Ratios Financiers Tokyo Communications Group,Inc.

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7359

JP3583950005

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Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 08:30:00 06/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
222,00 ^JPY	0,00%		0,00%	-24,49%

02/02/24	Tokyo Communications Group, Inc. (TSE:7359) a finalisé l'acquisition de Seesaa Vietnam co., ltd. auprès de Seesaa Inc	CI
01/12/23	Tokyo Communications Group Inc. (TSE:7359) a acquis TetraChroma Inc. auprès de Motohiro Tanaka pour 533 millions ¥.	CI

0dbd3fb35a196.DMpdO_xllRDQKk_vUi9Ygzhg_XZrPmJfZBn0UidWhGU.XqsTY5MWp1qHbHjeFH8c0VAYqhAyWVJsDEaFZmYyyixTrypBr1Gjd4MHGg

Données Financières Publiées: TOKYO COMMUNICATIONS GROUP,INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	4,73 Md	5,07 Md	6,22 Md	5,86 Md	6,22 Md
Total Chiffre d'affaires	4,73 Md	5,07 Md	6,22 Md	5,86 Md	6,22 Md
Coût des marchandises vendues, total	518 M	850 M	1,1 Md	1,22 Md	1,39 Md
Résultat Brut	4,21 Md	4,22 Md	5,12 Md	4,64 Md	4,83 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,75 Md	4,28 Md	5,26 Md	4,87 Md	4,64 Md
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	6 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,75 Md	4,28 Md	5,26 Md	4,87 Md	4,64 Md
Résultat d'Exploitation	465 M	-55 M	-134 M	-231 M	190 M
Intérêts payés, total	-16 M	-14 M	-14 M	-19 M	-28 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	1 M
Charges d'intérêt nettes	-16 M	-14 M	-14 M	-19 M	-27 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-2 M	-5 M	-8 M	-12 M	-7 M
Gains (pertes) de change	37 M	41 M	6 M	19 M	12 M
Autres produits non opérationnels	-61 M	-12 M	-33 M	25 M	-16 M
EBT, hors éléments non courants	423 M	-45 M	-183 M	-218 M	152 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	1 M	544 M	25 M	513 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-12 M	-44 M	-	-63 M	-
Autres éléments non courants	-	-54 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	411 M	-142 M	361 M	-256 M	665 M
Charge d'impôt	209 M	125 M	75 M	69 M	-10 M
Résultat des activités poursuivies	202 M	-267 M	286 M	-325 M	675 M
Résultat net part du groupe	202 M	-267 M	286 M	-325 M	675 M
Intérêts minoritaires	-	2 M	-490 M	-88 M	-445 M
Résultat net	202 M	-265 M	-204 M	-413 M	230 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	202 M	-265 M	-204 M	-413 M	230 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	202 M	-265 M	-204 M	-413 M	230 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	20,45	-26,83	-20,38	-41	22,83
BPA de base - Activités poursuivies	20,45	-26,83	-20,38	-41	22,83
Moyenne pondérée des actions en circulation	9,88 M	9,88 M	10,01 M	10,07 M	10,07 M
Bénéfice net par action - dilué	20,3	-26,83	-20,38	-41	22,8
BPA dilué - Activités poursuivies	20,3	-26,83	-20,38	-41	22,8
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	9,95 M	9,88 M	10,01 M	10,07 M	10,11 M
BPA de base normalisé	26,77	-2,64	-60,37	-22,26	-34,74
BPA dilué normalisé	26,56	-2,64	-60,37	-22,26	-34,63
Éléments supplémentaires
EBITDA	707 M	317 M	210 M	153 M	550 M
EBITA	533 M	36 M	-28 M	-106 M	315 M
EBIT	465 M	-55 M	-134 M	-231 M	190 M
Taux d’imposition effectif (%)	50,85	-88,03	20,78	-26,95	-1,5
Résultat net normalisé	264 M	-26,12 M	-604 M	-224 M	-350 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	2,41 Md	2,49 Md	3,08 Md	2,55 Md	2,57 Md
Dépense de marketing	2,41 Md	2,49 Md	3,08 Md	2,55 Md	2,57 Md

