Ratios Financiers Toast, Inc.

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Données Financières Publiées: TOAST, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,7 Md	2,73 Md	3,86 Md	4,96 Md	6,15 Md
Total Chiffre d'affaires	1,7 Md	2,73 Md	3,86 Md	4,96 Md	6,15 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,39 Md	2,22 Md	3,03 Md	3,76 Md	4,56 Md
Résultat Brut	318 M	516 M	839 M	1,2 Md	1,6 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	373 M	610 M	763 M	772 M	914 M
Dépenses de R&D	163 M	282 M	358 M	351 M	374 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	4 M	5 M	5 M	5 M	5 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	540 M	897 M	1,13 Md	1,13 Md	1,29 Md
Résultat d'Exploitation	-222 M	-381 M	-287 M	67 M	305 M
Intérêts payés, total	-12 M	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	11 M	37 M	42 M	51 M
Charges d'intérêt nettes	-12 M	11 M	37 M	42 M	51 M
Autres produits non opérationnels	-200 M	96 M	6 M	-36 M	3 M
EBT, hors éléments non courants	-434 M	-274 M	-244 M	73 M	359 M
Charges de restructuration	-	-	-	-46 M	-12 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-3 M	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-53 M	-3 M	-	-5 M	-1 M
EBT, elements non courants inclus	-490 M	-277 M	-244 M	22 M	346 M
Charge d'impôt	-3 M	-2 M	2 M	3 M	4 M
Résultat des activités poursuivies	-487 M	-275 M	-246 M	19 M	342 M
Résultat net part du groupe	-487 M	-275 M	-246 M	19 M	342 M
Résultat net	-487 M	-275 M	-246 M	19 M	342 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-487 M	-275 M	-246 M	19 M	342 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-487 M	-275 M	-246 M	19 M	342 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,68	-0,54	-0,46	0,03	0,59
BPA de base - Activités poursuivies	-1,68	-0,54	-0,46	0,03	0,59
Moyenne pondérée des actions en circulation	290 M	512 M	532 M	559 M	582 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,68	-0,72	-0,47	0,03	0,56
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,68	-0,72	-0,47	0,03	0,56
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	290 M	512 M	533 M	591 M	607 M
BPA de base normalisé	-0,94	-0,33	-0,29	0,08	0,39
BPA dilué normalisé	-0,94	-0,33	-0,29	0,08	0,37
Éléments supplémentaires
EBITDA	-213 M	-371 M	-265 M	111 M	369 M
EBITA	-222 M	-381 M	-282 M	72 M	310 M
EBIT	-222 M	-381 M	-287 M	67 M	305 M
EBITDAR	-187 M	-346 M	-253 M	125 M	-
Total des revenus (tels que rapportés)	1,7 Md	2,73 Md	3,86 Md	4,96 Md	6,15 Md
Taux d’imposition effectif (%)	0,61	0,72	-0,82	13,64	1,16
Impôts intérieurs courants	-	1 M	1 M	2 M	3 M
Impôts étrangers courants	-	2 M	2 M	1 M	1 M
Total des impôts courants	-	3 M	3 M	3 M	4 M
Impôts intérieurs différés	-3 M	-5 M	-1 M	-	-
Total des impôts différés	-3 M	-5 M	-1 M	-	-
Résultat net normalisé	-271 M	-171 M	-152 M	45,62 M	224 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	17 M	25 M	29 M	43 M	54 M
Dépense de marketing	190 M	319 M	401 M	470 M	571 M
Dépenses générales et administratives	183 M	291 M	362 M	302 M	343 M
Dépense en recherche et de développement	163 M	282 M	358 M	351 M	374 M
Charges locatives nettes, total	26 M	25 M	12 M	14 M	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	18,42 M	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	7,58 M	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	12 M	33 M	43 M	40 M	34 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	48 M	72 M	94 M	84 M	88 M
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	24 M	50 M	58 M	54 M	57 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	58 M	73 M	82 M	63 M	60 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	12 M	3 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	142 M	228 M	277 M	253 M	242 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	809 M	547 M	605 M	903 M	1,35 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	457 M	474 M	519 M	514 M	638 M
Total des liquidités et VMP	1,27 Md	1,02 Md	1,12 Md	1,42 Md	1,99 Md
Créances clients, total	55 M	77 M	69 M	115 M	127 M
Autres créances	-	-	58 M	-	-
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	55 M	77 M	127 M	115 M	127 M
Stocks	63 M	130 M	124 M	118 M	114 M
Dépenses payées d'avance	30 M	27 M	24 M	-	39 M
Autres actifs à court terme, total	71 M	152 M	171 M	325 M	398 M
