Compte de Résultat Time People Group AB

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SE0010442962

Services et conseils en informatique

Cours en clôture NORDIC GROWTH MARKET 11/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,7000 ^SEK	0,00%		0,00%	-59,77%

08/07	Time People Group AB (publ) : le commissaire aux comptes exprime des doutes sur la continuité de l'exploitation	CI
25/06	Time People Group AB (publ) publie ses résultats annuels pour l'exercice clos au 30 avril 2026	CI

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Données Financières Publiées: TIME PEOPLE GROUP AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Avril	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	295 M	314 M	254 M	183 M	157 M
Autres recettes, total	-	-	-	-1 k	-
Total Chiffre d'affaires	295 M	314 M	254 M	183 M	157 M
Coût des marchandises vendues, total	248 M	278 M	232 M	179 M	152 M
Résultat Brut	46,95 M	36,57 M	21,32 M	4,07 M	5,28 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	17,1 M	17,75 M	18,83 M	14,84 M	14,35 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	5,84 M	6,19 M	6,18 M	6,03 M	5,55 M
Autres dépenses de fonctionnement	-325 k	-92 k	59 k	-32 k	-195 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	22,61 M	23,85 M	25,08 M	20,84 M	19,71 M
Résultat d'Exploitation	24,34 M	12,72 M	-3,76 M	-16,77 M	-14,43 M
Intérêts payés, total	-26 k	-252 k	-799 k	-867 k	-1,81 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	27 k	38 k	40 k	8 k
Charges d'intérêt nettes	-26 k	-225 k	-761 k	-827 k	-1,8 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	205 k	-136 k	-116 k
Autres produits non opérationnels	-	-1 k	1 k	-	-1 k
EBT, hors éléments non courants	24,31 M	12,5 M	-4,31 M	-17,73 M	-16,35 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-4,3 M	-
EBT, elements non courants inclus	24,31 M	12,5 M	-4,31 M	-22,03 M	-16,35 M
Charge d'impôt	6,48 M	4,4 M	331 k	1,1 M	3 k
Résultat des activités poursuivies	17,84 M	8,1 M	-4,64 M	-23,14 M	-16,35 M
Résultat net part du groupe	17,84 M	8,1 M	-4,64 M	-23,14 M	-16,35 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	17,84 M	8,1 M	-4,64 M	-23,14 M	-16,35 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	17,84 M	8,1 M	-4,64 M	-23,14 M	-16,35 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	17,84 M	8,1 M	-4,64 M	-23,14 M	-16,35 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,46	1,12	-0,64	-2,99	-1,76
BPA de base - Activités poursuivies	2,46	1,12	-0,64	-2,99	-1,76
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	7,25 M	7,75 M	-
Bénéfice net par action - dilué	2,46	1,12	-0,64	-2,99	-1,76
BPA dilué - Activités poursuivies	2,46	1,12	-0,64	-2,99	-1,76
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	7,25 M	7,75 M	-
BPA de base normalisé	2,1	1,08	-0,37	-1,43	-1,1
BPA dilué normalisé	2,1	1,08	-0,37	-1,43	-1,1
Dividende par action	1,35	1,5	-	-	-
Ratio de distribution	50,81	120,85	-234,22	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	30,18 M	18,93 M	2,42 M	-10,74 M	-8,88 M
EBITA	30,17 M	18,86 M	2,38 M	-10,76 M	-8,89 M
EBIT	24,34 M	12,72 M	-3,76 M	-16,77 M	-14,43 M
EBITDAR	34,55 M	24,8 M	8,34 M	-	-3,07 M
Total des revenus (tels que rapportés)	295 M	314 M	254 M	183 M	157 M
Taux d’imposition effectif (%)	26,64	35,19	-7,68	-5,01	-0,02
Total des impôts courants	6,48 M	4,4 M	331 k	96 k	3 k
Résultat net normalisé	15,2 M	7,81 M	-2,7 M	-11,08 M	-10,22 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	4,38 M	5,86 M	5,92 M	-	5,81 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	220 k	901 k	2,73 M	-	6,88 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	4,16 M	4,96 M	3,19 M	-	-1,06 M