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	906 M	898 M	1,44 Md	771 M	1,14 Md
Total des liquidités et VMP	906 M	898 M	1,44 Md	771 M	1,14 Md
Créances clients, total	634 M	628 M	713 M	714 M	767 M
Total des créances	634 M	628 M	713 M	714 M	767 M
Stocks	-	-	46 M	36 M	4 M
Autres actifs à court terme, total	88 M	151 M	216 M	168 M	158 M
Total de l'actif circulant	1,63 Md	1,68 Md	2,41 Md	1,69 Md	2,07 Md
Immobilisations corporelles nettes	76 M	59 M	63 M	48 M	43 M
Investissements à long terme	99 M	207 M	562 M	474 M	339 M
Goodwill	751 M	660 M	772 M	608 M	483 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1,43 Md	1,24 Md	1,08 Md	873 M	659 M
Actifs d'impôts différés à long terme	22 M	35 M	87 M	57 M	78 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	2 M	2 M	2 M	2 M
Total des actifs	4 Md	3,88 Md	4,97 Md	3,75 Md	3,67 Md
Passifs
Comptes à payer, total	82 M	63 M	72 M	115 M	185 M
Charges à payer, total	-	-	1 M	-	-
Emprunts à court terme	-	-	-	155 M	399 M
Part à court terme de la dette à long terme	250 M	339 M	394 M	753 M	851 M
Impôts sur le revenu à payer	442 M	540 M	679 M	588 M	538 M
Autres passifs à court terme	39 M	107 M	113 M	183 M	121 M
Total du passif circulant	813 M	1,05 Md	1,26 Md	1,79 Md	2,09 Md
Dette à long terme	1,56 Md	1,52 Md	1,55 Md	832 M	420 M
Passif d'impôt différé Non courant	474 M	412 M	386 M	330 M	237 M
Autres passifs non courants	21 M	30 M	32 M	31 M	31 M
Total du passif	2,87 Md	3,01 Md	3,23 Md	2,99 Md	2,78 Md
Actions ordinaires, total	471 M	471 M	613 M	613 M	613 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	142 M	142 M	142 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	662 M	397 M	192 M	-220 M	9 M
Résultat global et autres	1 M	1 M	22 M	33 M	27 M
Total des fonds propres ordinaires	1,13 Md	869 M	969 M	568 M	791 M
Intérêts minoritaires	-	9 M	774 M	196 M	98 M
Total des capitaux propres	1,13 Md	878 M	1,74 Md	764 M	889 M
Total du passif et des capitaux propres	4 Md	3,88 Md	4,97 Md	3,75 Md	3,67 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	9,88 M	9,88 M	10,07 M	10,07 M	10,07 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	9,88 M	10,07 M	10,07 M	10,07 M
Actif net par action	114,8	87,97	96,2	56,38	78,52
Actif corporel net	-1,04 Md	-1,04 Md	-880 M	-913 M	-351 M
Actif corporel net par action	-105,59	-104,77	-87,36	-90,63	-34,84
Total de la dette	1,81 Md	1,85 Md	1,95 Md	1,74 Md	1,67 Md
Dette nette	906 M	956 M	512 M	969 M	532 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	9 M	774 M	196 M	98 M
Stocks - matières premières, total	-	-	46 M	36 M	4 M
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	77	78	128	138	122
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	2 M	11 M	19 M	11 M	9 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	411 M	-141 M	360 M	-255 M	665 M
Dépréciation et amortissement - CF	174 M	281 M	238 M	259 M	235 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	68 M	91 M	106 M	125 M	125 M
Amortissements et dépréciations, Total	242 M	372 M	344 M	384 M	360 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	12 M	44 M	-	61 M	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-1 M	-549 M	-4 M	-512 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	2 M	5 M	8 M	12 M	7 M
Autres activités d'exploitation, total	-351 M	-164 M	-222 M	-156 M	-141 M
Variation des créances	37 M	-3 M	-62 M	7 M	-50 M
Variation des stocks	-1 M	-16 M	-36 M	18 M	31 M
Variation des dettes fournisseurs	-49 M	39 M	111 M	1 M	27 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	2 M	122 M	1 M	61 M	-11 M
Flux de trésorerie d'exploitation	305 M	257 M	-45 M	129 M	376 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-22 M	-46 M	-5 M	-1 M	-3 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	2 M	1 M	-
Acquisitions en espèces	-1,78 Md	-1 M	-231 M	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	15 M	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-48 M	-76 M	-32 M	-43 M	-13 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-35 M	500 M	108 M	626 M
Autres activités d'investissement, total	4 M	-164 M	-41 M	6 M	-20 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1,85 Md	-307 M	193 M	71 M	590 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	155 M	244 M
Dette à long terme émise, total	2 Md	1,58 Md	524 M	49 M	340 M
Total de la dette émise	2 Md	1,58 Md	524 M	204 M	584 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-188 M	-1,54 Md	-343 M	-411 M	-654 M