Total de l'actif circulant	1,48 Md	1,41 Md	1,57 Md	1,98 Md	2,67 Md
Immobilisations corporelles brutes	151 M	186 M	172 M	223 M	283 M
Amortissements cumulés	-31 M	-48 M	-61 M	-100 M	-151 M
Immobilisations corporelles nettes	120 M	138 M	111 M	123 M	132 M
Goodwill	74 M	107 M	113 M	113 M	113 M
Autres immobilisations incorporelles, total	16 M	29 M	26 M	20 M	14 M
Charges différées à long terme	25 M	38 M	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	15 M	42 M	138 M	177 M	217 M
Total des actifs	1,74 Md	1,76 Md	1,96 Md	2,41 Md	3,14 Md
Passifs
Comptes à payer, total	40 M	30 M	32 M	37 M	47 M
Charges à payer, total	64 M	119 M	171 M	195 M	207 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	22 M	14 M	11 M	10 M	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	44 M	39 M	39 M	59 M	68 M
Autres passifs à court terme	182 M	294 M	410 M	510 M	647 M
Total du passif circulant	352 M	496 M	663 M	811 M	969 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	77 M	80 M	33 M	24 M	20 M
Recettes non acquises Non courantes	12 M	7 M	-	-	-
Autres passifs non courants	203 M	80 M	68 M	28 M	32 M
Total du passif	644 M	663 M	764 M	863 M	1,02 Md
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Primes d'émissions d'actions	2,19 Md	2,48 Md	2,82 Md	3,15 Md	3,38 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,1 Md	-1,38 Md	-1,62 Md	-1,6 Md	-1,26 Md
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-
Résultat global et autres	-1 M	-2 M	-	-1 M	2 M
Total des fonds propres ordinaires	1,09 Md	1,1 Md	1,19 Md	1,54 Md	2,12 Md
Total des capitaux propres	1,09 Md	1,1 Md	1,19 Md	1,54 Md	2,12 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,74 Md	1,76 Md	1,96 Md	2,41 Md	3,14 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	509 M	527 M	548 M	575 M	589 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	507 M	523 M	543 M	572 M	589 M
Actif net par action	2,15	2,1	2,2	2,7	3,61
Actif corporel net	1 Md	962 M	1,06 Md	1,41 Md	2 Md
Actif corporel net par action	1,97	1,84	1,94	2,47	3,39
Total de la dette	99 M	94 M	44 M	34 M	20 M
Dette nette	-1,17 Md	-927 M	-1,08 Md	-1,38 Md	-1,97 Md
Dette relative aux contrats de location	208 M	200 M	96 M	112 M	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	1 M	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	41 M	-	-	-	-
Stocks - Autres	2 M	-	-	-	-
Machines, total	18 M	24 M	25 M	30 M	40 M
Employés à temps plein	3,17 k	4,5 k	5,5 k	5,7 k	6,5 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	4 M	12 M	11 M	8 M	9 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-487 M	-275 M	-246 M	19 M	342 M
Dépréciation et amortissement - CF	9 M	10 M	17 M	39 M	59 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	5 M	5 M	5 M
Amortissements et dépréciations, Total	9 M	10 M	22 M	44 M	64 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	42 M	58 M	72 M	82 M	99 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	15 M	7 M	3 M
Rémunération à base d'actions (CF)	159 M	228 M	277 M	253 M	242 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	4 M	34 M	64 M	70 M	91 M
Autres activités d'exploitation, total	264 M	-82 M	-10 M	33 M	11 M
Variation des créances	-23 M	-35 M	-3 M	-72 M	-33 M
Variation des stocks	-23 M	-68 M	-7 M	-	4 M
Variation des dettes fournisseurs	15 M	-11 M	1 M	5 M	11 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-2 M	-11 M	-5 M	23 M	6 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	44 M	-4 M	-45 M	-104 M	-179 M
Flux de trésorerie d'exploitation	2 M	-156 M	135 M	360 M	661 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-12 M	-16 M	-42 M	-54 M	-53 M
Acquisitions en espèces	-26 M	-46 M	-9 M	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-7 M	-17 M	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-459 M	-19 M	-32 M	15 M	-119 M
Autres activités d'investissement, total	1 M	-	-3 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-503 M	-98 M	-86 M	-39 M	-172 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-245 M	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-245 M	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	984 M	15 M	36 M	99 M	81 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-56 M	-107 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Rachat d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	20 M	23 M	27 M	-25 M	33 M
