Bilan TinOne Resources Inc.

Actions

TORC

CA8875892082

Exploitations minières et métallurgie

Temps Différé Toronto S.E. 15:30:00 29/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1700 ^CAD	+13,33%		+13,33%	-10,53%

09/09	TinOne Resources Inc. annonce un changement de direction générale	CI
09/09	TinOne Resources Inc. nomme Rob Curtis au poste de administrateur	CI

d5fa6347f15ceb79928f5.1CmcqebploEgAyUs0v7WDjOlrIQdran0JzbtefgH_EA.lljm2MuZ2fFnW1YcgKmBP1bSwdVqlPrZfQ-YN6dxmTaCbavs357c5lJrEQ

Données Financières Publiées: TINONE RESOURCES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	27 k	4,64 k	11,08 k	12,8 k	24,47 k
Résultat Brut	-27 k	-4,64 k	-11,08 k	-12,8 k	-24,47 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	308 k	976 k	2,12 M	1,1 M	412 k
Rémunération à base d'actions (IS)	105 k	493 k	559 k	73,02 k	2,02 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	744	3,86 k	3,85 k	3,18 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	1,13 M	164 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	413 k	1,47 M	2,68 M	2,3 M	582 k
Résultat d'Exploitation	-440 k	-1,47 M	-2,69 M	-2,32 M	-606 k
Intérêts payés, total	-1,41 k	-3,58 k	-	-8,26 k	-79,01 k
Charges d'intérêt nettes	-1,41 k	-3,58 k	-	-8,26 k	-79,01 k
Gains (pertes) de change	3,07 k	-35,13 k	-799	13,87 k	8,56 k
Autres produits non opérationnels	-60,44 k	-1,34 M	-95,68 k	-65,01 k	-99,06 k
EBT, hors éléments non courants	-498 k	-2,85 M	-2,79 M	-2,38 M	-776 k
Autres éléments non courants	-	-102 k	-	-16,36 k	-
EBT, elements non courants inclus	-498 k	-2,95 M	-2,79 M	-2,39 M	-776 k
Charge d'impôt	-	-	-	-58,95 k	-
Résultat des activités poursuivies	-498 k	-2,95 M	-2,79 M	-2,33 M	-776 k
Résultat net part du groupe	-498 k	-2,95 M	-2,79 M	-2,33 M	-776 k
Résultat net	-498 k	-2,95 M	-2,79 M	-2,33 M	-776 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-498 k	-2,95 M	-2,79 M	-2,33 M	-776 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-498 k	-2,95 M	-2,79 M	-2,33 M	-776 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,19	-0,7	-0,36	-0,27	-0,08
BPA de base - Activités poursuivies	-0,19	-0,7	-0,36	-0,27	-0,08
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,56 M	4,22 M	7,68 M	8,71 M	9,27 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,19	-0,7	-0,36	-0,27	-0,08
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,19	-0,7	-0,36	-0,27	-0,08
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,56 M	4,22 M	7,68 M	8,71 M	9,27 M
BPA de base normalisé	-0,12	-0,42	-0,23	-0,17	-0,05
BPA dilué normalisé	-0,12	-0,42	-0,23	-0,17	-0,05
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-1,47 M	-2,69 M	-1,18 M	-439 k
EBITA	-440 k	-1,47 M	-2,69 M	-2,32 M	-606 k
EBIT	-440 k	-1,47 M	-2,69 M	-2,32 M	-606 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	2,46	-
Résultat net normalisé	-311 k	-1,78 M	-1,74 M	-1,49 M	-485 k
Intérêts sur la dette à long terme	6,8 k	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	588 k	112 k	994
Dépense de marketing	-	-	588 k	112 k	994
Dépenses générales et administratives	303 k	863 k	1,24 M	916 k	393 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	30 k	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	105 k	493 k	559 k	73,02 k	2,02 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	135 k	493 k	559 k	73,02 k	2,02 k

