Flux de Trésorerie Tinka Resources Limited Deutsche Boerse AG

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CA8875228030

Sociétés minières intégrées

Temps Différé Deutsche Boerse AG Autres places de cotation 08:08:20 13/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2240 ^EUR	-0,88%		-7,44%	-10,40%

09/07	Tinka Resources Limited annonce des changements au sein de son conseil d'administration	CI
20/05	Tinka Resources Limited fait le point sur l'exploration des projets Ayawilca et Silvia	CI

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Données Financières Publiées: TINKA RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,38 M	1,66 M	1,53 M	1,34 M	1,1 M
Coûts d'exploration / de forage, total	53,35 k	9,14 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	40,08 k	392 k	35 k	-	68,11 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	534	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,48 M	2,06 M	1,56 M	1,34 M	1,16 M
Résultat d'Exploitation	-1,48 M	-2,06 M	-1,56 M	-1,34 M	-1,16 M
Intérêts perçus et revenus des placements	99,74 k	141 k	524 k	240 k	79,23 k
Charges d'intérêt nettes	99,74 k	141 k	524 k	240 k	79,23 k
Gains (pertes) de change	-526 k	1,15 M	-266 k	7,41 k	54,17 k
Autres produits non opérationnels	-151 k	-147 k	-159 k	-128 k	-38,03 k
EBT, hors éléments non courants	-2,05 M	-916 k	-1,46 M	-1,22 M	-1,07 M
EBT, elements non courants inclus	-2,05 M	-916 k	-1,46 M	-1,22 M	-1,07 M
Résultat des activités poursuivies	-2,05 M	-916 k	-1,46 M	-1,22 M	-1,07 M
Résultat net part du groupe	-2,05 M	-916 k	-1,46 M	-1,22 M	-1,07 M
Résultat net	-2,05 M	-916 k	-1,46 M	-1,22 M	-1,07 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,05 M	-916 k	-1,46 M	-1,22 M	-1,07 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,05 M	-916 k	-1,46 M	-1,22 M	-1,07 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,01	-0,02	-0,02	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,01	-0,02	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	68,15 M	71,56 M	78,26 M	78,26 M	81,01 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,01	-0,02	-0,02	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,01	-0,02	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	68,15 M	71,56 M	78,26 M	78,26 M	81,01 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,48 M	-2,06 M	-1,55 M	-1,33 M	-1,15 M
EBITA	-1,48 M	-2,06 M	-1,56 M	-1,34 M	-1,16 M
EBIT	-1,48 M	-2,06 M	-1,56 M	-1,34 M	-1,16 M
EBITDAR	-1,43 M	-2,01 M	-1,5 M	-1,26 M	-1,08 M
Résultat net normalisé	-1,28 M	-573 k	-915 k	-764 k	-668 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	79,35 k	102 k	183 k	179 k	106 k
Dépense de marketing	79,35 k	102 k	183 k	179 k	106 k
Dépenses générales et administratives	989 k	1,19 M	955 k	914 k	783 k
Frais d'exploration et de forage	53,35 k	9,14 k	-	-	-
Charges locatives nettes, total	44,54 k	46,12 k	52,51 k	66,46 k	68,87 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	210 k	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	40,08 k	392 k	35 k	-	68,11 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	40,08 k	602 k	35 k	-	68,11 k

