Flux de Trésorerie TMT Investments PLC

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JE00B3RQZ289

Gestion des placements et exploitants de fonds

Temps Différé London S.E. 17:35:17 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,340 ^USD	+0,30%		-3,47%	+22,79%

11/08	RÉSULTATS ET ACTIVITÉ : Trafigura envisage de céder sa participation dans Atalaya Mining	AN
11/08	TMT Investments PLC publie ses résultats pour le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI

52220df63913.q4Zg_sxAzM5uNmo_xSjt4BqA-b0AUkKrhcnZINf-fVw.28QEx5UIhK9DfCV4nxza1mP6q4pKEzrD1I-0DZCSPgPFtRLGi3O5vyAFPw

Données Financières Publiées: TMT INVESTMENTS PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	98,74 M	-79,86 M	7,36 M	-1,14 M	17,87 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	48,33 k	106 k	36,88 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	98,79 M	-79,76 M	7,39 M	-1,14 M	17,87 M
Résultat Brut	98,79 M	-79,76 M	7,39 M	-1,14 M	17,87 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,92 M	1,44 M	1,31 M	1,36 M	1,42 M
Rémunération à base d'actions (IS)	9,68 M	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	11,6 M	1,44 M	1,31 M	1,36 M	1,42 M
Résultat d'Exploitation	87,19 M	-81,2 M	6,09 M	-2,49 M	16,45 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	9,73 k	263 k	341 k	163 k
Charges d'intérêt nettes	-	9,73 k	263 k	341 k	163 k
Gains (pertes) de change	-105 k	-201 k	42,77 k	-23,94 k	-10,24 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-16,51 k	-20,95 k	1,07 k
EBT, hors éléments non courants	87,08 M	-81,39 M	6,38 M	-2,2 M	16,6 M
Autres éléments non courants	-373 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	86,71 M	-81,39 M	6,38 M	-2,2 M	16,6 M
Résultat des activités poursuivies	86,71 M	-81,39 M	6,38 M	-2,2 M	16,6 M
Résultat net part du groupe	86,71 M	-81,39 M	6,38 M	-2,2 M	16,6 M
Résultat net	86,71 M	-81,39 M	6,38 M	-2,2 M	16,6 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	86,71 M	-81,39 M	6,38 M	-2,2 M	16,6 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	86,71 M	-81,39 M	6,38 M	-2,2 M	16,6 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,92	-2,59	0,2	-0,07	0,53
BPA de base - Activités poursuivies	2,92	-2,59	0,2	-0,07	0,53
Moyenne pondérée des actions en circulation	29,74 M	31,45 M	31,45 M	31,45 M	31,4 M
Bénéfice net par action - dilué	2,92	-2,59	0,2	-0,07	0,53
BPA dilué - Activités poursuivies	2,92	-2,59	0,2	-0,07	0,53
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	29,74 M	31,45 M	31,45 M	31,45 M	31,4 M
BPA de base normalisé	1,83	-1,62	0,13	-0,04	0,33
BPA dilué normalisé	1,83	-1,62	0,13	-0,04	0,33
Éléments supplémentaires
EBITA	87,19 M	-81,2 M	6,09 M	-2,49 M	16,45 M
EBIT	87,19 M	-81,2 M	6,09 M	-2,49 M	16,45 M
Total des revenus (tels que rapportés)	98,79 M	-79,76 M	7,39 M	-1,14 M	17,87 M
Résultat net normalisé	54,43 M	-50,87 M	3,99 M	-1,37 M	10,38 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,92 M	1,44 M	461 k	448 k	443 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	9,68 M	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	9,68 M	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	25,53 M	10,1 M	6,59 M	5,2 M	5,01 M
Total des liquidités et VMP	25,53 M	10,1 M	6,59 M	5,2 M	5,01 M
Créances clients, total	79,39 k	121 k	72,85 k	-	-
Autres créances	1,92 M	1,22 M	18,14 k	20,2 k	20,2 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	2 M	1,34 M	90,99 k	20,2 k	20,2 k
Dépenses payées d'avance	53,41 k	42,55 k	60,91 k	44,35 k	56,9 k
Total de l'actif circulant	27,58 M	11,49 M	6,74 M	5,27 M	5,09 M
Investissements à long terme	265 M	195 M	203 M	202 M	216 M
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Total des actifs	293 M	207 M	210 M	207 M	221 M
Passifs
Comptes à payer, total	73,04 k	7,7 k	10,16 k	44,04 k	33,32 k
Charges à payer, total	9,83 M	5 M	1,71 M	1,33 M	225 k
Autres passifs à court terme	-	3,31 k	162	45	-
Total du passif circulant	9,9 M	5,01 M	1,72 M	1,38 M	259 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	9,9 M	5,01 M	1,72 M	1,38 M	259 k
Actions ordinaires, total	53,28 M	53,28 M	53,28 M	53,28 M	52,46 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	230 M	148 M	155 M	153 M	169 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-429 k
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	283 M	202 M	208 M	206 M	221 M
Total des capitaux propres	283 M	202 M	208 M	206 M	221 M
Total du passif et des capitaux propres	293 M	207 M	210 M	207 M	221 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	31,45 M	31,45 M	31,45 M	31,45 M	30,8 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	31,45 M	31,45 M	31,45 M	31,45 M	30,8 M
Actif net par action	9	6,41	6,62	6,55	7,17
Actif corporel net	283 M	202 M	208 M	206 M	221 M
Actif corporel net par action	9	6,41	6,62	6,55	7,17
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-25,53 M	-10,1 M	-6,59 M	-5,2 M	-5,01 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	7	7	7	7	7