Total de la dette remboursée	-188 M	-1,54 Md	-343 M	-411 M	-654 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	198 M	5 M	-9 M
Autres activités de financement, total	-68 M	-6 M	-24 M	-666 M	-527 M
Flux de trésorerie de financement	1,74 Md	36 M	355 M	-868 M	-606 M
Ajustements des taux de change	9 M	5 M	-	2 M	6 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	2 M	34 M	2 M	1 M
Variation nette de la trésorerie	212 M	-7 M	537 M	-664 M	367 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	20 M	11 M	13 M	19 M	27 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	346 M	166 M	193 M	126 M	143 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	347 M	297 M	174 M	262 M	392 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	357 M	306 M	182 M	274 M	410 M
Variation du fonds de roulement net	106 M	-90 M	41 M	-78 M	53 M
Dette nette émise (remboursée)	1,81 Md	42 M	181 M	-207 M	-70 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	10,6	-0,87	-1,89	-3,31	3,2
Rentabilité du capital total (ROTC)	14,99	-1,21	-2,61	-4,66	4,69
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	19,56	-26,54	21,82	-25,93	81,67
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	19,56	-26,46	-22,2	-53,74	33,85
Analyse des marges
Marge brute %	89,05	83,24	82,36	79,2	77,68
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	79,22	84,32	84,52	83,14	74,53
Marge d’EBITDA %	14,94	6,25	3,38	2,61	8,84
Marge EBITA %	11,27	0,71	-0,45	-1,81	5,07
Marge d'EBIT %	9,83	-1,08	-2,15	-3,94	3,06
Marge des activités poursuivies %	4,27	-5,27	4,6	-5,55	10,85
Marge nette %	4,27	-5,23	-3,28	-7,05	3,7
Net Avail. Pour la marge commune %	4,27	-5,23	-3,28	-7,05	3,7
Marge nette normalisée %	5,59	-0,52	-9,72	-3,83	-5,63
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	7,33	5,85	2,79	4,47	6,31
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	7,54	6,03	2,93	4,67	6,59
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,73	1,29	1,4	1,34	1,68
Rotation des actifs corporels	67,59	75,13	101,95	105,6	136,68
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,01	8,04	9,28	8,21	8,4
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	29,73	69,4
Liquidité à court terme
Current Ratio	2	1,6	1,92	0,94	0,99
Quick Ratio	1,89	1,45	1,71	0,83	0,91
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,38	0,24	-0,04	0,07	0,18
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	45,6	45,42	39,35	44,56	43,46
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	12,31	5,26
Délais de paiement des fournisseurs	45,1	31,13	-	28,3	40,38
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	28,56	8,34
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	159,79	211,16	111,76	227,75	187,85
Dette totale / Capital total	61,51	67,86	52,78	69,49	65,26
Dette à long terme / Capitaux propres	137,74	172,55	89,16	108,9	47,24
Dette à long terme / Capital total	53,02	55,45	42,1	33,23	16,41
Dette totale / Total de l'actif	71,68	77,39	64,96	79,63	75,78
EBIT / Charges d'intérêt	29,06	-3,93	-9,57	-12,16	6,79
EBITDA / Charges d'intérêt	44,19	22,64	15	8,05	19,64
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	42,81	19,36	14,64	8	19,54
Dette totale / EBITDA	2,56	5,85	9,28	11,37	3,04
Dette nette / EBITDA	1,28	3,02	2,44	6,33	0,97
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,65	6,84	9,5	11,45	3,05
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,32	3,53	2,5	6,38	0,97
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	93,18	7,19	22,64	-5,76	6,11
Résultat brut, Croissance 1 an	79,43	0,19	21,35	-9,37	4,07
EBITDA, 1 an Croissance en %	78,99	-55,16	-33,75	-27,14	259,48
EBITA, 1 an Croissance en %	38,8	-93,25	-177,78	278,57	-397,17
EBIT, 1 an Croissance %	21,09	-111,83	143,64	72,39	-182,25
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-16,87	-232,18	-207,12	-213,64	-307,69
Résultat net, Croissance 1 an	4,66	-231,19	-23,02	102,45	-155,69
Résultat net normalisé sur 1 an	46,88	-109,88	2,21 k	-62,9	56,08
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-8,85	-232,18	-24,04	101,19	-155,61
Créances clients, Croissance sur 1 an	15,69	-0,95	13,54	0,14	7,42
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-21,74	-88,89
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	18,75	-22,37	6,78	-23,81	-10,42
Total des actifs, 1 an Croissance en %	170,91	-3	28,06	-24,59	-2,13
Actif corporel net, Croissance 1 an	-215,12	-0,77	-14,98	3,75	-61,56
