Bilan TOPZ ENER Toronto S.E.

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TPZ

CA89055A2039

Pétrole et gaz - exploration / production

Cours en clôture Toronto S.E. Autres places de cotation			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^PTS	-.--%		-.--%	-

06/05	TOPAZ ENERGY CORP. : Tudor Pickering Holt & Co. persiste à l'achat	ZM
06/05	CIBC relève l'objectif de cours de Topaz Energy à 34,50 $C contre 33,50 $C après les résultats du T1	MT

5196047021.yQhb6Cn5s29_uI0wOp7fHEVHfAjhv_xd3jaFpZVYhdU.unEoh1vNng4I3c94UdmtcnADOlqO1c4Vj2Lc8f0rw-K_SgiCbrjcPw3JwA

Données Financières Publiées: TOPZ ENER

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	199 M	357 M	307 M	300 M	325 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	300 k	300 k	600 k	800 k	300 k
Autres recettes, total	12,62 M	12,61 M	14,12 M	11,8 M	11,49 M
Total Chiffre d'affaires	212 M	370 M	321 M	312 M	337 M
Coût des marchandises vendues, total	4,24 M	6,37 M	6,9 M	7,35 M	6,53 M
Résultat Brut	207 M	363 M	315 M	305 M	330 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,36 M	8,47 M	8,38 M	9,58 M	10,81 M
Rémunération à base d'actions (IS)	1,98 M	1,48 M	3,2 M	5,36 M	7,34 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	155 M	209 M	217 M	196 M	135 M
Autres dépenses de fonctionnement	5,94 M	1,87 M	-13,19 M	-2,89 M	-21,14 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	170 M	221 M	216 M	208 M	132 M
Résultat d'Exploitation	37,59 M	142 M	98,74 M	96,55 M	198 M
Intérêts payés, total	-3,37 M	-14,18 M	-29,81 M	-27,92 M	-26,8 M
Charges d'intérêt nettes	-3,37 M	-14,18 M	-29,81 M	-27,92 M	-26,8 M
EBT, hors éléments non courants	34,22 M	128 M	68,93 M	68,63 M	171 M
EBT, elements non courants inclus	34,22 M	128 M	68,93 M	68,63 M	171 M
Charge d'impôt	6,65 M	28,46 M	21,29 M	22,24 M	42,3 M
Résultat des activités poursuivies	27,56 M	99,36 M	47,64 M	46,39 M	129 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	27,56 M	99,36 M	47,64 M	46,39 M	129 M
Résultat net	27,56 M	99,36 M	47,64 M	46,39 M	129 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	27,56 M	99,36 M	47,64 M	46,39 M	129 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	27,56 M	99,36 M	47,64 M	46,39 M	129 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,22	0,7	0,33	0,32	0,84
BPA de base - Activités poursuivies	0,22	0,7	0,33	0,32	0,84
Moyenne pondérée des actions en circulation	124 M	143 M	144 M	147 M	154 M
Bénéfice net par action - dilué	0,22	0,69	0,33	0,32	0,83
BPA dilué - Activités poursuivies	0,22	0,69	0,33	0,32	0,83
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	124 M	143 M	145 M	147 M	154 M
BPA de base normalisé	0,17	0,56	0,3	0,29	0,7
BPA dilué normalisé	0,17	0,56	0,3	0,29	0,69
Dividende par action	0,85	1,1	1,22	1,3	1,35
Ratio de distribution	394,5	158,31	370,07	412,12	161,32
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	193 M	351 M	316 M	293 M	333 M
EBITA	37,59 M	142 M	98,74 M	96,55 M	198 M
EBIT	37,59 M	142 M	98,74 M	96,55 M	198 M
