Flux de Trésorerie Tokai Tokyo Financial Holdings, Inc.

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JP3577600004

Services de banque d'investissement et de courtage

Marché Fermé - Japan Exchange 08:30:00 04/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
903,00 ^JPY	+1,35%		-1,85%	+31,44%

28/08	Tokai Tokyo Financial approuve l'attribution prévue de droits de souscription d'actions	MT
28/07	Tokai Tokyo Financial va injecter 50 millions de dollars de Hong Kong dans sa filiale hongkongaise	MT

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Données Financières Publiées: TOKAI TOKYO FINANCIAL HOLDINGS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	9,4 Md	9,16 Md	6,52 Md	8,24 Md	11,45 Md
Intérêts payés, total	2,73 Md	3,78 Md	2,51 Md	3,15 Md	5,8 Md
Revenus nets d'intérêts	6,68 Md	5,38 Md	4,01 Md	5,1 Md	5,65 Md
Commission de courtage	36,24 Md	31,82 Md	41,09 Md	39,68 Md	47,1 Md
Négociations et transactions pour compte propre	34 Md	31,29 Md	40,44 Md	36,9 Md	38,09 Md
Commission de prise ferme et de banque d'investissement	1,33 Md	1,11 Md	1,15 Md	1,5 Md	1,08 Md
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	78,25 Md	69,6 Md	86,69 Md	83,18 Md	91,92 Md
Provision pour pertes sur prêts	1 M	34 M	65 M	15 M	55 M
Total Chiffre d'affaires	78,25 Md	69,56 Md	86,63 Md	83,17 Md	91,86 Md
Salaires et autres avantages sociaux	32,32 Md	30,84 Md	33,93 Md	32,86 Md	35,71 Md
Coût des services fournis, total	31,36 Md	30,61 Md	32,19 Md	33,2 Md	35,77 Md
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	2,9 Md	3,28 Md	3,44 Md	3,68 Md	3,76 Md
Autres dépenses de fonctionnement	1,78 Md	1,68 Md	1,77 Md	1,7 Md	1,81 Md
Total des dépenses de fonctionnement	68,37 Md	66,4 Md	71,32 Md	71,43 Md	77,05 Md
Résultat d'Exploitation	9,88 Md	3,16 Md	15,3 Md	11,74 Md	14,82 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	1,18 Md	-749 M	506 M	177 M	1,26 Md
Autres produits non opérationnels	1,92 Md	3,93 Md	2,58 Md	3,2 Md	4,42 Md
EBT, hors éléments non courants	12,98 Md	6,34 Md	18,4 Md	15,12 Md	20,49 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	249 M	163 M	385 M	1,15 Md	4,44 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	66 M	-	2 M	-	-
Autres éléments non courants	4,53 Md	-409 M	-454 M	773 M	-2,22 Md
EBT, elements non courants inclus	17,83 Md	6,1 Md	18,33 Md	17,05 Md	22,72 Md
Charge d'impôt	4,12 Md	3,39 Md	6,52 Md	5,44 Md	4,53 Md
Résultat des activités poursuivies	13,7 Md	2,71 Md	11,81 Md	11,6 Md	18,19 Md
Résultat net part du groupe	13,7 Md	2,71 Md	11,81 Md	11,6 Md	18,19 Md
Intérêts minoritaires	-553 M	-756 M	-1,62 Md	-555 M	-1,62 Md
Résultat net	13,15 Md	1,95 Md	10,19 Md	11,05 Md	16,57 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	13,15 Md	1,95 Md	10,19 Md	11,05 Md	16,57 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	13,15 Md	1,95 Md	10,19 Md	11,05 Md	16,57 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	52,93	7,85	40,85	44,08	65,82
BPA de base - Activités poursuivies	52,93	7,85	40,85	44,08	65,82
Moyenne pondérée des actions en circulation	248 M	249 M	249 M	251 M	252 M
Bénéfice net par action - dilué	52,79	7,84	40,69	43,92	65,5
BPA dilué - Activités poursuivies	52,79	7,84	40,69	43,92	65,5
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	249 M	249 M	250 M	252 M	253 M
BPA de base normalisé	30,43	12,91	39,6	35,49	44,44
BPA dilué normalisé	30,35	12,88	39,44	35,36	44,23
Dividende par action	24	16	28	28	34
Ratio de distribution	45,33	279,31	48,84	63,41	57,57
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
Taux d’imposition effectif (%)	23,13	55,58	35,57	31,94	19,94
Résultat net normalisé	7,56 Md	3,21 Md	9,88 Md	8,9 Md	11,19 Md
Provisions de pension	-865 M	-898 M	-698 M	-990 M	-548 M

