Compte de Résultat Times Green Energy (India) Limited

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543310

INE0B6101012

Produits chimiques destinée à l'agriculture

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:28 09/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
76,95 ^INR	-5,00%		0,00%	+54,67%

13/08	Times Green Energy (India) Limited annonce des changements au sein de son conseil d'administration	CI
29/05	Times Green Energy (India) Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: TIMES GREEN ENERGY (INDIA) LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	247 M	206 M	327 M	400 M	221 M
Autres recettes, total	-	7,44 k	42 k	606 k	19 k
Total Chiffre d'affaires	247 M	206 M	327 M	401 M	221 M
Coût des marchandises vendues, total	235 M	191 M	307 M	382 M	202 M
Résultat Brut	12,74 M	14,28 M	20,76 M	19,18 M	18,21 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,4 M	4,4 M	13,19 M	9,57 M	3,8 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	412 k	699 k	233 k	209 k	357 k
Autres dépenses de fonctionnement	5,16 M	3,47 M	-	-	6,94 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,97 M	8,57 M	13,43 M	9,78 M	11,1 M
Résultat d'Exploitation	4,77 M	5,72 M	7,33 M	9,4 M	7,12 M
Intérêts payés, total	-	-57,16 k	-1,31 M	-4,08 M	-4,09 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-57,16 k	-1,31 M	-4,08 M	-4,09 M
Autres produits non opérationnels	-16,99 k	1	-1 k	-28 k	-1 k
EBT, hors éléments non courants	4,75 M	5,66 M	6,02 M	5,29 M	3,03 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	4,75 M	5,66 M	6,02 M	5,29 M	3,03 M
Charge d'impôt	1,18 M	1,55 M	1,29 M	1,3 M	813 k
Résultat des activités poursuivies	3,58 M	4,11 M	4,73 M	3,99 M	2,21 M
Résultat net part du groupe	3,58 M	4,11 M	4,73 M	3,99 M	2,21 M
Résultat net	3,58 M	4,11 M	4,73 M	3,99 M	2,21 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	3,58 M	4,11 M	4,73 M	3,99 M	2,21 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	3,58 M	4,11 M	4,73 M	3,99 M	2,21 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,08	1,24	1,42	1,2	0,4
BPA de base - Activités poursuivies	1,08	1,24	1,42	1,2	0,4
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,33 M	3,33 M	3,33 M	3,33 M	5,55 M
Bénéfice net par action - dilué	1,08	1,24	1,42	1,2	0,4
BPA dilué - Activités poursuivies	1,08	1,24	1,42	1,2	0,4
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,33 M	3,33 M	3,33 M	3,33 M	5,55 M
BPA de base normalisé	0,89	1,06	1,13	0,99	0,34
BPA dilué normalisé	0,89	1,06	1,13	0,99	0,34
Éléments supplémentaires
EBITDA	5,18 M	6,41 M	7,56 M	9,6 M	7,47 M
EBITA	4,77 M	5,72 M	7,33 M	9,4 M	7,12 M
EBIT	4,77 M	5,72 M	7,33 M	9,4 M	7,12 M
EBITDAR	-	7,44 M	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	247 M	206 M	327 M	401 M	221 M
Taux d’imposition effectif (%)	24,74	27,31	21,47	24,58	26,87
Total des impôts courants	1,26 M	1,55 M	1,47 M	1,29 M	819 k
Total des impôts différés	-19,64 k	-	-180 k	10 k	-6 k
Résultat net normalisé	2,97 M	3,54 M	3,76 M	3,31 M	1,89 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	425 k	40,58 k	55,72 k	251 k	491 k
Dépense de marketing	425 k	40,58 k	55,72 k	251 k	491 k
Dépenses générales et administratives	-	-	8,68 M	5,9 M	-
Charges locatives nettes, total	-	1,03 M	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	534 k	117 k	293 k	150 k	13 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	13,01 M	4,39 M	4,54 M	4,79 M	12,92 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	13,01 M	4,39 M	4,54 M	4,79 M	12,92 M
Créances clients, total	55,46 M	44,24 M	203 M	149 M	287 M
Autres créances	-	-	-	1,23 M	-
Notes à recevoir	-	-	-	5 k	5 k
Total des créances	55,46 M	44,24 M	203 M	151 M	287 M
Stocks	52,47 M	27,93 M	26,33 M	20,03 M	46,18 M
Autres actifs à court terme, total	8,93 M	7,17 M	4,42 M	10 k	40,66 M
Total de l'actif circulant	130 M	83,73 M	239 M	176 M	387 M
Immobilisations corporelles brutes	10,58 M	302 M	313 M	313 M	313 M
Amortissements cumulés	-2,91 M	-3,61 M	-3,37 M	-3,22 M	-3,58 M