Total des revenus (tels que rapportés)	206 M	368 M	335 M	315 M	358 M
Taux d’imposition effectif (%)	19,44	22,27	30,88	32,41	24,73
Total des impôts différés	6,65 M	28,46 M	21,29 M	22,24 M	42,3 M
Résultat net normalisé	21,39 M	79,89 M	43,08 M	42,89 M	107 M
Intérêts sur la dette à long terme	3,37 M	14,18 M	29,81 M	27,92 M	26,8 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	1,31 M	2,03 M	1,47 M	1,36 M	1,54 M
Dépense de marketing	1,31 M	2,03 M	1,47 M	1,36 M	1,54 M
Dépenses générales et administratives	5,05 M	6,44 M	6,91 M	8,22 M	9,27 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,98 M	1,48 M	3,2 M	5,36 M	7,34 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,98 M	1,48 M	3,2 M	5,36 M	7,34 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	-	-	3,46 M	147 k	580 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	-	-	3,46 M	147 k	580 k
Créances clients, total	46,76 M	62,47 M	47,34 M	52,48 M	55,62 M
Total des créances	46,76 M	62,47 M	47,34 M	52,48 M	55,62 M
Dépenses payées d'avance	785 k	762 k	846 k	786 k	721 k
Autres actifs à court terme, total	801 k	6,24 M	8,73 M	10,6 M	4,54 M
Total de l'actif circulant	48,34 M	69,47 M	60,38 M	64,02 M	61,46 M
Immobilisations corporelles brutes	1,76 Md	2,2 Md	2,26 Md	2,7 Md	2,84 Md
Amortissements cumulés	-253 M	-462 M	-679 M	-876 M	-682 M
Immobilisations corporelles nettes	1,51 Md	1,74 Md	1,58 Md	1,83 Md	2,16 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	52,67 M	25,38 M	3,21 M	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	2,33 M	2,34 M	821 k
Total des actifs	1,61 Md	1,84 Md	1,65 Md	1,89 Md	2,22 Md
Passifs
Comptes à payer, total	4,34 M	4,52 M	6,33 M	6,27 M	3,64 M
Autres passifs à court terme	255 k	-	755 k	5,99 M	1,81 M
Total du passif circulant	4,59 M	4,52 M	7,08 M	12,26 M	5,46 M
Dette à long terme	277 M	465 M	392 M	540 M	571 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	15,34 M	120 M
Autres passifs non courants	5,37 M	4,33 M	4,65 M	10,33 M	5,41 M
Total du passif	287 M	473 M	403 M	578 M	701 M
Actions ordinaires, total	1,43 Md	1,52 Md	1,53 Md	1,73 Md	1,74 Md
Primes d'émissions d'actions	50,02 M	51,91 M	55,25 M	63,83 M	71,19 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-151 M	-208 M	-337 M	-482 M	-295 M
Total des fonds propres ordinaires	1,32 Md	1,36 Md	1,24 Md	1,32 Md	1,52 Md
Total des capitaux propres	1,32 Md	1,36 Md	1,24 Md	1,32 Md	1,52 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,61 Md	1,84 Md	1,65 Md	1,89 Md	2,22 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	139 M	144 M	145 M	154 M	154 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	139 M	144 M	145 M	153 M	154 M
Actif net par action	9,51	9,45	8,59	8,58	9,87
Actif corporel net	1,32 Md	1,36 Md	1,24 Md	1,32 Md	1,52 Md
Actif corporel net par action	9,51	9,45	8,59	8,58	9,87
Total de la dette	277 M	465 M	392 M	540 M	571 M
Dette nette	277 M	465 M	388 M	540 M	570 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	8	-	-	-	13

