Compte de Résultat TJGC Group Limited

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TJGC

VGG2588N1160

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Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 24/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,360 ^USD	+1,40%		-5,83%	+58,83%

12/03	TJGC Group Limited publie ses résultats pour le semestre clos le 30 septembre 2025	CI
07/11	Ctrl Group Limited annonce des changements au sein de son conseil d'administration à compter du 31 octobre 2025	CI

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Données Financières Publiées: TJGC GROUP LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	35,53 M	51,35 M	47,52 M	40,65 M	30,47 M
Total Chiffre d'affaires	35,53 M	51,35 M	47,52 M	40,65 M	30,47 M
Coût des marchandises vendues, total	27,48 M	39,31 M	38,02 M	31,49 M	34,48 M
Résultat Brut	8,05 M	12,04 M	9,5 M	9,16 M	-4,01 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,31 M	4,22 M	6,66 M	6,18 M	22,35 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,31 M	4,22 M	6,66 M	6,18 M	22,35 M
Résultat d'Exploitation	4,74 M	7,82 M	2,84 M	2,98 M	-26,36 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-320 k	-295 k
Intérêts perçus et revenus des placements	86	49	4,24 k	31,86 k	17,97 k
Charges d'intérêt nettes	86	49	4,24 k	-288 k	-277 k
Gains (pertes) de change	-43,12 k	102 k	164 k	-100 k	53,2 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	4,2 k	-187
EBT, hors éléments non courants	4,7 M	7,92 M	3,01 M	2,6 M	-26,58 M
Autres éléments non courants	738 k	-	499 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	5,43 M	7,92 M	3,51 M	2,6 M	-26,58 M
Charge d'impôt	601 k	1,13 M	778 k	699 k	254 k
Résultat des activités poursuivies	4,83 M	6,79 M	2,73 M	1,9 M	-26,84 M
Résultat net part du groupe	4,83 M	6,79 M	2,73 M	1,9 M	-26,84 M
Résultat net	4,83 M	6,79 M	2,73 M	1,9 M	-26,84 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	4,83 M	6,79 M	2,73 M	1,9 M	-26,84 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	4,83 M	6,79 M	2,73 M	1,9 M	-26,84 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,12	1,57	0,63	0,44	-5,99
BPA de base - Activités poursuivies	1,12	1,57	0,63	0,44	-5,99
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,33 M	4,33 M	4,33 M	4,33 M	4,48 M
Bénéfice net par action - dilué	1,12	1,57	0,63	0,44	-5,99
BPA dilué - Activités poursuivies	1,12	1,57	0,63	0,44	-5,99
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,33 M	4,33 M	4,33 M	4,33 M	4,48 M
BPA de base normalisé	0,68	1,14	0,43	0,37	-3,71
BPA dilué normalisé	0,68	1,14	0,43	0,37	-3,71
Ratio de distribution	40	83,45	251,97	157,92	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	4,79 M	7,87 M	2,86 M	3,05 M	-26,28 M
EBITA	4,74 M	7,82 M	2,84 M	2,98 M	-26,36 M
EBIT	4,74 M	7,82 M	2,84 M	2,98 M	-26,36 M
EBITDAR	5,09 M	8,17 M	3,2 M	3,51 M	-25,88 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	40,65 M	-
Taux d’imposition effectif (%)	11,06	14,29	22,15	26,91	-0,95
Impôts intérieurs courants	603 k	1,12 M	-	-	-
Total des impôts courants	603 k	1,12 M	738 k	706 k	263 k
Impôts intérieurs différés	-2,53 k	8,21 k	-	-	-
Total des impôts différés	-2,53 k	8,21 k	39,66 k	-6,59 k	-9,08 k
Résultat net normalisé	2,93 M	4,95 M	1,88 M	1,62 M	-16,61 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	320 k	294 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	3,31 M	4,22 M	6,66 M	6,18 M	22,35 M
Charges locatives nettes, total	300 k	300 k	348 k	457 k	408 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	107 k	100 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	350 k	308 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,55 M	2,03 M	8,57 M	4,37 M	23,88 M
Total des liquidités et VMP	5,55 M	2,03 M	8,57 M	4,37 M	23,88 M
Créances clients, total	3,7 M	9,53 M	5,31 M	6,17 M	2,8 M
Autres créances	26,25 k	7,74 k	552 k	234 k	632 k
Total des créances	3,72 M	9,54 M	5,87 M	6,41 M	3,43 M
Stocks	95,03 k	2,69 M	449 k	116 k	1,03 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	4,7 M
Autres actifs à court terme, total	446 k	901 k	3,05 M	4,56 M	45,96 k
Total de l'actif circulant	9,81 M	15,15 M	17,94 M	15,45 M	33,08 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	742 k	1,13 M	745 k
Amortissements cumulés	-	-	-272 k	-343 k	-418 k
Immobilisations corporelles nettes	649 k	371 k	469 k	790 k	327 k
Actifs d'impôts différés à long terme	8,52 k	313	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	8,19 M
Total des actifs	10,47 M	15,52 M	18,41 M	16,25 M	41,6 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,24 M	4,38 M	1,04 M	3,66 M	1,34 M
Charges à payer, total	33,38 k	28,08 k	929 k	311 k	878 k
Emprunts à court terme	-	-	-	3	1,41 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	861 k	913 k
Part à court terme des contrats de location	278 k	278 k	131 k	421 k	134 k
Impôts sur le revenu à payer	697 k	1,25 M	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	1,52 M	27 k	-	-
Autres passifs à court terme	4,02 M	6,89 M	3,43 M	2,82 k	-
