Flux de Trésorerie Tivan Limited

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AU0000265217

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Australian S.E. Autres places de cotation 08:10:20 10/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2450 ^AUD	-2,00%		-2,00%	-10,91%

07/08	Tivan mandate ICA Natural Resources pour le financement du projet de fluorite de Speewah, l'action grimpe de 3 %	MT
28/07	Tivan affiche 30 millions de dollars australiens de réserves de trésorerie après sa levée de fonds de fin de trimestre ; le titre recule de 5 %	MT

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Données Financières Publiées: TIVAN LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Autres recettes, total	184 k	-	75 k	13 k	69 k
Total Chiffre d'affaires	184 k	-	75 k	13 k	69 k
Résultat Brut	184 k	-	75 k	13 k	69 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,93 M	4,19 M	4,37 M	4,74 M	7,04 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	179 k	184 k	263 k	299 k	270 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	564 k	2,68 M	58 M	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,11 M	4,94 M	7,31 M	63,04 M	7,31 M
Résultat d'Exploitation	-2,92 M	-4,94 M	-7,23 M	-63,03 M	-7,24 M
Intérêts payés, total	-13 k	-8 k	-7 k	-1,68 M	-917 k
Intérêts perçus et revenus des placements	33 k	53 k	158 k	69 k	117 k
Charges d'intérêt nettes	20 k	45 k	151 k	-1,62 M	-800 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-3,33 M	3,13 M
EBT, hors éléments non courants	-2,9 M	-4,9 M	-7,08 M	-67,98 M	-4,91 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	142 k	-
EBT, elements non courants inclus	-2,9 M	-4,9 M	-7,08 M	-67,84 M	-4,91 M
Résultat des activités poursuivies	-2,9 M	-4,9 M	-7,08 M	-67,84 M	-4,91 M
Résultat net part du groupe	-2,9 M	-4,9 M	-7,08 M	-67,84 M	-4,91 M
Résultat net	-2,9 M	-4,9 M	-7,08 M	-67,84 M	-4,91 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,9 M	-4,9 M	-7,08 M	-67,84 M	-4,91 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,9 M	-4,9 M	-7,08 M	-67,84 M	-4,91 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0,01	-0,04	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0,01	-0,04	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,19 Md	1,34 Md	1,36 Md	1,59 Md	1,88 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0,01	-0,04	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0,01	-0,04	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,19 Md	1,34 Md	1,36 Md	1,59 Md	1,88 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0,03	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0,03	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,9 M	-4,35 M	-7,19 M	-62,96 M	-7,18 M
EBITA	-2,92 M	-4,94 M	-7,23 M	-63,03 M	-7,24 M
EBIT	-2,92 M	-4,94 M	-7,23 M	-63,03 M	-7,24 M
EBITDAR	-2,82 M	-4,29 M	-7,09 M	-62,87 M	-7,1 M
Total des revenus (tels que rapportés)	184 k	-	75 k	13 k	69 k
Résultat net normalisé	-1,82 M	-3,06 M	-4,43 M	-42,49 M	-3,07 M
Intérêts sur la dette à long terme	13 k	8 k	7 k	8 k	18 k
Provisions de pension	18 k	22 k	6 k	1 k	17 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	137 k	320 k	168 k	406 k	41 k
Dépense de marketing	137 k	320 k	168 k	406 k	41 k
Dépenses générales et administratives	705 k	1,04 M	2,57 M	3,21 M	3,9 M
Charges locatives nettes, total	76 k	62 k	96 k	90 k	78 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	25,75 k	21,8 k	33,29 k	641 k	270 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	50,25 k	40,2 k	62,71 k	-551 k	-192 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	556 k	1,04 M	-692 k	432 k	765 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-115 k	-	103 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	556 k	1,04 M	-807 k	432 k	868 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	11,43 M	14,44 M	1,3 M	378 k	6,46 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	600 k	197 k	-	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	12,03 M	14,64 M	1,3 M	378 k	6,46 M
