Ratios Financiers Titania Holding AB

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TITA B

SE0017132129

Développement et opérations immobilières

Marché Fermé - Nasdaq Stockholm 18:00:00 20/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
7,820 ^SEK	+0,26%		+0,26%	-4,87%

18/08	Titania : hausse des revenus locatifs et du résultat opérationnel net	FW
18/08	Titania Holding AB (publ) publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: TITANIA HOLDING AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	173 M	207 M	64,48 M	73,51 M	91,06 M
Total Chiffre d'affaires	173 M	207 M	64,48 M	73,51 M	91,06 M
Coût des marchandises vendues, total	102 M	93,67 M	160 M	-50,63 M	14,62 M
Résultat Brut	71,75 M	113 M	-95,74 M	124 M	76,44 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	81,31 M	70,8 M	95,56 M	42,51 M	58,61 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	12,21 M	9,14 M	10,35 M	7,03 M	9,43 M
Autres dépenses de fonctionnement	-1,1 M	-744 k	-4,66 M	-1,95 M	-7,22 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	92,42 M	79,19 M	101 M	47,59 M	60,83 M
Résultat d'Exploitation	-20,67 M	33,9 M	-197 M	76,55 M	15,62 M
Intérêts payés, total	-38,1 M	-49,56 M	-87,02 M	-195 M	-154 M
Intérêts perçus et revenus des placements	43 k	275 k	4,98 M	16,46 M	2,97 M
Charges d'intérêt nettes	-38,06 M	-49,28 M	-82,04 M	-179 M	-151 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	15,59 M	10,78 M
Autres produits non opérationnels	-3,93 M	-4,67 M	-13,78 M	26,04 M	0
EBT, hors éléments non courants	-62,65 M	-20,05 M	-293 M	-60,75 M	-125 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	210 M	-152 M	278 M	561 M	747 M
EBT, elements non courants inclus	147 M	-172 M	-15,14 M	500 M	622 M
Charge d'impôt	43,43 M	-38,87 M	14,53 M	150 M	183 M
Résultat des activités poursuivies	104 M	-133 M	-29,68 M	350 M	440 M
Résultat net part du groupe	104 M	-133 M	-29,68 M	350 M	440 M
Résultat net	104 M	-133 M	-29,68 M	350 M	440 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	104 M	-133 M	-29,68 M	350 M	440 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	104 M	-133 M	-29,68 M	350 M	440 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,03	-1,86	-0,42	4,89	6,06
BPA de base - Activités poursuivies	2,03	-1,86	-0,42	4,89	6,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	51,24 M	71,5 M	71,5 M	71,5 M	72,55 M
Bénéfice net par action - dilué	2,03	-1,86	-0,42	4,67	6
BPA dilué - Activités poursuivies	2,03	-1,86	-0,42	4,67	6
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	51,24 M	71,5 M	71,5 M	74,9 M	73,21 M
BPA de base normalisé	-0,76	-0,18	-2,56	-0,53	-1,07
BPA dilué normalisé	-0,76	-0,18	-2,56	-0,51	-1,06
Éléments supplémentaires
EBITDA	-7,76 M	37,22 M	-187 M	83,15 M	24,8 M
EBITA	-20,67 M	33,9 M	-197 M	76,84 M	15,91 M
EBIT	-20,67 M	33,9 M	-197 M	76,55 M	15,62 M
EBITDAR	-	-	-	-	25,32 M
Total des revenus (tels que rapportés)	174 M	208 M	69,14 M	75,46 M	99,12 M
Taux d’imposition effectif (%)	29,5	22,66	-95,97	30,07	29,37
Total des impôts courants	126 k	13,72 M	-16 k	19 k	3,02 M
Total des impôts différés	43,3 M	-52,59 M	14,55 M	150 M	180 M
Résultat net normalisé	-39,16 M	-12,53 M	-183 M	-37,97 M	-77,83 M
Intérêts sur la dette à long terme	976 k	808 k	674 k	293 k	504 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	515 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	239 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	276 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	309 M	255 M	42,05 M	110 M	289 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	203 M	-	-
Total des liquidités et VMP	309 M	255 M	245 M	110 M	289 M
Créances clients, total	6,74 M	3,96 M	2,56 M	2,45 M	3,67 M
Autres créances	223 M	15,27 M	19,56 M	21,63 M	18,19 M
Total des créances	229 M	19,24 M	22,13 M	24,08 M	21,86 M
Stocks	110 M	106 M	46,67 M	195 M	200 M
Dépenses payées d'avance	3,43 M	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-1 k	-1 k	1 k	-
Total de l'actif circulant	652 M	381 M	314 M	329 M	511 M
Immobilisations corporelles brutes	1,06 Md	1,25 Md	-	-	-
Amortissements cumulés	-7,15 M	-11,75 M	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	1,05 Md	1,24 Md	1,98 Md	2,99 Md	4,68 Md
Investissements à long terme	-	-	-	25,56 M	36,34 M
