publie ses résultats opérationnels pour le deuxième trimestre et le premier semestre 2026	CI

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Données Financières Publiées: TOREX GOLD RESOURCES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	856 M	868 M	883 M	1,12 Md	1,31 Md
Total Chiffre d'affaires	856 M	868 M	883 M	1,12 Md	1,31 Md
Coût des marchandises vendues, total	331 M	363 M	398 M	456 M	500 M
Résultat Brut	525 M	505 M	485 M	660 M	805 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	20,4 M	24,1 M	24,4 M	47,4 M	69,5 M
Coûts d'exploration / de forage, total	7,2 M	8,6 M	7,1 M	11,3 M	35,2 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	199 M	201 M	202 M	192 M	168 M
Autres dépenses de fonctionnement	-1,9 M	-7,3 M	33,6 M	55,5 M	3,6 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	224 M	227 M	267 M	306 M	277 M
Résultat d'Exploitation	300 M	278 M	217 M	354 M	529 M
Intérêts payés, total	-2,4 M	-3,1 M	-2 M	-2,2 M	-24,9 M
Intérêts perçus et revenus des placements	2,8 M	9,8 M	13,8 M	7,8 M	6 M
Charges d'intérêt nettes	400 k	6,7 M	11,8 M	5,6 M	-18,9 M
Gains (pertes) de change	1,1 M	1,3 M	1,2 M	-8,9 M	-1,7 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	302 M	286 M	230 M	351 M	508 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-40,7 M	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	261 M	286 M	230 M	351 M	508 M
Charge d'impôt	109 M	97,7 M	26 M	216 M	105 M
Résultat des activités poursuivies	152 M	189 M	204 M	135 M	403 M
Résultat net part du groupe	152 M	189 M	204 M	135 M	403 M
Résultat net	152 M	189 M	204 M	135 M	403 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	152 M	189 M	204 M	135 M	403 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	152 M	189 M	204 M	135 M	403 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,77	2,2	2,38	1,57	4,58
BPA de base - Activités poursuivies	1,77	2,2	2,38	1,57	4,58
Moyenne pondérée des actions en circulation	85,71 M	85,83 M	85,88 M	85,98 M	88,03 M
Bénéfice net par action - dilué	1,71	2,19	2,34	1,55	4,53
BPA dilué - Activités poursuivies	1,71	2,19	2,34	1,55	4,53
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	86,14 M	86,08 M	86,4 M	87,01 M	89,13 M
BPA de base normalisé	2,2	2,09	1,68	2,55	3,61
BPA dilué normalisé	2,19	2,08	1,67	2,52	3,56
Dividende par action	-	-	-	-	0,11
Ratio de distribution	-	-	-	-	2,53
Éléments supplémentaires
EBITDA	500 M	482 M	421 M	548 M	700 M
EBITA	301 M	280 M	219 M	356 M	531 M
EBIT	300 M	278 M	217 M	354 M	529 M
Taux d’imposition effectif (%)	41,9	34,1	11,28	61,62	20,59
Impôts étrangers courants	123 M	145 M	98 M	150 M	232 M
Total des impôts courants	123 M	145 M	98 M	150 M	232 M
Impôts étrangers différés	-14 M	-46,9 M	-72 M	66,5 M	-127 M
Total des impôts différés	-14 M	-46,9 M	-72 M	66,5 M	-127 M
Résultat net normalisé	189 M	179 M	144 M	219 M	318 M
Intérêts capitalisés	100 k	800 k	2,1 M	8,7 M	1,8 M
Intérêts sur la dette à long terme	2,5 M	3,1 M	2 M	10,9 M	26,7 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	20,4 M	24,1 M	24,4 M	47,4 M	69,5 M
Frais d'exploration et de forage	7,2 M	8,6 M	7,1 M	11,3 M	35,2 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-700 k	4,6 M	3,6 M	22,8 M	42,1 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-700 k	4,6 M	3,6 M	22,8 M	42,1 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	256 M	376 M	173 M	110 M	120 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	256 M	376 M	173 M	110 M	120 M
Créances clients, total	3,4 M	2,6 M	10,1 M	14,7 M	72,8 M
Autres créances	57,4 M	43,7 M	77,6 M	69,8 M	62,2 M
Total des créances	60,8 M	46,3 M	87,7 M	84,5 M	135 M
Stocks	123 M	120 M	127 M	150 M	190 M
Dépenses payées d'avance	11,3 M	11,1 M	12,9 M	16,9 M	23,1 M
Autres actifs à court terme, total	2,8 M	8,3 M	5,5 M	2 M	3,1 M
Total de l'actif circulant	454 M	562 M	406 M	364 M	471 M
Immobilisations corporelles brutes	1,89 Md	2,21 Md	2,74 Md	3,37 Md	4,19 Md
Amortissements cumulés	-1,06 Md	-1,28 Md	-1,49 Md	-1,7 Md	-1,87 Md
Immobilisations corporelles nettes	836 M	932 M	1,25 Md	1,67 Md	2,32 Md
Prêts à long terme	-	-	-	-	16,7 M
Actifs d'impôts différés à long terme	55,4 M	90,4 M	156 M	84,5 M	215 M
