Bilan Titanium Oyj

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FI4000270350

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - Nasdaq Helsinki Autres places de cotation 18:00:00 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
6,180 ^EUR	+1,31%		+1,31%	-12,96%

27/05	Titanium procède à une restructuration interne du groupe	RE
02/03	Titanium nomme Jukkapekka Laurila au poste de nouveau directeur général	RE

525eff5a70c17171429a39f81a9.-vP25QzZyZNUscPaot-D1q4PwujPWAWjFu2nZkl3Nfs.k5-VijW9jNc8gKK-wanmv8s98K2ta3-VUtnpHngPUs-wiqfIQ4P78BrlpA

Données Financières Publiées: TITANIUM OYJ

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	23,11 M	27,73 M	25,87 M	21,81 M	20,18 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	13,97 k	238 k	193 k	134 k
Autres recettes, total	-	81,14 k	-24,38 k	-154 k	-149 k
Total Chiffre d'affaires	23,11 M	27,83 M	26,09 M	21,84 M	20,17 M
Coût des marchandises vendues, total	7,64 M	8,38 M	9,47 M	9,49 M	8,93 M
Résultat Brut	15,47 M	19,45 M	16,61 M	12,36 M	11,24 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	245 k	1,71 M	1,91 M	2,22 M	3,29 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	361 k	449 k	627 k	599 k	613 k
Autres dépenses de fonctionnement	1,31 M	338 k	282 k	399 k	419 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,92 M	2,5 M	2,82 M	3,22 M	4,32 M
Résultat d'Exploitation	13,55 M	16,95 M	13,79 M	9,14 M	6,92 M
Intérêts payés, total	-121 k	-86,11 k	-72,44 k	-72,47 k	-64,1 k
Intérêts perçus et revenus des placements	121 k	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-61	-86,11 k	-72,44 k	-72,47 k	-64,1 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	13,55 M	16,86 M	13,72 M	9,07 M	6,85 M
Dépréciation du goodwill	-1,75 M	-1,73 M	-1,16 M	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	244 k	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	12,04 M	15,13 M	12,56 M	9,07 M	6,85 M
Charge d'impôt	2,75 M	3,48 M	2,85 M	1,95 M	1,53 M
Résultat des activités poursuivies	9,29 M	11,65 M	9,7 M	7,11 M	5,32 M
Résultat net part du groupe	9,29 M	11,65 M	9,7 M	7,11 M	5,32 M
Résultat net	9,29 M	11,65 M	9,7 M	7,11 M	5,32 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	9,29 M	11,65 M	9,7 M	7,11 M	5,32 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	9,29 M	11,65 M	9,7 M	7,11 M	5,32 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,91	1,14	0,94	0,69	0,51
BPA de base - Activités poursuivies	0,91	1,14	0,94	0,69	0,51
Moyenne pondérée des actions en circulation	10,22 M	10,26 M	10,33 M	10,33 M	10,34 M
Bénéfice net par action - dilué	0,91	1,14	0,94	0,69	0,51
BPA dilué - Activités poursuivies	0,91	1,14	0,94	0,69	0,51
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10,22 M	10,26 M	10,33 M	10,33 M	10,34 M
BPA de base normalisé	0,83	1,03	0,83	0,55	0,41
BPA dilué normalisé	0,83	1,03	0,83	0,55	0,41
Dividende par action	0,74	0,92	0,93	0,65	0,5
Ratio de distribution	88,92	64,91	97,54	135,06	126,12
Éléments supplémentaires
EBITDA	15,69 M	18,74 M	15,01 M	9,18 M	6,96 M
EBITA	15,31 M	18,69 M	14,95 M	9,14 M	6,92 M
EBIT	13,55 M	16,95 M	13,79 M	9,14 M	6,92 M
EBITDAR	15,72 M	18,77 M	15,02 M	9,27 M	7,03 M