Goodwill	-	-	11,9 M	11,9 M	11,9 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1,04 M	731 k	2,12 M	1,4 M	858 k
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	1,43 M
Autres actifs à long terme, total	44,93 M	48,32 M	43,18 M	36,65 M	43,14 M
Total des actifs	1,75 Md	1,67 Md	2,35 Md	3,4 Md	5,28 Md
Passifs
Comptes à payer, total	21,87 M	16,4 M	30,9 M	27,52 M	34,76 M
Charges à payer, total	3,76 M	28,37 M	39,37 M	61,26 M	43,65 M
Part à court terme de la dette à long terme	9,23 M	11,25 M	936 M	437 M	1,13 Md
Part à court terme des contrats de location	6,11 M	6,07 M	1,94 M	6,35 M	4,6 M
Impôts sur le revenu à payer	269 k	561 k	14,84 M	5,51 M	4,1 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,54 M	2,43 M	5,11 M	6,34 M	8,69 M
Autres passifs à court terme	11,63 M	752 k	1,42 M	2,36 M	4,47 M
Total du passif circulant	54,42 M	65,82 M	1,03 Md	547 M	1,23 Md
Dette à long terme	736 M	824 M	568 M	1,62 Md	2,11 Md
Contrats de location à long terme	25,88 M	17,81 M	6,63 M	368 k	9,33 M
Passif d'impôt différé Non courant	52,26 M	-	14,44 M	165 M	344 M
Autres passifs non courants	1,94 M	-	-	1 k	750 k
Total du passif	871 M	908 M	1,62 Md	2,33 Md	3,7 Md
Actions ordinaires, total	715 k	715 k	715 k	715 k	828 k
Primes d'émissions d'actions	422 M	422 M	425 M	425 M	502 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	457 M	324 M	294 M	644 M	1,08 Md
Résultat global et autres	-40 k	16,04 M	16,04 M	-	-
Total des fonds propres ordinaires	880 M	763 M	736 M	1,07 Md	1,59 Md
Total des capitaux propres	880 M	763 M	736 M	1,07 Md	1,59 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,75 Md	1,67 Md	2,35 Md	3,4 Md	5,28 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	71,5 M	71,5 M	71,5 M	71,5 M	82,8 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	71,5 M	71,5 M	71,5 M	71,5 M	82,8 M
Actif net par action	12,3	10,67	10,3	14,97	19,17
Actif corporel net	879 M	762 M	722 M	1,06 Md	1,57 Md
Actif corporel net par action	12,29	10,66	10,1	14,78	19,02
Total de la dette	777 M	860 M	1,51 Md	2,06 Md	3,26 Md
Dette nette	469 M	604 M	1,27 Md	1,95 Md	2,97 Md
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	4,12 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	25,56 M	36,34 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	56 k	-	289 k	-	-
Stocks de produits finis, total	110 M	106 M	46,38 M	195 M	200 M
Machines, total	13,84 M	9,61 M	-	-	-
Employés à temps plein	21	19	27	12	7
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	306 k	-	400 k	872 k	936 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	104 M	-133 M	-29,68 M	350 M	440 M
Dépréciation et amortissement - CF	-13,01 M	8,83 M	9,65 M	6,31 M	8,89 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	269 k	293 k	293 k
Amortissements et dépréciations, Total	-13,01 M	8,83 M	9,92 M	6,6 M	9,18 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	314 k	306 k	430 k	430 k	243 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-226 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-198 M	152 M	-278 M	-579 M	-747 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-15,59 M	-10,78 M
Autres activités d'exploitation, total	77,35 M	-37,86 M	4,66 M	175 M	227 M
Variation des créances	-45,85 M	230 M	1,93 M	208 M	2,53 M
Variation des stocks	-28,82 M	-10,32 M	-111 M	-140 M	-40,93 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-84,8 M	9,14 M	46,26 M	-1,96 M	-24,6 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-189 M	219 M	-355 M	4,03 M	-145 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-25,68 M	-350 M	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	166 k	-	2,03 M	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	98,94 M	-	-305 M	-475 M	-903 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-13,29 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-1 M	-3,39 M	29,04 M	-	-4,48 M
Autres activités d'investissement, total	-1 k	-	-1 k	6 M	253 k
Flux de trésorerie d'investissement	72,42 M	-353 M	-287 M	-469 M	-907 M
Dette à long terme émise, total	218 M	95,88 M	453 M	1,1 Md	2,08 Md
Total de la dette émise	218 M	95,88 M	453 M	1,1 Md	2,08 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-243 M	-15,48 M	-26,95 M	-571 M	-922 M
Total de la dette remboursée	-243 M	-15,48 M	-26,95 M	-571 M	-922 M