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	100 Md	132 Md	97,67 Md	112 Md	93,54 Md
Liquidités et titres ségrégués	74,65 Md	74,06 Md	95,43 Md	86,82 Md	136 Md
Titres empruntés	188 Md	120 Md	121 Md	114 Md	217 Md
Créances clients, total	43,24 Md	40,71 Md	84,65 Md	138 Md	88,58 Md
Autres créances	499 Md	279 Md	508 Md	465 Md	431 Md
Immobilisations corporelles nettes	10,48 Md	9,68 Md	11,11 Md	10,52 Md	10,29 Md
Goodwill	1,25 Md	975 M	664 M	448 M	46 M
Autres immobilisations incorporelles, total	6,34 Md	6,91 Md	6,95 Md	6,83 Md	4,56 Md
Investissements en titres de créance et de participation	51,88 Md	53,75 Md	64,04 Md	64,54 Md	72,11 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	529 Md	273 Md	328 Md	343 Md	369 Md
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	71,19 Md	62,17 Md	77,26 Md	62,57 Md	98,53 Md
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	66 M	51 M	74 M	116 M	-
Autres actifs à long terme, total	5,51 Md	4,77 Md	4,85 Md	4,8 Md	4,69 Md
Total des actifs	1 581 Md	1 056 Md	1 400 Md	1 409 Md	1 526 Md
Passifs
Comptes à payer, total	13,31 Md	13,32 Md	16,27 Md	14,36 Md	36,89 Md
Charges à payer, total	80,63 Md	10,2 Md	3,34 Md	2,66 Md	111 Md
Emprunts à court terme	603 Md	393 Md	487 Md	521 Md	514 Md
Dette à long terme	136 Md	115 Md	141 Md	166 Md	180 Md
Impôts sur le revenu à payer	1,19 Md	1,27 Md	6,36 Md	1,92 Md	4,99 Md
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	557 Md	337 Md	546 Md	501 Md	462 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	370 M	296 M	246 M	271 M	221 M
Passif d'impôt différé Non courant	1,47 Md	1,8 Md	3,57 Md	3,4 Md	3,97 Md
Autres passifs non courants	3,1 Md	2,59 Md	4,16 Md	3,8 Md	3,6 Md
Total du passif	1 396 Md	875 Md	1 207 Md	1 215 Md	1 317 Md
Actions ordinaires, total	36 Md	36 Md	36 Md	36 Md	36,3 Md
Primes d'émissions d'actions	24,57 Md	24,53 Md	24,44 Md	24,38 Md	24,45 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	115 Md	111 Md	116 Md	120 Md	127 Md
Actions détenues en propre	-5,2 Md	-5,04 Md	-4,41 Md	-4,15 Md	-2,98 Md
Résultat global et autres	3,28 Md	3,27 Md	7,97 Md	5,38 Md	10,68 Md
Total des fonds propres ordinaires	173 Md	170 Md	180 Md	182 Md	196 Md
Intérêts minoritaires	12,34 Md	11,51 Md	12,66 Md	12,91 Md	13,75 Md
Total des capitaux propres	186 Md	181 Md	193 Md	195 Md	210 Md
Total du passif et des capitaux propres	1 581 Md	1 056 Md	1 400 Md	1 409 Md	1 526 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	249 M	249 M	250 M	251 M	254 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	249 M	249 M	250 M	251 M	254 M
Actif net par action	696,86	682,18	719,92	724,75	771,68
Actif corporel net	166 Md	162 Md	173 Md	175 Md	191 Md
Actif corporel net par action	666,35	650,52	689,51	695,77	753,51
Total de la dette	739 Md	508 Md	628 Md	687 Md	694 Md
Dette relative aux PBO non financés	-6,36 Md	-6,72 Md	-11,16 Md	-7,17 Md	-11,35 Md
Dette nette	-153 Md	-89,86 Md	-14,87 Md	30,54 Md	-122 Md
Employés à temps plein	2,85 k	2,75 k	2,66 k	2,66 k	2,53 k

