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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 210,60 SEK | +2,23% |
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+1,45% | -12,18% |
| 25/06 | Handelsbanken voit des améliorations progressives des marges chez Thule et réitère sa recommandation d'achat | FW |
| 24/06 | Swedbank Robur réduit sa participation dans Thule à un peu moins de 5 % | FW |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 15,58 | 9,73 | 8,27 | 7,79 | 7,25 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | 20,96 | 12,44 | 10,04 | 9,4 | 8,68 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 32,35 | 20,62 | 16,4 | 15,02 | 14,54 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 32,35 | 20,62 | 16,4 | 15,02 | 14,54 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 40,05 | 38,06 | 40,92 | 42,7 | 45,97 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 17,69 | 21,28 | 24,51 | 25,76 | 30,01 | |||||
Marge d’EBITDA % | 23,28 | 18,01 | 18,25 | 19,02 | 18,18 | |||||
Marge EBITA % | 22,42 | 16,85 | 16,47 | 17,03 | 16,33 | |||||
Marge d'EBIT % | 22,37 | 16,79 | 16,41 | 16,94 | 15,96 | |||||
Marge des activités poursuivies % | 17,23 | 12,58 | 12,03 | 11,76 | 10,68 | |||||
Marge nette % | 17,23 | 12,58 | 12,03 | 11,76 | 10,68 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | 17,23 | 12,58 | 12,03 | 11,76 | 10,68 | |||||
Marge nette normalisée % | 13,77 | 10,16 | 9,72 | 10,13 | 9,02 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | 0,68 | -3,6 | 14,16 | 16,63 | 8,54 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | 0,91 | -3,08 | 15,23 | 17,65 | 9,87 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 1,11 | 0,93 | 0,81 | 0,74 | 0,73 | |||||
Rotation des actifs corporels | 8,27 | 5,82 | 4,42 | 4,28 | 4,4 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 12,43 | 12,32 | 11,44 | 12,98 | 14,12 | |||||
Rotation des stocks (stock moyen) | 3,48 | 2,23 | 1,99 | 2,45 | 2,8 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 1,74 | 2,73 | 2,49 | 2,13 | 2,13 | |||||
Quick Ratio | 0,57 | 0,71 | 0,89 | 0,79 | 0,78 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 0,51 | 0,39 | 1,25 | 1,37 | 0,75 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 29,36 | 29,63 | 31,9 | 28,19 | 25,85 | |||||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 104,88 | 163,9 | 183,65 | 149,12 | 130,55 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 40,86 | 43,2 | 48,96 | 47,97 | 47,16 | |||||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | 93,38 | 150,32 | 166,58 | 129,35 | 109,24 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 28,19 | 47,15 | 31,74 | 54,08 | 59,13 | |||||
Dette totale / Capital total | 21,99 | 32,04 | 24,09 | 35,1 | 37,16 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 26,81 | 45,52 | 29,76 | 53,13 | 57,69 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 20,91 | 30,93 | 22,59 | 34,48 | 36,25 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 42,95 | 43,89 | 37,54 | 45,88 | 47,4 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | 59,56 | 20,26 | 9,61 | 10,36 | 7,53 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | 63,49 | 22,64 | 11,26 | 12,17 | 9,07 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | 50,54 | 17,37 | 9,65 | 10,48 | 7,5 | |||||
Dette totale / EBITDA | 0,66 | 1,62 | 1,24 | 2,31 | 2,13 | |||||
Dette nette / EBITDA | 0,6 | 1,53 | 1,18 | 2,09 | 2,02 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | 0,83 | 2,12 | 1,44 | 2,68 | 2,58 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | 0,76 | 2 | 1,38 | 2,43 | 2,45 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 32,68 | -2,39 | -9,92 | 4,48 | 9,31 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | 28,83 | -7,24 | -3,16 | 9,02 | 17,67 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | 44,53 | -24,48 | -8,71 | 6,64 | 4,46 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | 46,2 | -26,66 | -11,94 | 8,05 | 4,8 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | 46,28 | -26,73 | -11,93 | 7,81 | 2,97 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | 53,52 | -28,77 | -13,8 | 2,09 | -0,71 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | 53,52 | -28,77 | -13,8 | 2,09 | -0,71 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | 49,84 | -27,97 | -13,84 | 8,94 | -2,72 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | 51,2 | -28,5 | -13,86 | 1,44 | -2,46 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | 15,06 | -15,88 | 12,23 | 8,22 | -6,68 | |||||
Stocks, Croissance 1 an | 135,02 | 24,66 | -26,49 | -6,3 | -12,95 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | 43,18 | 35,7 | 5,73 | 10,23 | 2,82 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 20,64 | 14,59 | -6,1 | 36,39 | -8,12 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | 31,56 | 23,43 | 26,25 | -128,34 | 1,62 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 10,7 | 12,69 | 4,52 | 18,19 | -10,71 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | -30,11 | -45,39 | 200,32 | 24,86 | -51 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | 202,4 | -12,28 | -43,34 | 5,18 | 31,82 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | -94,39 | -617,38 | -454,59 | 19,43 | -43,85 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | -92,64 | -429,12 | -545,44 | 18,1 | -38,9 | |||||
