Ratios Financiers Timken India Limited
Actions
TIMKEN
INE325A01013
Machines et équipements industriels
|
Marché Fermé -
Bombay S.E.
12:02:22 12/08/2026
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 3 237,85 INR | +0,78% |
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+0,19% | +7,61% |
| 05/08 | Transcript : Timken India Limited, Q1 2027 Earnings Call, Aug 05, 2026 | |
| 04/08 | Timken India Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026 | CI |
| Période Fiscale: Mars | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 13,12 | 12,51 | 11,03 | 9,91 | 9,3 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | 17,46 | 15,82 | 13,56 | 11,98 | 11,43 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 21,8 | 21,16 | 17,61 | 17 | 14,28 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 21,8 | 21,16 | 17,61 | 17 | 14,28 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 44,61 | 39,78 | 39,98 | 38,59 | 37,86 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 6,44 | 5,71 | 5,68 | 5,44 | 5,41 | |||||
Marge d’EBITDA % | 22,98 | 19,81 | 19,49 | 18,56 | 18,17 | |||||
Marge EBITA % | 19,51 | 16,99 | 16,86 | 16,19 | 15,41 | |||||
Marge d'EBIT % | 19,45 | 16,94 | 16,81 | 16,14 | 15,37 | |||||
Marge des activités poursuivies % | 14,85 | 13,92 | 13,48 | 14,21 | 11,93 | |||||
Marge nette % | 14,85 | 13,92 | 13,48 | 14,21 | 11,93 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | 14,85 | 13,92 | 13,48 | 14,21 | 11,93 | |||||
Marge nette normalisée % | 12,43 | 11,65 | 11,23 | 10,94 | 9,93 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | -4,54 | 8,62 | 1,76 | -0,46 | 0,85 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | -4,47 | 8,68 | 1,84 | -0,38 | 0,91 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 1,08 | 1,18 | 1,05 | 0,98 | 0,97 | |||||
Rotation des actifs corporels | 3,32 | 4,26 | 4,23 | 3,33 | 2,79 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 4,84 | 5,04 | 4,74 | 4,66 | 4,58 | |||||
Rotation des stocks (stock moyen) | 2,63 | 3 | 2,83 | 2,95 | 3 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 2,89 | 3,77 | 3,91 | 3,82 | 2,97 | |||||
Quick Ratio | 1,52 | 2,28 | 2,42 | 2,37 | 1,63 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 0,08 | 0,8 | 0,72 | 0,76 | 0,64 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 75,38 | 72,47 | 77,22 | 78,37 | 79,76 | |||||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 138,65 | 121,8 | 129,54 | 123,8 | 121,66 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 76,64 | 66,94 | 71,35 | 74,75 | 80,56 | |||||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | 137,39 | 127,33 | 135,4 | 127,43 | 120,86 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 1,92 | 1,5 | 1,05 | 0,58 | 0,5 | |||||
Dette totale / Capital total | 1,88 | 1,48 | 1,04 | 0,58 | 0,5 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 0,06 | 0,03 | 0,68 | 0,48 | 0,4 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 0,06 | 0,03 | 0,68 | 0,48 | 0,4 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 24,47 | 20,32 | 19,09 | 16,95 | 21,23 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | 175,14 | 169,02 | 129,1 | 118,48 | 143,09 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | 208,02 | 198,63 | 150,67 | 137,47 | 170,58 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | 175,18 | 176,58 | 81,62 | 49,45 | 91,04 | |||||
Dette totale / EBITDA | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | |||||
Dette nette / EBITDA | -0,16 | -0,65 | -0,81 | -0,84 | -0,48 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | 0,07 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,04 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | -0,19 | -0,73 | -1,5 | -2,33 | -0,9 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 56,2 | 27,39 | 3,67 | 8,19 | 8,78 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | 62,15 | 13,6 | 4,18 | 4,43 | 6,17 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | 99,78 | 9,81 | 2 | 3,02 | 4,64 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | 130,45 | 10,91 | 2,87 | 3,88 | 1,3 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | 131,42 | 10,94 | 2,88 | 3,89 | 1,3 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | 128,46 | 19,46 | 0,36 | 14,09 | -10,24 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | 128,46 | 19,46 | 0,36 | 14,09 | -10,24 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | 124,96 | 19,31 | -0,02 | 5,35 | -3,17 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | 128,46 | 19,46 | 0,36 | 14,09 | -10,24 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | 45,09 | 6,86 | 13,24 | 7,34 | 14,46 | |||||
Stocks, Croissance 1 an | 51,47 | 1,97 | 17,07 | -3,3 | 20,8 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | -0,22 | -1,12 | 9,95 | 62,17 | 12,82 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 16,17 | 16,53 | 16,86 | 14,65 | 6,09 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | 28,82 | 27,14 | 21,31 | 19,73 | 0,79 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 23,33 | 22,95 | 18,66 | 17,69 | 0,57 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | -82,57 | 937,14 | -0,36 | 13,94 | 11,77 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | 2,65 | -22,78 | 321,74 | 44,29 | -21,29 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | -211,75 | -341,97 | -78,88 | -128,37 | -351,75 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | -208,94 | -347,51 | -78,06 | -122,1 | -454,73 | |||||
