Flux de Trésorerie Timee, Inc. OTC Markets

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Marché Fermé - OTC Markets 20:57:39 29/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
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10/09	Timee, Inc. publie ses résultats financiers pour le premier trimestre clos le 31 juillet 2026	CI
11/06	Timee, Inc. publie ses résultats financiers pour le premier semestre clos le 30 avril 2026	CI

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Données Financières Publiées: TIMEE, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Avril	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Chiffre d'affaires	34,29 Md	42,01 Md
Total Chiffre d'affaires	34,29 Md	42,01 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,91 Md	3,47 Md
Résultat Brut	32,38 Md	38,55 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	25,63 Md	30,93 Md
Provision pour créances douteuses	-3 M	-14 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	25,63 Md	30,92 Md
Résultat d'Exploitation	6,75 Md	7,63 Md
Intérêts payés, total	-113 M	-152 M
Intérêts perçus et revenus des placements	10 M	18 M
Charges d'intérêt nettes	-103 M	-134 M
Autres produits non opérationnels	23 M	36 M
EBT, hors éléments non courants	6,67 Md	7,53 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-708 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	1 M	-10 M
Autres éléments non courants	-16 M	-
EBT, elements non courants inclus	6,65 Md	6,81 Md
Charge d'impôt	1,34 Md	1,93 Md
Résultat des activités poursuivies	5,31 Md	4,88 Md
Résultat net part du groupe	5,31 Md	4,88 Md
Résultat net	5,31 Md	4,88 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	5,31 Md	4,88 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	5,31 Md	4,88 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	53,54	48,51
BPA de base - Activités poursuivies	53,54	48,51
Moyenne pondérée des actions en circulation	99,19 M	101 M
Bénéfice net par action - dilué	49,59	45,86
BPA dilué - Activités poursuivies	49,59	45,86
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	107 M	106 M
BPA de base normalisé	42,02	46,79
BPA dilué normalisé	38,92	44,23
Éléments supplémentaires
EBITDA	7,01 Md	7,98 Md
EBITA	6,75 Md	7,67 Md
EBIT	6,75 Md	7,63 Md
Taux d’imposition effectif (%)	20,19	28,37
Résultat net normalisé	4,17 Md	4,7 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	8,94 Md	5,24 Md
Dépense de marketing	8,94 Md	10,47 Md

Période Fiscale: Avril	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	14,22 Md	16,54 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	447 M
Total des liquidités et VMP	14,22 Md	16,99 Md
Créances clients, total	3,8 Md	4,16 Md
Autres créances	1 M	9 M
Total des créances	3,8 Md	4,16 Md
Dépenses payées d'avance	652 M	785 M
Autres actifs à court terme, total	11,85 Md	12,62 Md
Total de l'actif circulant	30,53 Md	34,55 Md
Immobilisations corporelles nettes	796 M	963 M
Investissements à long terme	1,03 Md	658 M
Goodwill	345 M	320 M
Actifs d'impôts différés à long terme	904 M	1,16 Md
Autres actifs à long terme, total	2 M	2 M
Total des actifs	33,61 Md	37,65 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1 M	1 M
Charges à payer, total	2,16 Md	2,86 Md
Emprunts à court terme	11,11 Md	13,5 Md
Part à court terme de la dette à long terme	142 M	139 M
Impôts sur le revenu à payer	4,84 Md	4,4 Md
Autres passifs à court terme	141 M	172 M
Total du passif circulant	18,4 Md	21,08 Md
Dette à long terme	668 M	585 M
Autres passifs non courants	1 M	1 M
Total du passif	19,07 Md	21,66 Md
Actions ordinaires, total	221 M	243 M
Primes d'émissions d'actions	7,1 Md	7,12 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	7,21 Md	9,65 Md
Actions détenues en propre	-	-1,05 Md
Résultat global et autres	9 M	26 M
Total des fonds propres ordinaires	14,54 Md	15,99 Md
Total des capitaux propres	14,54 Md	15,99 Md
Total du passif et des capitaux propres	33,61 Md	37,65 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	101 M	99,74 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	100 M	99,92 M
Actif net par action	144,95	160,03
Actif corporel net	14,2 Md	15,67 Md
Actif corporel net par action	141,52	156,83
Total de la dette	11,92 Md	14,22 Md
Dette nette	-2,3 Md	-2,76 Md
Employés à temps plein	1,27 k	1,37 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	55 M	47 M

