Compte de Résultat Thu Duc Trading and Import-Export

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TMC

VN000000TMC5

Pétrole et gaz - raffinage / marketing

Cours en clôture HANOI S.E. 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
7 000,00 ^VND	+6,06%		+9,38%	-5,41%

17/07	Thu Duc Trading and Import-Export Joint Stock Company publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
21/01	Thu Duc Trading and Import-Export Joint Stock Company publie ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et l'année complète clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: THU DUC TRADING AND IMPORT-EXPORT

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	2 540 Md	2 489 Md	2 459 Md
Total Chiffre d'affaires	2 540 Md	2 489 Md	2 459 Md
Coût des marchandises vendues, total	2 408 Md	2 348 Md	2 307 Md
Résultat Brut	132 Md	141 Md	152 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	125 Md	132 Md	145 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	125 Md	132 Md	145 Md
Résultat d'Exploitation	6,89 Md	9,42 Md	7,26 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	139 M	488 M	1,92 Md
Charges d'intérêt nettes	139 M	488 M	1,92 Md
Autres produits non opérationnels	8,35 Md	2,18 Md	4,33 Md
EBT, hors éléments non courants	15,38 Md	12,09 Md	13,51 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-43,24 M	-26,28 k	-523 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	662 M	86,86 M
EBT, elements non courants inclus	15,34 Md	12,75 Md	13,07 Md
Charge d'impôt	3,45 Md	2,73 Md	3,53 Md
Résultat des activités poursuivies	11,89 Md	10,02 Md	9,54 Md
Résultat net part du groupe	11,89 Md	10,02 Md	9,54 Md
Résultat net	11,89 Md	10,02 Md	9,54 Md
Dividende privilégié et autres ajustements	2,91 Md	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	8,98 Md	10,02 Md	9,54 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	8,98 Md	10,02 Md	9,54 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	723,83	808,41	769,72
BPA de base - Activités poursuivies	723,83	808,41	769,72
Moyenne pondérée des actions en circulation	12,4 M	12,4 M	12,4 M
Bénéfice net par action - dilué	723,83	808	769,72
BPA dilué - Activités poursuivies	723,83	808	769,72
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	12,4 M	12,4 M	12,4 M
BPA de base normalisé	775,29	609,49	680,91
BPA dilué normalisé	775,29	609,49	680,91
Dividende par action	-	500	-
Ratio de distribution	31,29	74,22	64,96
Éléments supplémentaires
EBITDA	15,56 Md	18,21 Md	15,79 Md
EBITA	6,89 Md	11,29 Md	9,13 Md
EBIT	6,89 Md	9,42 Md	7,26 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	2 540 Md	2 489 Md	2 459 Md
Taux d’imposition effectif (%)	22,5	21,4	26,99
Impôts intérieurs courants	-	-	3,53 Md
Total des impôts courants	-	-	3,53 Md
Résultat net normalisé	9,61 Md	7,56 Md	8,44 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	75,1 Md	82,24 Md	93,98 Md
Dépenses générales et administratives	49,62 Md	49,28 Md	50,67 Md

