Ratios Financiers Thuan An Wood Processing

Actions

GTA

VN000000GTA1

Mobiliers de maison

Cours en clôture Ho Chi Minh S.E. 12/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
7 150,00 ^VND	-6,54%		-12,80%	-25,44%

09/06	Thuan An Wood Processing Joint Stock Company annonce des changements de direction, effectifs au 1er juin 2026	CI
12/05	Thuan An Wood Processing Joint Stock Company annonce des démissions au sein de son conseil d'administration	CI

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Données Financières Publiées: THUAN AN WOOD PROCESSING

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	249 Md	261 Md	255 Md
Total Chiffre d'affaires	249 Md	261 Md	255 Md
Coût des marchandises vendues, total	227 Md	234 Md	232 Md
Résultat Brut	22,25 Md	27,59 Md	22,62 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	20,42 Md	24,78 Md	25,46 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	20,42 Md	24,78 Md	25,46 Md
Résultat d'Exploitation	1,83 Md	2,81 Md	-2,84 Md
Intérêts payés, total	-5,62 Md	-4,9 Md	-6,1 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	15,77 Md	9,93 Md	12,59 Md
Charges d'intérêt nettes	10,16 Md	5,03 Md	6,49 Md
Gains (pertes) de change	1,06 Md	1,9 Md	1,72 Md
Autres produits non opérationnels	-109 M	998 M	987 M
EBT, hors éléments non courants	12,94 Md	10,74 Md	6,36 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	1,18 Md
EBT, elements non courants inclus	12,94 Md	10,74 Md	7,54 Md
Charge d'impôt	2,64 Md	2,19 Md	1,58 Md
Résultat des activités poursuivies	10,3 Md	8,55 Md	5,95 Md
Résultat net part du groupe	10,3 Md	8,55 Md	5,95 Md
Résultat net	10,3 Md	8,55 Md	5,95 Md
Dividende privilégié et autres ajustements	4,9 Md	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	5,41 Md	8,55 Md	5,95 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	5,41 Md	8,55 Md	5,95 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	550	870,28	605,62
BPA de base - Activités poursuivies	550	870,28	605,62
Moyenne pondérée des actions en circulation	9,83 M	9,83 M	9,83 M
Bénéfice net par action - dilué	550	870	605,62
BPA dilué - Activités poursuivies	550	870	605,62
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	9,83 M	9,83 M	9,83 M
BPA de base normalisé	822,59	682,97	404,35
BPA dilué normalisé	822,59	682,97	404,35
Dividende par action	-	500	-
Ratio de distribution	61,93	63,11	82,43
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	8,62 Md	3,13 Md
EBITA	1,83 Md	2,81 Md	-2,84 Md
EBIT	1,83 Md	2,81 Md	-2,84 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	249 Md	261 Md	255 Md
Taux d’imposition effectif (%)	20,37	20,36	21,01
Total des impôts courants	2,64 Md	2,19 Md	1,58 Md
Résultat net normalisé	8,09 Md	6,71 Md	3,97 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	5,2 Md	7,04 Md	7,97 Md
Dépenses générales et administratives	15,22 Md	17,74 Md	17,48 Md

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,99 Md	2,25 Md	18,64 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	232 Md	186 Md	194 Md
Total des liquidités et VMP	238 Md	189 Md	213 Md
Créances clients, total	7,74 Md	14,23 Md	20,21 Md
Autres créances	5,58 Md	3,27 Md	4,19 Md
Total des créances	13,32 Md	17,5 Md	24,4 Md
Stocks	48,37 Md	66,93 Md	40,03 Md
Dépenses payées d'avance	230 M	110 M	167 M
Autres actifs à court terme, total	4,55 Md	13,2 Md	5,19 Md
Total de l'actif circulant	305 Md	286 Md	283 Md
Immobilisations corporelles brutes	184 Md	189 Md	150 Md
Amortissements cumulés	-155 Md	-160 Md	-127 Md
Immobilisations corporelles nettes	29 Md	28,47 Md	22,55 Md
Investissements à long terme	2 Md	2 Md	2 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	410 M
Autres actifs à long terme, total	2,5 Md	2,96 Md	3,2 Md
Total des actifs	338 Md	320 Md	311 Md
Passifs
Comptes à payer, total	13,42 Md	13,48 Md	11,25 Md
Charges à payer, total	14,64 Md	15,8 Md	15,87 Md
Emprunts à court terme	143 Md	127 Md	119 Md
Impôts sur le revenu à payer	819 M	633 M	447 M
Autres passifs à court terme	3,71 Md	2,21 Md	3,73 Md
Total du passif circulant	175 Md	159 Md	151 Md
Autres passifs non courants	-	-	1,8 Md
Total du passif	175 Md	159 Md	152 Md
Actions ordinaires, total	104 Md	104 Md	104 Md
Primes d'émissions d'actions	41,98 Md	41,98 Md	41,98 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	23,51 Md	21,77 Md	19,19 Md
Actions détenues en propre	-6,74 Md	-6,74 Md	-6,74 Md
Total des fonds propres ordinaires	163 Md	161 Md	158 Md
Total des capitaux propres	163 Md	161 Md	158 Md
Total du passif et des capitaux propres	338 Md	320 Md	311 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	9,83 M	9,83 M	9,83 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	9,83 M	9,83 M	9,83 M
Actif net par action	16,56 k	16,38 k	16,12 k
Actif corporel net	163 Md	161 Md	158 Md
Actif corporel net par action	16,56 k	16,38 k	16,08 k
Total de la dette	143 Md	127 Md	119 Md
Dette nette	-95,39 Md	-61,97 Md	-93,58 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	2 Md	2 Md	2 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	6
Stocks - matières premières, total	3,99 Md	5,5 Md	4,48 Md
Stocks - travaux en cours, total	34,36 Md	51,62 Md	26,73 Md
Stocks de produits finis, total	9,72 Md	9,59 Md	8,63 Md
Stocks - Autres	298 M	226 M	195 M
Bâtiments, total	-	82,15 Md	56,28 Md
Machines, total	-	106 Md	93,21 Md
Employés à temps plein	-	545	309
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	502 M	406 M	-

