Flux de Trésorerie Timeless Capital Corp.

Actions

TLC.P

CA8873331026

Sociétés holdings

Marché Fermé - Toronto S.E. Autres places de cotation 20:25:37 02/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0150 ^CAD	-40,00%		-.--%	-

01/06	Timeless Capital Corp. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
30/04	Timeless Capital Corp. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

87dc.Q4G7lP1GiH4J_uyRjgJfajD9aZYs__ZPG6M0Y-6odac.NsLz5bQTsAdKzqPpyEQPH362B-UZy84Cbtt5U7HeBp8SrNj_uSq4HEfH3A

Données Financières Publiées: TIMELESS CAPITAL CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	147 k	51,58 k	113 k	41,78 k	21,42 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	147 k	51,58 k	113 k	41,78 k	21,42 k
Résultat d'Exploitation	-147 k	-51,58 k	-113 k	-41,78 k	-21,42 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-147 k	-51,58 k	-113 k	-41,78 k	-21,42 k
Autres éléments non courants	-	85 k	-201 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-147 k	33,42 k	-314 k	-41,78 k	-21,42 k
Résultat des activités poursuivies	-147 k	33,42 k	-314 k	-41,78 k	-21,42 k
Résultat net part du groupe	-147 k	33,42 k	-314 k	-41,78 k	-21,42 k
Résultat net	-147 k	33,42 k	-314 k	-41,78 k	-21,42 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-147 k	33,42 k	-314 k	-41,78 k	-21,42 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-147 k	33,42 k	-314 k	-41,78 k	-21,42 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,05	0,01	-0,06	-0,01	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,05	0,01	-0,06	-0,01	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,94 M	3 M	4,83 M	5,2 M	7,61 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,05	0,01	-0,06	-0,01	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,05	0,01	-0,06	-0,01	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,94 M	3 M	4,83 M	5,2 M	7,61 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,01	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,01	-0,01	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITA	-147 k	-51,58 k	-113 k	-41,78 k	-21,42 k
EBIT	-147 k	-51,58 k	-113 k	-41,78 k	-21,42 k
Résultat net normalisé	-91,9 k	-32,24 k	-70,49 k	-26,11 k	-13,38 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	147 k	51,58 k	113 k	41,78 k	21,42 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Dépenses payées d'avance	6,67 k	7,33 k	-	-	-
Liquidités soumises à restrictions	99,85 k	57,86 k	22,3 k	45,32 k	25,16 k
Total de l'actif circulant	107 k	65,19 k	22,3 k	45,32 k	25,16 k
Total des actifs	107 k	65,19 k	22,3 k	45,32 k	25,16 k
Passifs
Comptes à payer, total	17,53 k	17,79 k	91,04 k	153 k	154 k
Autres passifs à court terme	75 k	-	-	-	-
Total du passif circulant	92,53 k	17,79 k	91,04 k	153 k	154 k
Total du passif	92,53 k	17,79 k	91,04 k	153 k	154 k
Actions ordinaires, total	500 k	500 k	652 k	655 k	655 k
Primes d'émissions d'actions	35,99 k	35,99 k	35,99 k	35,99 k	35,99 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-476 k	-443 k	-756 k	-798 k	-820 k
Résultat global et autres	-45,94 k	-45,94 k	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	13,98 k	47,4 k	-68,73 k	-108 k	-129 k
Total des capitaux propres	13,98 k	47,4 k	-68,73 k	-108 k	-129 k
Total du passif et des capitaux propres	107 k	65,19 k	22,3 k	45,32 k	25,16 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3 M	3 M	5,11 M	5,61 M	5,61 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3 M	3 M	5,11 M	5,61 M	5,61 M
Actif net par action	0	0,02	-0,01	-0,02	-0,02
Actif corporel net	13,98 k	47,4 k	-68,73 k	-108 k	-129 k
Actif corporel net par action	0	0,02	-0,01	-0,02	-0,02
Total de la dette	0	0	0	0	0
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-147 k	33,42 k	-314 k	-41,78 k	-21,42 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	5,46 k	256	60 k	39,76 k	1,25 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	142 k	-75,67 k	7,33 k	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	0	-41,99 k	-246 k	-2,02 k	-20,17 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	211 k	25,04 k	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	211 k	25,04 k	-
Variation nette de la trésorerie	-	-41,99 k	-35,55 k	23,02 k	-20,17 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	55,14 k	-65,66 k	45,65 k	12,73 k	8,03 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	55,14 k	-65,66 k	45,65 k	12,73 k	8,03 k