Flux de trésorerie de financement	759 M	38 M	63 M	18 M	7 M
Ajustements des taux de change	-1 M	-	-	-1 M	2 M
Variation nette de la trésorerie	257 M	-216 M	112 M	338 M	498 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	13 M	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	3 M	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	93,75 M	9,88 M	260 M	404 M	581 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	101 M	9,88 M	260 M	404 M	581 M
Variation du fonds de roulement net	-66 M	15 M	-110 M	-37 M	-38 M
Dette nette émise (remboursée)	-245 M	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-11,05	-13,62	-9,65	1,92	6,87
Rentabilité du capital total (ROTC)	-15,95	-19,99	-14,76	2,97	10,27
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-66,3	-25,13	-21,47	1,39	18,64
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-157,1	-25,13	-21,47	1,39	18,64
Analyse des marges
Marge brute %	18,65	18,89	21,71	24,09	25,97
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	21,88	22,34	19,74	15,56	14,85
Marge d’EBITDA %	-12,49	-13,58	-6,86	2,24	6
Marge EBITA %	-13,02	-13,95	-7,3	1,45	5,04
Marge d'EBIT %	-13,02	-13,95	-7,43	1,35	4,96
Marge des activités poursuivies %	-28,56	-10,07	-6,36	0,38	5,56
Marge nette %	-28,56	-10,07	-6,36	0,38	5,56
Net Avail. Pour la marge commune %	-28,56	-10,07	-6,36	0,38	5,56
Marge nette normalisée %	-15,91	-6,27	-3,95	0,92	3,65
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	5,5	0,36	6,72	8,14	9,44
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	5,94	0,36	6,72	8,14	9,44
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,36	1,56	2,08	2,27	2,22
Rotation des actifs corporels	20,79	21,17	31,04	42,39	48,26
Rotation des créances (moyenne des créances)	38,75	41,38	52,95	53,91	50,85
Rotation des stocks (stock moyen)	33,83	22,95	23,83	31,91	39,27
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,22	2,84	2,37	2,44	2,75
Quick Ratio	3,75	2,21	1,89	1,89	2,19
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,01	-0,31	0,2	0,44	0,68
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	9,42	8,82	6,89	6,79	7,18
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	10,79	15,9	15,32	11,47	9,3
Délais de paiement des fournisseurs	8,93	5,6	3,75	3,35	3,37
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	11,28	19,12	18,47	14,91	13,1
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	9,07	8,56	3,68	2,2	0,94
Dette totale / Capital total	8,32	7,89	3,55	2,15	0,93
Dette à long terme / Capitaux propres	7,06	7,29	2,76	1,55	0,94
Dette à long terme / Capital total	6,47	6,71	2,67	1,52	0,93
Dette totale / Total de l'actif	37,12	37,65	39,02	35,84	32,46
EBIT / Charges d'intérêt	-18,5	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-15,58	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-16,58	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,53	-0,27	-0,17	0,27	0,05
Dette nette / EBITDA	6,24	2,68	4,27	-11,06	-5,17
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,5	-0,26	-0,15	0,48	0,06
Dette nette / (EBITDA - Capex)	5,86	2,56	3,66	-19,48	-6,01
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	107,17	60,18	41,52	28,33	24,05
Résultat brut, Croissance 1 an	120,83	62,26	62,6	42,43	33,72
EBITDA, 1 an Croissance en %	5,45	73,36	-28,38	-146,06	232,43
EBITA, 1 an Croissance en %	0,91	70,85	-25,59	-126,87	330,56
EBIT, 1 an Croissance %	0,91	70,85	-25,26	-124,54	355,22
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	96,37	-43,53	-10,55	-107,72	1,7 k
Résultat net, Croissance 1 an	96,37	-43,53	-10,55	-107,72	1,7 k
Résultat net normalisé sur 1 an	75	-37,01	-11,91	-131,74	391,78
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	35,07	-57,05	-35,35	-106,42	1,64 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	66,67	40	-10,39	66,67	10,43
Stocks, Croissance 1 an	231,58	106,35	-4,62	0	-3,39
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	172,73	15	-19,57	10,81	7,32
Total des actifs, 1 an Croissance en %	123,58	1,5	11,19	22,98	30,61
Actif corporel net, Croissance 1 an	-294,75	-3,9	9,67	33,84	41,43
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-331,63	0,64	8,74	29,4	37,48