Taux d’imposition effectif (%)	22,84	22,99	22,73	21,55	22,33
Résultat net normalisé	8,47 M	10,54 M	8,57 M	5,67 M	4,28 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	72 k	72 k	59 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	214 k	310 k	123 k	136 k	371 k
Dépense de marketing	214 k	310 k	123 k	136 k	371 k
Dépenses générales et administratives	-	1,36 M	1,78 M	1,99 M	2,85 M
Charges locatives nettes, total	31,37 k	37,94 k	13,58 k	90,86 k	69,62 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	50,93 k	21,41 k	5,2 k	34,63 k	34,34 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-19,56 k	16,53 k	8,38 k	56,23 k	35,28 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	16,61 M	20,72 M	17,72 M	13,87 M	12,31 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	4,75 M	4,94 M	4,89 M	3,88 M	3,73 M
Total des liquidités et VMP	21,36 M	25,66 M	22,61 M	17,75 M	16,04 M
Créances clients, total	150 k	-	-	-	-
Autres créances	2,71 M	115 k	455 k	275 k	522 k
Total des créances	2,86 M	115 k	455 k	275 k	522 k
Autres actifs à court terme, total	58,52 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	24,28 M	25,77 M	23,06 M	18,03 M	16,56 M
Immobilisations corporelles brutes	3,04 M	3,24 M	4,16 M	4,27 M	4,22 M
Amortissements cumulés	-1,3 M	-1,72 M	-2,29 M	-2,82 M	-3,37 M
Immobilisations corporelles nettes	1,73 M	1,51 M	1,88 M	1,45 M	847 k
Goodwill	2,89 M	1,16 M	0	-	-
Charges différées à long terme	1,91 k	286 k	226 k	163 k	99,35 k
Autres actifs à long terme, total	-	2,91 M	2,26 M	2,32 M	2,74 M
Total des actifs	28,91 M	31,64 M	27,43 M	21,96 M	20,25 M
Passifs
Comptes à payer, total	336 k	436 k	390 k	345 k	718 k
Charges à payer, total	1,74 M	1,89 M	1,95 M	1,93 M	900 k
Impôts sur le revenu à payer	725 k	734 k	23,09 k	48,12 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	1,17 M	-	-	-	1,14 M
Total du passif circulant	3,97 M	3,06 M	2,37 M	2,32 M	2,75 M
Dette à long terme	1,13 M	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	1,31 M	1,71 M	1,33 M	751 k
Autres passifs non courants	-	811 k	946 k	674 k	472 k
Total du passif	5,1 M	5,18 M	5,03 M	4,32 M	3,98 M
Actions ordinaires, total	80 k	80 k	80 k	80 k	80 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	6,03 M	8,38 M	4,09 M	-779 k	-2,17 M
Résultat global et autres	17,7 M	18 M	18,23 M	18,34 M	18,36 M
Total des fonds propres ordinaires	23,81 M	26,46 M	22,4 M	17,64 M	16,27 M
Total des capitaux propres	23,81 M	26,46 M	22,4 M	17,64 M	16,27 M
Total du passif et des capitaux propres	28,91 M	31,64 M	27,43 M	21,96 M	20,25 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10,22 M	10,27 M	10,3 M	10,33 M	10,34 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10,22 M	10,27 M	10,3 M	10,33 M	10,34 M
Actif net par action	2,33	2,58	2,17	1,71	1,57
Actif corporel net	20,91 M	25,3 M	22,4 M	17,64 M	16,27 M
Actif corporel net par action	2,05	2,46	2,17	1,71	1,57
Total de la dette	1,13 M	1,31 M	1,71 M	1,33 M	751 k
Dette nette	-20,23 M	-24,34 M	-20,89 M	-16,42 M	-15,29 M
Dette relative aux contrats de location	251 k	304 k	109 k	727 k	557 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	419 k	478 k	498 k	527 k
Employés à temps plein	61	63	70	74	75