Autres actifs à long terme, total	13,5 M	9,1 M	24,8 M	19,8 M	3,4 M
Total des actifs	1,36 Md	1,59 Md	1,84 Md	2,14 Md	3,03 Md
Passifs
Comptes à payer, total	121 M	133 M	101 M	106 M	82,9 M
Charges à payer, total	-	-	45,8 M	62,1 M	106 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	2,1 M	2,6 M	23,9 M	29,2 M	36,5 M
Impôts sur le revenu à payer	70,9 M	108 M	86,9 M	144 M	171 M
Autres passifs à court terme	-	-	24,1 M	5 M	10,2 M
Total du passif circulant	194 M	243 M	282 M	346 M	407 M
Dette à long terme	-	-	-	62,9 M	27,6 M
Contrats de location à long terme	1,2 M	1,3 M	8,1 M	49,1 M	69,1 M
Passif d'impôt différé Non courant	23,3 M	11,4 M	5,5 M	-	2,7 M
Autres passifs non courants	39,6 M	47,2 M	45,4 M	50,8 M	92,8 M
Total du passif	258 M	303 M	341 M	509 M	599 M
Actions ordinaires, total	1,03 Md	1,03 Md	1,03 Md	1,03 Md	1,46 Md
Primes d'émissions d'actions	24,3 M	24,2 M	24,2 M	24,2 M	28 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	102 M	291 M	495 M	630 M	1 Md
Résultat global et autres	-56,6 M	-56,6 M	-56,6 M	-56,6 M	-56,6 M
Total des fonds propres ordinaires	1,1 Md	1,29 Md	1,5 Md	1,63 Md	2,43 Md
Total des capitaux propres	1,1 Md	1,29 Md	1,5 Md	1,63 Md	2,43 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,36 Md	1,59 Md	1,84 Md	2,14 Md	3,03 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	85,81 M	85,88 M	85,97 M	86,16 M	95,42 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	85,75 M	85,84 M	85,89 M	85,99 M	95,68 M
Actif net par action	12,83	15,03	17,41	18,97	25,36
Actif corporel net	1,1 Md	1,29 Md	1,5 Md	1,63 Md	2,43 Md
Actif corporel net par action	12,83	15,03	17,41	18,97	25,36
Total de la dette	3,3 M	3,9 M	32 M	141 M	133 M
Dette nette	-252 M	-372 M	-141 M	31 M	13,7 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	108 M	106 M	105 M	131 M	159 M
Stocks - travaux en cours, total	11,4 M	12,7 M	10,5 M	12,5 M	9,9 M
Stocks de produits finis, total	3,7 M	2 M	11,1 M	6,3 M	21,9 M
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	152 M	189 M	204 M	135 M	403 M
Dépréciation et amortissement - CF	199 M	202 M	202 M	192 M	169 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,1 M	1,5 M	1,6 M	2,3 M	2,3 M
Amortissements et dépréciations, Total	200 M	203 M	204 M	194 M	171 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	41,2 M	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-2,9 M	2 M	2 M	21,8 M	33 M
Autres activités d'exploitation, total	-24,6 M	-11,5 M	-69,6 M	108 M	-77,2 M
Variation des créances	-	-	-	-	-56,5 M
Variation des stocks	-15,7 M	1,8 M	-12,5 M	-4,7 M	-25,9 M
Variation des dettes fournisseurs	-2,1 M	4,3 M	-3,5 M	-1,3 M	36,6 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-17,4 M	19,7 M	-24 M	-3,4 M	4,6 M
Flux de trésorerie d'exploitation	330 M	408 M	301 M	450 M	489 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-230 M	-278 M	-480 M	-562 M	-354 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-20,9 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	32,1 M	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-5,3 M	-2,9 M	-18,8 M	-1 M	14,7 M
Flux de trésorerie d'investissement	-204 M	-280 M	-498 M	-563 M	-360 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	165 M	190 M
Total de la dette émise	-	-	-	165 M	190 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-42,7 M	-3,9 M	-4,8 M	-109 M	-242 M
Total de la dette remboursée	-42,7 M	-3,9 M	-4,8 M	-109 M	-242 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	1,6 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-33,9 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-10,2 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-10,2 M
Autres activités de financement, total	-2,2 M	-3,8 M	-3,1 M	-2,8 M	-26 M
Flux de trésorerie de financement	-44,9 M	-7,7 M	-7,9 M	53,6 M	-121 M
Ajustements des taux de change	200 k	400 k	2,2 M	-3 M	1,4 M
Variation nette de la trésorerie	81,6 M	120 M	-203 M	-62,6 M	9,3 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,7 M	1,1 M	1,9 M	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	128 M	107 M	116 M	89 M	205 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	113 M	163 M	-167 M	-86,42 M	129 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	114 M	165 M	-166 M	-85,05 M	144 M