Immobilisations corporelles nettes	7,67 M	299 M	310 M	310 M	310 M
Prêts à long terme	-	330 k	2,24 M	2,27 M	-
Actifs d'impôts différés à long terme	11,67 k	-	101 k	91 k	97 k
Autres actifs à long terme, total	660 k	1	-	-1 k	2,25 M
Total des actifs	138 M	383 M	551 M	488 M	699 M
Passifs
Comptes à payer, total	64,08 M	38,15 M	178 M	97,77 M	227 M
Charges à payer, total	797 k	2,29 M	-	-	-
Emprunts à court terme	-	-	-	-	7,72 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	2,18 M	2,44 M	-	-	-
Autres passifs à court terme	15,37 M	1,73 M	4,69 M	6,96 M	30 M
Total du passif circulant	82,43 M	44,61 M	183 M	105 M	265 M
Dette à long terme	-	-	20 M	31,2 M	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	79,04 k	-	-	-
Autres passifs non courants	-	1	5,1 M	10,1 M	-
Total du passif	82,43 M	44,69 M	208 M	146 M	265 M
Actions ordinaires, total	16,64 M	16,64 M	16,64 M	16,64 M	55,74 M
Primes d'émissions d'actions	30 M	30 M	30 M	30 M	80,76 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	9,13 M	13,24 M	17,97 M	17,15 M	19,36 M
Résultat global et autres	-	278 M	278 M	278 M	278 M
Total des fonds propres ordinaires	55,77 M	338 M	343 M	342 M	434 M
Total des capitaux propres	55,77 M	338 M	343 M	342 M	434 M
Total du passif et des capitaux propres	138 M	383 M	551 M	488 M	699 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,33 M	3,33 M	3,33 M	3,33 M	5,57 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,33 M	3,33 M	3,33 M	3,33 M	5,57 M
Actif net par action	16,76	101,53	102,95	102,7	77,83
Actif corporel net	55,77 M	338 M	343 M	342 M	434 M
Actif corporel net par action	16,76	101,53	102,95	102,7	77,83
Total de la dette	0	0	20 M	31,2 M	7,72 M
Dette nette	-13,01 M	-4,39 M	15,46 M	26,41 M	-5,2 M
Dette relative aux contrats de location	-	8,23 M	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	5	5
Stocks de produits finis, total	16,99 M	-	-	20,03 M	46,18 M
Terres possédées	5,21 M	285 M	285 M	285 M	285 M
Bâtiments, total	-	11,91 M	-	-	-
Machines, total	5,37 M	5,41 M	5,29 M	5,4 M	5,4 M
Employés à temps plein	-	-	10	12	15

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	3,58 M	4,11 M	4,73 M	3,99 M	2,21 M
Dépréciation et amortissement - CF	412 k	699 k	233 k	209 k	357 k
Amortissements et dépréciations, Total	412 k	699 k	233 k	209 k	357 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	733 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	642 k	140 k	1,09 M	4,1 M	4,9 M
Variation des créances	39,42 M	11,22 M	-159 M	54 M	-138 M
Variation des stocks	-16,16 M	-10,94 M	1,6 M	6,3 M	-26,15 M
Variation des dettes fournisseurs	-15,95 M	-25,93 M	140 M	-80,59 M	129 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-33,92 M	25,67 M	520 k	272 k	-28,86 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-21,98 M	4,98 M	-10,15 M	-11,72 M	-55,74 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,09 M	-13,55 M	-12,71 M	-110 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	631 k	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-1,46 M	-28 k	15 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	1 k	1 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-4,09 M	-13,55 M	-13,54 M	-137 k	15 k
Dette à long terme émise, total	-	-	25,1 M	16,2 M	-
Total de la dette émise	-	-	25,1 M	16,2 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,02 M	-	-	-	-21,91 M
Total de la dette remboursée	-2,02 M	-	-	-	-21,91 M
Émission d'actions ordinaires	40,5 M	-	-	-	89,86 M
Autres activités de financement, total	-16,99 k	-49,72 k	-1,27 M	-4,09 M	-4,09 M
Flux de trésorerie de financement	38,47 M	-49,72 k	23,83 M	12,11 M	63,86 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	2	-	-1 k	-1 k
Variation nette de la trésorerie	12,4 M	-8,62 M	149 k	253 k	8,13 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	57,16 k	1,31 M	4,08 M	4,09 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	551 k	1,45 M	1,47 M	1,29 M	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-22,15 M	-9,62 M	-25,65 M	-11,43 M	-48,48 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-22,15 M	-9,58 M	-24,83 M	-8,88 M	-45,92 M
