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Ratios Financiers TMM Real Estate Development Plc Börse Stuttgart

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TR61

US87260H1041

Développement et opérations immobilières

Marché Fermé - Börse Stuttgart 18:53:23 28/02/2022			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,004000 ^EUR	-.--%		-.--%	-

06/08/25	L'auditeur de TMM Real Estate Development Plc émet des doutes sur la continuité d'exploitation	CI
06/08/25	TMM Real Estate Development Plc publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2024	CI

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Données Financières Publiées: TMM REAL ESTATE DEVELOPMENT PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Chiffre d'affaires	8,68 M	6,58 M	3,12 M	19,1 M	23,27 M
Total Chiffre d'affaires	8,68 M	6,58 M	3,12 M	19,1 M	23,27 M
Coût des marchandises vendues, total	4,44 M	4,8 M	1,05 M	14,95 M	18,85 M
Résultat Brut	4,25 M	1,78 M	2,06 M	4,15 M	4,42 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,29 M	1,22 M	415 k	445 k	495 k
Autres dépenses de fonctionnement	968 k	1,5 M	2,41 M	844 k	1,09 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,26 M	2,72 M	2,83 M	1,29 M	1,59 M
Résultat d'Exploitation	1,99 M	-945 k	-765 k	2,86 M	2,83 M
Intérêts payés, total	-14 k	-14 k	-14 k	-26 k	-51 k
Intérêts perçus et revenus des placements	112 k	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	98 k	-14 k	-14 k	-26 k	-51 k
Gains (pertes) de change	-1,59 M	775 k	-1,08 M	-492 k	-200 k
Autres produits non opérationnels	-284 k	-209 k	-126 k	-5 k	-4 k
EBT, hors éléments non courants	209 k	-393 k	-1,99 M	2,34 M	2,58 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-62 k	-21 k	-13 k	-137 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	556 k	-67 k	-448 k	-23 k	638 k
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	703 k	-481 k	-2,45 M	2,18 M	3,21 M
Charge d'impôt	377 k	-605 k	129 k	10 k	-213 k
Résultat des activités poursuivies	326 k	124 k	-2,58 M	2,17 M	3,43 M
Résultat net part du groupe	326 k	124 k	-2,58 M	2,17 M	3,43 M
Intérêts minoritaires	-	-2 k	5 k	-10 k	-30 k
Résultat net	326 k	122 k	-2,57 M	2,16 M	3,4 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	326 k	122 k	-2,57 M	2,16 M	3,4 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	326 k	122 k	-2,57 M	2,16 M	3,4 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,01	0	-0,05	0,04	0,07
BPA de base - Activités poursuivies	0,01	0	-0,05	0,04	0,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	51,08 M	51,08 M	51,08 M	51,08 M	51,08 M
Bénéfice net par action - dilué	0,01	0	-0,05	0,04	0,07
BPA dilué - Activités poursuivies	0,01	0	-0,05	0,04	0,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	51,08 M	51,08 M	51,08 M	51,08 M	51,08 M
BPA de base normalisé	0	-0	-0,02	0,03	0,03
BPA dilué normalisé	0	-0	-0,02	0,03	0,03
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	2,3 M	-756 k	-749 k	2,94 M	2,88 M
EBITA	1,99 M	-945 k	-765 k	2,86 M	2,83 M
EBIT	1,99 M	-945 k	-765 k	2,86 M	2,83 M
Taux d’imposition effectif (%)	53,63	125,78	-5,27	0,46	-6,63
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	377 k	-605 k	129 k	10 k	-213 k
Résultat net normalisé	131 k	-248 k	-1,24 M	1,45 M	1,58 M
Intérêts capitalisés	-	-	-	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	282 k	209 k	126 k	31 k	55 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	66 k	42 k	2 k	1 k	1 k
Dépense de marketing	206 k	206 k	22 k	15 k	24 k
Dépenses générales et administratives	1,09 M	1,02 M	393 k	430 k	471 k