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,04 M	9,6 M	7,48 M	2,08 M	6,43 M
Total des liquidités et VMP	4,04 M	9,6 M	7,48 M	2,08 M	6,43 M
Autres créances	17,04 k	13,03 k	16,02 k	5,28 k	4,19 k
Total des créances	17,04 k	13,03 k	16,02 k	5,28 k	4,19 k
Dépenses payées d'avance	87,86 k	121 k	84,81 k	136 k	90,67 k
Liquidités soumises à restrictions	7,64 M	8,22 M	-	-	-
Total de l'actif circulant	11,79 M	17,95 M	7,59 M	2,22 M	6,53 M
Immobilisations corporelles brutes	55,55 M	60,18 M	69,04 M	72,97 M	75,51 M
Amortissements cumulés	-230 k	-240 k	-152 k	-163 k	-175 k
Immobilisations corporelles nettes	55,32 M	59,94 M	68,88 M	72,81 M	75,34 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	10,57 k
Total des actifs	67,11 M	77,9 M	76,47 M	75,03 M	81,87 M
Passifs
Comptes à payer, total	586 k	638 k	652 k	433 k	812 k
Charges à payer, total	7,67 k	4,5 k	4,5 k	4,5 k	4,5 k
Autres passifs à court terme	3 k	10 k	-	-	-
Total du passif circulant	596 k	653 k	657 k	438 k	816 k
Total du passif	596 k	653 k	657 k	438 k	816 k
Actions ordinaires, total	93,48 M	105 M	105 M	105 M	106 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-34,14 M	-35,06 M	-36,52 M	-37,75 M	-38,82 M
Résultat global et autres	7,18 M	7,78 M	7,81 M	7,81 M	13,64 M
Total des fonds propres ordinaires	66,51 M	77,24 M	75,81 M	74,59 M	81,06 M
Total des capitaux propres	66,51 M	77,24 M	75,81 M	74,59 M	81,06 M
Total du passif et des capitaux propres	67,11 M	77,9 M	76,47 M	75,03 M	81,87 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	68,15 M	78,26 M	78,26 M	81,74 M	134 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	68,15 M	78,26 M	78,26 M	78,26 M	81,74 M
Actif net par action	0,98	0,99	0,97	0,95	0,99
Actif corporel net	66,51 M	77,24 M	75,81 M	74,59 M	81,06 M
Actif corporel net par action	0,98	0,99	0,97	0,95	0,99
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-4,04 M	-9,6 M	-7,48 M	-2,08 M	-6,43 M
Dette relative aux contrats de location	356 k	369 k	420 k	532 k	551 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	279 k	281 k	207 k	206 k	209 k

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-2,05 M	-916 k	-1,46 M	-1,22 M	-1,07 M
Dépréciation et amortissement - CF	534	0	12,94 k	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	534	0	12,94 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	40,08 k	602 k	35 k	-	68,11 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-12,94 k	-	-
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	4,24 k	15,39 k	120 k	-48,59 k	-53,99 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-32,14 k	-29,15 k	33,22 k	-40,28 k	46,25 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,04 M	-328 k	-1,28 M	-1,31 M	-1,01 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-7,14 M	-4,58 M	-9,06 M	-4,1 M	-2,09 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-7,14 M	-4,58 M	-9,06 M	-4,1 M	-2,09 M
Émission d'actions ordinaires	-	11,12 M	-	-	7,5 M
Autres activités de financement, total	-	-78,39 k	-	-	-40,23 k
Flux de trésorerie de financement	-	11,05 M	-	-	7,46 M
Variation nette de la trésorerie	-9,18 M	6,13 M	-10,33 M	-5,41 M	4,36 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-7,88 M	-5,82 M	-1,73 M	-5,2 M	-2,33 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-7,88 M	-5,82 M	-1,73 M	-5,2 M	-2,33 M
Variation du fonds de roulement net	-142 k	552 k	-8,26 M	259 k	-425 k