Période Fiscale: Avril	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	25,98 M	14,66 M	1,87 M	12,81 M	2,78 M
Total des liquidités et VMP	25,98 M	14,66 M	1,87 M	12,81 M	2,78 M
Créances clients, total	65,73 M	61,14 M	41,63 M	29,72 M	23,77 M
Autres créances	3,05 M	4,09 M	4,73 M	585 k	598 k
Total des créances	68,79 M	65,23 M	46,37 M	30,31 M	24,37 M
Dépenses payées d'avance	1,31 M	2,12 M	1,83 M	1,17 M	1,06 M
Autres actifs à court terme, total	-	5 k	225 k	123 k	137 k
Total de l'actif circulant	96,08 M	82,02 M	50,29 M	44,41 M	28,36 M
Immobilisations corporelles brutes	198 k	1,26 M	1,16 M	470 k	470 k
Amortissements cumulés	-198 k	-1,09 M	-1,11 M	-436 k	-449 k
Immobilisations corporelles nettes	0	164 k	56 k	34 k	21 k
Goodwill	42,37 M	39,9 M	33,76 M	23,45 M	17,86 M
Autres actifs à long terme, total	189 k	-	61 k	71 k	90 k
Total des actifs	139 M	122 M	84,17 M	67,97 M	46,33 M
Passifs
Comptes à payer, total	23,99 M	18,3 M	13,29 M	11,74 M	8,78 M
Charges à payer, total	31,06 M	30,44 M	26,85 M	23,28 M	18,83 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	3,61 M	3,33 M	2,22 M	-
Part à court terme des contrats de location	-	5,25 M	5,55 M	-	-
Impôts sur le revenu à payer	3,01 M	2,07 M	424 k	624 k	270 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	39 k	16 k	-	-	54 k
Autres passifs à court terme	32,73 M	11,12 M	6,69 M	11,36 M	8,92 M
Total du passif circulant	90,83 M	70,81 M	56,14 M	49,23 M	36,86 M
Dette à long terme	-	5,56 M	2,22 M	12 M	10,2 M
Contrats de location à long terme	4,39 M	2,21 M	-	-	-
Autres passifs non courants	-	2,18 M	-	-	-1 k
Total du passif	95,22 M	80,76 M	58,36 M	61,23 M	47,06 M
Actions ordinaires, total	1,45 M	1,45 M	1,45 M	1,55 M	3,1 M
Primes d'émissions d'actions	22,65 M	22,65 M	22,65 M	26,55 M	33,92 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	-	-	-	-
Résultat global et autres	19,32 M	17,23 M	1,71 M	-21,36 M	-37,75 M
Total des fonds propres ordinaires	43,42 M	41,32 M	25,8 M	6,74 M	-730 k
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	43,42 M	41,32 M	25,8 M	6,74 M	-730 k
Total du passif et des capitaux propres	139 M	122 M	84,17 M	67,97 M	46,33 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,25 M	7,25 M	7,25 M	7,75 M	15,5 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,25 M	7,25 M	7,25 M	7,75 M	15,5 M
Actif net par action	5,99	5,7	3,56	0,87	-0,05
Actif corporel net	1,05 M	1,42 M	-7,95 M	-16,71 M	-18,59 M
Actif corporel net par action	0,14	0,2	-1,1	-2,16	-1,2
Total de la dette	4,39 M	16,63 M	11,11 M	14,22 M	10,2 M
Dette nette	-21,6 M	1,96 M	9,24 M	1,41 M	7,42 M
Dette relative aux contrats de location	35,02 M	46,9 M	47,36 M	-	46,5 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	198 k	1,26 M	1,16 M	470 k	470 k
Employés à temps plein	174	161	138	114	97

Période Fiscale: Avril	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	17,84 M	8,1 M	-4,64 M	-23,14 M	-16,35 M
Dépréciation et amortissement - CF	8 k	68 k	39 k	22 k	13 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	5,83 M	6,14 M	6,14 M	6,01 M	5,54 M
Amortissements et dépréciations, Total	5,84 M	6,21 M	6,18 M	6,03 M	5,55 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	10 k	116 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	4,3 M	-
Autres activités d'exploitation, total	1,05 M	-2,33 M	-4,56 M	4,14 M	191 k
Variation des créances	-9,86 M	6,84 M	20,47 M	13,02 M	6,16 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	21,22 M	-24,81 M	-13,02 M	-6 M	-9,62 M
Flux de trésorerie d'exploitation	36,08 M	-6 M	4,42 M	-1,64 M	-13,95 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-66 k	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	68 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-22,82 M	-4,36 M	-61 k	-73 k	-241 k
Flux de trésorerie d'investissement	-22,82 M	-4,43 M	7 k	-73 k	-241 k
Dette à long terme émise, total	-	10 M	-	12 M	5,25 M
Total de la dette émise	-	10 M	-	12 M	5,25 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-1,11 M	-6,35 M	-3,33 M	-2,22 M
Total de la dette remboursée	-	-1,11 M	-6,35 M	-3,33 M	-2,22 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	4 M	1,13 M
Dividendes ordinaires payés	-9,06 M	-9,79 M	-10,88 M	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-9,06 M	-9,79 M	-10,88 M	-	-
Autres activités de financement, total	-3,68 M	-	-	-	-1 k
Flux de trésorerie de financement	-12,74 M	-899 k	-17,23 M	12,67 M	4,16 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	1 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	522 k	-11,32 M	-12,8 M	10,95 M	-10,03 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	5,43 M	6,72 M	3,52 M	-2,91 M	123 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	33,44 M	-6,98 M	7,56 M	6,03 M	-8,72 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	33,46 M	-6,82 M	8,06 M	6,58 M	-7,59 M
Variation du fonds de roulement net	-12,41 M	20,91 M	-4,23 M	-11,03 M	4,12 M
Dette nette émise (remboursée)	-	8,89 M	-6,35 M	8,67 M	3,03 M