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	43,62 k	2,02 M	575 k	494 k	30,05 k
Total des liquidités et VMP	43,62 k	2,02 M	575 k	494 k	30,05 k
Autres créances	-	79,66 k	22,72 k	32,21 k	6,17 k
Total des créances	-	79,66 k	22,72 k	32,21 k	6,17 k
Dépenses payées d'avance	3,33 k	508 k	241 k	39,65 k	22,36 k
Total de l'actif circulant	46,95 k	2,6 M	839 k	566 k	58,58 k
Immobilisations corporelles brutes	822 k	2,71 M	4,86 M	4,35 M	4,33 M
Immobilisations corporelles nettes	822 k	2,71 M	4,86 M	4,35 M	4,33 M
Charges différées à long terme	-	-	16,31 k	9,33 k	-
Autres actifs à long terme, total	51,83 k	276 k	137 k	78,53 k	39,56 k
Total des actifs	921 k	5,59 M	5,86 M	5,01 M	4,42 M
Passifs
Comptes à payer, total	29,86 k	480 k	69,33 k	187 k	428 k
Charges à payer, total	56,26 k	28,87 k	40,79 k	-	-
Emprunts à court terme	-	-	-	546 k	681 k
Autres passifs à court terme	82,58 k	39,5 k	128 k	443 k	356 k
Total du passif circulant	169 k	549 k	238 k	1,18 M	1,46 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	281 k	-	-	-	-
Total du passif	450 k	549 k	238 k	1,18 M	1,46 M
Actions ordinaires, total	1,24 M	8,13 M	10,84 M	11,15 M	11,15 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-870 k	-3,82 M	-6,61 M	-8,95 M	-9,72 M
Résultat global et autres	105 k	730 k	1,39 M	1,63 M	1,53 M
Total des fonds propres ordinaires	472 k	5,04 M	5,62 M	3,83 M	2,96 M
Total des capitaux propres	472 k	5,04 M	5,62 M	3,83 M	2,96 M
Total du passif et des capitaux propres	921 k	5,59 M	5,86 M	5,01 M	4,42 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,48 M	7,86 M	8,68 M	9,27 M	15,27 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,76 M	5,64 M	8,55 M	9,27 M	9,27 M
Actif net par action	0,17	0,89	0,66	0,41	0,32
Actif corporel net	472 k	5,04 M	5,62 M	3,83 M	2,96 M
Actif corporel net par action	0,17	0,89	0,66	0,41	0,32
Total de la dette	0	0	0	546 k	681 k
Dette nette	-43,62 k	-2,02 M	-575 k	51,38 k	651 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-498 k	-2,95 M	-2,79 M	-2,33 M	-776 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	744	3,86 k	3,85 k	3,18 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	1,13 M	164 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	744	3,86 k	1,13 M	167 k
Rémunération à base d'actions (CF)	135 k	493 k	559 k	73,02 k	2,02 k
Autres activités d'exploitation, total	51,99 k	1,23 M	-60,2 k	-28,51 k	140 k
Variation des dettes fournisseurs	12,71 k	90,69 k	2,18 k	435 k	151 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	35,38 k	-825 k	553 k	215 k	36,66 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-263 k	-1,96 M	-1,73 M	-504 k	-279 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-251 k	-1,65 M	-2,5 M	-474 k	-213 k
Acquisitions en espèces	-	121 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-196	-	-	21 k	53,79 k
Flux de trésorerie d'investissement	-251 k	-1,53 M	-2,5 M	-453 k	-159 k
Dette à court terme émise, total	-	120 k	-	739 k	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	120 k	-	739 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-120 k	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-21 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-21 k	-120 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	542 k	5,71 M	2,51 M	115 k	-
Autres activités de financement, total	-52,53 k	-242 k	277 k	22,05 k	-
Flux de trésorerie de financement	468 k	5,46 M	2,78 M	876 k	-
Ajustements des taux de change	-	-1,28 k	3,9 k	1,38 k	-26,36 k
Variation nette de la trésorerie	-45,63 k	1,97 M	-1,44 M	-80,38 k	-464 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3,41 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-284 k	-2,28 M	-3,61 M	-136 k	-275 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-283 k	-2,28 M	-3,61 M	-130 k	-225 k
Variation du fonds de roulement net	-108 k	204 k	-12,48 k	-585 k	-197 k
Dette nette émise (remboursée)	-21 k	0	-	739 k	-

