Ratios Financiers Tokyo Electron Limited

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8035

JP3571400005

Produits associés à l'industrie des semi-conducteurs

Temps Différé Japan Exchange Autres places de cotation 08:30:00 10/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
56 750,00 ^JPY	+4,13%		+3,20%	+65,36%

11/08	L'eau, la ressource invisible mais indispensable de la révolution IA
10/08	Le Nikkei japonais atteint son plus haut niveau en près de quatre semaines, porté par le rallye de l'IA	RE

fc054a4b0906c6d8d674421dcd.2RVfzA0yTlTArCNFGr9-wrISpTHyve1Vckz4KmRmalk.kG83pTRmJgCTxWh3dvonjOd59ne-6J0sHgm3bTEvXxWJT2aea2c4BIH0bg

Données Financières Publiées: TOKYO ELECTRON LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	2 004 Md	2 209 Md	1 831 Md	2 432 Md	2 444 Md
Total Chiffre d'affaires	2 004 Md	2 209 Md	1 831 Md	2 432 Md	2 444 Md
Coût des marchandises vendues, total	1 092 Md	1 225 Md	1 000 Md	1 285 Md	1 336 Md
Résultat Brut	912 Md	984 Md	830 Md	1 146 Md	1 108 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	154 Md	175 Md	171 Md	199 Md	205 Md
Dépenses de R&D	158 Md	191 Md	203 Md	250 Md	278 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	313 Md	367 Md	374 Md	449 Md	483 Md
Résultat d'Exploitation	599 Md	618 Md	456 Md	697 Md	625 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	1,58 Md	2,44 Md	2,57 Md	3,58 Md	3,45 Md
Charges d'intérêt nettes	1,58 Md	2,44 Md	2,57 Md	3,58 Md	3,45 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	1,72 Md	2,97 Md	3,39 Md	3 Md	2,69 Md
Gains (pertes) de change	-2,45 Md	-1,4 Md	-4,15 Md	-929 M	-4,55 Md
Autres produits non opérationnels	1,6 Md	3,46 Md	5,11 Md	4,76 Md	3,82 Md
EBT, hors éléments non courants	602 Md	625 Md	463 Md	708 Md	630 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	115 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	71 M	109 M	10,03 Md	-1,17 Md	-1,23 Md
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-438 M	-	-447 M	-931 M
Autres éléments non courants	-5,1 Md	-	221 M	-1 M	4,51 Md
EBT, elements non courants inclus	597 Md	625 Md	473 Md	706 Md	748 Md
Charge d'impôt	160 Md	153 Md	109 Md	162 Md	174 Md
Résultat des activités poursuivies	437 Md	472 Md	364 Md	544 Md	574 Md
Résultat net part du groupe	437 Md	472 Md	364 Md	544 Md	574 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	437 Md	472 Md	364 Md	544 Md	574 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	437 Md	472 Md	364 Md	544 Md	574 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	437 Md	472 Md	364 Md	544 Md	574 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	935,95	1,01 k	783,75	1,18 k	1,25 k
BPA de base - Activités poursuivies	935,95	1,01 k	783,75	1,18 k	1,25 k
Moyenne pondérée des actions en circulation	467 M	468 M	464 M	460 M	458 M
Bénéfice net par action - dilué	931,3	1 k	781,2	1,18 k	1,25 k
BPA dilué - Activités poursuivies	931,3	1 k	781,2	1,18 k	1,25 k
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	469 M	470 M	466 M	461 M	459 M
BPA de base normalisé	805,33	835,05	623,38	961,18	860,39
BPA dilué normalisé	801,33	831,77	621,35	958,48	857,86
Dividende par action	467,67	503,67	393	592	628
Ratio de distribution	38,04	53,65	55,63	43,42	47,28
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Éléments supplémentaires
EBITDA	636 Md	661 Md	509 Md	760 Md	706 Md
EBITA	599 Md	618 Md	456 Md	697 Md	625 Md
EBIT	599 Md	618 Md	456 Md	697 Md	625 Md
Taux d’imposition effectif (%)	26,75	24,53	23,12	22,94	23,22
Résultat net normalisé	376 Md	391 Md	289 Md	442 Md	394 Md
Provisions de pension	887 M	-1,09 Md	-2,58 Md	-5,17 Md	-4,95 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	158 Md	191 Md	203 Md	250 Md	278 Md