Période Fiscale: Avril	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	11,12	6,1	-2,28	-13,78	-15,78
Rentabilité du capital total (ROTC)	26,85	14,33	-4,95	-40,06	-59,28
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	33,96	19,12	-13,83	-142,18	-544,06
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	40,24	19,12	-13,83	-142,18	-544,06
Analyse des marges
Marge brute %	15,92	11,63	8,41	2,22	3,36
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	5,8	5,64	7,43	8,09	9,15
Marge d’EBITDA %	10,24	6,02	0,96	-5,86	-5,66
Marge EBITA %	10,23	6	0,94	-5,87	-5,67
Marge d'EBIT %	8,26	4,05	-1,48	-9,14	-9,2
Marge des activités poursuivies %	6,05	2,58	-1,83	-12,61	-10,42
Marge nette %	6,05	2,58	-1,83	-12,61	-10,42
Net Avail. Pour la marge commune %	6,05	2,58	-1,83	-12,61	-10,42
Marge nette normalisée %	5,15	2,48	-1,06	-6,04	-6,51
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	11,34	-2,22	2,98	3,29	-5,56
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	11,35	-2,17	3,18	3,58	-4,84
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,16	2,41	2,46	2,41	2,75
Rotation des actifs corporels	73,7 k	3,83 k	2,3 k	4,08 k	5,7 k
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,88	4,96	4,93	5,14	5,87
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,06	1,16	0,9	0,9	0,77
Quick Ratio	1,04	1,13	0,86	0,88	0,74
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,4	-0,08	0,08	-0,03	-0,38
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	74,83	73,64	74,18	71	62,23
Délais de paiement des fournisseurs	25,23	27,78	24,89	25,47	24,71
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	10,1	40,24	43,05	211,01	-1,4 k
Dette totale / Capital total	9,18	28,69	30,09	67,85	107,71
Dette à long terme / Capitaux propres	10,1	18,79	8,61	178,04	-1,4 k
Dette à long terme / Capital total	9,18	13,4	6,02	57,25	107,71
Dette totale / Total de l'actif	68,68	66,15	69,34	90,08	101,58
EBIT / Charges d'intérêt	936,15	50,48	-4,7	-19,34	-7,99
EBITDA / Charges d'intérêt	1,16 k	75,13	3,03	-12,39	-4,92
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,16 k	74,87	3,03	-12,39	-4,92
Dette totale / EBITDA	0,15	0,88	4,58	-1,32	-1,15
Dette nette / EBITDA	-0,72	0,1	3,81	-0,13	-0,84
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,15	0,88	4,58	-1,32	-1,15
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,72	0,1	3,81	-0,13	-0,84
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	51,97	6,64	-19,36	-27,66	-14,47
Résultat brut, Croissance 1 an	59,22	-22,11	-41,71	-80,92	29,78
EBITDA, 1 an Croissance en %	78,28	-37,26	-87,2	-543,15	-17,32
EBITA, 1 an Croissance en %	78,29	-37,47	-87,36	-551,32	-17,37
EBIT, 1 an Croissance %	92,82	-47,73	-129,53	346,37	-13,95
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	97,55	-54,59	-157,33	398,32	-29,34
Résultat net, Croissance 1 an	132,77	-54,59	-157,33	398,32	-29,34
Résultat net normalisé sur 1 an	131,46	-48,61	-134,51	311,25	-7,82
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	132,77	-54,59	-157,33	366,17	-41,11
Créances clients, Croissance sur 1 an	19,2	-6,99	-31,9	-28,61	-20,01
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-100	-	-65,85	-39,29	-38,24
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,76	-11,94	-31,06	-19,24	-31,84
Actif corporel net, Croissance 1 an	-135,45	36,14	-658,43	110,16	11,24
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-4,04	-4,82	-37,55	-73,88	-110,83
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	35,51	-116,62	-173,81	-137,18	748,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	38,29	-124,73	-208,43	-54	-244,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	38,28	-124,16	-218,26	-51,71	-215,49
Dividende par action, 1 an de croissance	8	11,11	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	19,44	27,3	-7,27	-23,62	-21,34
