Ratios Financiers Tien Bo Group Ho Chi Minh S.E.

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Cours en clôture Ho Chi Minh S.E.			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^VND	-.--%		-.--%	-

18/07	La société par actions TTBGROUP publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
26/01	TTBGROUP Joint Stock Company publie ses résultats financiers pour le quatrième trimestre clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: TIEN BO GROUP

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2015 (VND)	2016 (VND)	2021 (VND)	2022 (VND)	2023 (VND)
Chiffre d'affaires	153 Md	301 Md	1 424 Md	875 Md	69,99 Md
Total Chiffre d'affaires	153 Md	301 Md	1 424 Md	875 Md	69,99 Md
Coût des marchandises vendues, total	125 Md	249 Md	1 429 Md	859 Md	63,85 Md
Résultat Brut	27,99 Md	51,76 Md	-5,17 Md	15,5 Md	6,14 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,66 Md	8,72 Md	12,49 Md	26,9 Md	13,42 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,66 Md	8,72 Md	12,49 Md	26,9 Md	13,42 Md
Résultat d'Exploitation	22,33 Md	43,04 Md	-17,66 Md	-11,4 Md	-7,28 Md
Intérêts payés, total	-4,69 Md	-5,8 Md	-10,78 Md	-9,95 Md	-9,79 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	1,91 Md	120 M	5,01 Md	2,56 Md	195 M
Charges d'intérêt nettes	-2,79 Md	-5,68 Md	-5,77 Md	-7,4 Md	-9,59 Md
Autres produits non opérationnels	347 M	244 M	-4,59 Md	-196 M	-320 M
EBT, hors éléments non courants	19,89 Md	37,6 Md	-28,02 Md	-18,99 Md	-17,19 Md
Autres éléments non courants	-354 M	-10,66 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	19,53 Md	37,59 Md	-28,02 Md	-18,99 Md	-17,19 Md
Charge d'impôt	4,37 Md	7,52 Md	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	15,16 Md	30,07 Md	-28,02 Md	-18,99 Md	-17,19 Md
Résultat net part du groupe	15,16 Md	30,07 Md	-28,02 Md	-18,99 Md	-17,19 Md
Résultat net	15,16 Md	30,07 Md	-28,02 Md	-18,99 Md	-17,19 Md
Dividende privilégié et autres ajustements	1,52 Md	3,01 Md	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	13,64 Md	27,06 Md	-28,02 Md	-18,99 Md	-17,19 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	13,64 Md	27,06 Md	-28,02 Md	-18,99 Md	-17,19 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,99 k	951,64	-543,99	-202,94	-169,32
BPA de base - Activités poursuivies	1,99 k	951,64	-543,99	-202,94	-169,32
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,84 M	28,44 M	51,51 M	93,59 M	102 M
Bénéfice net par action - dilué	1,99 k	951,64	-544	-203	-169,32
BPA dilué - Activités poursuivies	1,99 k	951,64	-544	-203	-169,32
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,84 M	28,44 M	51,51 M	93,59 M	102 M
BPA de base normalisé	1,82 k	826,37	-340	-126,84	-105,83
BPA dilué normalisé	1,82 k	826,37	-340	-126,84	-105,83
Ratio de distribution	26,4	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	22,68 Md	43,83 Md	-15,22 Md	-9,12 Md	-5,17 Md
EBITA	22,33 Md	43,04 Md	-17,66 Md	-11,4 Md	-7,28 Md
EBIT	22,33 Md	43,04 Md	-17,66 Md	-11,4 Md	-7,28 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	153 Md	301 Md	1 424 Md	875 Md	69,99 Md
Taux d’imposition effectif (%)	22,4	20,01	-	-	-
Total des impôts courants	4,37 Md	7,52 Md	-	-	-
Résultat net normalisé	12,43 Md	23,5 Md	-17,51 Md	-11,87 Md	-10,74 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	775 M	1,42 Md	2,98 Md	5,15 Md	1,32 Md
Dépenses générales et administratives	4,89 Md	7,3 Md	9,51 Md	21,75 Md	12,1 Md

Période Fiscale: Décembre	2015 (VND)	2016 (VND)	2021 (VND)	2022 (VND)	2023 (VND)
Actifs
Trésorerie et équivalents	48,53 Md	31,74 Md	168 Md	140 Md	135 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	10 Md	79,96 Md	41,06 Md	-
Total des liquidités et VMP	48,53 Md	41,74 Md	248 Md	181 Md	135 Md
Créances clients, total	35,09 Md	44,79 Md	730 Md	742 Md	709 Md
Autres créances	2,89 Md	19,99 Md	7,1 Md	317 Md	180 Md
Notes à recevoir	-	5,7 Md	-	-	38 Md
Total des créances	37,98 Md	70,48 Md	737 Md	1 058 Md	927 Md
Stocks	65,07 Md	84,64 Md	76,75 Md	146 Md	132 Md
Dépenses payées d'avance	1,36 Md	531 M	118 M	171 M	-
Autres actifs à court terme, total	12,67 Md	146 Md	103 Md	5,86 Md	108 Md