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-101,6	-7,9 k	-186,54	166,67	83,61
CAPEX, Croissance 1 an	-57,14	33,33	27,27	28,57	-1,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-253,69	-89,4	3,15 k	50,49	40,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-291,49	-90,19	3,15 k	50,49	40,29
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	60,12	82,16	50,56	34,77	26,17
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	122,91	89,3	62,43	52,18	38,01
EBITDA, 2 ans CAGR %	0,47	35,52	10,76	-44,47	20,29
EBITA, 2 ans CAGR %	2,09	31,6	12,2	-56,41	4,85
EBIT, 2 ans CAGR %	2,09	31,6	12,2	-58,23	3,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	52,65	5,3	-28,93	-73,72	17,91
Résultat net, CAGR sur 2 ans	52,65	5,3	-28,93	-73,72	17,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	43,08	5,11	-25,53	-48,66	21,3
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	25,2	-23,98	-47,27	-79,63	9,34
Créances clients, CAGR sur 2 ans	29,9	52,75	12,01	22,21	35,67
Stocks, CAGR sur 2 ans	102,35	161,57	40,29	-4,73	-1,71
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	145,21	77,1	-3,82	-5,59	9,05
Total des actifs, 2 ans CAGR %	138,22	50,64	6,23	16,94	26,74
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	61,67	36,81	2,66	21,15	37,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	81,71	52,68	4,61	18,62	33,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-87,4	11,71	721,58	51,91	121,28
CAPEX, CAGR sur 2 ans	15,47	-24,41	48,68	27,92	12,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-59,56	69,84	610,52	49,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-56,78	63,18	610,52	49,55
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	60,14	67,46	42,75	31,1
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	100,52	79,94	55,47	45,76
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	20,7	9,47	-19,9	0,83
EBITA, 3 ans CAGR %	-	21,39	8,63	-31,5	-6,48
EBIT, 3 ans CAGR %	-	21,39	9,27	-33,52	-7,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	9,58	-0,27	-66,08	7,54
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	9,58	-0,27	-66,08	7,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	8,93	-0,54	-45,05	9,03
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-12,35	-27,97	-73,86	-8,23
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	33,18	27,87	27,87	18,15
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	103,68	86,88	23,27	-4,28
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	90,51	36,13	0,83	-1,47
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	79,25	36,14	11,55	21,33
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	35,94	27,09	12,15	27,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	49,23	36,35	12,3	24,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	7,38	2,6	464,62	61,82
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	21,14	14,47	41,65	17,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	62,62	64,94	317,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	69,97	60,6	317,13
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	49,46	49,53
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	79,57	61,82
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-12,06	12,81
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-19,5	7,1
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-20,65	6,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-38,1	6,64
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-38,1	6,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-19,2	7,68
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-51,1	-14,88
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	28,68	30,94
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	50,3	43,1
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	43,87	24,57
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	51,1	32,3
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	29,82	31,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	36,14	35,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	23,36	39,53
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	43,1	13,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	57,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	61,48