Compte de Résultat Tidhar Group Ltd.

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TDHR

IL0012425281

Construction et ingénierie

Temps Différé TEL AVIV STOCK EXCHANGE 13:24:57 28/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
15 100,00 ^ILa	-0,98%		+0,60%	-

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Données Financières Publiées: TIDHAR GROUP LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023 (ILS)	2024 (ILS)	2025 (ILS)
Chiffre d'affaires	2,41 Md	2,64 Md	2,91 Md
Total Chiffre d'affaires	2,41 Md	2,64 Md	2,91 Md
Coût des marchandises vendues, total	2,09 Md	2,31 Md	2,53 Md
Résultat Brut	318 M	332 M	375 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	177 M	224 M	256 M
Autres dépenses de fonctionnement	-8,5 M	-21,33 M	9,34 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	168 M	202 M	266 M
Résultat d'Exploitation	150 M	129 M	109 M
Intérêts payés, total	-90,26 M	-116 M	-95,72 M
Intérêts perçus et revenus des placements	40,16 M	74,42 M	71 M
Charges d'intérêt nettes	-50,1 M	-41,82 M	-24,72 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-26,68 M	29,88 M	15,8 M
Gains (pertes) de change	469 k	4,98 M	49 k
Autres produits non opérationnels	-8,53 M	-20,23 M	-6,26 M
EBT, hors éléments non courants	65,15 M	102 M	94,26 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	25,28 M	142 M	160 M
EBT, elements non courants inclus	90,43 M	244 M	255 M
Charge d'impôt	24,69 M	39,56 M	43,34 M
Résultat des activités poursuivies	65,74 M	205 M	211 M
Résultat net part du groupe	65,74 M	205 M	211 M
Intérêts minoritaires	-2,29 M	-41,14 M	-4,47 M
Résultat net	63,44 M	164 M	207 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	63,44 M	164 M	207 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	63,44 M	164 M	207 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2	4,67	5,75
BPA de base - Activités poursuivies	2	4,67	5,75
Moyenne pondérée des actions en circulation	31,72 M	35,04 M	35,98 M
Bénéfice net par action - dilué	1,93	4,51	5,49
BPA dilué - Activités poursuivies	1,93	4,51	5,49
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	32,87 M	36,28 M	37,68 M
BPA de base normalisé	1,21	0,65	1,51
BPA dilué normalisé	1,17	0,62	1,44
Ratio de distribution	-	88,24	52,71
Éléments supplémentaires
EBITDA	203 M	160 M	138 M
EBITA	150 M	129 M	109 M
EBIT	150 M	129 M	109 M
Taux d’imposition effectif (%)	27,3	16,19	17,02
Total des impôts courants	34,22 M	34,24 M	46,55 M
Total des impôts différés	-10,24 M	2,49 M	-3,19 M
Résultat net normalisé	38,42 M	22,63 M	54,44 M
Intérêts sur la dette à long terme	78,27 M	136 M	167 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	13,02 M	24,51 M	32,61 M
Dépenses générales et administratives	164 M	199 M	224 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	14,5 M	42,65 M	36,1 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	14,5 M	42,65 M	36,1 M

Période Fiscale: Décembre	2023 (ILS)	2024 (ILS)	2025 (ILS)
Actifs
Trésorerie et équivalents	-	707 M	689 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	117 M	73,69 M
Total des liquidités et VMP	-	824 M	763 M
Créances clients, total	-	554 M	643 M
Autres créances	-	81,32 M	173 M
Total des créances	-	635 M	816 M
Stocks	-	858 M	1,05 Md
Dépenses payées d'avance	-	31,54 M	23,97 M
Liquidités soumises à restrictions	-	139 M	118 M
Autres actifs à court terme, total	-	81,59 M	90,45 M
Total de l'actif circulant	-	2,57 Md	2,86 Md
Immobilisations corporelles brutes	-	506 M	532 M
Amortissements cumulés	-	-188 M	-210 M
Immobilisations corporelles nettes	-	318 M	323 M
Investissements à long terme	-	841 M	919 M
Créances à long terme	-	32,15 M	20,99 M
Prêts à long terme	-	53,01 M	74,07 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	51,85 M	93,57 M
Autres actifs à long terme, total	-	3,03 Md	3,46 Md
Total des actifs	-	6,9 Md	7,75 Md
Passifs
Comptes à payer, total	-	165 M	199 M
Charges à payer, total	-	556 M	585 M
Emprunts à court terme	-	557 M	687 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	315 M	309 M
Part à court terme des contrats de location	-	27,4 M	28,94 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	111 M	93,1 M
Autres passifs à court terme	-	670 M	683 M
Total du passif circulant	-	2,4 Md	2,58 Md
Dette à long terme	-	2 Md	2,52 Md
Contrats de location à long terme	-	38,74 M	41,9 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	184 M	222 M
Autres passifs non courants	-	24,23 M	3,85 M
Total du passif	-	4,65 Md	5,37 Md
Primes d'émissions d'actions	-	872 M	834 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	1,28 Md	1,38 Md
Actions détenues en propre	-	-74,02 M	-
Résultat global et autres	-	-2,21 M	-8,83 M
Total des fonds propres ordinaires	-	2,08 Md	2,21 Md
Intérêts minoritaires	-	171 M	168 M
Total des capitaux propres	-	2,25 Md	2,38 Md
Total du passif et des capitaux propres	-	6,9 Md	7,75 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	31,72 M	35,04 M	36,08 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	31,72 M	35,04 M	36,08 M
Actif net par action	-	59,38	61,18
Actif corporel net	-	2,08 Md	2,21 Md
Actif corporel net par action	-	59,38	61,18
Total de la dette	-	2,94 Md	3,59 Md
Dette nette	-	2,11 Md	2,82 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	171 M	168 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	841 M	919 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3
Stocks - travaux en cours, total	-	845 M	1,04 Md
Stocks de produits finis, total	-	12,29 M	8,17 M
Terres possédées	-	22,07 M	25,63 M
Bâtiments, total	-	93,82 M	97,66 M
Machines, total	-	182 M	186 M
Employés à temps plein	-	-	1,11 k