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	274 Md	473 Md	462 Md	416 Md	451 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	97 Md	-	10,16 Md	80 Md	55 Md
Total des liquidités et VMP	371 Md	473 Md	473 Md	496 Md	506 Md
Créances clients, total	434 Md	465 Md	391 Md	485 Md	526 Md
Autres créances	110 Md	124 Md	-	-	-
Total des créances	544 Md	589 Md	391 Md	485 Md	526 Md
Stocks	474 Md	652 Md	763 Md	749 Md	713 Md
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	19,3 Md	26,97 Md	73,88 Md	69,93 Md	90,39 Md
Total de l'actif circulant	1 409 Md	1 741 Md	1 700 Md	1 801 Md	1 835 Md
Immobilisations corporelles nettes	223 Md	259 Md	337 Md	442 Md	589 Md
Investissements à long terme	194 Md	224 Md	344 Md	278 Md	334 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	22,54 Md	28,56 Md	32,38 Md	35,85 Md	37,53 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	45,65 Md	58,6 Md	42,1 Md	69,56 Md	64,93 Md
Autres actifs à long terme, total	1 M	2 M	2 M	1 M	1 M
Total des actifs	1 894 Md	2 312 Md	2 456 Md	2 626 Md	2 861 Md
Passifs
Comptes à payer, total	121 Md	116 Md	92,36 Md	108 Md	128 Md
Charges à payer, total	44,87 Md	43,34 Md	43,73 Md	55,22 Md	38,34 Md
Impôts sur le revenu à payer	107 Md	71,18 Md	80,01 Md	109 Md	109 Md
Autres passifs à court terme	196 Md	399 Md	396 Md	405 Md	404 Md
Total du passif circulant	469 Md	630 Md	612 Md	678 Md	679 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	62,53 Md	60,37 Md	56,14 Md	56,47 Md	55,64 Md
Autres passifs non courants	16,3 Md	21,81 Md	28,24 Md	36,38 Md	56,12 Md
Total du passif	547 Md	712 Md	696 Md	771 Md	791 Md
Actions ordinaires, total	54,96 Md	54,96 Md	54,96 Md	54,96 Md	54,96 Md
Primes d'émissions d'actions	78,01 Md	78,01 Md	78,01 Md	78,01 Md	78,01 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1 105 Md	1 322 Md	1 480 Md	1 784 Md	2 083 Md
Actions détenues en propre	-27,42 Md	-22,03 Md	-135 Md	-278 Md	-421 Md
Résultat global et autres	137 Md	166 Md	282 Md	216 Md	274 Md
Total des fonds propres ordinaires	1 347 Md	1 600 Md	1 760 Md	1 855 Md	2 070 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	1 347 Md	1 600 Md	1 760 Md	1 855 Md	2 070 Md
Total du passif et des capitaux propres	1 894 Md	2 312 Md	2 456 Md	2 626 Md	2 861 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	467 M	468 M	463 M	458 M	455 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	467 M	465 M	463 M	458 M	455 M
Actif net par action	2,88 k	3,44 k	3,8 k	4,05 k	4,55 k
Actif corporel net	1 325 Md	1 571 Md	1 728 Md	1 819 Md	2 032 Md
Actif corporel net par action	2,83 k	3,38 k	3,73 k	3,97 k	4,47 k
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-371 Md	-473 Md	-473 Md	-496 Md	-506 Md
Dette relative aux PBO non financés	46,35 Md	40,99 Md	26,71 Md	24,9 Md	12,31 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Stocks - matières premières, total	146 Md	253 Md	305 Md	268 Md	216 Md
Stocks - travaux en cours, total	144 Md	162 Md	174 Md	190 Md	211 Md
Stocks de produits finis, total	184 Md	237 Md	284 Md	292 Md	286 Md
Employés à temps plein	15,63 k	17,2 k	17,7 k	19,57 k	20,24 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	160 M	184 M	353 M	160 M	189 M
Backlog de commande	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	597 Md	625 Md	473 Md	706 Md	748 Md
Dépréciation et amortissement - CF	36,73 Md	42,93 Md	52,34 Md	62,15 Md	80,98 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	206 M	168 M	73 M	117 M	363 M
Amortissements et dépréciations, Total	36,93 Md	43,1 Md	52,41 Md	62,26 Md	81,34 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-10,03 Md	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-115 Md
Autres activités d'exploitation, total	-104 Md	-206 Md	-118 Md	-142 Md	-178 Md
Variation des créances	-196 Md	-24,75 Md	84,85 Md	-97,52 Md	-29,9 Md
Variation des stocks	-100 Md	-173 Md	-97,71 Md	8,48 Md	47,96 Md
Variation des dettes fournisseurs	18,89 Md	-11,41 Md	-29,63 Md	46,61 Md	-11,72 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	30,58 Md	174 Md	79,52 Md	-1,86 Md	-2,89 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	283 Md	426 Md	435 Md	582 Md	540 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-56,15 Md	-66,9 Md	-117 Md	-158 Md	-209 Md
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	12,97 Md	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-8,95 Md	-9,42 Md	-7,99 Md	-9,66 Md	-10,46 Md
Investissements en titres négociables et en actions, total	9,98 Md	35,02 Md	-10,09 Md	156 M	127 Md
Autres activités d'investissement, total	-506 M	-461 M	-3,05 Md	-1,73 Md	-4,43 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-55,63 Md	-41,76 Md	-125 Md	-170 Md	-96,49 Md
Rachat d'actions ordinaires	-15 M	-1,73 Md	-120 Md	-150 Md	-150 Md
Dividendes ordinaires payés	-166 Md	-253 Md	-202 Md	-236 Md	-272 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-166 Md	-253 Md	-202 Md	-236 Md	-272 Md
Autres activités de financement, total	-989 M	-1,82 Md	-2,53 Md	-2,55 Md	-3,73 Md
Flux de trésorerie de financement	-167 Md	-257 Md	-325 Md	-389 Md	-425 Md
Ajustements des taux de change	9,16 Md	8,84 Md	4,58 Md	-264 M	2,46 Md
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	1 M	-2 M	-
Variation nette de la trésorerie	69,66 Md	137 Md	-10,86 Md	23,46 Md	20,34 Md
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	106 Md	209 Md	119 Md	143 Md	178 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	154 Md	284 Md	235 Md	319 Md	229 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	154 Md	284 Md	235 Md	319 Md	229 Md
Variation du fonds de roulement net	192 Md	69,12 Md	-21,96 Md	10,59 Md	23,38 Md