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Résultat net	17,83 Md	6,1 Md	18,33 Md	17,05 Md	22,72 Md
Dépréciation, épuisement et amortissement	2,9 Md	3,28 Md	3,44 Md	3,68 Md	3,76 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	281 M	282 M	283 M	216 M	216 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	3,18 Md	3,56 Md	3,72 Md	3,89 Md	3,98 Md
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	47 M	-	333 M	578 M	2,07 Md
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-658 M	-2,08 Md	-866 M	-1,54 Md	-4,9 Md
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-1,18 Md	749 M	-506 M	-177 M	-1,26 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-7,01 Md	100 Md	-5,39 Md	7,16 Md	-15,82 Md
Autres activités opérationnelles	-6,54 Md	-1,23 Md	-2,81 Md	-6,18 Md	-2,05 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	5,67 Md	107 Md	12,81 Md	20,78 Md	4,74 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,06 Md	-541 M	-2,2 Md	-389 M	-1,48 Md
Vente d'immobilisations corporelles	120 M	-	2 M	-	-
Achat / vente d'actifs incorporels	-3,12 Md	-2,58 Md	-2,25 Md	-2,24 Md	-2,16 Md
Investissements en titres négociables et en actions, total	3,38 Md	-661 M	-68 M	-1,64 Md	7,58 Md
Autres activités d'investissement, total	-22,33 Md	-14,84 Md	-38,05 Md	-20,1 Md	-24,68 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-23,01 Md	-18,62 Md	-42,57 Md	-24,36 Md	-20,73 Md
Dette à court terme émise, total	-	-	8,42 Md	1,6 Md	-
Dette à long terme émise, total	45,4 Md	4,2 Md	18,5 Md	33,6 Md	27,41 Md
Total de la dette émise	45,4 Md	4,2 Md	26,92 Md	35,2 Md	27,41 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-7,47 Md	-46,83 Md	-	-5,86 Md	-20,57 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-7,42 Md	-25,96 Md	-4,64 Md	-
Total de la dette remboursée	-7,47 Md	-54,26 Md	-25,96 Md	-10,5 Md	-20,57 Md
Émission d'actions ordinaires	67 M	106 M	492 M	217 M	788 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-5,96 Md	-5,46 Md	-4,98 Md	-7,01 Md	-9,54 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-5,96 Md	-5,46 Md	-4,98 Md	-7,01 Md	-9,54 Md
Autres activités de financement, total	324 M	-2,19 Md	-1 Md	-247 M	-831 M
Flux de trésorerie de financement	32,36 Md	-57,59 Md	-4,53 Md	17,66 Md	-2,74 Md
Ajustements des taux de change	1,47 Md	839 M	515 M	613 M	13 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 M	48 M	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	16,49 Md	31,98 Md	-33,77 Md	14,69 Md	-18,72 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,17 Md	4,11 Md	2,91 Md	3 Md	5,61 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	5,51 Md	4,13 Md	1,59 Md	7,68 Md	3,34 Md
Dette nette émise / remboursée	37,92 Md	-50,06 Md	959 M	24,7 Md	6,84 Md