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	60 k	99 k	83 k	93 k	20 k
Total des liquidités et VMP	60 k	99 k	83 k	93 k	20 k
Créances clients, total	1,28 M	1,19 M	773 k	6,98 M	15,54 M
Autres créances	395 k	409 k	20 k	126 k	21 k
Notes à recevoir	14 k	-	-	-	-
Total des créances	1,69 M	1,6 M	793 k	7,11 M	15,56 M
Stocks	11,39 M	10,14 M	4,99 M	4,68 M	5,89 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	349 k	768 k
Autres actifs à court terme, total	2,42 M	2,59 M	3,12 M	-	-
Total de l'actif circulant	15,56 M	14,44 M	8,99 M	12,23 M	22,25 M
Immobilisations corporelles brutes	7,98 M	7,46 M	3,88 M	4,53 M	4,21 M
Amortissements cumulés	-3,67 M	-3,84 M	-2,18 M	-1,91 M	-1,72 M
Immobilisations corporelles nettes	4,31 M	3,62 M	1,7 M	2,62 M	2,49 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1,14 M	1,37 M	9 k	7 k	6 k
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	757 k
Autres actifs à long terme, total	3,85 M	3,8 M	6,25 M	7,07 M	6,83 M
Total des actifs	24,87 M	23,22 M	16,95 M	21,92 M	32,33 M
Passifs
Comptes à payer, total	899 k	733 k	1,1 M	6,86 M	12,26 M
Charges à payer, total	5,53 M	5,69 M	4,43 M	3,07 M	3,55 M
Emprunts à court terme	291 k	630 k	491 k	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	70 k	84 k	98 k	518 k	482 k
Part à court terme des contrats de location	2,3 M	1,83 M	643 k	604 k	343 k
Impôts sur le revenu à payer	247 k	246 k	199 k	194 k	181 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	828 k	659 k	513 k	1,44 M	3 M
Autres passifs à court terme	9,93 M	9,79 M	9,28 M	6,88 M	6,48 M
Total du passif circulant	20,1 M	19,67 M	16,75 M	19,58 M	26,3 M
Dette à long terme	255 k	255 k	253 k	272 k	272 k
Contrats de location à long terme	319 k	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	790 k	85 k	-	34 k	796 k
Total du passif	21,46 M	20,01 M	17 M	19,89 M	27,36 M
Actions ordinaires, total	510 k	510 k	510 k	510 k	510 k
Primes d'émissions d'actions	115 M	115 M	115 M	115 M	115 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	15,46 M	15,58 M	13,01 M	15,17 M	18,57 M
Résultat global et autres	-127 M	-127 M	-128 M	-128 M	-129 M
Total des fonds propres ordinaires	3,36 M	3,29 M	4 k	2,1 M	5 M
Intérêts minoritaires	47 k	-78 k	-57 k	-64 k	-33 k
Total des capitaux propres	3,4 M	3,21 M	-53 k	2,04 M	4,96 M
Total du passif et des capitaux propres	24,87 M	23,22 M	16,95 M	21,92 M	32,33 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	51,08 M	51,08 M	51,08 M	51,08 M	52,08 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	51,08 M	51,08 M	51,08 M	51,08 M	52,08 M
Actif net par action	0,07	0,06	0	0,04	0,1
Actif corporel net	2,21 M	1,92 M	-5 k	2,1 M	4,99 M
Actif corporel net par action	0,04	0,04	-0	0,04	0,1
Total de la dette	3,24 M	2,8 M	1,48 M	1,39 M	1,1 M
Dette nette	3,18 M	2,7 M	1,4 M	1,3 M	1,08 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	47 k	-78 k	-57 k	-64 k	-33 k
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	-	6
Stocks - matières premières, total	919 k	241 k	99 k	886 k	80 k
Stocks - travaux en cours, total	6,43 M	5,4 M	4,15 M	3,18 M	5,39 M
Stocks de produits finis, total	3,87 M	4,34 M	663 k	548 k	359 k
Stocks - Autres	37 k	21 k	14 k	62 k	67 k
Terres possédées	-	-	-	1,09 M	985 k
Bâtiments, total	3,34 M	3,41 M	742 k	852 k	979 k
Machines, total	3,9 M	3,69 M	2,86 M	2,31 M	2 M
Employés à temps plein	302	288	282	-	209
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1,24 M	578 k	430 k	609 k	271 k

