Flux de Trésorerie Tohbu Network Co., Ltd.

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9036

JP3598000002

Frêt au sol et logistique

Temps Différé Japan Exchange Autres places de cotation 06:29:07 05/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 354,00 ^JPY	+0,97%		-0,07%	+12,46%

13/05	Tohbu Network Co., Ltd. autorise un plan de rachat d'actions.	CI
13/05	Tohbu Network Co., Ltd. (TSE:9036) annonce un rachat d'actions portant sur 100 000 titres, soit 1,77% du capital, pour 100 millions de yens.	CI

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Données Financières Publiées: TOHBU NETWORK CO., LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	9,87 Md	10,3 Md	10,37 Md	10,08 Md
Total Chiffre d'affaires	9,87 Md	10,3 Md	10,37 Md	10,08 Md
Coût des marchandises vendues, total	8,85 Md	9,27 Md	9,32 Md	8,82 Md
Résultat Brut	1,02 Md	1,03 Md	1,05 Md	1,25 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	534 M	611 M	692 M	818 M
Provision pour créances douteuses	1 M	1 M	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	18 M	26 M	26 M	24 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	8 M	43 M	108 M	108 M
Autres dépenses de fonctionnement	30 M	33 M	34 M	33 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	591 M	714 M	860 M	983 M
Résultat d'Exploitation	431 M	316 M	186 M	271 M
Intérêts payés, total	-14 M	-16 M	-14 M	-13 M
Intérêts perçus et revenus des placements	49 M	57 M	71 M	94 M
Charges d'intérêt nettes	35 M	41 M	57 M	81 M
Autres produits non opérationnels	12 M	43 M	6 M	17 M
EBT, hors éléments non courants	478 M	400 M	249 M	369 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	76 M	-	175 M	68 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	27 M	16 M	39 M	39 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-256 M	-154 M	-28 M
Règlements judiciaires	-25 M	-	-	-
Autres éléments non courants	8 M	121 M	0	88 M
EBT, elements non courants inclus	564 M	281 M	309 M	536 M
Charge d'impôt	148 M	200 M	190 M	233 M
Résultat des activités poursuivies	416 M	81 M	119 M	303 M
Résultat net part du groupe	416 M	81 M	119 M	303 M
Intérêts minoritaires	-2 M	-3 M	-14 M	-3 M
Résultat net	414 M	78 M	105 M	300 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	414 M	78 M	105 M	300 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	414 M	78 M	105 M	300 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	77,62	14,4	18,55	53,58
BPA de base - Activités poursuivies	77,62	14,4	18,55	53,58
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,33 M	5,42 M	5,66 M	5,6 M
Bénéfice net par action - dilué	77,62	14,4	18,55	53,58
BPA dilué - Activités poursuivies	77,62	14,4	18,55	53,58
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,33 M	5,42 M	5,66 M	5,6 M
BPA de base normalisé	55,64	45,58	25,02	40,65
BPA dilué normalisé	55,64	45,58	25,02	40,65
Dividende par action	15	15	15	20
Ratio de distribution	19,57	101,28	108,57	28,33
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,02 Md	1,03 Md	923 M	904 M
EBITA	439 M	359 M	294 M	379 M
EBIT	431 M	316 M	186 M	271 M
Taux d’imposition effectif (%)	26,24	71,17	61,49	43,47
Résultat net normalisé	297 M	247 M	142 M	228 M
Provisions de pension	2,26 M	9,3 M	42,83 M	1,88 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	65 M	75 M	102 M	137 M