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	22,56	18,36	11,96	17,15	14,24
Rentabilité du capital total (ROTC)	31,59	26,21	16,98	24,11	19,9
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	36,86	32,01	21,67	30,1	29,27
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	36,86	32,01	21,67	30,1	29,27
Analyse des marges
Marge brute %	45,5	44,56	45,36	47,14	45,34
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	7,7	7,94	9,35	8,18	8,39
Marge d’EBITDA %	31,75	29,91	27,79	31,24	28,9
Marge EBITA %	29,92	27,97	24,93	28,68	25,59
Marge d'EBIT %	29,91	27,96	24,93	28,68	25,58
Marge des activités poursuivies %	21,81	21,35	19,88	22,38	23,51
Marge nette %	21,81	21,35	19,88	22,38	23,51
Net Avail. Pour la marge commune %	21,81	21,35	19,88	22,38	23,51
Marge nette normalisée %	18,77	17,69	15,81	18,19	16,12
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	7,69	12,84	12,81	13,14	9,38
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	7,69	12,84	12,81	13,14	9,38
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,21	1,05	0,77	0,96	0,89
Rotation des actifs corporels	9,54	9,16	6,14	6,24	4,74
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,41	4,92	4,28	5,55	4,83
Rotation des stocks (stock moyen)	2,46	2,18	1,41	1,7	1,83
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,01	2,76	2,78	2,66	2,7
Quick Ratio	1,95	1,69	1,41	1,45	1,52
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,6	0,68	0,71	0,86	0,79
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	56,96	74,23	85,55	65,79	75,52
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	148,61	167,81	258,91	214,7	199,8
Délais de paiement des fournisseurs	33,55	30,86	34,37	28,76	33,12
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	172,01	211,18	310,09	251,73	242,2
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	28,9	30,8	28,34	29,35	27,65
Dette nette / EBITDA	-0,58	-0,72	-0,93	-0,65	-0,72
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,64	-0,8	-1,21	-0,83	-1,02
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	43,22	10,24	-17,13	32,83	0,49
Résultat brut, Croissance 1 an	61,4	7,96	-15,66	38,06	-3,35
EBITDA, 1 an Croissance en %	79,35	3,87	-23,02	49,33	-7,02
EBITA, 1 an Croissance en %	86,82	3,07	-26,15	52,83	-10,34
EBIT, 1 an Croissance %	86,87	3,08	-26,14	52,83	-10,38
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	79,91	7,9	-22,82	49,5	5,57
Résultat net, Croissance 1 an	79,91	7,9	-22,82	49,5	5,57
Résultat net normalisé sur 1 an	86,81	3,9	-25,91	52,8	-10,93
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	79,87	7,79	-22,18	50,93	6,09
Créances clients, Croissance sur 1 an	126,4	7,13	-15,85	24,14	8,29
Stocks, Croissance 1 an	14,09	37,64	16,98	-1,81	-4,81
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	13,26	16,14	30,21	30,93	33,42
Total des actifs, 1 an Croissance en %	32,91	22,02	6,27	6,9	8,95
Actif corporel net, Croissance 1 an	31,48	18,61	9,98	5,3	11,71
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	31,48	18,74	10,04	5,4	11,58
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	94,25	50,42	1,98	33,92	-7,29
CAPEX, Croissance 1 an	4,36	19,13	74,89	35,37	31,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	299,42	84,24	-17,33	36,2	-28,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	299,42	84,24	-17,33	36,2	-28,28
Dividende par action, 1 an de croissance	79,64	7,7	-21,97	50,64	6,08
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	33,32	25,65	-4,42	4,92	15,54
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	42,04	32	-4,58	7,91	15,51
EBITDA, 2 ans CAGR %	54,48	36,49	-10,58	7,21	17,83
EBITA, 2 ans CAGR %	58,88	38,77	-12,75	6,24	17,06
EBIT, 2 ans CAGR %	58,92	38,79	-12,74	6,25	17,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	53,62	39,32	-8,75	7,42	25,63