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	34,25 Md	47,48 Md	69,88 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	288 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	745 M	745 M	743 M
Total des liquidités et VMP	34,99 Md	48,22 Md	70,92 Md
Créances clients, total	44,51 Md	47,48 Md	55,67 Md
Autres créances	21,36 Md	27,3 Md	25,97 Md
Total des créances	65,87 Md	74,78 Md	81,64 Md
Stocks	65,8 Md	46,48 Md	23,68 Md
Dépenses payées d'avance	928 M	519 M	648 M
Autres actifs à court terme, total	3,42 Md	3,01 Md	3,97 Md
Total de l'actif circulant	171 Md	173 Md	181 Md
Immobilisations corporelles brutes	149 Md	151 Md	178 Md
Amortissements cumulés	-107 Md	-111 Md	-116 Md
Immobilisations corporelles nettes	42,11 Md	39,99 Md	62,26 Md
Investissements à long terme	6,27 Md	4,78 Md	4,26 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	78,04 Md	76,16 Md	74,29 Md
Autres actifs à long terme, total	45,64 Md	43,25 Md	58,7 Md
Total des actifs	343 Md	337 Md	380 Md
Passifs
Comptes à payer, total	86,68 Md	84,26 Md	115 Md
Charges à payer, total	19,08 Md	18,12 Md	20,81 Md
Impôts sur le revenu à payer	1 Md	864 M	1,5 Md
Autres passifs à court terme	24,98 Md	26,02 Md	37,93 Md
Total du passif circulant	132 Md	129 Md	175 Md
Recettes non acquises Non courantes	17,02 Md	14,01 Md	11,01 Md
Autres passifs non courants	71,35 M	-	-
Total du passif	149 Md	143 Md	186 Md
Actions ordinaires, total	124 Md	124 Md	124 Md
Primes d'émissions d'actions	27,46 Md	27,46 Md	27,46 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	11,91 Md	11,29 Md	42,59 Md
Résultat global et autres	30,87 Md	31,16 Md	-
Total des fonds propres ordinaires	194 Md	194 Md	194 Md
Total des capitaux propres	194 Md	194 Md	194 Md
Total du passif et des capitaux propres	343 Md	337 Md	380 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	12,4 M	12,4 M	12,4 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	12,4 M	12,4 M
Actif net par action	15,66 k	15,64 k	15,65 k
Actif corporel net	116 Md	118 Md	120 Md
Actif corporel net par action	9,37 k	9,5 k	9,66 k
Total de la dette	0	0	0
Dette nette	-34,99 Md	-48,22 Md	-70,92 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	6,27 Md	4,78 Md	4,26 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	6
Stocks - matières premières, total	132 M	132 M	132 M
Stocks de produits finis, total	65,67 Md	46,34 Md	24,32 Md
Bâtiments, total	104 Md	106 Md	116 Md
Machines, total	45,11 Md	44,25 Md	43,27 Md
Employés à temps plein	-	264	261
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	236 M	1,73 Md	5,23 Md

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Résultat net	11,89 Md	10,02 Md	9,54 Md
Dépréciation et amortissement - CF	8,67 Md	6,92 Md	6,66 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	1,87 Md	1,87 Md
Amortissements et dépréciations, Total	8,67 Md	8,79 Md	8,53 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-102 M	-1,08 Md	-1,98 Md
Autres activités d'exploitation, total	-3,22 Md	1,04 Md	1,56 Md
Variation des créances	9,24 Md	-9,96 Md	-22,32 Md
Variation des stocks	16,15 Md	19,32 Md	22,02 Md
Variation des dettes fournisseurs	-52,34 Md	-6,58 Md	37,41 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-4,78 Md	2,27 Md	-5,36 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	-14,48 Md	23,83 Md	49,41 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-4,31 Md	-22,81 Md
Vente d'immobilisations corporelles	-	662 M	86,86 M
Autres activités d'investissement, total	139 M	488 M	1,92 Md
Flux de trésorerie d'investissement	139 M	-3,16 Md	-20,8 Md
Dividendes ordinaires payés	-3,72 Md	-7,44 Md	-6,2 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-3,72 Md	-7,44 Md	-6,2 Md
Flux de trésorerie de financement	-3,72 Md	-7,44 Md	-6,2 Md
Variation nette de la trésorerie	-18,06 Md	13,23 Md	22,41 Md
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,5 Md	2,87 Md	2,9 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-7,96 Md	19,12 Md	47,53 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-7,96 Md	19,12 Md	47,53 Md
Variation du fonds de roulement net	20,94 Md	-8,76 Md	-57,28 Md