Période Fiscale: Décembre	2023 (ILS)	2024 (ILS)	2025 (ILS)
Résultat net	63,44 M	164 M	207 M
Dépréciation et amortissement - CF	53,42 M	56,11 M	62,18 M
Amortissements et dépréciations, Total	53,42 M	56,11 M	62,18 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-96 k	392 k	-927 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-25,28 M	-142 M	-155 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	26,68 M	-29,88 M	-15,8 M
Rémunération à base d'actions (CF)	14,5 M	42,65 M	36,1 M
Autres activités d'exploitation, total	4,17 M	18,3 M	-22,09 M
Variation des créances	-94,97 M	-67,58 M	-185 M
Variation des stocks	55,47 M	-92,16 M	-107 M
Variation des dettes fournisseurs	4,45 M	62,94 M	21,1 M
Flux de trésorerie d'exploitation	102 M	12,11 M	-159 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-39,57 M	-40,7 M	-43,16 M
Vente d'immobilisations corporelles	107 k	415 k	1,93 M
Vente (achat) de biens immobiliers	-150 M	-234 M	-187 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-168 M	68,38 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-228 M	-46,09 M	-42,65 M
Autres activités d'investissement, total	60,12 M	49,68 M	16 M
Flux de trésorerie d'investissement	-358 M	-439 M	-187 M
Dette à court terme émise, total	23,46 M	-	198 M
Dette à long terme émise, total	492 M	842 M	666 M
Total de la dette émise	516 M	842 M	864 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-73,06 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-150 M	-441 M	-332 M
Total de la dette remboursée	-150 M	-515 M	-332 M
Émission d'actions ordinaires	385 M	234 M	-
Dividendes ordinaires payés	-	-144 M	-109 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-144 M	-109 M
Autres activités de financement, total	-58,28 M	-61,6 M	-93,97 M
Flux de trésorerie de financement	693 M	355 M	329 M
Variation nette de la trésorerie	437 M	-72 M	-17,42 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	46,36 M	57,1 M	86,83 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	19,95 M	34,52 M	41,9 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-230 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-170 M
Variation du fonds de roulement net	-	-	293 M
Dette nette émise (remboursée)	366 M	328 M	532 M

Période Fiscale: Décembre	2023 (ILS)	2024 (ILS)	2025 (ILS)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-	0,93
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-	1,23
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-	9,14
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-	9,65
Analyse des marges
Marge brute %	13,22	12,55	12,9
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	7,34	8,46	8,81
Marge d’EBITDA %	8,45	6,06	4,74
Marge EBITA %	6,23	4,89	3,76
Marge d'EBIT %	6,23	4,89	3,76
Marge des activités poursuivies %	2,73	7,75	7,27
Marge nette %	2,64	6,19	7,12
Net Avail. Pour la marge commune %	2,64	6,19	7,12
Marge nette normalisée %	1,6	0,86	1,87
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-7,89
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-5,84
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,4
Rotation des actifs corporels	-	-	9,07
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	4,86
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	2,66
Liquidité à court terme
Current Ratio	-	1,07	1,11
Quick Ratio	-	0,61	0,61
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	0,01	-0,06
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	75,12
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	137,31
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	24,38
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	188,05
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	130,44	151,02
Dette totale / Capital total	-	56,6	60,16
Dette à long terme / Capitaux propres	-	90,48	107,85
Dette à long terme / Capital total	-	39,26	42,96
Dette totale / Total de l'actif	-	67,36	69,34
EBIT / Charges d'intérêt	1,66	1,11	1,14
EBITDA / Charges d'intérêt	2,25	1,59	1,79
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,82	1,24	1,34
Dette totale / EBITDA	-	15,84	20,91
Dette nette / EBITDA	-	11,4	16,46
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	20,3	27,94
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	14,6	21,99
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	9,74	10,04
Résultat brut, Croissance 1 an	-	4,19	13,08
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-21,3	-13,94
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-13,85	-15,35
EBIT, 1 an Croissance %	-	-13,85	-15,35
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	211,47	3,22
Résultat net, Croissance 1 an	-	157,89	26,44
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-41,1	140,52
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	133,68	21,73
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	16,19
Stocks, Croissance 1 an	-	-	22,11
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	1,39
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-	12,32
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-	6,12
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-	6,12
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-88,11	-1,42 k
CAPEX, Croissance 1 an	-	2,85	6,03
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	9,89
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	8,55
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-17,7
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-14,6
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-14,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	79,3
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	80,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	19,03
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	68,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	25,13
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	4,43