Période Fiscale: Mars	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,79 Md	4,59 Md	4,47 Md	4,3 Md
Total des liquidités et VMP	3,79 Md	4,59 Md	4,47 Md	4,3 Md
Créances clients, total	1,47 Md	1,42 Md	1,32 Md	1,12 Md
Total des créances	1,47 Md	1,42 Md	1,32 Md	1,12 Md
Stocks	25 M	27 M	28 M	23 M
Dépenses payées d'avance	109 M	94 M	105 M	120 M
Autres actifs à court terme, total	27 M	24 M	33 M	33 M
Total de l'actif circulant	5,42 Md	6,15 Md	5,96 Md	5,6 Md
Immobilisations corporelles nettes	14,67 Md	14,29 Md	13,95 Md	14,11 Md
Investissements à long terme	3,09 Md	3,74 Md	4,03 Md	4,92 Md
Goodwill	235 M	282 M	560 M	452 M
Autres immobilisations incorporelles, total	42 M	42 M	54 M	120 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	120 M	85 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	2 M	2 M	1 M
Total des actifs	23,46 Md	24,5 Md	24,68 Md	25,3 Md
Passifs
Comptes à payer, total	821 M	881 M	712 M	620 M
Charges à payer, total	306 M	304 M	297 M	275 M
Emprunts à court terme	-	10 M	-	30 M
Part à court terme de la dette à long terme	108 M	34 M	28 M	22 M
Part à court terme des contrats de location	62 M	73 M	72 M	59 M
Impôts sur le revenu à payer	264 M	191 M	198 M	206 M
Autres passifs à court terme	211 M	184 M	249 M	226 M
Total du passif circulant	1,77 Md	1,68 Md	1,56 Md	1,44 Md
Dette à long terme	152 M	268 M	273 M	250 M
Contrats de location à long terme	453 M	428 M	371 M	321 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	35 M	28 M	240 M	202 M
Passif d'impôt différé Non courant	1,17 Md	1,34 Md	1,4 Md	1,65 Md
Autres passifs non courants	512 M	495 M	530 M	524 M
Total du passif	4,1 Md	4,24 Md	4,37 Md	4,38 Md
Actions ordinaires, total	553 M	553 M	553 M	553 M
Primes d'émissions d'actions	536 M	608 M	608 M	674 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	18,44 Md	18,36 Md	18,35 Md	18,57 Md
Actions détenues en propre	-377 M	-36 M	-105 M	-211 M
Résultat global et autres	129 M	696 M	799 M	1,33 Md
Total des fonds propres ordinaires	19,29 Md	20,18 Md	20,21 Md	20,91 Md
Intérêts minoritaires	78 M	82 M	97 M	-
Total des capitaux propres	19,36 Md	20,26 Md	20,3 Md	20,91 Md
Total du passif et des capitaux propres	23,46 Md	24,5 Md	24,68 Md	25,3 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,27 M	5,71 M	5,63 M	5,5 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,27 M	5,71 M	5,63 M	5,53 M
Actif net par action	3,66 k	3,53 k	3,59 k	3,78 k
Actif corporel net	19,01 Md	19,86 Md	19,59 Md	20,34 Md
Actif corporel net par action	3,61 k	3,48 k	3,48 k	3,68 k
Total de la dette	775 M	813 M	744 M	682 M
Dette nette	-3,02 Md	-3,77 Md	-3,72 Md	-3,62 Md
Dette relative aux PBO non financés	35,22 M	28,88 M	241 M	202 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	78 M	82 M	97 M	-
Stocks - matières premières, total	25 M	27 M	28 M	23 M
Employés à temps plein	397	377	419	378
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1 M	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2023	2024	2025	2026
Résultat net	565 M	283 M	310 M	537 M
Dépréciation et amortissement - CF	581 M	672 M	629 M	525 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	8 M	43 M	108 M	108 M
Amortissements et dépréciations, Total	589 M	715 M	737 M	633 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-26 M	241 M	115 M	-11 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-175 M	-68 M
Autres activités d'exploitation, total	-82 M	-177 M	-230 M	-228 M
Variation des créances	24 M	51 M	147 M	201 M
Variation des stocks	-	-2 M	-	4 M
Variation des dettes fournisseurs	-151 M	13 M	-140 M	-121 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-178 M	-167 M	-27 M	-144 M
Flux de trésorerie d'exploitation	741 M	957 M	737 M	803 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-352 M	-564 M	-249 M	-645 M
Vente d'immobilisations corporelles	30 M	16 M	55 M	39 M
Acquisitions en espèces	-376 M	-	-486 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-8 M	-13 M	-21 M	-79 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-2 M	-5 M	232 M	91 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	0	0	-	-3 M
Autres activités d'investissement, total	-32 M	90 M	-119 M	-54 M
Flux de trésorerie d'investissement	-740 M	-476 M	-588 M	-651 M
Dette à court terme émise, total	-	10 M	-	30 M
Dette à long terme émise, total	-	310 M	37 M	-
Total de la dette émise	-	320 M	37 M	30 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-10 M	-	-10 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-11 M	-268 M	-38 M	-28 M
Total de la dette remboursée	-21 M	-268 M	-48 M	-28 M
Émission d'actions ordinaires	-	406 M	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-79 M	-	-69 M	-125 M
Dividendes ordinaires payés	-81 M	-79 M	-114 M	-85 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-81 M	-79 M	-114 M	-85 M
Autres activités de financement, total	-44 M	-66 M	-73 M	-107 M
Flux de trésorerie de financement	-225 M	313 M	-267 M	-315 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	151 M	-	-1 M	-1 M
Variation nette de la trésorerie	-73 M	794 M	-119 M	-164 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	15 M	16 M	14 M	13 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	55 M	179 M	230 M	226 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	350 M	542 M	132 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	360 M	550 M	140 M
Variation du fonds de roulement net	-	-24 M	33 M	-62 M
Dette nette émise (remboursée)	-21 M	52 M	-11 M	2 M