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	21,8	-23,37	11,51	-41,38	39,26
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	7,39	-15,74	-117,51	-386,67	191,47
CAPEX, Croissance 1 an	15,79	109,09	-89,13	-80	200
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	51,12	-14,35	-41,56	50,86	49,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	55,05	-14,3	-40,37	50,14	49,75
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	69,85	43,9	14,65	7,51	0
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	64,28	34,08	10,26	4,87	-2,88
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-10,42	-45,5	-30,53	61,83
EBITA, 2 ans CAGR %	39,98	-69,38	-77,08	71,59	235,41
EBIT, 2 ans CAGR %	30,75	-62,15	-46,32	104,94	19,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	8,37	4,82	18,99	10,33	53,63
Résultat net, CAGR sur 2 ans	18,44	17,18	0,49	24,84	6,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	38,29	-61,9	51,2	192,98	-23,9
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	10,09	9,77	0,2	23,62	5,78
Créances clients, CAGR sur 2 ans	46,35	7,05	6,05	6,63	3,72
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-70,51
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	36,15	-3,99	-8,95	-9,8	-17,38
Total des actifs, 2 ans CAGR %	114,04	62,11	11,46	-1,73	-14,09
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	49,29	6,88	-8,15	-6,08	-36,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	51,05	-3,39	-7,56	-19,15	-9,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-4,87	-61,59	-29,15	189,06
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	55,6	-52,33	-85,26	-22,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	13,77	-29,25	-6,1	50,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	15,27	-28,51	-5,38	49,94
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	56,43	45,69	36,43	7,4	7,04
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	52,58	39,32	29,69	3,29	4,6
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-18,99	-39,96	20,16
EBITA, 3 ans CAGR %	20,32	-49,04	-58,22	-41,63	106,06
EBIT, 3 ans CAGR %	14,97	-41,31	-29,6	-20,8	51,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	74,52	15,79	5,58	17,18	36,23
Résultat net, CAGR sur 3 ans	30,93	22,54	1,86	26,92	-4,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	9,61	-42,62	49,74	-5,34	137,5
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	24,7	17,01	-2,91	26,41	-5,28
Créances clients, CAGR sur 3 ans	36,92	28,5	9,17	4,04	6,89
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	22,84	12,9	-0,52	-14,2	-10,01
Total des actifs, 3 ans CAGR %	50,48	64,41	49,86	-2,15	-1,86
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	42,3	30,29	-0,97	-4,34	-30,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	44,22	20,47	1,34	-20,58	-3,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-45,89	-24,94	13,52
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-35,92	-64,31	-59,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-8,89	-8,94	9,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-7,46	-8,45	10,27
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	38,15	29,01	20,49
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	33,99	24,35	15,52
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	6,84
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-38,01	-17,18	-3,88
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-15,22	-3,21	-13,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	49,73	13,57	22,67
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	17,78	23,46	3,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	24,66	10,16	14,22
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	14,26	19,61	0,48
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	23,62	19,26	6,96
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	33,13	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	8,97	3,2	-7,65
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	33,45	33,82	19,96
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	19,44	14,3	-17,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	20,72	2,71	-3,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	5,77
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-30,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	11,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	12,24