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	86,71 M	-81,39 M	6,38 M	-2,2 M	16,6 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-98,6 M	79,64 M	-7,34 M	1,08 M	-17,87 M
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	249 k	52,51 k	70,5 k	-
Autres activités d'exploitation, total	0	-9,73 k	-263 k	-341 k	-182 k
Variation des créances	-1,56 M	419 k	1,18 M	16,85 k	-12,54 k
Variation des dettes fournisseurs	7,28 M	-4,89 M	-3,29 M	-342 k	-1,12 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-6,18 M	-5,99 M	-3,29 M	-1,72 M	-2,58 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-22,05 M	-9,45 M	-485 k	-15,7 k	2,21 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	9,73 k	263 k	341 k	182 k
Flux de trésorerie d'investissement	-22,05 M	-9,44 M	-221 k	325 k	2,39 M
Émission d'actions ordinaires	14,75 M	-	-	-	-
Dividende spécial versé	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	14,75 M	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-13,48 M	-15,43 M	-3,51 M	-1,39 M	-188 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	66,14 M	-54,98 M	1,74 M	-1,81 M	9,15 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	66,14 M	-54,98 M	1,74 M	-1,81 M	9,15 M
Variation du fonds de roulement net	-1,97 M	4,22 M	2,06 M	255 k	1,13 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	22,83	-20,31	1,83	-0,75	4,8
Rentabilité du capital total (ROTC)	23,64	-20,93	1,86	-0,75	4,82
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	37,61	-33,57	3,11	-1,06	7,78
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	37,61	-33,57	3,11	-1,06	7,78
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,95	-1,81	17,67	-119,21	7,96
Marge EBITA %	88,26	101,81	82,33	219,21	92,04
Marge d'EBIT %	88,26	101,81	82,33	219,21	92,04
Marge des activités poursuivies %	87,77	102,05	86,25	193,19	92,9
Marge nette %	87,77	102,05	86,25	193,19	92,9
Net Avail. Pour la marge commune %	87,77	102,05	86,25	193,19	92,9
Marge nette normalisée %	55,09	63,78	53,91	120,74	58,06
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	66,95	68,93	23,55	159,4	51,2
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	66,95	68,93	23,55	159,4	51,2
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,41	-0,32	0,04	-0,01	0,08
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,78	2,29	3,93	3,83	19,68
Quick Ratio	2,78	2,28	3,89	3,8	19,46
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,62	-1,2	-1,92	-1,25	-9,97
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	3,38	2,42	0,82	0,66	0,12
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	19,91	-180,74	-109,27	-115,39	-1,67 k
Résultat brut, Croissance 1 an	19,91	-180,74	-109,27	-115,39	-1,67 k
EBITA, 1 an Croissance en %	16,15	-193,13	-107,5	-140,97	-759,39
EBIT, 1 an Croissance %	16,15	-193,13	-107,5	-140,97	-759,39
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	15,45	-193,87	-107,84	-134,46	-855,22
Résultat net, Croissance 1 an	15,45	-193,87	-107,84	-134,46	-855,22
Résultat net normalisé sur 1 an	15,94	-193,47	-107,84	-134,46	-855,23
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	13,3	-193,87	-107,84	-134,46	-856,43
Créances clients, Croissance sur 1 an	-57,87	52,1	-39,67	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	59	-29,45	1,49	-1,21	6,64
Actif corporel net, Croissance 1 an	59,13	-28,75	3,16	-1,06	7,22
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	59,13	-28,75	3,16	-1,06	7,22
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	324,26	-3,01	-45,06	-47,87	50,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	12,49	-183,12	-103,17	-204,13	-604,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	12,49	-183,12	-103,17	-204,13	-604,48
