Flux de Trésorerie Tokai Tokyo Financial Holdings, Inc.
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Services de banque d'investissement et de courtage
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Japan Exchange
08:30:00 01/09/2026
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 918,00 JPY | -0,22% |
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+7,49% | +33,62% |
| Période Fiscale: Mars | 2017 (JPY) | 2018 (JPY) | 2019 (JPY) | 2020 (JPY) | 2021 (JPY) | 2022 (JPY) | 2023 (JPY) | 2024 (JPY) | 2025 (JPY) | 2026 (JPY) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 17,83 Md | 6,1 Md | 18,33 Md | 17,05 Md | 22,72 Md | |||||
Dépréciation, épuisement et amortissement | 2,9 Md | 3,28 Md | 3,44 Md | 3,68 Md | 3,76 Md | |||||
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles | 281 M | 282 M | 283 M | 216 M | 216 M | |||||
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement | 3,18 Md | 3,56 Md | 3,72 Md | 3,89 Md | 3,98 Md | |||||
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF) | 47 M | - | 333 M | 578 M | 2,07 Md | |||||
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF) | -658 M | -2,08 Md | -866 M | -1,54 Md | -4,9 Md | |||||
(Revenus) pertes sur participations - (CF) | -1,18 Md | 749 M | -506 M | -177 M | -1,26 Md | |||||
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus) | -7,01 Md | 100 Md | -5,39 Md | 7,16 Md | -15,82 Md | |||||
Autres activités opérationnelles | -6,54 Md | -1,23 Md | -2,81 Md | -6,18 Md | -2,05 Md | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation | 5,67 Md | 107 Md | 12,81 Md | 20,78 Md | 4,74 Md | |||||
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX) | -1,06 Md | -541 M | -2,2 Md | -389 M | -1,48 Md | |||||
Vente d'immobilisations corporelles | 120 M | - | 2 M | - | - | |||||
Achat / vente d'actifs incorporels | -3,12 Md | -2,58 Md | -2,25 Md | -2,24 Md | -2,16 Md | |||||
Investissements en titres négociables et en actions, total | 3,38 Md | -661 M | -68 M | -1,64 Md | 7,58 Md | |||||
Autres activités d'investissement, total | -22,33 Md | -14,84 Md | -38,05 Md | -20,1 Md | -24,68 Md | |||||
Flux de trésorerie d'investissement | -23,01 Md | -18,62 Md | -42,57 Md | -24,36 Md | -20,73 Md | |||||
Dette à court terme émise, total | - | - | 8,42 Md | 1,6 Md | - | |||||
Dette à long terme émise, total | 45,4 Md | 4,2 Md | 18,5 Md | 33,6 Md | 27,41 Md | |||||
Total de la dette émise | 45,4 Md | 4,2 Md | 26,92 Md | 35,2 Md | 27,41 Md | |||||
Remboursement de la dette à court terme, total | -7,47 Md | -46,83 Md | - | -5,86 Md | -20,57 Md | |||||
Remboursement de la dette à long terme, total | - | -7,42 Md | -25,96 Md | -4,64 Md | - | |||||
Total de la dette remboursée | -7,47 Md | -54,26 Md | -25,96 Md | -10,5 Md | -20,57 Md | |||||
Émission d'actions ordinaires | 67 M | 106 M | 492 M | 217 M | 788 M | |||||
Rachat d'actions ordinaires | - | - | - | - | - | |||||
Dividendes ordinaires payés | -5,96 Md | -5,46 Md | -4,98 Md | -7,01 Md | -9,54 Md | |||||
Dividendes ordinaires et de préférence payés | -5,96 Md | -5,46 Md | -4,98 Md | -7,01 Md | -9,54 Md | |||||
Autres activités de financement, total | 324 M | -2,19 Md | -1 Md | -247 M | -831 M | |||||
Flux de trésorerie de financement | 32,36 Md | -57,59 Md | -4,53 Md | 17,66 Md | -2,74 Md | |||||
Ajustements des taux de change | 1,47 Md | 839 M | 515 M | 613 M | 13 M | |||||
Ajustements divers des flux de trésorerie | 1 M | 48 M | - | - | - | |||||
Variation nette de la trésorerie | 16,49 Md | 31,98 Md | -33,77 Md | 14,69 Md | -18,72 Md | |||||
Éléments supplémentaires | ||||||||||
Intérêts effectivement payés sur l’exercice | 2,17 Md | 4,11 Md | 2,91 Md | 3 Md | 5,61 Md | |||||
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice | 5,51 Md | 4,13 Md | 1,59 Md | 7,68 Md | 3,34 Md | |||||
Dette nette émise / remboursée | 37,92 Md | -50,06 Md | 959 M | 24,7 Md | 6,84 Md |
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