Autres créances	84 k	260 k	115 k	152 k	961 k
Total des créances	84 k	260 k	115 k	152 k	961 k
Dépenses payées d'avance	362 k	371 k	377 k	60 k	-
Autres actifs à court terme, total	147 k	149 k	220 k	170 k	212 k
Total de l'actif circulant	12,63 M	15,42 M	2,01 M	760 k	7,63 M
Immobilisations corporelles brutes	53,43 M	57,89 M	79,41 M	26,79 M	35,97 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	53,43 M	57,89 M	79,41 M	26,79 M	35,97 M
Autres actifs à long terme, total	67 k	95 k	98 k	98 k	151 k
Total des actifs	66,12 M	73,4 M	81,52 M	27,65 M	43,74 M
Passifs
Comptes à payer, total	343 k	1,18 M	295 k	508 k	1,48 M
Charges à payer, total	1,92 M	916 k	1,4 M	1,93 M	2,18 M
Emprunts à court terme	-	-	-	3,44 M	-
Part à court terme des contrats de location	158 k	103 k	192 k	126 k	250 k
Autres passifs à court terme	323 k	322 k	7,56 M	7,68 M	484 k
Total du passif circulant	2,74 M	2,52 M	9,45 M	13,69 M	4,4 M
Contrats de location à long terme	95 k	8 k	20 k	-	416 k
Autres passifs non courants	6 k	22 k	126 k	127 k	144 k
Total du passif	2,84 M	2,55 M	9,59 M	13,82 M	4,96 M
Actions ordinaires, total	115 M	126 M	135 M	144 M	174 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-48,51 M	-51,98 M	-61,06 M	-129 M	-134 M
Résultat global et autres	-2,95 M	-3,35 M	-2,15 M	-910 k	-675 k
Total des fonds propres ordinaires	63,28 M	70,85 M	71,92 M	13,83 M	38,79 M
Total des capitaux propres	63,28 M	70,85 M	71,92 M	13,83 M	38,79 M
Total du passif et des capitaux propres	66,12 M	73,4 M	81,52 M	27,65 M	43,74 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,25 Md	1,39 Md	1,57 Md	1,76 Md	2,08 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,25 Md	1,39 Md	1,49 Md	1,65 Md	2,07 Md
Actif net par action	0,05	0,05	0,05	0,01	0,02
Actif corporel net	63,28 M	70,85 M	71,92 M	13,83 M	38,79 M
Actif corporel net par action	0,05	0,05	0,05	0,01	0,02
Total de la dette	253 k	111 k	212 k	3,57 M	666 k
Dette nette	-11,78 M	-14,53 M	-1,09 M	3,19 M	-5,79 M
Dette relative aux contrats de location	608 k	496 k	768 k	720 k	624 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	42 k	32 k	182 k	199 k	455 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-2,9 M	-4,9 M	-7,08 M	-67,84 M	-4,91 M
Dépréciation et amortissement - CF	179 k	184 k	263 k	299 k	270 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	564 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	179 k	748 k	263 k	299 k	270 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-56 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	556 k	1,04 M	-692 k	-432 k	868 k
Autres activités d'exploitation, total	13 k	390 k	2,69 M	62,82 M	-844 k
Variation des créances	28 k	-370 k	-232 k	-37 k	-349 k
Variation des dettes fournisseurs	-16 k	-176 k	324 k	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	864 k	221 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,14 M	-3,26 M	-4,79 M	-4,32 M	-4,74 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-12,16 M	-9,04 M	-7,59 M	-5,24 M	-13,9 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	75 k	1 k	-
Acquisitions en espèces	-	-	-2,68 M	-3,98 M	-501 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	93 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	5,14 M	3,66 M	1,82 M	901 k	693 k
Flux de trésorerie d'investissement	-7,02 M	-5,38 M	-8,28 M	-8,31 M	-13,7 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	3,35 M	-
Total de la dette émise	-	-	-	3,35 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-161 k	-172 k	-230 k	-221 k	-1,42 M
Total de la dette remboursée	-161 k	-172 k	-230 k	-221 k	-1,42 M
Émission d'actions ordinaires	12,54 M	12,51 M	174 k	9,05 M	27,01 M
Autres activités de financement, total	-391 k	-683 k	-20 k	-473 k	-1,06 M
