Flux de Trésorerie TJGC Group Limited

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Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
33,28 ^USD	+2,15%		+26,83%	+1 112,39%

24/09	Principales hausses à mi-séance	MT
24/09	TJGC Group Limited autorise un programme de rachat d’actions.	CI

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Données Financières Publiées: TJGC GROUP LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)	2026 (HKD)
Chiffre d'affaires	51,35 M	47,52 M	40,65 M	30,47 M	28,72 M
Total Chiffre d'affaires	51,35 M	47,52 M	40,65 M	30,47 M	28,72 M
Coût des marchandises vendues, total	39,31 M	38,02 M	31,49 M	34,48 M	22,53 M
Résultat Brut	12,04 M	9,5 M	9,16 M	-4,01 M	6,19 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,22 M	6,66 M	6,18 M	22,35 M	27,38 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,22 M	6,66 M	6,18 M	22,35 M	27,38 M
Résultat d'Exploitation	7,82 M	2,84 M	2,98 M	-26,36 M	-21,19 M
Intérêts payés, total	-	-	-320 k	-295 k	-676 k
Intérêts perçus et revenus des placements	49	4,24 k	31,86 k	17,97 k	26,75 k
Charges d'intérêt nettes	49	4,24 k	-288 k	-277 k	-649 k
Gains (pertes) de change	102 k	164 k	-100 k	53,2 k	-103 k
Autres produits non opérationnels	-	-	4,2 k	-187	387 k
EBT, hors éléments non courants	7,92 M	3,01 M	2,6 M	-26,58 M	-21,56 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	32,5 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-1,23 M
Autres éléments non courants	-	499 k	-	-	-496 k
EBT, elements non courants inclus	7,92 M	3,51 M	2,6 M	-26,58 M	-23,25 M
Charge d'impôt	1,13 M	778 k	699 k	254 k	255 k
Résultat des activités poursuivies	6,79 M	2,73 M	1,9 M	-26,84 M	-23,5 M
Résultat net part du groupe	6,79 M	2,73 M	1,9 M	-26,84 M	-23,5 M
Résultat net	6,79 M	2,73 M	1,9 M	-26,84 M	-23,5 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	6,79 M	2,73 M	1,9 M	-26,84 M	-23,5 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	6,79 M	2,73 M	1,9 M	-26,84 M	-23,5 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,57	0,63	0,44	-5,99	-4,61
BPA de base - Activités poursuivies	1,57	0,63	0,44	-5,99	-4,61
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,33 M	4,33 M	4,33 M	4,48 M	5,1 M
Bénéfice net par action - dilué	1,57	0,63	0,44	-5,99	-4,61
BPA dilué - Activités poursuivies	1,57	0,63	0,44	-5,99	-4,61
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,33 M	4,33 M	4,33 M	4,48 M	5,1 M
BPA de base normalisé	1,14	0,43	0,37	-3,71	-2,64
BPA dilué normalisé	1,14	0,43	0,37	-3,71	-2,64
Ratio de distribution	83,45	251,97	157,92	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	7,87 M	2,86 M	3,05 M	-26,28 M	-21,02 M
EBITA	7,82 M	2,84 M	2,98 M	-26,36 M	-21,19 M
EBIT	7,82 M	2,84 M	2,98 M	-26,36 M	-21,19 M
EBITDAR	8,17 M	3,2 M	3,51 M	-25,88 M	-20,61 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	40,65 M	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	14,29	22,15	26,91	-0,95	-1,1
Impôts intérieurs courants	1,12 M	-	-	-	-
Total des impôts courants	1,12 M	738 k	706 k	263 k	265 k
Impôts intérieurs différés	8,21 k	-	-	-	-
Total des impôts différés	8,21 k	39,66 k	-6,59 k	-9,08 k	-9,14 k
Résultat net normalisé	4,95 M	1,88 M	1,62 M	-16,61 M	-13,47 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	320 k	294 k	224 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	4,22 M	6,66 M	6,18 M	22,35 M	27,38 M
Charges locatives nettes, total	300 k	348 k	457 k	408 k	408 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	107 k	100 k	140 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	350 k	308 k	268 k

Période Fiscale: Mars	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)	2026 (HKD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,03 M	8,57 M	4,37 M	23,88 M	2,59 M
Total des liquidités et VMP	2,03 M	8,57 M	4,37 M	23,88 M	2,59 M
Créances clients, total	9,53 M	5,31 M	6,17 M	2,8 M	4,6 M
Autres créances	7,74 k	552 k	234 k	632 k	14,52 M
Total des créances	9,54 M	5,87 M	6,41 M	3,43 M	19,12 M
Stocks	2,69 M	449 k	116 k	1,03 M	2,45 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	4,7 M	-
Autres actifs à court terme, total	901 k	3,05 M	4,56 M	45,96 k	44,5 k
Total de l'actif circulant	15,15 M	17,94 M	15,45 M	33,08 M	24,21 M