Dividende par action, 1 an de croissance | 0 | 0 | 66,67 | 1,34 k | -93,06 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | 16,73 | 41,06 | 14,92 | 5,9 | 9,33 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | 15,31 | 35,72 | 8,79 | 4,31 | 6,39 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | 18,08 | 48,12 | 5,83 | 2,51 | 5,56 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | 20,92 | 59,87 | 6,81 | 3,37 | 4,53 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | 21,01 | 60,23 | 6,83 | 3,38 | 4,54 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | 15,29 | 65,2 | 9,49 | 7 | 2,86 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | 15,29 | 65,2 | 9,49 | 7 | 2,86 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | 18,91 | 63,83 | 9,22 | 2,63 | 2,81 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | 15,29 | 65,2 | 9,49 | 7 | 2,86 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | 35,96 | 24,52 | 10 | 10,25 | 11,55 | |||||
Stocks, CAGR sur 2 ans | 38,44 | 24,28 | 9,26 | 6,4 | 8,74 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | 0,2 | -0,67 | 4,27 | 33,53 | 35,34 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 5,25 | 16,35 | 16,7 | 15,75 | 11,29 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | 3,25 | 27,98 | 24,19 | 20,52 | 10,96 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 2,51 | 23,14 | 20,78 | 18,17 | 9,81 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | -69,26 | 34,46 | 221,46 | 6,55 | 14,49 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | -18,41 | -10,97 | 80,46 | 146,69 | 6,57 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | -25,41 | 64,44 | -28,51 | -75,52 | -24,12 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | -26,33 | 64,21 | -26,3 | -77,98 | -22,93 | |||||
Dividende par action, 2 ans CAGR % | -82,68 | 0 | 29,1 | 389,9 | 0 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | 9,8 | 20,18 | 27,3 | 12,63 | 7,41 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | 11,06 | 14,74 | 24,27 | 7,32 | 5,65 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | 20,62 | 15,26 | 30,8 | 4,89 | 4,36 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | 25,96 | 17,49 | 38,02 | 5,83 | 3,97 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | 26,4 | 17,56 | 38,23 | 5,84 | 3,98 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | 30,07 | 16,66 | 39,91 | 11 | 2,02 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | 30,07 | 16,66 | 39,91 | 11 | 2,02 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | 25,11 | 19,04 | 38,96 | 7,92 | 1,86 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | 29,72 | 16,66 | 39,91 | 11 | 2,02 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | 21,3 | 25,47 | 20,64 | 9,11 | 12,11 | |||||
Stocks, CAGR sur 3 ans | 20,77 | 25,02 | 21,83 | 4,9 | 11,45 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | 9,74 | -0,24 | 2,75 | 20,81 | 26,29 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 7,33 | 8,88 | 16,52 | 16,01 | 13,12 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | 13,01 | 10,67 | 25,71 | 22,68 | 14,31 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 7,31 | 8,92 | 21,63 | 19,74 | 12,68 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | -49,06 | -0,68 | 21,67 | 127,5 | 9,31 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | -11,88 | -19,89 | 49,52 | 67,49 | 68,57 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | 28,93 | 10,42 | -17,03 | -47,46 | -50,45 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | 27,28 | 10,33 | -16,05 | -50,67 | -49,3 | |||||
Dividende par action, 3 ans CAGR % | 14,47 | -68,93 | 18,56 | 188,45 | 18,56 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | 15,84 | 17,86 | 11,82 | 14,25 | 19,78 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | 18,45 | 17,88 | 10,15 | 10,45 | 16,79 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | 26,29 | 27,49 | 14,47 | 9,98 | 20,05 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | 27,2 | 31,35 | 17,92 | 11,62 | 23,5 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | 27,12 | 31,28 | 18,18 | 11,67 | 23,62 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | 27,47 | 33,55 | 21,41 | 12,7 | 23,71 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | 27,47 | 33,55 | 21,41 | 12,7 | 23,71 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | 26,47 | 32,39 | 18,49 | 12,19 | 23,19 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | 24,92 | 30,87 | 21,22 | 12,7 | 23,71 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | 22,91 | 20,87 | 16,65 | 19,15 | 16,92 | |||||
Stocks, CAGR sur 5 ans | 24,32 | 18,33 | 16,02 | 17,21 | 16,41 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | 18,09 | 16,55 | 7,52 | 12,1 | 14,72 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | 20,12 | 21,17 | 10,98 | 11,58 | 14,4 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | 18,12 | 20,8 | 17,35 | 14,51 | 19,59 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | 21,81 | 23,74 | 12,51 | 12,53 | 16,75 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | -27,49 | 54,31 | 6,44 | 2,15 | 18,75 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | -9,31 | -3,04 | 17,38 | 25,62 | 30,58 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | 28,41 | 23,76 | 1,84 | -39,56 | -19,94 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | 27,55 | 24,16 | 2,29 | -42,09 | -18,87 | |||||
Dividende par action, 5 ans CAGR % | 8,45 | 8,45 | 20,11 | -6,36 | 10,76 |
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