Variation du fonds de roulement net	21,45 M	303 k	16,93 M	14,85 M	50,73 M
Dette nette émise (remboursée)	-2,02 M	-	25,1 M	16,2 M	-21,91 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,49	1,37	0,98	1,13	0,75
Rentabilité du capital total (ROTC)	8,13	1,81	1,31	1,6	1,09
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	10,03	2,09	1,39	1,17	0,57
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	10,03	2,09	1,39	1,17	0,57
Analyse des marges
Marge brute %	5,15	6,94	6,34	4,78	8,25
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,97	2,14	4,03	2,39	1,72
Marge d’EBITDA %	2,1	3,12	2,31	2,4	3,39
Marge EBITA %	1,93	2,78	2,24	2,34	3,23
Marge d'EBIT %	1,93	2,78	2,24	2,34	3,23
Marge des activités poursuivies %	1,45	2	1,44	1	1
Marge nette %	1,45	2	1,44	1	1
Net Avail. Pour la marge commune %	1,45	2	1,44	1	1
Marge nette normalisée %	1,2	1,72	1,15	0,82	0,86
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-8,96	-4,68	-7,83	-2,85	-21,97
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-8,96	-4,66	-7,58	-2,21	-20,81
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,06	0,79	0,7	0,77	0,37
Rotation des actifs corporels	42,43	1,34	1,08	1,29	0,71
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,29	4,13	2,64	2,27	1,01
Rotation des stocks (stock moyen)	8,8	8,52	11,3	16,47	6,11
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,58	1,88	1,3	1,68	1,46
Quick Ratio	0,83	1,09	1,14	1,49	1,13
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,27	0,11	-0,06	-0,11	-0,21
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	110,96	88,48	138,5	160,91	361,24
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	41,47	42,84	32,38	22,16	59,7
Délais de paiement des fournisseurs	91,91	92,23	129,9	134,21	259,51
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	60,52	39,09	40,98	48,86	161,43
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	5,84	9,13	1,78
Dette totale / Capital total	-	-	5,52	8,36	1,75
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	5,84	9,13	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	5,52	8,36	-
Dette totale / Total de l'actif	59,65	11,68	37,79	29,93	37,92
EBIT / Charges d'intérêt	-	99,99	5,61	2,31	1,74
EBITDA / Charges d'intérêt	-	112,21	5,78	2,36	1,83
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-124,82	-3,94	2,33	1,83
Dette totale / EBITDA	-	-	2,64	3,25	1,03
Dette nette / EBITDA	-2,51	-0,68	2,04	2,75	-0,7
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-3,89	3,29	1,03
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-11,9	0,62	-3	2,78	-0,7
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	50,28	-16,83	59,19	22,48	-44,98
Résultat brut, Croissance 1 an	53,32	12,07	52,26	-7,63	-8,94
EBITDA, 1 an Croissance en %	106,75	23,74	17,96	26,97	-21,96
EBITA, 1 an Croissance en %	113,24	19,79	28,32	28,15	-24,03
EBIT, 1 an Croissance %	113,24	19,79	28,32	28,15	-24,03
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	116,88	14,95	15	-15,6	-44,56
Résultat net, Croissance 1 an	116,88	14,95	15	-15,6	-44,56
Résultat net normalisé sur 1 an	114,02	19,02	6,45	-12,12	-42,83
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	30,34	14,96	14,98	-15,49	-66,75
Créances clients, Croissance sur 1 an	-41,55	-20,24	360,03	-26,54	92,1
Stocks, Croissance 1 an	6,2 k	64,36	-5,74	-23,91	130,54
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	92,19	3,79 k	3,72	0,08	-0,12
Total des actifs, 1 an Croissance en %	36,18	176,81	43,96	-11,6	43,26
Actif corporel net, Croissance 1 an	258,67	505,84	1,4	-0,24	26,94
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	258,67	505,84	1,4	-0,24	26,94
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-9,63 k	-122,65	-303,82	15,5	375,59
CAPEX, Croissance 1 an	-	231,29	-6,17	-99,13	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-852 k	-56,6	179,97	-55,41	323,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-852 k	-56,74	172,1	-64,24	416,12