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Résultat net	10,3 Md	8,55 Md	5,95 Md
Dépréciation et amortissement - CF	-	5,81 Md	5,97 Md
Amortissements et dépréciations, Total	-	5,81 Md	5,97 Md
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	3,55 M
Autres activités d'exploitation, total	-29,48 Md	-49,32 Md	13,2 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	-19,18 Md	-34,96 Md	25,13 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-309 M	-3,91 Md	-2,37 Md
Vente d'immobilisations corporelles	-	9,9 M	1,3 Md
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-7,97 Md
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-4,31 Md	45,85 Md	-
Autres activités d'investissement, total	15,17 Md	10,84 Md	12,46 Md
Flux de trésorerie d'investissement	10,56 Md	52,79 Md	3,42 Md
Dette à court terme émise, total	232 Md	262 Md	315 Md
Total de la dette émise	232 Md	262 Md	315 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-246 Md	-279 Md	-322 Md
Total de la dette remboursée	-246 Md	-279 Md	-322 Md
Dividendes ordinaires payés	-6,38 Md	-5,4 Md	-4,91 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-6,38 Md	-5,4 Md	-4,91 Md
Flux de trésorerie de financement	-20,39 Md	-21,57 Md	-12,16 Md
Ajustements des taux de change	-4,14 M	1,98 M	859 k
Variation nette de la trésorerie	-29,02 Md	-3,74 Md	16,39 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	5,64 Md	4,8 Md	6,19 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	870 M	2,37 Md	1,77 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-31,14 Md	25,13 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-28,08 Md	28,94 Md
Variation du fonds de roulement net	-	31,73 Md	-27,11 Md
Dette nette émise (remboursée)	-14,01 Md	-16,17 Md	-7,26 Md

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	0,53	-0,56
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	0,59	-0,63
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	5,28	3,73
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	5,28	3,73
Analyse des marges
Marge brute %	8,93	10,56	8,87
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	8,19	9,48	9,98
Marge d’EBITDA %	-	3,3	1,23
Marge EBITA %	0,73	1,08	-1,11
Marge d'EBIT %	0,73	1,08	-1,11
Marge des activités poursuivies %	4,13	3,27	2,33
Marge nette %	4,13	3,27	2,33
Net Avail. Pour la marge commune %	2,17	3,27	2,33
Marge nette normalisée %	3,24	2,57	1,56
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-11,91	9,85
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-10,74	11,35
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,79	0,81
Rotation des actifs corporels	-	9,1	10
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	23,79	14,81
Rotation des stocks (stock moyen)	-	4,06	4,35
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,74	1,8	1,88
Quick Ratio	1,43	1,3	1,58
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,11	-0,22	0,17
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	15,39	24,64
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	90,24	83,97
Délais de paiement des fournisseurs	-	19,51	21,95
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	86,12	86,65
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	87,68	78,58	75,28
Dette totale / Capital total	46,72	44	42,95
Dette totale / Total de l'actif	51,85	49,63	49,02
EBIT / Charges d'intérêt	0,33	0,57	-0,47
EBITDA / Charges d'intérêt	-	1,76	0,51
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	0,96	0,12
Dette totale / EBITDA	-	14,68	38,06
Dette nette / EBITDA	-	-7,19	-29,86
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	26,87	156,65
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-13,16	-122,91
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	4,89	-2,41
Résultat brut, Croissance 1 an	-	24,02	-18,04
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-64,23
EBITA, 1 an Croissance en %	-	53,74	-200,94
EBIT, 1 an Croissance %	-	53,74	-200,94
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-16,96	-30,41
Résultat net, Croissance 1 an	-	-16,96	-30,41
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-16,97	-40,75
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	58,18	20,64
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	83,79	41,97
Stocks, Croissance 1 an	-	38,38	-40,19
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-1,8	-20,81
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-5,44	-2,78
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-1,07	-1,86
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-1,07	-1,6
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	82,29	-171,88
CAPEX, Croissance 1 an	-	1,17 k	-39,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-181,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-203,6
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	1,17
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	0,82
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	24,57
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	24,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-23,98
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-23,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-29,89
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	4,93
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	61,53
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-9,02
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-11,81
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-4,12
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-1,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-1,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	14,47
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	177,28