Variation du fonds de roulement net	-147 k	33,42 k	-116 k	-38,84 k	-21,42 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-65,73	-37,55	-161,14	-77,22	-37,98
Rentabilité du capital total (ROTC)	-105,02	-105,04	660,88	29,62	11,32
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-168,04	108,87	2,94 k	47,39	18,11
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-168,04	108,87	2,94 k	47,39	18,11
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,15	3,67	0,24	0,3	0,16
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0	-2,36	-2,71	-0,01	-0,13
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	86,87	27,28	408,2	337,34	612,74
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	81,36	-64,92	118,64	-62,96	-48,74
EBIT, 1 an Croissance %	81,36	-64,92	118,64	-62,96	-48,74
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	81,36	-122,73	-1,04 k	-86,69	-48,74
Résultat net, Croissance 1 an	81,36	-122,73	-1,04 k	-86,69	-48,74
Résultat net normalisé sur 1 an	81,36	-64,92	118,65	-62,96	-48,74
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	66,67	-122,73	-682,92	-87,62	-64,99
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-38,47	-38,8	-65,79	103,23	-44,5
Actif corporel net, Croissance 1 an	-91,32	238,95	-245	56,51	19,91
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-91,32	238,95	-245	56,51	19,91
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-39,7	486,89	-99,18	900,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	81,36	-219,07	-169,52	-72,11	-36,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	81,36	-219,07	-169,52	-72,11	-36,91
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	14,59	-20,24	-12,42	-10	-56,42
EBIT, 2 ans CAGR %	14,59	-20,24	-12,42	-10	-56,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	14,59	-35,8	46,08	11,81	-73,88
Résultat net, CAGR sur 2 ans	14,59	-35,8	46,08	11,81	-73,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	14,59	-20,24	-12,42	-10	-56,43
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	11,8	-39,07	15,1	-15,06	-79,18
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-34,71	-38,63	-54,24	-16,62	6,21
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-75,97	-45,74	121,69	50,65	36,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-75,97	-45,74	121,69	50,65	36,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	88,12	-78,09	-71,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	14,59	46,95	-9,01	-55,97	-58,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	14,59	46,95	-9,01	-55,97	-58,06
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-23,34	-22,77	11,63	-34,26	-25,4
EBIT, 3 ans CAGR %	-23,34	-22,77	11,63	-34,26	-25,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-23,34	-33,17	57	-34,26	-13,78
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-23,34	-33,17	57	-34,26	-13,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-23,34	-22,77	11,63	-34,26	-25,4
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-34,7	29,35	-45,27	-36,78
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-33,48	-36,1	-49,49	-24,78	-27,19
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-65,94	-41,93	-24,71	97,4	39,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-65,94	-41,93	-24,71	97,4	39,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-69,3	-21,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	16,07	14,51	-38,66	-50,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	16,07	14,51	-38,66	-50,36
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-19,14	-17,9	-23,38
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-19,14	-17,9	-23,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-0,78	-17,9	-23,38
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-0,78	-17,9	-23,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-19,14	-17,9	-23,38
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-27,46	-37,71
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-42,73	-28,92	-32,01
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-27,95	-14,98	-4,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-27,95	-14,98	-4,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-26,23	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-21,24	-23,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-21,24	-23,38