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	9,29 M	11,65 M	9,7 M	7,11 M	5,32 M
Dépréciation et amortissement - CF	378 k	420 k	563 k	536 k	550 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,75 M	1,73 M	1,16 M	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	2,13 M	2,15 M	1,72 M	536 k	550 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,8 k	29,03 k	63,67 k	63,56 k	63,42 k
Autres activités d'exploitation, total	316 k	258 k	287 k	218 k	-661 k
Flux de trésorerie d'exploitation	11,74 M	14,09 M	11,78 M	7,93 M	5,28 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-49,05 k	-413 k	-63,01 k	-20,51 k	-28,58 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-500 k	-230 k	-309 k	672 k	459 k
Flux de trésorerie d'investissement	-549 k	-643 k	-372 k	652 k	430 k
Émission d'actions ordinaires	123 k	302 k	231 k	107 k	26,56 k
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-8,26 M	-7,56 M	-9,47 M	-9,61 M	-6,71 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-8,26 M	-7,56 M	-9,47 M	-9,61 M	-6,71 M
Dividende spécial versé	-	-1,74 M	-4,53 M	-2,38 M	-
Autres activités de financement, total	-390 k	-340 k	-643 k	-550 k	-578 k
Flux de trésorerie de financement	-8,53 M	-9,34 M	-14,41 M	-12,43 M	-7,27 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-108 k	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	2,55 M	4,11 M	-3 M	-3,84 M	-1,56 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	64,47 k	27,04 k	7,51 k	1,23 k	632 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2,03 M	2,75 M	2,82 M	1,92 M	1,6 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	11,12 M	13,39 M	9,27 M	6,38 M	5,05 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	11,19 M	13,44 M	9,31 M	6,43 M	5,09 M
Variation du fonds de roulement net	-637 k	-1,07 M	1,03 M	-135 k	-185 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	31,02	35	29,19	23,13	20,49
Rentabilité du capital total (ROTC)	35,56	40,2	33,22	26,52	24,03
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	40	46,36	39,72	35,53	31,4
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	40	46,36	39,72	35,53	31,4
Analyse des marges
Marge brute %	66,93	69,89	63,69	56,56	55,72
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,06	6,15	7,34	10,15	16,29
Marge d’EBITDA %	67,87	67,33	57,54	42,04	34,5
Marge EBITA %	66,23	67,14	57,31	41,84	34,31
Marge d'EBIT %	58,64	60,91	52,87	41,84	34,31
Marge des activités poursuivies %	40,2	41,87	37,2	32,56	26,4
Marge nette %	40,2	41,87	37,2	32,56	26,4
Net Avail. Pour la marge commune %	40,2	41,87	37,2	32,56	26,4
Marge nette normalisée %	36,65	37,88	32,87	25,94	21,24
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	48,1	48,1	35,53	29,21	25,06
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	48,43	48,29	35,7	29,42	25,26
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,85	0,92	0,88	0,88	0,96
Rotation des actifs corporels	20,67	17,15	15,39	13,12	17,54
Rotation des créances (moyenne des créances)	91,66	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,11	8,43	9,74	7,77	6,02
Quick Ratio	6,1	8,43	9,74	7,77	6,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	2,96	4,61	4,98	3,42	1,92
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	3,98	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	19,16	16,82	15,91	14,18	21,72
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	4,75	4,96	7,65	7,53	4,62
Dette totale / Capital total	4,53	4,73	7,11	7	4,41
Dette à long terme / Capitaux propres	4,75	4,96	7,65	7,53	4,62
Dette à long terme / Capital total	4,53	4,73	7,11	7	4,41
Dette totale / Total de l'actif	17,65	16,37	18,33	19,69	19,64
EBIT / Charges d'intérêt	112,06	196,85	190,37	126,13	107,93
EBITDA / Charges d'intérêt	129,69	221,87	214,15	133,52	116,5
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	129,29	217,07	213,28	133,24	116,05
Dette totale / EBITDA	0,07	0,07	0,11	0,14	0,1
Dette nette / EBITDA	-1,29	-1,27	-1,35	-1,7	-2,05
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,07	0,07	0,11	0,14	0,1
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,29	-1,3	-1,35	-1,7	-2,06
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	14,27	18,75	-6,26	-16,26	-7,69
Résultat brut, Croissance 1 an	14,08	23,17	-14,58	-25,63	-9,07
EBITDA, 1 an Croissance en %	12,82	19,49	-19,88	-38,82	-24,23
EBITA, 1 an Croissance en %	13,82	19,56	-19,99	-38,86	-24,31
EBIT, 1 an Croissance %	16,54	22,17	-18,64	-33,72	-24,31
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	22,81	25,39	-16,72	-26,7	-25,16
Résultat net, Croissance 1 an	22,81	25,39	-16,72	-26,7	-25,16
Résultat net normalisé sur 1 an	16,56	22,23	-18,66	-33,9	-24,41
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	22,81	24,93	-17,32	-26,67	-25,22