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Résultat net	326 k	122 k	-2,57 M	2,16 M	3,4 M
Dépréciation et amortissement - CF	314 k	254 k	71 k	92 k	68 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	314 k	254 k	71 k	92 k	68 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	62 k	21 k	13 k	137 k	-13 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-764 k	30 k	2,51 M	23 k	-638 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-971 k	-	-	253 k	572 k
Autres activités d'exploitation, total	-4,17 M	-1,32 M	1,34 M	216 k	31 k
Variation des créances	4,39 M	102 k	420 k	-6,46 M	-9,14 M
Variation des stocks	3,98 M	1,75 M	1,49 M	-277 k	-1,16 M
Variation des dettes fournisseurs	400 k	-334 k	-303 k	4,78 M	5,02 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-4,81 M	-40 k	-1,15 M	-828 k	2,07 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,24 M	581 k	1,82 M	95 k	213 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-38 k	-259 k	-18 k	-30 k	-19 k
Vente d'immobilisations corporelles	688 k	247 k	113 k	-	36 k
Flux de trésorerie d'investissement	650 k	-12 k	95 k	-30 k	17 k
Dette à long terme émise, total	254 k	335 k	41 k	30 k	25 k
Total de la dette émise	254 k	335 k	41 k	30 k	25 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-875 k	-1,98 M	-94 k	-338 k
Total de la dette remboursée	-	-875 k	-1,98 M	-94 k	-338 k
Flux de trésorerie de financement	254 k	-540 k	-1,94 M	-64 k	-313 k
Ajustements des taux de change	10 k	10 k	10 k	9 k	10 k
Variation nette de la trésorerie	-321 k	39 k	-16 k	10 k	-73 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	11 k	173 k	-	61 k	37 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	530 k	246 k	3,39 M	1,55 M	-1,29 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	539 k	254 k	3,4 M	1,57 M	-1,26 M
Variation du fonds de roulement net	979 k	-850 k	-3,82 M	284 k	3,08 M
Dette nette émise (remboursée)	254 k	-540 k	-1,94 M	-64 k	-313 k