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,35	-1,77	-1,27	-1,11	-0,93
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,37	-1,79	-1,28	-1,12	-0,94
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-3,04	-1,28	-1,91	-1,63	-1,37
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-3,04	-1,28	-1,91	-1,63	-1,37
Liquidité à court terme
Current Ratio	19,78	27,51	11,55	5,07	8
Quick Ratio	6,81	14,72	11,42	4,76	7,89
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,42	-0,5	-1,94	-3	-1,24
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	0,89	0,84	0,86	0,58	1
Dette nette / EBITDA	2,74	4,66	4,83	1,56	5,58
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,47	1,44	0,71	0,38	1,98
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-47,53	39,37	-24,32	-14,28	-13,15
EBITA, 1 an Croissance en %	-47,56	39,32	-24,05	-14,16	-13,21
EBIT, 1 an Croissance %	-47,56	39,32	-24,05	-14,16	-13,21
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-23,43	-55,4	59,78	-16,49	-12,54
Résultat net, Croissance 1 an	-23,43	-55,4	59,78	-16,49	-12,54
Résultat net normalisé sur 1 an	-23,43	-55,4	59,78	-16,49	-12,54
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-28,41	-57,52	46,09	-16,49	-15,5
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	14,37	8,36	14,92	5,7	3,47
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-3,17	16,07	-1,83	-1,89	9,12
Actif corporel net, Croissance 1 an	-2,94	16,13	-1,85	-1,61	8,67
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-2,94	16,13	-1,85	-1,61	8,67
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	31,38	-83,93	288,94	2,76	-23,06
CAPEX, Croissance 1 an	154,48	-35,81	97,61	-54,77	-48,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-32,64	-26,15	-70,3	198,75	-55,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-32,64	-26,15	-70,3	198,75	-55,2
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-22,35	-14,49	2,46	-19,46	-13,78
EBITA, 2 ans CAGR %	-22,39	-14,53	2,87	-19,26	-13,69
EBIT, 2 ans CAGR %	-22,39	-14,53	2,87	-19,26	-13,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-8,35	-41,56	-15,58	15,51	-14,54
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-8,35	-41,56	-15,58	15,51	-14,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-8,35	-41,56	-15,58	15,51	-14,54
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-19,25	-44,85	-21,22	10,46	-16
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	9,87	11,33	11,59	10,21	4,58
Total des actifs, 2 ans CAGR %	12,73	6,01	6,75	-1,86	3,47
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	13,35	6,17	6,76	-1,73	3,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	13,35	6,17	6,76	-1,73	3,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	7,97	-54,05	-20,93	99,92	-11,09
CAPEX, CAGR sur 2 ans	8,72	27,81	12,63	-5,46	-51,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	11,01	-29,47	-53,2	-5,45	15,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	11,01	-29,47	-53,2	-5,45	15,69
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-18,51	-5,64	-18,03	-3,46	-17,45
EBITA, 3 ans CAGR %	-18,55	-5,67	-17,83	-3,16	-17,29
EBIT, 3 ans CAGR %	-18,55	-5,67	-17,83	-3,16	-17,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-9,98	-27,91	-18,28	-15,88	5,29
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-9,98	-27,91	-18,28	-15,88	5,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-9,98	-27,91	-18,28	-15,88	5,29
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-19,77	-34,82	-23,7	-19,68	1,02
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	12,07	9,37	12,51	9,59	7,92
Total des actifs, 3 ans CAGR %	7,75	13,83	3,33	3,79	1,67
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	7,82	14,27	3,43	3,9	1,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	7,82	14,27	3,43	3,9	1,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	1,87	-42,78	-6,35	-13,72	45,42
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-14,04	-8,79	47,79	-16,91	-23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-13,1	-3,09	-47,16	-12,97	-26,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-13,1	-3,09	-47,16	-12,97	-26,29
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	1,48	-6,45	-10,69	-11,51	-16,36
EBITA, 5 ans CAGR %	-1,45	-6,92	-10,58	-11,36	-16,2
EBIT, 5 ans CAGR %	-1,45	-6,92	-10,58	-11,36	-16,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	3,73	-22,07	-12,26	-12,95	-16,8
Résultat net, CAGR sur 5 ans	3,73	-22,07	-12,26	-12,95	-16,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	3,73	-22,07	-12,26	-12,95	-16,8
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-11,99	-30,52	-20,36	-19,51	-20,7
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	20,31	15,71	11,88	9,7	9,27
Total des actifs, 5 ans CAGR %	23,06	17,31	7,35	7,28	3,39
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	22,98	17,46	7,4	7,58	3,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	22,98	17,46	7,4	7,58	3,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	7,69	-29,66	-7,95	-5,62	-8,27
CAPEX, CAGR sur 5 ans	13,82	-8,18	-4,23	-7,47	-5,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	10,24	-4,2	-32,16	-4,07	-27,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	10,24	-4,2	-32,16	-4,07	-27,6