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	27,56 M	99,36 M	47,64 M	46,39 M	129 M
Dépréciation et amortissement - CF	155 M	209 M	217 M	196 M	135 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	197 k
Amortissements et dépréciations, Total	155 M	209 M	217 M	196 M	135 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	373 k	577 k	709 k	453 k	569 k
Rémunération à base d'actions (CF)	1,98 M	1,48 M	3,2 M	5,36 M	7,34 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	5,6 M	22,89 M	17,36 M	30,67 M	40,78 M
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-25,92 M	-15,88 M	14,27 M	-3,05 M	-4 M
Flux de trésorerie d'exploitation	165 M	318 M	301 M	276 M	309 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,78 M	-355 M	-54,54 M	-438 M	-131 M
Acquisitions en espèces	-919 M	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	694 k	591 k	2,58 M	-2,09 M	-1,49 M
Flux de trésorerie d'investissement	-921 M	-354 M	-51,96 M	-440 M	-132 M
Dette à long terme émise, total	278 M	188 M	-	148 M	31,5 M
Total de la dette émise	278 M	188 M	-	148 M	31,5 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-73,66 M	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-73,66 M	-	-
Émission d'actions ordinaires	385 M	6,58 M	4,82 M	212 M	1,95 M
Dividendes ordinaires payés	-109 M	-157 M	-176 M	-191 M	-208 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-109 M	-157 M	-176 M	-191 M	-208 M
Autres activités de financement, total	-18,33 M	-1,07 M	-	-8,77 M	-1,9 M
Flux de trésorerie de financement	536 M	36,22 M	-245 M	160 M	-176 M
Variation nette de la trésorerie	-220 M	-	3,46 M	-3,31 M	433 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	150 M	-84,49 M	225 M	-195 M	116 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	152 M	-76,21 M	243 M	-178 M	132 M
Variation du fonds de roulement net	26,27 M	21,2 M	-15,11 M	1,78 M	3,81 M
Dette nette émise (remboursée)	278 M	188 M	-73,66 M	148 M	31,5 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,79	5,15	3,54	3,41	5,56
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,8	5,18	3,56	3,46	5,87
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	2,37	7,39	3,66	3,62	8,3
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	2,37	7,39	3,66	3,62	8,3
Analyse des marges
Marge brute %	97,99	98,28	97,85	97,65	98,06
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,01	2,29	2,61	3,07	3,21
Marge d’EBITDA %	91,24	95,08	98,36	93,79	99,01
Marge EBITA %	17,77	38,41	30,72	30,91	58,85
Marge d'EBIT %	17,77	38,41	30,72	30,91	58,79
Marge des activités poursuivies %	13,03	26,88	14,82	14,85	38,26
Marge nette %	13,03	26,88	14,82	14,85	38,26
Net Avail. Pour la marge commune %	13,03	26,88	14,82	14,85	38,26
Marge nette normalisée %	10,11	21,61	13,4	13,73	31,77
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	70,96	-22,86	69,99	-62,27	34,36
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	71,78	-20,62	75,57	-56,83	39,17
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,16	0,21	0,18	0,18	0,15
Rotation des actifs corporels	0,19	0,23	0,19	0,18	0,16
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,12	6,53	5,59	6,01	6,01
Liquidité à court terme
Current Ratio	10,53	15,36	8,52	5,22	11,26
Quick Ratio	10,18	13,81	7,17	4,29	10,3
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	35,94	70,28	42,43	22,53	56,59
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	59,66	55,88	65,35	60,93	60,76
Délais de paiement des fournisseurs	217,62	253,65	287,19	313,83	277,22
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	20,9	34,1	31,49	41,05	37,54
Dette totale / Capital total	17,28	25,43	23,95	29,11	27,29
Dette à long terme / Capitaux propres	20,9	34,1	31,49	41,05	37,54
Dette à long terme / Capital total	17,28	25,43	23,95	29,11	27,29
Dette totale / Total de l'actif	17,8	25,79	24,49	30,52	31,56
EBIT / Charges d'intérêt	11,14	10,02	3,31	3,46	7,38
EBITDA / Charges d'intérêt	57,21	24,79	10,61	10,49	12,43
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	56,38	-0,23	8,78	-5,19	7,56
Dette totale / EBITDA	1,43	1,32	1,24	1,84	1,71
Dette nette / EBITDA	1,43	1,32	1,23	1,84	1,71
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,46	-143,35	1,5	-3,73	2,82
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,46	-143,35	1,48	-3,73	2,82
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	111,8	74,74	-13,05	-2,81	7,72
Résultat brut, Croissance 1 an	116,67	75,25	-13,42	-3,01	8,17
EBITDA, 1 an Croissance en %	118,82	82,09	-10,05	-7,32	13,64
EBITA, 1 an Croissance en %	1,28 k	277,74	-30,46	-2,22	17,46
EBIT, 1 an Croissance %	1,28 k	277,74	-30,46	-2,22	17,45
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	792,33	260,45	-52,05	-2,64	21,85
Résultat net, Croissance 1 an	792,33	260,45	-52,05	-2,64	21,85
Résultat net normalisé sur 1 an	1,53 k	273,55	-46,07	-0,44	21,72