Flux de trésorerie de financement	11,98 M	11,65 M	-76 k	11,71 M	24,53 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	12 k	-7 k
Variation nette de la trésorerie	2,82 M	3,01 M	-13,14 M	-920 k	6,08 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	13 k	8 k	7 k	8 k	18 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-13,4 M	-10,69 M	-5,76 M	-43,76 M	-24,62 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-13,39 M	-10,69 M	-5,75 M	-42,7 M	-24,05 M
Variation du fonds de roulement net	140 k	349 k	-6,9 M	-1,2 M	6,77 M
Dette nette émise (remboursée)	-161 k	-172 k	-230 k	3,13 M	-1,42 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,99	-4,43	-5,84	-72,17	-12,68
Rentabilité du capital total (ROTC)	-3,13	-4,59	-6,32	-88	-15,92
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-4,99	-7,3	-9,92	-158,21	-18,65
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-4,99	-7,3	-9,92	-158,21	-18,65
Analyse des marges
Marge brute %	100	-	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,59 k	-	5,82 k	36,49 k	10,2 k
Marge d’EBITDA %	-1,58 k	-	-9,58 k	-484 k	-10,41 k
Marge EBITA %	-1,59 k	-	-9,64 k	-485 k	-10,49 k
Marge d'EBIT %	-1,59 k	-	-9,64 k	-485 k	-10,49 k
Marge des activités poursuivies %	-1,58 k	-	-9,44 k	-522 k	-7,11 k
Marge nette %	-1,58 k	-	-9,44 k	-522 k	-7,11 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,58 k	-	-9,44 k	-522 k	-7,11 k
Marge nette normalisée %	-986,75	-	-5,9 k	-327 k	-4,44 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-7,28 k	-	-7,67 k	-337 k	-35,69 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-7,28 k	-	-7,67 k	-328 k	-34,86 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	-	0	0	0
Rotation des actifs corporels	0	-	0	0	0
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,61	6,11	0,21	0,06	1,74
Quick Ratio	4,42	5,9	0,15	0,04	1,69
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,78	-1,29	-0,51	-0,32	-1,08
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,4	0,16	0,29	25,8	1,72
Dette totale / Capital total	0,4	0,16	0,29	20,51	1,69
Dette à long terme / Capitaux propres	0,15	0,01	0,03	-	1,07
Dette à long terme / Capital total	0,15	0,01	0,03	-	1,05
Dette totale / Total de l'actif	4,3	3,48	11,77	49,97	11,33
EBIT / Charges d'intérêt	-225	-617,5	-1,03 k	-37,43	-7,9
EBITDA / Charges d'intérêt	-211,23	-524	-995,71	-37,25	-7,6
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,15 k	-1,65 k	-2,08 k	-40,36	-22,76
Dette totale / EBITDA	-0,09	-0,03	-0,03	-0,06	-0,1
Dette nette / EBITDA	4,29	3,47	0,16	-0,05	0,83
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,02	-0,01	-0,01	-0,05	-0,03
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,79	1,1	0,07	-0,05	0,28
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	23,49	-	-	-82,67	430,77
Résultat brut, Croissance 1 an	23,49	-	-	-82,67	430,77
EBITDA, 1 an Croissance en %	-5,45	50,1	46,26	775,98	-88,59
EBITA, 1 an Croissance en %	-5,74	68,89	46,42	771,45	-88,51
EBIT, 1 an Croissance %	-5,74	68,89	46,42	771,45	-88,51
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	0,69	68,5	44,68	857,85	-92,77
Résultat net, Croissance 1 an	0,69	68,5	44,68	857,85	-92,77
Résultat net normalisé sur 1 an	0,69	68,5	44,68	859,86	-92,77
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-6,39	52,08	41,03	716,83	-93,89
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	14,41	8,34	37,18	-66,26	34,25
Total des actifs, 1 an Croissance en %	17,68	11,01	11,06	-66,08	58,22
Actif corporel net, Croissance 1 an	19,21	11,96	1,52	-80,77	180,43
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	19,21	11,96	1,52	-80,77	180,43
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-26,62	52,07	46,81	-9,71	9,64
CAPEX, Croissance 1 an	-20,64	-25,67	-16,02	-31,03	165,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-17,09	-20,22	-48,86	928,93	-44,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-17,08	-20,21	-48,87	904,18	-44,8