Total de l'actif circulant	166 Md	343 Md	1 165 Md	1 391 Md	1 302 Md
Immobilisations corporelles brutes	74,38 Md	160 Md	412 Md	310 Md	332 Md
Amortissements cumulés	-1,38 Md	-2,17 Md	-8,55 Md	-10,83 Md	-12,94 Md
Immobilisations corporelles nettes	72,99 Md	158 Md	403 Md	299 Md	319 Md
Investissements à long terme	-	45 Md	92,16 Md	257 Md	257 Md
Autres actifs à long terme, total	482 M	2,29 Md	125 Md	93,5 Md	90,74 Md
Total des actifs	239 Md	548 Md	1 785 Md	2 041 Md	1 969 Md
Passifs
Comptes à payer, total	29,73 Md	12,93 Md	827 Md	630 Md	710 Md
Charges à payer, total	498 M	926 M	197 Md	60,73 Md	6,23 Md
Emprunts à court terme	15,49 Md	50,17 Md	136 Md	106 Md	55,52 Md
Part à court terme de la dette à long terme	-	3,58 Md	-	27,55 Md	32,06 Md
Impôts sur le revenu à payer	2,59 Md	2,41 Md	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	5,46 Md	1,35 Md	1,3 Md	1,3 Md
Autres passifs à court terme	61,72 Md	1,21 Md	232 Md	249 Md	208 Md
Total du passif circulant	110 Md	76,68 Md	1 393 Md	1 075 Md	1 014 Md
Dette à long terme	35,16 Md	30,46 Md	-	92,87 Md	99,5 Md
Autres passifs non courants	-1	-	-	-	-
Total du passif	145 Md	107 Md	1 393 Md	1 168 Md	1 113 Md
Actions ordinaires, total	73,5 Md	387 Md	515 Md	1 015 Md	1 015 Md
Primes d'émissions d'actions	-	4 Md	4 Md	3,85 Md	3,85 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	21,62 Md	49,42 Md	-131 Md	-150 Md	-167 Md
Résultat global et autres	-1,24 Md	758 M	3,94 Md	3,94 Md	3,94 Md
Total des fonds propres ordinaires	93,88 Md	441 Md	392 Md	873 Md	856 Md
Total des capitaux propres	93,88 Md	441 Md	392 Md	873 Md	856 Md
Total du passif et des capitaux propres	239 Md	548 Md	1 785 Md	2 041 Md	1 969 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	9,78 M	51,51 M	51,51 M	93,59 M	102 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	9,78 M	51,51 M	51,51 M	93,59 M	102 M
Actif net par action	9,6 k	8,56 k	7,61 k	9,33 k	8,43 k
Actif corporel net	93,88 Md	441 Md	392 Md	873 Md	856 Md
Actif corporel net par action	9,6 k	8,56 k	7,61 k	9,33 k	8,43 k
Total de la dette	50,66 Md	84,22 Md	136 Md	227 Md	187 Md
Dette nette	2,13 Md	42,48 Md	-112 Md	45,79 Md	52,13 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	45 Md	92,16 Md	257 Md	257 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	-	-	6
Stocks - matières premières, total	15,25 Md	8,75 Md	7,44 Md	6,42 Md	6,66 Md
Stocks - travaux en cours, total	1,09 Md	165 M	34,53 M	34,06 M	-
Stocks de produits finis, total	46,7 Md	71,37 Md	67,04 Md	137 Md	125 Md
Stocks - Autres	2,03 Md	4,35 Md	2,23 Md	1,74 Md	803 M
Bâtiments, total	4,68 Md	4,68 Md	32,23 Md	32,23 Md	32,23 Md
Machines, total	3,8 Md	6,01 Md	5,66 Md	8,38 Md	8,38 Md
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	20 M	-	14,57 Md	25,17 Md	28,66 Md

Période Fiscale: Décembre	2015 (VND)	2016 (VND)	2021 (VND)	2022 (VND)	2023 (VND)
Résultat net	15,16 Md	30,07 Md	-28,02 Md	-18,99 Md	-17,19 Md
Dépréciation et amortissement - CF	350 M	793 M	2,44 Md	2,28 Md	2,11 Md
Amortissements et dépréciations, Total	350 M	793 M	2,44 Md	2,28 Md	2,11 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-4,71 Md	-3,26 Md	-195 M
Autres activités d'exploitation, total	-1,06 Md	-930 M	-21,49 Md	12,62 Md	-1,36 Md
Variation des créances	-7,18 Md	-160 Md	-549 Md	-69,82 Md	63,43 Md
Variation des stocks	-41,32 Md	-91,06 Md	141 Md	34,78 Md	-9,24 Md
Variation des dettes fournisseurs	60,94 Md	-31,82 Md	885 Md	-319 Md	-9,93 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-926 M	-982 M	-3,64 Md	1,55 Md	3,08 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	25,96 Md	-254 Md	421 Md	-360 Md	30,7 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-23,87 Md	-14,1 Md	-90,85 Md	-3,26 Md	-61,2 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	300 M	2,28 Md	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	16,45 Md	-60,7 Md	63,89 Md	40,71 Md	4,05 Md
Autres activités d'investissement, total	1,2 Md	120 M	80,42 Md	-299 Md	23,22 M
Flux de trésorerie d'investissement	-6,22 Md	-74,68 Md	53,75 Md	-259 Md	4,02 Md
Dette à long terme émise, total	26,37 Md	80,69 Md	189 Md	270 Md	32,85 Md
