Flux de Trésorerie TOP Financial Group Limited
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Services de banque d'investissement et de courtage
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Nasdaq
22:00:00 21/08/2026
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 14,13 USD | +6,40% |
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+26,95% | +181,19% |
| Période Fiscale: Mars | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 3,49 M | 3,4 M | 1,05 M | -5,97 M | -1,17 M | |||
Dépréciation, épuisement et amortissement | 64,58 k | 121 k | 144 k | 176 k | 461 k | |||
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement | 64,58 k | 121 k | 144 k | 176 k | 461 k | |||
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF) | - | - | - | - | 1,56 k | |||
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF) | - | - | 8,14 k | 280 k | 350 k | |||
Rémunération à base d'actions (CF) | - | 50,14 k | 48,6 k | 72,22 k | 60,19 k | |||
Provision et annulation de créances irrécouvrables | - | - | 171 k | 2,84 M | -633 k | |||
Variation des créances | -900 k | -4,93 M | -696 k | -5,99 M | -21,15 M | |||
Variation des dettes fournisseurs | 71,37 k | 242 k | 12,84 M | -5,55 M | 38,14 M | |||
Variation des revenus collectés avant livraison | - | - | - | - | 53,26 k | |||
Variation de l'impôt sur le revenu | -150 k | 5,87 k | -63,69 k | 146 k | 82,9 k | |||
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus) | -993 k | -4,91 M | 4,96 M | 363 k | -1,79 M | |||
Autres activités opérationnelles | - | - | -705 k | -833 k | -394 k | |||
Flux de trésorerie d'exploitation | 1,58 M | -6,03 M | 17,76 M | -14,47 M | 14,02 M | |||
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX) | -414 k | -86,44 k | -6,06 k | -3,23 k | -900 k | |||
Vente d'immobilisations corporelles | - | - | - | - | 140 k | |||
Acquisitions en espèces | - | - | -500 k | - | - | |||
Investissements en titres négociables et en actions, total | - | -1,46 M | -1,75 M | -2,4 M | 1,02 M | |||
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements | - | -5 M | 973 k | -6,96 M | 1,1 M | |||
Autres activités d'investissement, total | - | - | - | - | -76,93 k | |||
Flux de trésorerie d'investissement | -414 k | -6,54 M | -1,28 M | -9,36 M | 1,28 M | |||
Dette à long terme émise, total | - | - | - | - | 685 k | |||
Total de la dette émise | - | - | - | - | 685 k | |||
Émission d'actions ordinaires | - | 22,65 M | 4,39 M | - | - | |||
Dividendes ordinaires payés | - | - | - | - | - | |||
Dividendes ordinaires et de préférence payés | - | - | - | - | - | |||
Autres activités de financement, total | - | -150 k | - | - | 306 k | |||
Flux de trésorerie de financement | - | 22,5 M | 4,39 M | - | 991 k | |||
Ajustements des taux de change | -49,75 k | -37,42 k | -17,05 k | 311 k | 237 k | |||
Ajustements divers des flux de trésorerie | - | -11,59 k | 676 | - | - | |||
Variation nette de la trésorerie | 1,12 M | 9,88 M | 20,85 M | -23,52 M | 16,53 M | |||
Éléments supplémentaires | ||||||||
Intérêts effectivement payés sur l’exercice | - | - | - | - | - | |||
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice | 103 k | 25,65 k | - | 713 | - | |||
Dette nette émise / remboursée | - | - | - | - | 685 k |
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