Total du passif circulant	7,27 M	14,35 M	5,55 M	5,25 M	4,68 M
Dette à long terme	-	-	9 M	8,14 M	7,22 M
Contrats de location à long terme	371 k	92,68 k	-	101 k	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	39,35 k	32,76 k	23,68 k
Total du passif	7,64 M	14,44 M	14,59 M	13,52 M	11,92 M
Actions ordinaires, total	77,5 k	77,5 k	77,5 k	77,5 k	77,5 k
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	53,83 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,73 M	985 k	3,72 M	2,62 M	-24,22 M
Résultat global et autres	20 k	20 k	20 k	24,29 k	-11,98 k
Total des fonds propres ordinaires	2,83 M	1,08 M	3,82 M	2,72 M	29,68 M
Total des capitaux propres	2,83 M	1,08 M	3,82 M	2,72 M	29,68 M
Total du passif et des capitaux propres	10,47 M	15,52 M	18,41 M	16,25 M	41,6 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,33 M	4,33 M	4,33 M	4,33 M	5,1 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,33 M	4,33 M	4,33 M	4,33 M	5,1 M
Actif net par action	0,65	0,25	0,88	0,63	5,82
Actif corporel net	2,83 M	1,08 M	3,82 M	2,72 M	29,68 M
Actif corporel net par action	0,65	0,25	0,88	0,63	5,82
Total de la dette	649 k	371 k	9,13 M	9,52 M	9,67 M
Dette nette	-4,9 M	-1,65 M	556 k	5,15 M	-14,2 M
Dette relative aux contrats de location	2,4 M	2,4 M	2,78 M	3,66 M	3,26 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	-	-	365 k	365 k	365 k
Employés à temps plein	-	-	19	20	24
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	200 k	330 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	4,83 M	6,79 M	2,73 M	1,9 M	-26,84 M
Dépréciation et amortissement - CF	48,9 k	-	11,67 k	70,02 k	75,85 k
Amortissements et dépréciations, Total	48,9 k	-	11,67 k	70,02 k	75,85 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	10,59 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	200 k	629 k
Autres activités d'exploitation, total	-2,53 k	8,21 k	39,66 k	-6,59 k	-9,08 k
Variation des créances	895 k	-4,46 M	2,69 M	-842 k	2,7 M
Variation des dettes fournisseurs	3,91 k	525 k	-448 k	758 k	-492 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	1,52 M	-1,49 M	-27 k	-
Variation de l'impôt sur le revenu	986 k	557 k	-1,81 M	319 k	-398 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,23 M	-2,34 M	-1,24 M	-458 k	-21,09 M
Flux de trésorerie d'exploitation	5,53 M	2,6 M	494 k	1,91 M	-34,83 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-350 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	892 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	542 k	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	3,4 M	-	1,41 M
Dette à long terme émise, total	-	-	9 M	-	-
Total de la dette émise	-	-	12,4 M	-	1,41 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-3,12 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-869 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-3,12 M	-869 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	71,46 M
Dividendes ordinaires payés	-1,93 M	-5,67 M	-6,89 M	-3 M	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-1,93 M	-5,67 M	-6,89 M	-3 M	-
Autres activités de financement, total	-	-455 k	-	-	-17,65 M
Flux de trésorerie de financement	-1,93 M	-6,12 M	5,51 M	-6,12 M	54,35 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	4,29 k	-16,28 k
Variation nette de la trésorerie	3,6 M	-3,52 M	6,55 M	-4,21 M	19,51 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-382 k	567 k	2,54 M	387 k	661 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	3,1 M	-3,45 M	1,68 M	-5,86 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	3,1 M	-3,45 M	1,88 M	-5,67 M
Variation du fonds de roulement net	-	1,78 M	4,89 M	49,48 k	-132 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	12,4 M	-3,12 M	540 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	37,61	10,48	10,76	-56,96
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	198,25	24,69	13,17	-63,86
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	347,23	111,61	58,12	-165,65
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	347,23	111,61	58,12	-165,65
Analyse des marges
Marge brute %	22,66	23,45	20	22,54	-13,15
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	9,33	8,22	14,01	15,2	73,35
Marge d’EBITDA %	13,47	15,32	6,01	7,51	-86,25
Marge EBITA %	13,34	15,23	5,98	7,34	-86,5
Marge d'EBIT %	13,34	15,23	5,98	7,34	-86,5
Marge des activités poursuivies %	13,6	13,22	5,75	4,67	-88,07
Marge nette %	13,6	13,22	5,75	4,67	-88,07
Net Avail. Pour la marge commune %	13,6	13,22	5,75	4,67	-88,07
Marge nette normalisée %	8,26	9,64	3,96	4	-54,52
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	6,04	-7,25	4,14	-19,22
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	6,04	-7,25	4,64	-18,62
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	3,95	2,8	2,35	1,05
Rotation des actifs corporels	-	100,73	113,18	64,56	54,55
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	7,77	6,4	7,08	6,79
Rotation des stocks (stock moyen)	-	28,24	24,23	111,31	60,35
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,35	1,06	3,23	2,94	7,08