Créances clients, Croissance sur 1 an	-57,83	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	244,29	-12,75	24,19	-22,64	-41,71
Total des actifs, 1 an Croissance en %	12,42	9,44	-13,31	-19,93	-7,79
Actif corporel net, Croissance 1 an	16,02	20,98	-11,46	-21,26	-7,73
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	5,09	11,14	-15,34	-21,26	-7,73
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	21,95	21,14	-16,43	-32,66	-33,47
CAPEX, Croissance 1 an	-27,35	742,27	-84,75	-67,45	39,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	19,22	10,1	-30,76	-31,15	-20,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	19,6	10,11	-30,7	-31	-20,73
Dividende par action, 1 an de croissance	15,62	24,32	1,09	-30,11	-23,08
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	12	17,29	5,51	-11,4	-12,08
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	14,26	19,76	2,57	-20,29	-17,76
EBITDA, 2 ans CAGR %	9,13	16,08	-2,16	-29,99	-31,92
EBITA, 2 ans CAGR %	9,51	17,87	-2,2	-30,06	-31,97
EBIT, 2 ans CAGR %	17,25	20,73	-0,3	-26,57	-29,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	33,76	24,09	2,19	-21,87	-25,93
Résultat net, CAGR sur 2 ans	33,76	24,09	2,19	-21,87	-25,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	15,95	20,43	-0,29	-26,67	-29,31
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	33,76	23,87	1,63	-22,14	-25,95
Créances clients, CAGR sur 2 ans	14,13	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	75,88	73,32	4,1	-1,98	-32,85
Total des actifs, 2 ans CAGR %	6,63	10,92	-2,6	-16,69	-14,07
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	15,3	18,47	3,5	-16,5	-14,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	3,61	8,07	-3	-18,35	-14,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	13,83	20,98	0,61	-24,98	-33,07
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-42,97	147,36	13,33	-77,72	-32,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	3,13	19,81	-12,69	-30,96	-26,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	3,37	19,83	-12,65	-30,85	-26,04
Dividende par action, 2 ans CAGR %	13,94	19,9	12,11	-15,95	-26,68
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	11,48	14,73	8,85	-2,32	-10,18
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	10,63	17,96	7	-7,85	-16,72
EBITDA, 3 ans CAGR %	9,89	12,46	2,59	-16,33	-28,12
EBITA, 3 ans CAGR %	9,04	13,54	3,59	-16,37	-28,19
EBIT, 3 ans CAGR %	10,79	19,8	5,84	-12,99	-25,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	14,92	30,91	8,65	-8,52	-22,98
Résultat net, CAGR sur 3 ans	14,92	30,91	8,65	-8,52	-22,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	10,29	18,71	5,66	-13,06	-25,93
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	14,92	30,75	8,25	-8,84	-23,18
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-28,17	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	220,47	39,23	55,09	-5,71	-17,57
Total des actifs, 3 ans CAGR %	3,73	7,56	2,17	-8,76	-13,82
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	12,63	17,16	7,51	-5,52	-13,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,26	6,06	-0,37	-9,51	-14,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	17,88	15,85	6,94	-11,99	-27,93
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-27,81	39,92	-2,28	-25,22	-58,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	16,51	8,59	-0,21	-19,34	-27,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	16,71	8,66	-0,16	-19,25	-27,63
Dividende par action, 3 ans CAGR %	9,74	17,3	13,27	-4,23	-18,39
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	28,23	22,34	9,35	3,46	-0,06
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	31,71	23,53	7,78	0,84	-3,69
EBITDA, 5 ans CAGR %	35,25	20,55	4,89	-6,96	-12,93
EBITA, 5 ans CAGR %	34,66	20,5	4,84	-6,46	-12,45
EBIT, 5 ans CAGR %	43,8	22,68	6,71	-1,5	-9,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	42,56	34,86	9,65	6,49	-6,79
Résultat net, CAGR sur 5 ans	42,56	34,86	9,65	6,49	-6,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	42,67	22,25	6,31	-2,1	-10,03
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	38,92	34,3	9,41	6,27	-7
Créances clients, CAGR sur 5 ans	7,3	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	133,1	140,26	104,38	21	10,96
Total des actifs, 5 ans CAGR %	23,19	13,61	1,15	-2,89	-4,67
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	31,74	14,96	8,88	2,32	-2,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	21,68	12,01	-1,36	-4,48	-6,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	36,83	26,21	10,44	-2,63	-11,34
CAPEX, CAGR sur 5 ans	3,03	-	-13,54	-32,9	-15,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	38,2	19,03	5,68	-9,4	-11,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	38,38	19,13	5,75	-9,31	-11,46
Dividende par action, 5 ans CAGR %	84,22	40,17	10,68	2,66	-4,82