Variation du fonds de roulement net	42,1 M	-60,7 M	29,7 M	-38,3 M	45 M
Dette nette émise (remboursée)	-42,7 M	-3,9 M	-4,8 M	56,4 M	-52,1 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	14,38	11,79	7,92	11,13	12,79
Rentabilité du capital total (ROTC)	17,92	14,52	9,63	13,41	15,25
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	14,83	15,8	14,68	8,61	19,88
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	14,83	15,8	14,68	8,61	19,88
Analyse des marges
Marge brute %	61,32	58,17	54,91	59,15	61,67
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,38	2,77	2,76	4,25	5,32
Marge d’EBITDA %	58,44	55,44	47,75	49,15	53,58
Marge EBITA %	35,22	32,24	24,81	31,94	40,66
Marge d'EBIT %	35,09	32,07	24,63	31,73	40,49
Marge des activités poursuivies %	17,73	21,74	23,16	12,07	30,9
Marge nette %	17,73	21,74	23,16	12,07	30,9
Net Avail. Pour la marge commune %	17,73	21,74	23,16	12,07	30,9
Marge nette normalisée %	22,04	20,62	16,32	19,65	24,32
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	13,17	18,75	-18,92	-7,75	9,85
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	13,34	18,97	-18,78	-7,62	11,04
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,66	0,59	0,51	0,56	0,51
Rotation des actifs corporels	1,03	0,98	0,81	0,76	0,65
Rotation des créances (moyenne des créances)	311,2	289,5	138,99	89,96	29,84
Rotation des stocks (stock moyen)	2,81	2,98	3,23	3,29	2,94
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,33	2,31	1,44	1,05	1,16
Quick Ratio	1,63	1,74	0,92	0,56	0,63
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,7	1,68	1,07	1,3	1,2
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	1,17	1,26	2,63	4,07	12,23
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	129,85	122,32	113,17	111,12	124,22
Délais de paiement des fournisseurs	128,73	128,79	84,57	79,16	63,85
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	2,29	-5,21	31,22	36,02	72,6
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,3	0,3	2,14	8,66	5,49
Dette totale / Capital total	0,3	0,3	2,1	7,97	5,2
Dette à long terme / Capitaux propres	0,11	0,1	0,54	6,87	3,98
Dette à long terme / Capital total	0,11	0,1	0,53	6,32	3,78
Dette totale / Total de l'actif	19,02	19,03	18,56	23,78	19,79
EBIT / Charges d'intérêt	125,12	89,84	108,7	160,91	21,23
EBITDA / Charges d'intérêt	208,38	155,32	210,7	249,23	28,1
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	112,33	65,77	-29,05	-6,09	13,87
Dette totale / EBITDA	0,01	0,01	0,08	0,26	0,19
Dette nette / EBITDA	-0,5	-0,77	-0,33	0,06	0,02
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,01	0,02	-0,55	-10,54	0,39
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,94	-1,82	2,42	-2,31	0,04
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	8,44	1,48	1,62	26,39	17,04
Résultat brut, Croissance 1 an	7,45	-3,73	-4,08	36,15	22,04
EBITDA, 1 an Croissance en %	15,76	-3,72	-12,48	30,11	27,59
EBITA, 1 an Croissance en %	44,9	-7,1	-21,79	62,69	49
EBIT, 1 an Croissance %	45	-7,26	-21,94	62,83	49,32
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	39,17	24,46	8,26	-34,15	199,7
Résultat net, Croissance 1 an	39,17	24,46	8,26	-34,15	199,7
Résultat net normalisé sur 1 an	62,08	-5,07	-19,58	52,21	44,85
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	36,95	27,81	7,08	-33,9	192,26
Créances clients, Croissance sur 1 an	61,9	-23,53	288,46	45,54	395,24
Stocks, Croissance 1 an	9,89	-2,51	5,32	18,56	26,92
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	1,06	11,46	34,03	33,85	38,74
Total des actifs, 1 an Croissance en %	8,5	17,25	15,22	16,56	41,39
Actif corporel net, Croissance 1 an	16,31	17,24	15,89	9,08	48,79
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	16,31	17,24	15,89	9,08	48,79
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-3,54	23,67	-26,29	49,43	8,79
CAPEX, Croissance 1 an	61,87	20,43	72,73	17,14	-36,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-56,37	44,49	-202,55	-48,24	-248,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-57,56	44,29	-200,58	-48,68	-269,52