Dividende par action, 1 an de croissance | 62,5 | -29,23 | 3,26 | -12,63 | 0 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | 21,48 | 13,8 | -6,23 | -2,99 | 6,87 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | 21,26 | 9,32 | -5,22 | 2,75 | 13,26 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | 37,39 | 4,47 | -16,97 | -0,3 | 5,55 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | 39,55 | 3,55 | -19,64 | -2,46 | 6,41 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | 39,66 | 3,53 | -19,67 | -2,56 | 5,36 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | 42,38 | 4,57 | -21,64 | -6,19 | 0,68 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | 42,38 | 4,57 | -21,64 | -6,19 | 0,68 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | 41,3 | 3,89 | -21,22 | -3,11 | 2,95 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | 40,8 | 3,98 | -21,52 | -6,52 | -0,53 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | 10,89 | -1,62 | -2,84 | 0,79 | 0,49 | |||||
Stocks, CAGR sur 2 ans | 51,61 | 71,17 | -4,27 | -17,01 | -9,69 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | 20,24 | 39,39 | 19,78 | 7,95 | 6,46 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 10,91 | 17,58 | 3,73 | 13,17 | 11,94 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | 94,15 | 27,43 | 24,84 | -40,18 | -46,34 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 15,89 | 11,69 | 8,53 | 11,14 | 2,73 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | 4,65 | -38,22 | 28,07 | 93,65 | -21,78 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | 84,72 | 62,87 | -29,5 | -22,8 | 17,75 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | -65,88 | -46,11 | 328,32 | 108,56 | -18,11 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | -61,42 | -50,77 | 282,88 | 132,23 | -15,05 | |||||
Dividende par action, 2 ans CAGR % | - | 7,24 | -14,52 | -5,02 | -6,53 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | 17 | 12,94 | 5,27 | -2,79 | 0,95 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | 16,57 | 10,9 | 4,99 | -0,69 | 7,5 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | 25,1 | 12,54 | -0,12 | -9,12 | 1,26 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | 25,97 | 12,61 | -1,9 | -11,31 | -0,1 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | 26,08 | 12,64 | -1,9 | -11,39 | -0,75 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | 28,84 | 13,03 | -1,95 | -14,42 | -4,4 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | 28,84 | 13,03 | -1,95 | -14,42 | -4,4 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | 27,11 | 12,87 | -2,39 | -12,23 | -2,98 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | 27,8 | 12,33 | -2,34 | -14,51 | -5,19 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | 10,93 | 1,13 | 2,8 | -5,1 | -1,76 | |||||
Stocks, CAGR sur 3 ans | 32,54 | 42,03 | 29,14 | -4,96 | -15,68 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | 23,88 | 25,19 | 27,12 | 16,51 | 6,22 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 9,81 | 12,13 | 9,08 | 13,64 | 5,57 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | 39,48 | 66,94 | 27,04 | -23,85 | -28,63 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 13,17 | 14,81 | 9,25 | 11,66 | 3,32 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | 23,01 | -15,75 | 4,65 | 26,99 | 22,49 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | 41,3 | 44,12 | 14,55 | -19,44 | -7,73 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | -27,34 | -15,54 | 0,98 | 182,33 | 34,67 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | -23,79 | -21,17 | 2,58 | 160,85 | 48,81 | |||||
Dividende par action, 3 ans CAGR % | 22,92 | - | 5,9 | -13,89 | -3,37 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | 14,38 | 11,54 | 7,09 | 6,27 | 5,91 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | 13,65 | 9,81 | 7,31 | 7,57 | 8,22 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | 19,43 | 10,02 | 6,18 | 7,22 | 2,53 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | 19,97 | 9,8 | 5,24 | 6,32 | 1,34 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | 20,4 | 9,85 | 5,28 | 6,29 | 0,94 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | 22,35 | 13,07 | 5,6 | 4,91 | -0,91 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | 21,5 | 12,52 | 5,6 | 4,91 | -0,91 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | 20,87 | 10,18 | 4,97 | 6,18 | -0,29 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | 21,47 | 12,52 | 5,15 | 4,37 | -1,62 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | 8,89 | 5,33 | 5,2 | 1 | -1,7 | |||||
Stocks, CAGR sur 5 ans | 24,92 | 30,74 | 16,36 | 14,56 | 11,93 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | 20,63 | 25,49 | 22,22 | 17,99 | 18,41 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | 5,27 | 9,9 | 7,34 | 12,54 | 10,22 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | 24,91 | 16,96 | 33,42 | 10,73 | -10 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | 8,73 | 13,58 | 11,29 | 13,33 | 6,59 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | 5,14 | -8,72 | 25,01 | 17,53 | -6,85 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | 30,78 | 25,55 | 7 | 12,27 | 15,82 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | -32,26 | -12,54 | 47,74 | 21,25 | -6,64 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | -28,89 | -15,94 | 45,35 | 21,45 | -4,4 | |||||
Dividende par action, 5 ans CAGR % | 30,77 | 8,92 | 6,3 | - | 0,74 |
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