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	633,35	213,64	-52,21	-3,99	15,28
Créances clients, Croissance sur 1 an	157,35	33,62	-24,22	10,87	5,97
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	111,57	15,23	-9,17	15,62	0,12
Total des actifs, 1 an Croissance en %	59,81	13,9	-10,27	15,02	-0,07
Actif corporel net, Croissance 1 an	31,74	2,82	-8,7	5,83	-3,88
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	31,74	2,82	-8,7	5,83	-3,88
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	97,29	92,63	-5,44	-8,09	11,76
CAPEX, Croissance 1 an	121,1	-61,53	-84,62	702,88	-70,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	84,03	-89,02	-366,26	-186,47	-152,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	85,28	-90,07	-418,72	-173,09	-164,51
Dividende par action, 1 an de croissance	325	29,41	10,91	6,56	3,85
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	57,67	92,38	23,26	-8,07	2,32
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	58,79	94,86	23,18	-8,36	2,43
EBITDA, 2 ans CAGR %	62,08	99,61	27,98	-8,69	2,66
EBITA, 2 ans CAGR %	230,09	622,92	62,07	-17,54	41,62
EBIT, 2 ans CAGR %	230,09	622,92	62,07	-17,54	41,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	165,24	467,13	31,47	-31,67	64,38
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-13,31	467,13	31,47	-31,67	64,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	214,93	680,72	41,94	-26,72	57,52
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	111,94	379,59	22,43	-32,26	58,66
Créances clients, CAGR sur 2 ans	86,17	85,44	0,62	-8,34	8,39
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	55,35	56,14	2,31	2,48	16,86
Total des actifs, 2 ans CAGR %	52,04	34,91	1,09	1,59	16,14
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	38	16,38	-3,11	-1,7	10,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	38	16,38	-3,11	-1,7	10,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	36,6	94,95	34,96	-6,77	1,35
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-95,12	1,58 k	-75,68	11,11	54,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	1,77	-45,92	51,73	-28,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-3,57	-43,74	52,63	-26,33
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	134,52	19,8	8,71	5,19
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	63,16	47,64	13,88	-3,08
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	64,1	48,69	13,74	-3,15
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	68,49	53,03	14,93	-1,77
EBITA, 3 ans CAGR %	-	245,26	231,24	36,95	11,73
EBIT, 3 ans CAGR %	-	245,26	231,24	36,95	11,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	193,79	148,92	18,95	9,02
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	39,4	148,92	18,95	9,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	233,37	220,34	26,11	10,2
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	141,52	122,34	12,9	6,35
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	66,68	37,61	3,93	-3,8
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	40,63	30,34	6,57	7,45
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	38,08	17,76	5,54	6,57
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	25,11	7,34	-0,22	3,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	25,11	7,34	-0,22	3,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	53,18	53,17	18,74	-0,97
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-32,77	251,49	-21,98	-28,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	40,23	-36,76	11,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	43,64	-38,61	20,04
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	82,72	15,21	7,06
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	29,71	27,5
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	29,98	28,1
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	31,87	30,45
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	94,71	135,79
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	94,71	135,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	63,93	110,85
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	4,81	110,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	81,86	141,16
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	45,25	94,26
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	31,22	25,08
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	23,91	24,77
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	22,13	17,11
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	13,6	8,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	13,6	8,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	25,59	29,85
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-17,8	153,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	7,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	9,97
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	46,51