Immobilisations corporelles brutes	-	742 k	1,13 M	745 k	1,14 M
Amortissements cumulés	-	-272 k	-343 k	-418 k	-488 k
Immobilisations corporelles nettes	371 k	469 k	790 k	327 k	655 k
Actifs d'impôts différés à long terme	313	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	8,19 M	10,19 M
Total des actifs	15,52 M	18,41 M	16,25 M	41,6 M	35,06 M
Passifs
Comptes à payer, total	4,38 M	1,04 M	3,66 M	1,34 M	1,71 M
Charges à payer, total	28,08 k	929 k	311 k	878 k	5,27 M
Emprunts à court terme	-	-	3	1,41 M	5,62 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	861 k	913 k	9,33 M
Part à court terme des contrats de location	278 k	131 k	421 k	134 k	397 k
Impôts sur le revenu à payer	1,25 M	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,52 M	27 k	-	-	29,12 k
Autres passifs à court terme	6,89 M	3,43 M	2,82 k	-	93,51 k
Total du passif circulant	14,35 M	5,55 M	5,25 M	4,68 M	22,45 M
Dette à long terme	-	9 M	8,14 M	7,22 M	6,27 M
Contrats de location à long terme	92,68 k	-	101 k	-	135 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	39,35 k	32,76 k	23,68 k	14,54 k
Total du passif	14,44 M	14,59 M	13,52 M	11,92 M	28,87 M
Actions ordinaires, total	77,5 k	77,5 k	77,5 k	77,5 k	77,5 k
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	53,83 M	53,83 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	985 k	3,72 M	2,62 M	-24,22 M	-47,72 M
Résultat global et autres	20 k	20 k	24,29 k	-11,98 k	-1,88 k
Total des fonds propres ordinaires	1,08 M	3,82 M	2,72 M	29,68 M	6,19 M
Total des capitaux propres	1,08 M	3,82 M	2,72 M	29,68 M	6,19 M
Total du passif et des capitaux propres	15,52 M	18,41 M	16,25 M	41,6 M	35,06 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,33 M	4,33 M	4,33 M	5,1 M	10,1 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,33 M	4,33 M	4,33 M	5,1 M	5,1 M
Actif net par action	0,25	0,88	0,63	5,82	1,21
Actif corporel net	1,08 M	3,82 M	2,72 M	29,68 M	6,19 M
Actif corporel net par action	0,25	0,88	0,63	5,82	1,21
Total de la dette	371 k	9,13 M	9,52 M	9,67 M	21,75 M
Dette nette	-1,65 M	556 k	5,15 M	-14,2 M	19,15 M
Dette relative aux contrats de location	2,4 M	2,78 M	3,66 M	3,26 M	3,26 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	365 k	365 k	365 k	365 k
Employés à temps plein	-	19	20	24	28
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	200 k	330 k	71,11 k

Période Fiscale: Mars	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)	2026 (HKD)
Résultat net	6,79 M	2,73 M	1,9 M	-26,84 M	-23,5 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	11,67 k	70,02 k	75,85 k	175 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	11,67 k	70,02 k	75,85 k	175 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	10,59 M	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-32,5 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-3,08 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	200 k	629 k	-130 k
Autres activités d'exploitation, total	8,21 k	39,66 k	-6,59 k	-9,08 k	4,3 M
Variation des créances	-4,46 M	2,69 M	-842 k	2,7 M	-1,52 M
Variation des dettes fournisseurs	525 k	-448 k	758 k	-492 k	387 k
Variation des revenus collectés avant livraison	1,52 M	-1,49 M	-27 k	-	29,12 k
Variation de l'impôt sur le revenu	557 k	-1,81 M	319 k	-398 k	-352 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-2,34 M	-1,24 M	-458 k	-21,09 M	-5,35 M
Flux de trésorerie d'exploitation	2,6 M	494 k	1,91 M	-34,83 M	-29,08 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-350 k	-	-	-572 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	500 k
Autres activités d'investissement, total	-	892 k	-	-	-1,57 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	542 k	-	-	-1,64 M
Dette à court terme émise, total	-	3,4 M	-	1,41 M	1,96 M
Dette à long terme émise, total	-	9 M	-	-	8,38 M
Total de la dette émise	-	12,4 M	-	1,41 M	10,34 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-3,12 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-869 k	-916 k
Total de la dette remboursée	-	-	-3,12 M	-869 k	-916 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	71,46 M	-
Dividendes ordinaires payés	-5,67 M	-6,89 M	-3 M	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-5,67 M	-6,89 M	-3 M	-	-