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,13	-2,46	-2,38	9,21	6,52
Rentabilité du capital total (ROTC)	16,7	-9,34	-12,85	73,58	37,27
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	9,06	3,75	-163,38	218,64	97,87
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	9,36	3,67	-156,38	205,13	95,69
Analyse des marges
Marge brute %	48,93	27,05	66,23	21,74	18,99
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	14,9	18,57	13,32	2,33	2,13
Marge d’EBITDA %	26,5	-11,5	-24,04	15,39	12,38
Marge EBITA %	22,88	-14,37	-24,56	14,99	12,17
Marge d'EBIT %	22,88	-14,37	-24,56	14,99	12,17
Marge des activités poursuivies %	3,75	1,89	-82,79	11,36	14,73
Marge nette %	3,75	1,86	-82,63	11,31	14,6
Net Avail. Pour la marge commune %	3,75	1,86	-82,63	11,31	14,6
Marge nette normalisée %	1,5	-3,77	-39,75	7,6	6,79
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	6,1	3,74	108,8	8,12	-5,55
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	6,21	3,87	109,08	8,21	-5,41
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,29	0,27	0,16	0,98	0,86
Rotation des actifs corporels	1,87	1,66	1,17	8,85	9,1
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,9	5,32	3,17	4,93	2,07
Rotation des stocks (stock moyen)	0,33	0,45	0,14	3,09	3,57
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,77	0,73	0,54	0,62	0,85
Quick Ratio	0,09	0,09	0,05	0,37	0,59
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,06	0,03	0,11	0	0,01
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	126,12	68,66	115,18	74,08	177,14
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	1,09 k	819,21	2,63 k	118,08	102,64
Délais de paiement des fournisseurs	614,47	83,9	-81,61	99,29	174,38
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	605,32	803,98	2,82 k	92,87	105,4
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	95,07	87,2	-2,8 k	68,4	22,09
Dette totale / Capital total	48,74	46,58	103,7	40,62	18,1
Dette à long terme / Capitaux propres	16,86	7,94	-477,36	13,35	5,48
Dette à long terme / Capital total	8,64	4,24	17,67	7,93	4,49
Dette totale / Total de l'actif	86,31	86,17	100,31	90,7	84,64
EBIT / Charges d'intérêt	141,93	-67,5	-54,64	110,12	55,51
EBITDA / Charges d'intérêt	164,36	-49,36	-49,57	113,65	56,84
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	161,64	-67,86	-50,86	112,5	56,47
Dette totale / EBITDA	1,41	-4,05	-2,14	0,47	0,38
Dette nette / EBITDA	1,38	-3,91	-2,02	0,44	0,37
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,43	-2,95	-2,09	0,48	0,38
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,4	-2,84	-1,97	0,44	0,37
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-75,88	-24,27	-52,63	513,19	21,82
Résultat brut, Croissance 1 an	-30,62	-58,13	15,96	101,26	6,41
EBITDA, 1 an Croissance en %	-61,57	-133,66	-0,93	-492,52	-2,01
EBITA, 1 an Croissance en %	-58,76	-147,56	-19,05	-474,25	-1,12
EBIT, 1 an Croissance %	-58,76	-147,56	-19,05	-474,25	-1,12
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-87,51	-61,96	-2,18 k	-184,14	57,93
Résultat net, Croissance 1 an	-88,37	-62,58	-2,21 k	-183,92	57,27
Résultat net normalisé sur 1 an	-95,56	-289,57	400	-217,31	8,78
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-88,37	-62,58	-2,21 k	-183,92	57,27
Créances clients, Croissance sur 1 an	-72,77	-6,87	-35,21	802,98	122,69
Stocks, Croissance 1 an	-24,64	-10,95	-50,78	-6,25	25,92
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-13,74	-16,06	-52,96	53,91	-4,74
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-29,49	-6,64	-27	29,36	47,46
Actif corporel net, Croissance 1 an	-1,38	-13,23	-100,26	-42 k	138,28
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-6,98	-2,08	-99,88	52,45 k	137,77
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-195,74	-147,04	212,91	-94,77	124,21
CAPEX, Croissance 1 an	-38,71	581,58	-93,05	66,67	-36,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-109,52	-53,67	1,28 k	-54,23	-183,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-110,62	-52,8	1,24 k	-53,87	-180,3
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-28,63	-57,26	-40,11	70,43	173,31
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	22,02	-46,1	-30,32	52,77	46,34
EBITDA, 2 ans CAGR %	-12,9	-64,47	-42,25	97,2	96,12
EBITA, 2 ans CAGR %	-4,62	-55,71	-37,95	74,06	92,37
EBIT, 2 ans CAGR %	-4,62	-55,71	-37,95	74,06	92,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-85,22	-78,21	181,27	318,33	15,27
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-85,22	-79,14	180,99	320,77	14,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-21,2	-70,98	207,87	142,19	12,97
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-85,22	-79,14	181,01	320,79	14,88
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-28,06	-49,64	-22,32	141,88	348,43
Stocks, CAGR sur 2 ans	-24,17	-18,08	-33,8	-32,07	8,65
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	16,89	-14,91	-37,16	-14,91	21,09
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-35,26	-18,86	-17,45	-2,82	38,12
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-17,22	-7,5	-95,25	4,43	3,06 k
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	174,09	-4,56	-96,55	-20,04	3,43 k
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-39,33	-32,89	21,33	-59,56	-65,77
CAPEX, CAGR sur 2 ans	255,9	104,39	-31,18	-65,97	2,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-86,28	-79	152,85	151,3	-38,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-86,54	-77,61	151,11	148,23	-39,14
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-19	-27,21	-55,77	30,05	52,38
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	33,2	-14,58	-30,42	-0,77	35,42
EBITDA, 3 ans CAGR %	60,17	-37,07	-49,99	9,39	56,2
EBITA, 3 ans CAGR %	114,98	-24,36	-45,85	12,95	44,16
EBIT, 3 ans CAGR %	114,98	-24,36	-45,85	12,95	44,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-62,34	-79,75	-0,41	88,11	202,34
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-62,32	-79,86	-2,81	87,82	203,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-69,36	5,58	-25,04	123,2	85,48
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-62,33	-79,86	-2,81	87,83	203,1
Créances clients, CAGR sur 3 ans	40,28	-21,59	-45,23	75,97	135,31
Stocks, CAGR sur 3 ans	-31,02	-20	-30,88	-25,66	-16,56
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-44,37	4,67	-30,16	-15,3	-11,65
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-35,68	-26,86	-21,67	-4,11	11,67
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-43,18	-15,91	-86,94	-1,82	37,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-39,02	94,48	-89,65	-14,46	14,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-18,9	-44,26	12,12	-57,47	-28,43
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-66,41	341,97	-33,78	-7,58	-58,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-36,12	-79,41	-15,25	43,03	73,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-50,92	-79,55	-12,52	42,75	70,4
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-2,04	-27,57	-28,22	2,3	-8,36
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	3,56	-27,89	2,79	7,79	-6,32
EBITDA, 5 ans CAGR %	-24,19	-33,28	5,99	-0,62	-13,61
EBITA, 5 ans CAGR %	-27,35	-28,54	30,78	5,56	-10,09
EBIT, 5 ans CAGR %	-27,4	-28,46	30,78	5,56	-10,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-54,66	-39,25	-15,83	-32,01	5,59
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-54,65	-39,51	-15,84	-32,07	3,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-59,36	11,09	-22,89	47,17	-11,68
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-54,65	-39,51	-15,84	-32,07	3,91
Créances clients, CAGR sur 5 ans	12,75	45,33	10,75	23,04	27
Stocks, CAGR sur 5 ans	-28,43	-24,35	-32,14	-25,06	-17,17
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-32,29	-32,69	-41,6	-3,65	-12,97
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-28,61	-25,63	-28,93	-18,06	-1,72
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-34,2	-36,46	-78,94	-8,3	17,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-31,87	-31,21	-80,67	36,29	6,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-30,62	-25,74	-4,72	-50,98	-30,25
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-29,55	18,68	-55,25	58,49	-21,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-54,08	-44,1	10,76	-44	-25,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-54,78	-47,77	-5,7	-44,49	-24,34