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	27,77	11,8	15,06	39,63	-17,91
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	22,07	31,08	27,63	18,59	-6,33
EBITDA, 2 ans CAGR %	51,05	59,95	20,81	22,38	-0,61
EBITA, 2 ans CAGR %	54,52	59,82	23,97	28,23	-1,48
EBIT, 2 ans CAGR %	54,52	59,82	23,97	28,23	-1,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	65,94	57,89	14,98	-1,48	-31,6
Résultat net, CAGR sur 2 ans	65,94	57,89	14,98	-1,48	-31,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	55,32	59,6	12,56	-3,28	-29,12
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	22,4	14,93	-1,43	-46,99
Créances clients, CAGR sur 2 ans	33,59	-31,72	91,55	83,83	18,79
Stocks, CAGR sur 2 ans	756,41	479,14	24,47	-15,31	32,44
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	34,17	765,06	535,51	1,89	-0,02
Total des actifs, 2 ans CAGR %	92,76	94,16	99,63	12,92	12,54
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	100,31	366,15	147,85	0,58	12,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	100,31	366,15	147,85	0,58	12,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	239,67	364,63	-32,06	53,43	134,37
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	76,31	-90,99	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	254	5,98 k	7,59	11,69	37,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	254,88	5,97 k	5,88	-1,35	36
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	17,73	10,73	25,77	17,48	2,37
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	23,85	18,64	35,67	14,59	10,13
EBITDA, 3 ans CAGR %	47,51	41,33	44,51	22,83	5,23
EBITA, 3 ans CAGR %	53,12	41,95	48,53	25,35	7,59
EBIT, 3 ans CAGR %	53,12	41,95	48,53	25,35	7,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	56,02	46,83	42,07	3,72	-18,67
Résultat net, CAGR sur 3 ans	56,02	46,83	42,07	3,72	-18,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	52,71	42,13	39,45	3,64	-18,83
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	13,26	-	19,85	3,73	-31,38
Créances clients, CAGR sur 3 ans	45,42	12,49	28,96	39,17	86,55
Stocks, CAGR sur 3 ans	322,03	239,25	216,21	5,64	18,25
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	12,4	312,32	326,57	243,19	1,22
Total des actifs, 3 ans CAGR %	78,78	117,47	75,73	52,26	22,24
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	64,05	189,68	180,35	83	8,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	64,05	189,68	180,35	83	8,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	177,82	37,75	253,04	-18,91	123,71
CAPEX, CAGR sur 3 ans	67	-	-	-70,04	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	91,78	75,89	2,04 k	-19,81	74,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	91,91	75,96	2,02 k	-26,26	71,37
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	19,02	0,37	16,66	21,49	6,04
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	33,61	23,2	25,34	17,53	16,98
EBITDA, 5 ans CAGR %	61,35	34,58	36,18	33,42	24,41
EBITA, 5 ans CAGR %	89,55	37,26	40,71	36,29	26,04
EBIT, 5 ans CAGR %	89,55	37,26	40,71	36,29	26,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	87,11	38,6	38,09	25,17	6,05
Résultat net, CAGR sur 5 ans	87,11	38,6	38,09	25,17	6,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	89,61	37,06	35,17	21,85	6,38
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	28,24	-5,13	13,92	-	-13,52
Créances clients, CAGR sur 5 ans	24,08	11,72	62,36	36,91	24,79
Stocks, CAGR sur 5 ans	111,8	97,43	106,69	94,73	123,25
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	8,59	128,35	124,75	135,71	138,76
Total des actifs, 5 ans CAGR %	37,75	57,72	86,84	67,32	47,09
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	75,13	140,62	93,5	89,74	94,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	75,13	140,62	93,5	89,74	94,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	55,91	32,83	58,17	43,82	199,68
CAPEX, CAGR sur 5 ans	131,88	315,05	70,67	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	35,31	52,2	45,25	614,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	35,05	51,28	38,24	606,93