Émission d'actions ordinaires	422 M	-	2,92 M	-	77,08 M
Autres activités de financement, total	1 k	-	-	-	-2,28 M
Flux de trésorerie de financement	397 M	80,39 M	429 M	534 M	1,23 Md
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 k	-2 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	281 M	-53,61 M	-213 M	68,4 M	179 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	42,03 M	54,22 M	-	146 M	2,97 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-2,22 M	13,09 M	-	19 k	49 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-374 M	-123 M	-80,78 M	-206 M	-86,88 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-350 M	-91,95 M	-26,39 M	-83,9 M	9,3 M
Variation du fonds de roulement net	299 M	-227 M	-99,67 M	139 M	9,89 M
Dette nette émise (remboursée)	-24,68 M	80,39 M	426 M	534 M	1,16 Md

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,9	1,24	-6,12	1,66	0,22
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,98	1,29	-6,36	1,78	0,24
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	16,91	-16,16	-3,96	38,74	33,09
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	16,91	-16,16	-3,96	38,74	33,09
Analyse des marges
Marge brute %	41,39	54,7	-148,49	168,88	83,95
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	46,9	34,24	148,21	57,83	64,37
Marge d’EBITDA %	-4,48	18	-290,14	113,11	27,24
Marge EBITA %	-11,92	16,4	-305,11	104,53	17,47
Marge d'EBIT %	-11,92	16,4	-305,53	104,14	17,15
Marge des activités poursuivies %	59,86	-64,17	-46,03	476,01	482,77
Marge nette %	59,86	-64,17	-46,03	476,01	482,77
Net Avail. Pour la marge commune %	59,86	-64,17	-46,03	476,01	482,77
Marge nette normalisée %	-22,59	-6,06	-283,83	-51,65	-85,47
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-215,55	-59,45	-125,28	-280,28	-95,42
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-201,81	-44,47	-40,93	-114,14	10,21
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,12	0,12	0,03	0,03	0,02
Rotation des actifs corporels	0,17	0,18	0,04	0,03	0,02
Rotation des créances (moyenne des créances)	29,62	38,63	19,75	29,33	29,77
Rotation des stocks (stock moyen)	0,93	0,87	2,1	-0,42	0,07
Liquidité à court terme
Current Ratio	11,98	5,78	0,3	0,6	0,42
Quick Ratio	9,89	4,17	0,26	0,25	0,25
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,47	3,33	-0,34	0,01	-0,12
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	12,32	9,45	18,48	12,48	12,26
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	390,8	421,51	174,01	-872,86	4,93 k
Délais de paiement des fournisseurs	57,61	78,03	85,63	109,61	585,61
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	345,51	352,93	106,86	-969,99	4,35 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	88,38	112,66	205,42	192,46	205,19
Dette totale / Capital total	46,92	52,98	67,26	65,81	67,23
Dette à long terme / Capitaux propres	86,63	110,39	78,09	150,99	133,79
Dette à long terme / Capital total	45,99	51,91	25,57	51,63	43,84
Dette totale / Total de l'actif	49,74	54,34	68,73	68,5	69,97
EBIT / Charges d'intérêt	-0,54	0,68	-2,26	0,39	0,1
EBITDA / Charges d'intérêt	-0,05	0,86	-2,15	0,43	0,16
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,73	-6,19	-2,15	0,43	0,16
Dette totale / EBITDA	-377,75	20,11	-8,08	24,77	131,32
Dette nette / EBITDA	-227,69	14,14	-6,78	23,44	119,66
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-28,02	-2,8	-8,08	24,77	131,32
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-16,89	-1,97	-6,78	23,44	119,66
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	168,77	19,27	-68,82	14,01	23,87
Résultat brut, Croissance 1 an	220,48	57,63	-184,66	-229,66	139,31
EBITDA, 1 an Croissance en %	-87,05	-370,13	-537,75	-144,45	-373,97
EBITA, 1 an Croissance en %	-73,76	-264,01	-680,28	-139,06	-203,59
EBIT, 1 an Croissance %	-73,76	-264,01	-681,07	-138,86	-199,78
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	5,62	-227,85	-77,63	-1,28 k	25,63
Résultat net, Croissance 1 an	5,62	-227,85	-77,63	-1,28 k	25,63
Résultat net normalisé sur 1 an	-37,67	-68,01	1,36 k	-79,25	104,98
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	3,07	-191,62	-77,63	-1,21 k	22,7
Créances clients, Croissance sur 1 an	35,65	-41,16	-35,31	-4,56	49,88
Stocks, Croissance 1 an	2,71	-3,77	-56,01	317,45	2,46