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-33,01	-	-36,16	-	-4,08
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-33,01	-	-36,16	-	-4,08
EBITDA, 2 ans CAGR %	-6,39	19,13	57,48	257,94	-0,03
EBITA, 2 ans CAGR %	-6,66	26,17	57,25	257,2	0,05
EBIT, 2 ans CAGR %	-6,66	26,17	57,25	257,2	0,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-3,04	30,26	56,14	272,26	-16,76
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-3,04	30,26	56,14	272,26	-16,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-3,04	30,26	56,14	272,65	-16,76
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-14,42	19,32	46,45	239,4	-29,37
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	28,92	11,34	21,91	-31,97	-32,7
Total des actifs, 2 ans CAGR %	11,68	14,29	11,03	-38,63	-26,74
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	10,99	15,53	6,61	-55,81	-26,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	10,99	15,53	6,61	-55,81	-26,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-11,78	5,64	49,42	15,13	-0,5
CAPEX, CAGR sur 2 ans	11,98	-23,19	-20,99	-23,89	35,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	8,76	-18,67	-34,46	97,18	140,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	8,73	-18,66	-34,47	94,84	137,81
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-38,81	-	-20,45	-58,66	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-38,81	-	-20,45	-58,66	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	2,36	9,57	32,85	179,03	13,48
EBITA, 3 ans CAGR %	1,49	13,74	32,59	178,28	13,59
EBIT, 3 ans CAGR %	1,49	13,74	32,59	178,28	13,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-4,44	16,57	34,9	185,83	0,08
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-4,44	16,57	34,9	185,83	0,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	2,53	16,57	34,9	186,03	0,08
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-16,01	3,66	26,15	159,72	-11,06
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	30,89	21,66	19,36	-20,55	-14,67
Total des actifs, 3 ans CAGR %	28,95	11,45	13,2	-25,22	-15,85
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	29	11,31	10,66	-39,76	-18,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	29	11,31	10,66	-39,76	-18,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-7,78	5,78	17,89	26,32	13,27
CAPEX, CAGR sur 3 ans	47,72	-2,32	-20,87	-24,49	15,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	37,03	-1,91	-29,12	48,36	29,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	37	-1,93	-29,12	47,19	28,82
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-37,76	-49,85	-14,27
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-37,76	-49,85	-14,27
EBITDA, 5 ans CAGR %	-6,53	0,26	21,61	80,27	18,57
EBITA, 5 ans CAGR %	-16,65	0,57	20,92	79,77	18,47
EBIT, 5 ans CAGR %	-16,65	0,57	20,92	79,77	18,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-16,46	1,99	16,3	85,48	11,21
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-16,46	1,99	16,3	85,48	11,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-16,47	0,95	21,32	85,56	11,21
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-24,68	-8,29	4,9	66,59	0,03
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	16,59	21,62	27,22	-3,58	-5,09
Total des actifs, 5 ans CAGR %	15,4	19,72	21,46	-12,21	-4,88
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	15,35	19,89	19,53	-23,08	-6,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	15,35	19,89	19,53	-23,08	-6,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-5,51	0,97	11,86	9,43	10,16
CAPEX, CAGR sur 5 ans	15,82	9,9	15,01	-11,6	-1,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	15,85	7,48	2,02	31,03	8,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	15,84	7,47	2,01	30,4	8,29