Total de la dette émise	26,37 Md	80,69 Md	189 Md	270 Md	32,85 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-29,84 Md	-47,13 Md	-510 Md	-179 Md	-72,5 Md
Total de la dette remboursée	-29,84 Md	-47,13 Md	-510 Md	-179 Md	-72,5 Md
Émission d'actions ordinaires	35 Md	278 Md	-	500 Md	-
Dividendes ordinaires payés	-4 Md	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-4 Md	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	27,52 Md	312 Md	-321 Md	591 Md	-39,65 Md
Variation nette de la trésorerie	47,26 Md	-16,79 Md	153 Md	-28 Md	-4,93 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	4,64 Md	5,89 Md	24,98 Md	5,92 Md	14,01 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	3,6 Md	7,52 Md	6,77 Md	1,4 Md	626 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	43,5 Md	-246 Md	-	-	19,97 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	46,43 Md	-242 Md	-	-	26,08 Md
Variation du fonds de roulement net	-56 Md	256 Md	-	-	-28,58 Md
Dette nette émise (remboursée)	-3,48 Md	33,56 Md	-321 Md	90,96 Md	-39,65 Md

Période Fiscale: Décembre	2015 (VND)	2016 (VND)	2021 (VND)	2022 (VND)	2023 (VND)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	7,55	6,83	-	-	-0,23
Rentabilité du capital total (ROTC)	11,17	8,03	-	-	-0,42
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	20,9	11,24	-	-	-1,99
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	18,81	10,12	-	-	-1,99
Analyse des marges
Marge brute %	18,33	17,2	-0,36	1,77	8,77
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,71	2,9	0,88	3,07	19,17
Marge d’EBITDA %	14,85	14,57	-1,07	-1,04	-7,38
Marge EBITA %	14,62	14,3	-1,24	-1,3	-10,39
Marge d'EBIT %	14,62	14,3	-1,24	-1,3	-10,39
Marge des activités poursuivies %	9,92	9,99	-1,97	-2,17	-24,56
Marge nette %	9,92	9,99	-1,97	-2,17	-24,56
Net Avail. Pour la marge commune %	8,93	8,99	-1,97	-2,17	-24,56
Marge nette normalisée %	8,14	7,81	-1,23	-1,36	-15,35
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	28,48	-81,78	-	-	28,53
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	30,4	-80,58	-	-	37,27
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,83	0,76	-	-	0,03
Rotation des actifs corporels	3,72	2,61	-	-	0,23
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,5	7,53	-	-	0,1
Rotation des stocks (stock moyen)	1,94	3,33	-	-	0,46
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,5	4,48	0,84	1,29	1,28
Quick Ratio	0,79	1,39	0,71	1,15	1,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,24	-3,31	0,3	-0,34	0,03
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	81,16	48,58	-	-	3,78 k
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	188,19	109,98	-	-	793,64
Délais de paiement des fournisseurs	46,54	29,06	-	-	4,85 k
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	222,81	129,51	-	-	-275,54
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	53,96	19,09	34,63	25,97	21,86
Dette totale / Capital total	35,05	16,03	25,72	20,62	17,94
Dette à long terme / Capitaux propres	37,45	6,9	-	10,64	11,63
Dette à long terme / Capital total	24,33	5,8	-	8,45	9,54
Dette totale / Total de l'actif	60,73	19,54	78,04	57,22	56,54
EBIT / Charges d'intérêt	4,76	7,42	-1,64	-1,15	-0,74
EBITDA / Charges d'intérêt	4,83	7,55	-1,41	-0,92	-0,53
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,25	5,12	-9,84	-1,24	-0,53
Dette totale / EBITDA	2,23	1,92	-8,92	-24,87	-36,21
Dette nette / EBITDA	0,09	0,97	7,37	-5,02	-10,09
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-42,42	2,83	-1,28	-18,32	-35,78
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,78	1,43	1,06	-3,7	-9,97
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	83,06	96,99	-	-	-92
Résultat brut, Croissance 1 an	39,48	84,92	-	-	-60,38
EBITDA, 1 an Croissance en %	22,38	93,3	-	-	-43,33
EBITA, 1 an Croissance en %	22,46	92,77	-	-	-36,19
EBIT, 1 an Croissance %	22,46	92,77	-	-	-36,19
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	35,66	98,37	-	-	-9,5
Résultat net, Croissance 1 an	35,66	98,37	-	-	-9,5
Résultat net normalisé sur 1 an	38,83	89,06	-	-	-9,5
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-8,54	-52,27	-	-	-16,59
Créances clients, Croissance sur 1 an	6,9	27,62	-	-	-4,38