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	12,7	17,98	59,8	50,84	56,39
Total des actifs, 1 an Croissance en %	55,14	-4,52	40,91	44,28	55,54
Actif corporel net, Croissance 1 an	153,74	-13,24	-5,25	46,33	48,98
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	153,05	-13,26	-3,51	45,35	48,32
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	49,78	-215,84	-262,08	-101,14	-3,69 k
CAPEX, Croissance 1 an	2,65	1,26 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-64,69	-135,65	155,05	-54,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-71,64	-110,25	217,93	-106,57
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	79,04	-39,01	-40,37	18,84
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	124,75	15,52	4,77	-10,65
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-21,19	268,47	39,49	-63,59
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-34,4	208,5	50,55	-71,56
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-34,4	208,71	50,26	-71,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	16,2	-46,53	62,39	284,87
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	16,2	-46,53	62,39	284,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-55,34	116,18	74,09	-34,79
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-2,83	-54,73	58,64	277,96
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-10,66	-38,31	-21,43	19,6
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-0,58	-34,94	35,51	106,81
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	15,31	37,31	55,26	53,59
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	21,71	15,99	42,59	49,81
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	48,37	-9,33	17,74	47,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	48,16	-8,51	18,43	46,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	31,72	37,02	-86,43	-36,18
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	273,76	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-51,83	-4,65	3,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-71,47	-42,93	-40,64
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-0,01	-24,87	-23,92
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	62,32	20,05	-12,24
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	46,15	82,06	-16,59
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	35,67	54,91	-22,29
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	35,73	54,71	-22,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-32,91	49,95	49,08
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-32,91	49,95	49,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	42,81	-1,02	83,83
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-40,45	32,11	47,87
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-19,78	-28,65	-2,55
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-24,24	20,9	23,46
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	28,56	41,68	55,63
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	27,8	24,74	46,78
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	27,77	6,35	27,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	28,42	6,75	27,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	41,15	-72,27	-12,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-16,04	-27,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-36,28	-66,95
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	7,14
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	27,84
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-16,18
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-27,38
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-27,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	34,94
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	34,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	4,38
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	25,01
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-5,88
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	13,21
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	38,04
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	36,18
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	35,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	35,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	2,75