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	15,56	4,9	1,55	13,33	21,62
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	21,72	1,71	-3,91	14,28	28,9
EBITDA, 2 ans CAGR %	22,66	5,57	-8,21	6,71	28,85
EBITA, 2 ans CAGR %	48,6	16,02	-14,76	12,81	55,7
EBIT, 2 ans CAGR %	48,71	15,96	-14,92	12,74	55,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	45,97	31,61	16,08	-15,57	40,48
Résultat net, CAGR sur 2 ans	45,97	31,61	16,08	-15,57	40,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	59,93	24,04	-12,63	10,64	48,49
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	43,68	32,3	16,98	-15,87	38,99
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-24,72	11,27	72,35	137,78	168,48
Stocks, CAGR sur 2 ans	-2,31	3,5	1,33	11,75	22,67
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-2,21	6,13	22,22	33,94	36,27
Total des actifs, 2 ans CAGR %	5,13	12,79	16,23	15,89	28,37
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	14,81	16,77	16,56	12,44	27,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	14,81	16,77	16,56	12,44	27,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	4,65	9,22	-4,53	4,95	27,5
CAPEX, CAGR sur 2 ans	46,57	39,62	44,23	42,25	-14,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-13,08	-20,6	21,73	-27,15	-12,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-16,63	-21,74	20,47	-28,15	-6,73
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	24,55	10,67	3,8	9,24	14,55
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	34,94	12,57	-0,26	7,93	16,81
EBITDA, 3 ans CAGR %	38,09	13,15	-0,82	3,11	13,26
EBITA, 3 ans CAGR %	54,02	27,06	1,73	5,74	23,77
EBIT, 3 ans CAGR %	54,2	27,05	1,63	5,64	23,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	87	38,41	23,32	-3,91	28,8
Résultat net, CAGR sur 3 ans	87	38,41	23,32	-3,91	28,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	70,96	34,4	7,36	5,13	21,04
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	85,14	38,18	23,29	-3,29	27,41
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-35,72	-24,33	68,8	62,91	203,66
Stocks, CAGR sur 3 ans	28,36	-2,38	4,11	6,78	16,59
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-5,29	2,15	14,72	25,98	35,52
Total des actifs, 3 ans CAGR %	2,24	9,02	13,6	16,34	23,83
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	13,15	15,61	16,48	14,01	23,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	13,15	15,61	16,48	14,01	23,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	13,32	10,64	-4,2	10,85	6,21
CAPEX, CAGR sur 3 ans	22,82	37,28	49,89	34,57	8,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	20,21	2,97	-13,53	-8,46	-7,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	10,69	0,1	-14,91	-9,35	-4,35
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	22,32	22,5	14,79	11,72	10,59
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	24,11	30,03	17,8	13,25	10,52
EBITDA, 5 ans CAGR %	33,42	33,89	17,28	10,53	10,12
EBITA, 5 ans CAGR %	38,15	58,83	21,56	21,15	20,61
EBIT, 5 ans CAGR %	38,19	59,12	21,56	21,12	20,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	116,36	71,84	54,52	13,58	29,92
Résultat net, CAGR sur 5 ans	116,36	71,84	54,52	13,58	29,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	63,54	84,78	30,7	24,34	22,23
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	112,01	68,76	54,08	13,31	29,35
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	8,87	-4,63	19,63	103,23
Stocks, CAGR sur 5 ans	18,22	13,76	16,78	3,04	11,17
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-2,33	-0,88	4,88	13,84	22,9
Total des actifs, 5 ans CAGR %	2,41	6,41	7,62	11,72	19,29
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	9,98	13,69	14,5	14,33	20,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	9,98	13,69	14,5	14,33	20,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	14,54	40,86	5,81	8,33	7,41
CAPEX, CAGR sur 5 ans	9,96	22,12	30,98	39,25	20
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	10,11	39,55	20,81	-10,34	-13,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	15,17	69,9	14,51	-12,34	-11,73