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,17	1,73	1,26
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,26	3,03	2,34
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	6,24	5,17	4,92
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	4,71	5,17	4,92
Analyse des marges
Marge brute %	5,18	5,66	6,18
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	4,91	5,28	5,88
Marge d’EBITDA %	0,61	0,73	0,64
Marge EBITA %	0,27	0,45	0,37
Marge d'EBIT %	0,27	0,38	0,3
Marge des activités poursuivies %	0,47	0,4	0,39
Marge nette %	0,47	0,4	0,39
Net Avail. Pour la marge commune %	0,35	0,4	0,39
Marge nette normalisée %	0,38	0,3	0,34
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-0,31	0,77	1,93
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-0,31	0,77	1,93
Rotation des actifs
Rotation des actifs	6,92	7,32	6,85
Rotation des actifs corporels	56,1	60,63	48,1
Rotation des créances (moyenne des créances)	51,51	54,11	47,68
Rotation des stocks (stock moyen)	32,6	41,83	65,77
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,3	1,34	1,03
Quick Ratio	0,77	0,95	0,87
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,11	0,18	0,28
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	7,09	6,76	7,65
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	11,2	8,75	5,55
Délais de paiement des fournisseurs	16,8	13,43	15,92
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	1,48	2,08	-2,72
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	43,38	42,49	48,98
Dette nette / EBITDA	-2,25	-2,65	-4,49
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,25	-3,47	10,09
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-17,38	-2	-1,2
Résultat brut, Croissance 1 an	9,38	7,09	7,78
EBITDA, 1 an Croissance en %	55,5	17,02	-13,33
EBITA, 1 an Croissance en %	133,09	63,86	-3,07
EBIT, 1 an Croissance %	133,09	36,69	-22,95
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	166,62	-15,68	-4,79
Résultat net, Croissance 1 an	166,62	-15,68	-4,79
Résultat net normalisé sur 1 an	174,07	-21,38	-0,56
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	101,06	11,63	40,02
Créances clients, Croissance sur 1 an	-17,72	6,68	17,23
Stocks, Croissance 1 an	-19,71	-29,37	-49,04
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-13,04	-5,04	55,69
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-12,19	-1,71	12,8
Actif corporel net, Croissance 1 an	8,5	1,33	1,71
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	3,87	-0,17	0,07
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-129,55	-264,63	107,32
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	428,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-118,38	-340,22	109,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-118,35	-340,22	109,09
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	27,26	-10,01	-1,6
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	4,8	8,23	7,44
EBITDA, 2 ans CAGR %	-16,34	34,89	0,71
EBITA, 2 ans CAGR %	-29,45	95,43	15,11
EBIT, 2 ans CAGR %	-29,45	78,5	2,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-7,33	49,94	-10,4
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-7,33	49,94	-10,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-5,73	46,78	-6,28
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-3,79	49,81	3,12
Créances clients, CAGR sur 2 ans	10,78	-6,31	11,83
Stocks, CAGR sur 2 ans	-9,72	-24,69	-40
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-18,51	-9,13	21,59
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,71	-7,1	5,3
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	13,14	4,85	1,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-0,76	1,83	-0,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-41,4	-30,26	84,75
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	0,09	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-42,94	-33,56	144,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-43,05	-33,61	144,34
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	29,1	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	21,48	16,65	-7,17
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	12,69	5,56	8,08
EBITDA, 3 ans CAGR %	3,78	-6,44	16,4
EBITA, 3 ans CAGR %	7,23	-6,57	45,62
EBIT, 3 ans CAGR %	7,23	-12,04	34,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	15,47	-10,2	28,88
Résultat net, CAGR sur 3 ans	15,47	-10,2	28,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	17,01	-11,27	34,02
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	19,42	1,1	28,83
Créances clients, CAGR sur 3 ans	30,2	9,4	0,96
Stocks, CAGR sur 3 ans	-9,61	-16,81	-33,88
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-13,02	-14,25	8,74
Total des actifs, 3 ans CAGR %	2,36	0,55	-0,89
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	9,6	9,06	3,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,38	-0,56	1,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-19,52	-17,32	0,28
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	0,73	74,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-12,3	-7,87	3,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-12,92	-7,98	3,09
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-0,71	0,57	11,66
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-3,93	1,36	10,56
EBITDA, 5 ans CAGR %	-18,42	-8,51	2,54
EBITA, 5 ans CAGR %	-26,65	-10,42	10,31
EBIT, 5 ans CAGR %	-26,65	-13,61	5,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-15,91	-11,46	4,33
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-15,92	-11,41	4,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-15,56	-12,06	7,07
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-14,3	-4,48	12,61
Créances clients, CAGR sur 5 ans	13,37	5,6	22,51
Stocks, CAGR sur 5 ans	11,17	-14,69	-23,28
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-7,26	-6,93	-0,55
Total des actifs, 5 ans CAGR %	3,28	-0,83	3,52
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	3,47	5,27	6,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-1,38	-0,72	-0,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-19,59	-8,43	12,21
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	22,84	12,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-26,56	-13,29	32,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-26,73	-13,07	31,57