Stocks, Croissance 1 an	2,38	30,07	-	-	-9,25
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	692,38	116,16	-	-	6,86
Total des actifs, 1 an Croissance en %	83,25	129,34	-	-	-3,51
Actif corporel net, Croissance 1 an	83,46	369,92	-	-	-1,97
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	83,46	369,92	-	-	-1,97
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	2,57 k	-1,08 k	-	-	-108,53
CAPEX, Croissance 1 an	-	-40,95	-	-	-98,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-1,25 k	-665,72	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-9,02 k	-622,16	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	73,07	89,9	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	62,03	60,6	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	54,55	53,81	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	55,82	53,65	-	-	-
EBIT, 2 ans CAGR %	55,82	53,65	-	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	127,77	64,05	-	-	-
Résultat net, CAGR sur 2 ans	127,77	64,05	-	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	125,12	62,01	-	-	-
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	87,01	-33,93	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	34,72	16,8	-	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	9,03	15,4	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	169,47	313,86	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	50,24	105	-	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	53,2	193,62	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	53,2	193,62	-	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	101,93	1,52 k	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 2 ans	288,65	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	142,71	707,21	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	281,1	2,06 k	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	54,66	80,7	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	38,67	69,32	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	34,19	66,52	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	35,29	67,28	-	-	-
EBIT, 3 ans CAGR %	35,29	67,28	-	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	176,83	117,52	-	-	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	176,83	117,52	-	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	172,82	112,4	-	-	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	142,72	18,62	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	61,82	32,31	-	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	1,93	15,63	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	105,27	150,38	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	33,57	72,99	-	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	33,53	122,6	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	33,53	122,6	-	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	88,09	241,65	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	109,77	107,39	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	221,81	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	323,28	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	36,46	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-36,92	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-19,07	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-16,32	-	-
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-16,32	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-1,4	-	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-1,4	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-5,71	-	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-10,58	-	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	74,77	-	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-1,94	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	20,64	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	26,63	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-2,34	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-2,34	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	10,62	-	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	45,16	-	-