Période Fiscale: Mars	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	0,82	0,47	0,68
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	0,96	0,55	0,79
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	0,41	0,59	1,47
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	0,4	0,52	1,46
Analyse des marges
Marge brute %	10,35	10	10,09	12,44
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	5,41	5,93	6,67	8,12
Marge d’EBITDA %	10,33	10,01	8,9	8,97
Marge EBITA %	4,45	3,48	2,84	3,76
Marge d'EBIT %	4,36	3,07	1,79	2,69
Marge des activités poursuivies %	4,21	0,79	1,15	3,01
Marge nette %	4,19	0,76	1,01	2,98
Net Avail. Pour la marge commune %	4,19	0,76	1,01	2,98
Marge nette normalisée %	3,01	2,4	1,37	2,26
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	3,39	5,22	1,31
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	3,49	5,31	1,39
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,43	0,42	0,4
Rotation des actifs corporels	-	0,71	0,73	0,72
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	7,15	7,56	8,23
Rotation des stocks (stock moyen)	-	356,69	339,05	346
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,06	3,67	3,83	3,9
Quick Ratio	2,97	3,58	3,72	3,77
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,42	0,57	0,47	0,56
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	51,22	48,26	44,35
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	1,03	1,08	1,05
Délais de paiement des fournisseurs	-	33,58	31,18	27,57
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	18,67	18,16	17,84
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	4	4,01	3,66	3,26
Dette totale / Capital total	3,85	3,86	3,53	3,16
Dette à long terme / Capitaux propres	3,12	3,43	3,17	2,73
Dette à long terme / Capital total	3	3,3	3,06	2,64
Dette totale / Total de l'actif	17,46	17,29	17,72	17,32
EBIT / Charges d'intérêt	30,79	19,75	13,29	20,85
EBITDA / Charges d'intérêt	72,86	64,44	65,93	69,54
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	47,71	29,19	48,14	19,92
Dette totale / EBITDA	0,76	0,79	0,81	0,75
Dette nette / EBITDA	-2,96	-3,66	-4,03	-4,01
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,16	1,74	1,1	2,63
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-4,52	-8,08	-5,53	-13,98
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	4,35	0,64	-2,83
Résultat brut, Croissance 1 an	-	0,78	1,55	19,89
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	1,08	-10,48	-2,06
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-18,22	-18,11	28,91
EBIT, 1 an Croissance %	-	-26,68	-41,14	45,7
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-80,53	46,91	154,62
Résultat net, Croissance 1 an	-	-81,16	34,62	185,71
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-16,76	-42,66	60,72
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-81,45	28,87	188,81
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-3,41	-6,49	-15,17
Stocks, Croissance 1 an	-	8	3,7	-17,86
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-2,62	-2,36	1,15
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	4,44	0,72	2,51
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	4,47	-1,34	3,82
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	4,65	0,12	3,5
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	29,15	-22,99	8,96
CAPEX, Croissance 1 an	-	60,23	-55,85	159,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	54,94	-75,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	53,06	-74,49
Dividende par action, 1 an de croissance	-	0	0	33,33
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	2,48	-1,11
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	1,17	10,34
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-4,87	-6,36
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-18,16	2,75
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-34,31	-7,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-46,52	93,41
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-49,64	96,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-30,92	-4
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-51,11	92,92
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-4,96	-10,94
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	5,83	-7,7
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-2,49	-0,62
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	2,56	1,61
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	1,52	1,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	2,36	1,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-0,27	-8,4
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-15,89	6,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-38,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-37,51
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	0	15,47
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	0,68
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	7,06
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-3,94
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-4,78
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-14,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-10,03
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-10,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-8,46
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-11,62
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-8,49
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-2,74
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-1,29
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	2,54
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	2,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	2,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	2,71
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	22,37
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	10,06