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	115,11	-1,61	-72,64	-88,06	55,45
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	115,11	-1,61	-72,64	-88,06	55,45
EBITA, 2 ans CAGR %	119,15	4,01	-73,58	-82,47	64,36
EBIT, 2 ans CAGR %	119,15	4,01	-73,58	-82,47	64,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	117,15	4,1	-72,88	-83,57	61,33
Résultat net, CAGR sur 2 ans	117,15	4,1	-72,88	-83,57	61,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	117,61	4,1	-72,94	-83,57	61,33
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	115,12	0,28	-72,88	-83,57	61,46
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-18,98	-19,95	-4,21	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	68,17	5,92	-15,38	0,13	2,64
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	65,95	6,48	-14,27	1,03	3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	65,95	6,48	-14,27	1,03	3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-43,11	102,86	-27	-46,48	-11,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	36,4	-3,3	-83,77	-81,84	129,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	36,4	-3,3	-83,77	-81,84	129,2
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	64,56	55,17	-55,23	-77,42	-39,27
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	64,56	55,17	-55,23	-77,42	-39,27
EBITA, 3 ans CAGR %	64,92	64,76	-56,71	-69,42	-41,27
EBIT, 3 ans CAGR %	64,92	64,76	-56,71	-69,42	-41,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	64,46	64,19	-56,05	-70,62	-41,14
Résultat net, CAGR sur 3 ans	64,46	64,19	-56,05	-70,62	-41,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	64,7	64,19	-56,05	-70,67	-41,14
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	62,8	60,15	-57,13	-70,62	-41,11
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-4,55	-0,05	-27,15	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	47,15	25,89	4,42	-10,9	2,25
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	46,38	25,19	5,36	-10,07	3,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	46,38	25,19	5,36	-10,07	3,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	37,16	-32,04	31,25	-34,75	-24,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	98,95	15,64	-69,06	-69,84	-44,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	98,95	15,64	-69,06	-69,84	-44,99
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	93,28	37,03	-19,71	-44,37	-26,34
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	93,28	37,03	-19,71	-44,37	-26,34
EBITA, 5 ans CAGR %	118,28	40,42	-20,72	-32,77	-26,19
EBIT, 5 ans CAGR %	118,28	40,42	-20,72	-32,77	-26,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	117,95	40,49	-20,02	-34,61	-26,06
Résultat net, CAGR sur 5 ans	117,95	40,49	-20,02	-34,61	-26,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	118,13	40,49	-20,02	-34,61	-26,06
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	114,94	37,01	-21,4	-35,58	-27,13
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-16,25	-3,23	-4,41	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	40,63	25,01	17,94	14,88	3,7
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	40,05	24,5	18,18	14,9	4,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	40,05	24,5	18,18	14,9	4,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	37,66	25,2	6,58	-38,23	12,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	102,94	40,52	-27	-44,85	-31,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	102,94	40,52	-27	-44,85	-31,07