Autres activités de financement, total	-455 k	-	-	-17,65 M	-
Flux de trésorerie de financement	-6,12 M	5,51 M	-6,12 M	54,35 M	9,43 M
Ajustements des taux de change	-	-	4,29 k	-16,28 k	10,11 k
Variation nette de la trésorerie	-3,52 M	6,55 M	-4,21 M	19,51 M	-21,28 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	567 k	2,54 M	387 k	661 k	617 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	3,1 M	-3,45 M	1,68 M	-5,86 M	-21,59 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	3,1 M	-3,45 M	1,88 M	-5,67 M	-21,17 M
Variation du fonds de roulement net	1,78 M	4,89 M	49,48 k	-132 k	7,52 M
Dette nette émise (remboursée)	-	12,4 M	-3,12 M	540 k	9,43 M

Période Fiscale: Mars	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)	2026 (HKD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	37,61	10,48	10,76	-56,96	-34,56
Rentabilité du capital total (ROTC)	198,25	24,69	13,17	-63,86	-39,37
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	347,23	111,61	58,12	-165,65	-131,05
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	347,23	111,61	58,12	-165,65	-131,05
Analyse des marges
Marge brute %	23,45	20	22,54	-13,15	21,54
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	8,22	14,01	15,2	73,35	95,34
Marge d’EBITDA %	15,32	6,01	7,51	-86,25	-73,19
Marge EBITA %	15,23	5,98	7,34	-86,5	-73,8
Marge d'EBIT %	15,23	5,98	7,34	-86,5	-73,8
Marge des activités poursuivies %	13,22	5,75	4,67	-88,07	-81,85
Marge nette %	13,22	5,75	4,67	-88,07	-81,85
Net Avail. Pour la marge commune %	13,22	5,75	4,67	-88,07	-81,85
Marge nette normalisée %	9,64	3,96	4	-54,52	-46,92
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	6,04	-7,25	4,14	-19,22	-75,18
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	6,04	-7,25	4,64	-18,62	-73,71
Rotation des actifs
Rotation des actifs	3,95	2,8	2,35	1,05	0,75
Rotation des actifs corporels	100,73	113,18	64,56	54,55	58,49
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,77	6,4	7,08	6,79	7,76
Rotation des stocks (stock moyen)	28,24	24,23	111,31	60,35	12,95
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,06	3,23	2,94	7,08	1,08
Quick Ratio	0,81	2,6	2,05	5,84	0,97
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,18	0,09	0,36	-7,45	-1,3
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	47	57	51,71	53,75	47,01
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	12,93	15,06	3,29	6,05	28,18
Délais de paiement des fournisseurs	28,84	27,65	27,57	25,77	23,22
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	31,09	44,41	27,43	34,03	51,96
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	34,24	239,23	350	32,59	351,48
Dette totale / Capital total	25,51	70,52	77,78	24,58	77,85
Dette à long terme / Capitaux propres	8,56	235,81	302,86	24,32	103,47
Dette à long terme / Capital total	6,38	69,51	67,3	18,34	22,92
Dette totale / Total de l'actif	93,03	79,26	83,25	28,65	82,35
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	9,33	-89,46	-31,37
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	10,98	-87,82	-30,5
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	10,98	-87,82	-31,35
Dette totale / EBITDA	0,05	2,85	2,71	-0,37	-1,06
Dette nette / EBITDA	-0,2	0,17	1,47	0,55	-0,93
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,05	3,2	2,71	-0,37	-1,03
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,2	0,19	1,47	0,55	-0,9
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	44,52	-7,45	-14,45	-25,05	-5,76
Résultat brut, Croissance 1 an	49,56	-21,07	-3,59	-143,73	-254,34
EBITDA, 1 an Croissance en %	64,36	-63,7	6,89	-960,94	-20,03
EBITA, 1 an Croissance en %	65,02	-63,62	4,87	-983,69	-19,6
EBIT, 1 an Croissance %	65,02	-63,62	4,87	-983,69	-19,6
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	40,49	-59,73	-30,52	-1,51 k	-12,42
Résultat net, Croissance 1 an	40,49	-59,73	-30,52	-1,51 k	-12,42
Résultat net normalisé sur 1 an	68,71	-61,96	-14,96	-1,12 k	-18,91
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	40,49	-59,73	-30,52	-1,47 k	-23,12
Créances clients, Croissance sur 1 an	157,88	-44,24	16,19	-54,64	64,12
Stocks, Croissance 1 an	2,73 k	-83,29	-74,09	781,2	139,06
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-42,86	26,52	68,51	-58,64	100,41