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	23,34	11,37	-32,61	-66,65	-50,24
EBITDA, 2 ans CAGR %	33,33	5,76	-71,66	-24,67	91,41
EBITA, 2 ans CAGR %	33,34	5,59	-71,88	-24,46	93,11
EBIT, 2 ans CAGR %	36,12	0,39	-60,71	14,81	95,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	39,1	-5,29	-48,98	69,02	87,65
Résultat net, CAGR sur 2 ans	48,25	2,81	-48,98	69,02	87,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	46,18	9,07	-57,89	19,13	94,7
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	48,25	2,81	-48,98	63,48	65,69
Créances clients, CAGR sur 2 ans	29,82	5,29	-20,42	-30,27	-24,43
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	352,77	-	-54,47	-38,76
Total des actifs, 2 ans CAGR %	15,68	-4,87	-22,08	-25,38	-25,81
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-72,55	-30,53	175,72	242,58	52,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-3,14	-4,43	-22,9	-59,61	-83,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	92,79	-52,55	-64,98	-47,62	77,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	96,16	-46,29	-48,22	-7	-18,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	96,13	-46,91	-46,55	-1,8	-25,32
Dividende par action, 2 ans CAGR %	6,07	9,54	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	22,34	15,01	9,33	-14,63	-20,68
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	22,68	5,82	-10,25	-55,75	-47,55
EBITDA, 3 ans CAGR %	27,39	3,71	-47,68	-29,13	-22,3
EBITA, 3 ans CAGR %	27,38	3,6	-47,96	-29,07	-22,17
EBIT, 3 ans CAGR %	22,82	-1,06	-33,23	-11,68	4,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	22,57	-4,22	-19,88	9,06	26,38
Résultat net, CAGR sur 3 ans	22,92	-0,07	-15,38	9,06	26,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	23,23	3,17	-25,68	-9,99	9,37
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	22,92	-0,07	-15,38	6,66	16,32
Créances clients, CAGR sur 3 ans	17,99	16,16	-8,94	-23,25	-27,01
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	201,23	91,29	-	-49,6
Total des actifs, 3 ans CAGR %	9,36	5,62	-14,55	-21,15	-27,6
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-53,84	-53,19	39,16	151,86	135,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-2,52	-3,71	-17,07	-46,26	-73,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	32,13	-14,84	-45,02	-64,28	32,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	32,92	-7,06	-32,12	-40,2	7,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	32,92	-7,79	-30,67	-38,47	3,66
Dividende par action, 3 ans CAGR %	4	7,72	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	22,14	21,31	9,51	-2,36	-4,16
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	13,43	8,82	-3,46	-33,32	-29,11
EBITDA, 5 ans CAGR %	14,3	6,95	-30,17	-8,74	-12,1
EBITA, 5 ans CAGR %	14,29	7,68	-30,39	-8,7	-12,07
EBIT, 5 ans CAGR %	10,22	-0,47	-22,15	5,01	2,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	9,38	-4,05	-13,68	20,21	12,61
Résultat net, CAGR sur 5 ans	9,38	-4,05	-13,53	23,31	16,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	10,19	-0,83	-19,8	9,28	9,25
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	5,31	-4,05	-13,53	21,67	10,71
Créances clients, CAGR sur 5 ans	22,97	20,18	0,79	-5,29	-15,49
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	33,92	41,47	21,29
Total des actifs, 5 ans CAGR %	25,37	12,27	-4,51	-8,08	-19,25
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-44,89	-49,79	-5,64	3,78	44,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	16,1	-1,52	-11,25	-31,98	-56,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	17,17	-1,29	-22,32	-29,88	-12,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	18,52	8,78	-11,88	-7,04	-18,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	18,53	8,28	-10,76	-5,44	-20,68
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-0,72	8,45	-	-	-