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-34,07	-28,31	-29,41	-26,66	-8,03
Rentabilité du capital total (ROTC)	-69,97	-33,44	-31,58	-28,98	-9,45
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-140,35	-107,13	-52,34	-49,4	-22,84
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-140,35	-107,13	-52,34	-49,4	-22,84
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,28	4,74	3,52	0,48	0,04
Quick Ratio	0,26	3,82	2,51	0,45	0,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,56	-3,58	-7,27	-0,43	-0,19
Délais de paiement des fournisseurs	206,02	20,36 k	8,11 k	4,26 k	4,59 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	14,25	23
Dette totale / Capital total	-	-	-	12,47	18,7
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	48,81	9,82	4,06	23,49	33,11
EBIT / Charges d'intérêt	-312,21	-411,57	-	-280,63	-7,67
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-411,36	-	-143,24	-5,55
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-871,45	-	-200,69	-8,24
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-0,46	-1,55
Dette nette / EBITDA	-	1,37	0,21	-0,04	-1,48
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-0,33	-1,05
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	0,65	0,11	-0,03	-1
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-82,81	138,84	15,48	91,25
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	75,7	-56,02	-62,9
EBITA, 1 an Croissance en %	60,31	235,46	75,87	-13,97	-73,85
EBIT, 1 an Croissance %	60,31	235,46	75,87	-13,97	-73,85
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	75,75	492,53	-5,52	-16,34	-66,77
Résultat net, Croissance 1 an	75,75	492,53	-5,52	-16,34	-66,77
Résultat net normalisé sur 1 an	75,75	472,01	69,13	-14,81	-67,37
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	15,05	259,05	-48,09	-26,29	-68,79
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	50,09	229,66	79,41	-10,51	-0,61
Total des actifs, 1 an Croissance en %	33,19	506,83	4,76	-14,5	-11,63
Actif corporel net, Croissance 1 an	97,6	969,15	11,45	-31,82	-22,74
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	97,6	969,15	11,45	-31,82	-22,74
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	1,22 k	645,33	-11,79	-70,86	-44,66
CAPEX, Croissance 1 an	85,51	449,66	51,54	-81,01	-55,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	2,23 k	585,45	55,58	-96,24	102,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	3,33 k	586,59	55,73	-96,38	72,7
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-35,93	66,07	48,61
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-12,1	-59,61
EBITA, 2 ans CAGR %	121	131,9	147,53	23	-52,57
EBIT, 2 ans CAGR %	121	131,9	147,53	23	-52,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	135,32	222,7	136,6	-11,1	-47,28
Résultat net, CAGR sur 2 ans	135,32	222,7	136,6	-11,1	-47,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	135,32	217,07	136,6	20,03	-47,28
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	71,01	103,24	36,53	-38,14	-52,03
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	473,56	122,44	143,2	26,71	-5,69
Total des actifs, 2 ans CAGR %	262,77	184,3	152,14	-5,36	-13,08
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	168,31	359,63	245,18	-12,83	-27,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	168,31	359,63	245,18	-12,83	-27,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	891,74	156,41	-49,3	-59,84
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	249,33	188,61	-46,36	-70,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	1,27 k	229,1	-75,81	-72,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	1,56 k	229,53	-76,27	-75,01
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-22,03	74,07
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-34,07
EBITA, 3 ans CAGR %	-	153,99	114,16	74,04	-26,58
EBIT, 3 ans CAGR %	-	153,99	114,16	74,04	-26,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	220,14	114,28	67,31	-35,96
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	220,14	114,28	67,31	-35,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	216,4	114,28	68,32	-22,24
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	118,98	28,96	11,17	-50,75
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	376,88	107,06	74,27	16,86
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	330,64	103,82	75,82	-7,5
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	325,37	186,61	101,03	-16,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	325,37	186,61	101,03	-16,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	342,7	24,19	-47,8
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	164,44	16,51	-49,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	567	-25,88	-50,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	659,01	-26,77	-54,01
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	91,49	17,19
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	91,49	17,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	91,77	22,29
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	91,77	22,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	92,46	22,29
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	32,07	-13,18
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	180,65	51,18
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	134,91	44,94
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	125,64	65,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	125,64	65,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	69,5
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	9,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	86,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	93,76