Quick Ratio	1,28	0,81	2,6	2,05	5,84
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,76	0,18	0,09	0,36	-7,45
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	47	57	51,71	53,75
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	12,93	15,06	3,29	6,05
Délais de paiement des fournisseurs	-	28,84	27,65	27,57	25,77
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	31,09	44,41	27,43	34,03
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	22,94	34,24	239,23	350	32,59
Dette totale / Capital total	18,66	25,51	70,52	77,78	24,58
Dette à long terme / Capitaux propres	13,11	8,56	235,81	302,86	24,32
Dette à long terme / Capital total	10,66	6,38	69,51	67,3	18,34
Dette totale / Total de l'actif	72,98	93,03	79,26	83,25	28,65
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	9,33	-89,46
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	10,98	-87,82
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	10,98	-87,82
Dette totale / EBITDA	0,13	0,05	2,85	2,71	-0,37
Dette nette / EBITDA	-0,96	-0,2	0,17	1,47	0,55
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,13	0,05	3,2	2,71	-0,37
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,96	-0,2	0,19	1,47	0,55
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	44,52	-7,45	-14,45	-25,05
Résultat brut, Croissance 1 an	-	49,56	-21,07	-3,59	-143,73
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	64,36	-63,7	6,89	-960,94
EBITA, 1 an Croissance en %	-	65,02	-63,62	4,87	-983,69
EBIT, 1 an Croissance %	-	65,02	-63,62	4,87	-983,69
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	40,49	-59,73	-30,52	-1,51 k
Résultat net, Croissance 1 an	-	40,49	-59,73	-30,52	-1,51 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-	68,71	-61,96	-14,96	-1,12 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	40,49	-59,73	-30,52	-1,47 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	157,88	-44,24	16,19	-54,64
Stocks, Croissance 1 an	-	2,73 k	-83,29	-74,09	781,2
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-42,86	26,52	68,51	-58,64
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	48,33	18,57	-11,74	156,06
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-61,71	252,53	-28,72	991
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-61,71	252,53	-28,72	991
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-53,01	-81,02	287,62	-1,92 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-211,07	-125,65	-447,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-211,07	-128,69	-400,97
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	15,65	-11,02	-19,92
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	8,65	-12,77	-35,07
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-22,76	-37,71	203,36
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-22,52	-38,24	204,42
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-22,52	-38,24	204,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-24,78	-47,1	213,3
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-24,78	-47,1	213,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-19,89	-42,72	194,93
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-24,78	-47,1	208,25
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	19,91	-19,51	-27,4
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	117,46	-79,19	51,11
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-14,97	46,01	-16,52
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	32,62	2,3	50,34
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	16,18	58,52	178,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	16,18	58,52	178,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-70,13	-14,22	739,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-26,32	-5,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-22,07	-7,08
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	4,59	-15,97
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	4,41	-30,7
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-13,92	49,49
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-14,29	49,94
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-14,29	49,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-26,75	58,11
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-26,75	58,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-17,89	49,72
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-26,75	56,41
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	18,66	-33,52
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	7,01	-27,46
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	6,8	-4,11
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	15,79	38,9
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-1,28	201,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-1,28	201,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-29,81	137,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	23,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	22,27