Période Fiscale: Avril	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Résultat net	6,65 Md	6,81 Md
Dépréciation et amortissement - CF	259 M	304 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	48 M
Amortissements et dépréciations, Total	259 M	352 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	10 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	714 M
Autres activités d'exploitation, total	-2,07 Md	-2,97 Md
Variation des créances	-672 M	-672 M
Variation des dettes fournisseurs	842 M	-180 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-2,34 Md	-1,5 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	2,67 Md	2,57 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-476 M	-512 M
Vente d'immobilisations corporelles	1 M	-
Acquisitions en espèces	-254 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-384 M	-
Autres activités d'investissement, total	-167 M	-12 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1,28 Md	-524 M
Dette à court terme émise, total	600 M	2,39 Md
Total de la dette émise	600 M	4,78 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-143 M	-86 M
Total de la dette remboursée	-143 M	-172 M
Émission d'actions ordinaires	143 M	84 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-2,1 Md
Autres activités de financement, total	-19 M	-2 M
Flux de trésorerie de financement	581 M	2,59 Md
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 M	-
Variation nette de la trésorerie	1,98 Md	4,63 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	113 M	152 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2,07 Md	2,97 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,84 Md	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,91 Md	-
Variation du fonds de roulement net	2,09 Md	-
Dette nette émise (remboursée)	457 M	4,61 Md

Période Fiscale: Avril	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	14,02	-
Rentabilité du capital total (ROTC)	17,95	-
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	44,93	-
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	44,93	-
Analyse des marges
Marge brute %	94,42	91,75
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	74,75	73,63
Marge d’EBITDA %	20,44	18,99
Marge EBITA %	19,68	18,27
Marge d'EBIT %	19,68	18,15
Marge des activités poursuivies %	15,49	11,61
Marge nette %	15,49	11,61
Net Avail. Pour la marge commune %	15,49	11,61
Marge nette normalisée %	12,15	11,2
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	5,38	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	5,58	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,14	-
Rotation des actifs corporels	52,62	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	10,04	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,66	1,64
Quick Ratio	0,98	1
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,15	0,12
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	36,36	-
Délais de paiement des fournisseurs	208,67	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	81,98	88,96
Dette totale / Capital total	45,05	47,08
Dette à long terme / Capitaux propres	4,59	3,66
Dette à long terme / Capital total	2,52	1,94
Dette totale / Total de l'actif	56,73	57,53
EBIT / Charges d'intérêt	59,72	50,17
EBITDA / Charges d'intérêt	62,01	52,49
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	57,8	49,12
Dette totale / EBITDA	1,7	1,78
Dette nette / EBITDA	-0,33	-0,35
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,83	1,91
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,35	-0,37
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	27,56	-
Résultat brut, Croissance 1 an	26,44	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	58,18	-
EBITA, 1 an Croissance en %	58,86	-
EBIT, 1 an Croissance %	58,86	-
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	89,84	-
Résultat net, Croissance 1 an	89,84	-
Résultat net normalisé sur 1 an	69,88	-
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	93,48	-
Créances clients, Croissance sur 1 an	25,68	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	56,91	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	26,47	-
Actif corporel net, Croissance 1 an	56,07	-
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	59,86	-
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	125,91	-
CAPEX, Croissance 1 an	244,83	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	42,92	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	44,11	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	45,74	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	44,66	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	80,72	-
EBITA, 2 ans CAGR %	85,66	-
EBIT, 2 ans CAGR %	85,66	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	71,62	-
Résultat net, CAGR sur 2 ans	71,62	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	85,76	-
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	61,48	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	35,91	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	24,41	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	37,41	-
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	51,29	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	53,12	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	88,92	-
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-1,78	-