Résultat net, CAGR sur 2 ans	53,62	39,32	-8,75	7,42	25,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	56,72	39,32	-12,26	6,4	16,66
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	54,93	39,24	-8,41	8,38	26,54
Créances clients, CAGR sur 2 ans	70,04	55,74	-5,05	2,21	15,94
Stocks, CAGR sur 2 ans	9,94	25,31	26,89	7,17	-3,32
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	12,72	14,69	22,98	30,57	32,17
Total des actifs, 2 ans CAGR %	21,73	27,35	13,87	6,58	7,92
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	27,19	24,88	14,21	7,62	8,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	27,42	24,95	14,31	7,7	8,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	5,81	70,94	23,86	16,86	11,43
CAPEX, CAGR sur 2 ans	6,65	11,5	44,34	53,86	33,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-4,47	171,27	23,41	6,11	-1,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-4,47	171,27	23,41	6,11	-1,17
Dividende par action, 2 ans CAGR %	54,47	39,09	-8,33	8,41	26,41
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	16,17	25,14	9,37	6,66	3,42
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	20,11	29,63	13,69	7,93	4,02
EBITDA, 3 ans CAGR %	23,81	35,33	12,77	6,09	2,24
EBITA, 3 ans CAGR %	24,46	37,54	12,46	5,17	0,4
EBIT, 3 ans CAGR %	24,5	37,56	12,47	5,18	0,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	20,75	36,55	14,42	7,58	6,8
Résultat net, CAGR sur 3 ans	20,75	36,55	14,42	7,58	6,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	23,22	36,66	12,87	5,56	0,27
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	22,84	37,28	14,69	8,18	7,61
Créances clients, CAGR sur 3 ans	43,47	45,77	26,85	3,82	4,2
Stocks, CAGR sur 3 ans	10,18	18,49	22,47	16,49	3,02
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	14,13	13,85	19,65	25,57	31,51
Total des actifs, 3 ans CAGR %	14,63	21,83	19,89	11,5	7,37
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	14,64	24,26	19,7	11,16	8,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	14,9	24,46	19,77	11,26	8,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	14,34	18,97	43,9	27,12	8,18
CAPEX, CAGR sur 3 ans	6,48	10,66	29,55	41,29	46,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	2,82	18,91	82,55	27,53	-6,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	2,82	18,91	82,55	27,53	-6,88
Dividende par action, 3 ans CAGR %	22,78	36,97	14,72	8,18	7,63
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	20,17	14,33	7,45	16,62	11,8
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	23,12	15,69	9,55	20,46	14,42
EBITDA, 5 ans CAGR %	29,57	16,92	8,7	23,29	14,77
EBITA, 5 ans CAGR %	30,84	17	7,98	24,04	14,27
EBIT, 5 ans CAGR %	30,94	17,05	8	24,06	14,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	30,55	18,2	7,95	24,05	18,78
Résultat net, CAGR sur 5 ans	30,56	18,2	7,95	24,05	18,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	30,75	17,37	7,56	23,64	14,37
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	31,88	19,4	9,23	24,89	19,29
Créances clients, CAGR sur 5 ans	26,52	23,84	21,63	26,47	22,37
Stocks, CAGR sur 5 ans	14,93	13,64	16,59	13,83	11,42
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	17,3	15,52	17,59	20,26	24,51
Total des actifs, 5 ans CAGR %	14,62	13,85	14,33	15,48	14,95
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	16,01	15,76	14,47	17,31	15,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	15,84	15,7	14,66	17,46	15,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	15,66	17,97	18,06	18,13	29,91
CAPEX, CAGR sur 5 ans	26,18	9,89	20,26	26,25	31,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	9,23	21,13	10,61	13,62	42,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	9,23	21,13	10,61	13,62	42,82
Dividende par action, 5 ans CAGR %	31,86	19,35	9,24	24,74	19,26