Total des actifs, 1 an Croissance en %	48,33	18,57	-11,74	156,06	-15,73
Actif corporel net, Croissance 1 an	-61,71	252,53	-28,72	991	-79,15
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-61,71	252,53	-28,72	991	-79,15
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-53,01	-81,02	287,62	-1,92 k	9,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-211,07	-125,65	-447,59	268,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-211,07	-128,69	-400,97	273,15
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	15,65	-11,02	-19,92	-15,95
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	8,65	-12,77	-35,07	-17,84
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-22,76	-37,71	203,36	162,39
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-22,52	-38,24	204,42	166,55
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-22,52	-38,24	204,42	166,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-24,78	-47,1	213,3	251,75
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-24,78	-47,1	213,3	251,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-19,89	-42,72	194,93	188
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-24,78	-47,1	208,25	224,23
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	19,91	-19,51	-27,4	-13,72
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	117,46	-79,19	51,11	358,97
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-14,97	46,01	-16,52	-8,96
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	32,62	2,3	50,34	46,9
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	16,18	58,52	178,87	50,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	16,18	58,52	178,87	50,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-70,13	-14,22	739,92	289,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-26,32	-5,59	257,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-22,07	-7,08	235,12
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	4,59	-15,97	-15,46
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	4,41	-30,7	-13,34
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-13,92	49,49	94,51
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-14,29	49,94	95,32
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-14,29	49,94	95,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-26,75	58,11	104,86
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-26,75	58,11	104,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-17,89	49,72	91,78
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-26,75	56,41	94,03
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	18,66	-33,52	-4,72
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	7,01	-27,46	76,07
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	6,8	-4,11	11,78
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	15,79	38,9	23,96
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-1,28	201,53	17,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-1,28	201,53	17,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-29,81	137,47	289,09
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	17,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	23,58	48,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	22,27	47,69
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-4,17
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-5,14
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	34,43
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	34,93
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	34,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	37,21
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	37,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	35,64
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	32,81
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	4,46
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	91,59
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	0,2
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	27,35
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	16,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	16,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	39,35