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,91	0,21	0,96	0,83	1,24
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	7,65	1,48	6,31	5,98	9
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	7,75	1,14	5,82	6,1	8,77
Analyse des marges
Marge brute %	97,63	97,18	97,5	97,25	97,49
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	79,01	85,51	73,83	76,67	75,29
Marge des activités poursuivies %	17,51	3,89	13,63	13,95	19,8
Marge nette %	16,81	2,81	11,76	13,28	18,04
Net Avail. Pour la marge commune %	16,81	2,81	11,76	13,28	18,04
Marge nette normalisée %	9,66	4,61	11,4	10,7	12,18
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,05	0,05	0,07	0,06	0,06
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,2	1,3	1,24	1,27	1,27
Quick Ratio	1,14	1,22	1,17	1,21	1,18
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0	0,14	0,01	0,02	0
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	398,28	280,39	325,34	352,55	331,19
Dette totale / Capital total	79,93	73,71	76,49	77,9	76,81
Dette à long terme / Capitaux propres	73,23	63,68	72,94	85,2	86
Dette à long terme / Capital total	14,7	16,74	17,15	18,83	19,95
Dette totale / Total de l'actif	88,26	82,83	86,22	86,18	86,27
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	16,85	-11,1	24,53	-3,99	10,46
Résultat brut, Croissance 1 an	16,63	-11,51	24,95	-4,24	10,72
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	36,19	-80,23	335,92	-1,74	56,74
Résultat net, Croissance 1 an	44,6	-85,15	421,71	8,43	49,97
Résultat net normalisé sur 1 an	9,97	-57,54	207,75	-9,94	25,77
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	44,17	-85,15	419	7,94	49,13
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	4,35	-1,96	6,15	0,91	7,62
Total des actifs, 1 an Croissance en %	11,62	-33,22	32,61	0,65	8,29
Actif corporel net, Croissance 1 an	3,26	-2,23	6,61	1,15	9,46
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-107,76	1,79 k	-88,06	62,16	-77,2
CAPEX, Croissance 1 an	241,48	-49,06	307,39	-82,35	280,72
Dividende par action, 1 an de croissance	33,33	-33,33	75	0	21,43
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	14,42	1,92	5,22	9,34	2,98
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	14,71	1,59	5,15	9,38	2,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	122,7	-48,11	-7,17	106,96	24,1
Résultat net, CAGR sur 2 ans	118,16	-53,66	-11,98	137,84	27,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	315,07	-31,67	14,31	66,48	6,43
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	118,63	-53,73	-12,21	136,69	26,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	5,04	1,14	2,01	3,5	4,21
Total des actifs, 2 ans CAGR %	19,18	-13,66	-5,89	15,53	4,4
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	4,52	0,48	2,1	3,84	5,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-28,01	21,18	50,31	-56	-39,2
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-6,2	31,89	44,06	-15,2	-18,03
Dividende par action, 2 ans CAGR %	73,21	-5,72	8,01	32,29	10,19
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	7,75	5,19	8,96	2,05	9,71
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	8,06	5,21	8,85	1,92	9,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	128,34	-0,66	5,48	-5,39	88,65
Résultat net, CAGR sur 3 ans	130,13	-10,92	3,86	-5,64	103,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	145,76	94,12	12,84	5,58	51,62
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	132,94	-10,79	3,58	-5,95	102,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	2,25	2,65	2,78	1,64	4,85
Total des actifs, 3 ans CAGR %	4,36	-1,75	-0,38	-3,76	13,06
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	1,84	2,22	2,48	1,78	5,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-57,28	114,03	-44,03	54,16	-64,66
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-34,56	-23,47	92,08	-28,45	39,89
Dividende par action, 3 ans CAGR %	14,47	25,99	15,87	5,27	28,56
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	4,19	-3,45	6,73	6,83	6,53
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	4,15	-3,48	6,89	6,86	6,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	2,69	-36,14	59,3	33,24	12,57
Résultat net, CAGR sur 5 ans	1,86	-40,13	56,68	31,94	12,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-1,81	-24,38	80,94	82,55	10,23
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	2,92	-39,56	57,67	31,8	12,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	2,15	-0,39	2,16	2,99	3,35
Total des actifs, 5 ans CAGR %	16,34	1,81	0,13	4,83	1,5
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	1,93	-0,7	1,94	2,86	3,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	14,01	40,89	-29,34	13,68	-42,14
CAPEX, CAGR sur 5 ans	6,89	0,04	-10,27	-20,27	36,63
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-1,59	-15,89	11,84	28,47	13,56