Flux de Trésorerie Thor Medical Börse Stuttgart

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Recherche biotechnologique et médicale

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16/06	Thor Medical ASA annonce le départ à la retraite d'Alf Bjørseth, vice-président exécutif du développement commercial, effectif au 30 juin 2026	CI
29/05	Thor Medical ASA conclut un accord de collaboration et d'approvisionnement avec Minerva Imaging	CI

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Données Financières Publiées: THOR MEDICAL

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	439 k
Autres recettes, total	-	-	-	400 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	839 k
Résultat Brut	-	-	-	839 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	-	3,14 M	13,29 M	29,65 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	331 k	2,38 M	20,92 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	3,69 M	28,26 M	19,92 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	-	7,16 M	43,93 M	70,49 M
Résultat d'Exploitation	-	-7,16 M	-43,93 M	-69,65 M
Intérêts payés, total	-	-	-98 k	-602 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	2,02 M	1,45 M	6,63 M
Charges d'intérêt nettes	-	2,02 M	1,35 M	6,02 M
Gains (pertes) de change	-	-250 k	-64 k	1,36 M
Autres produits non opérationnels	-	-170 k	6 k	1 k
EBT, hors éléments non courants	-	-5,56 M	-42,64 M	-62,27 M
EBT, elements non courants inclus	-	-5,56 M	-42,64 M	-62,27 M
Charge d'impôt	-	-	-430 k	-4,26 M
Résultat des activités poursuivies	-	-5,56 M	-42,21 M	-58,01 M
Résultat des activités abandonnées	-311 M	-21 M	-	-
Résultat net part du groupe	-311 M	-26,56 M	-42,21 M	-58,01 M
Résultat net	-311 M	-26,56 M	-42,21 M	-58,01 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-311 M	-26,56 M	-42,21 M	-58,01 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	0	-5,56 M	-42,21 M	-58,01 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-2,7	-0,15	-0,18	-0,17
BPA de base - Activités poursuivies	-	-0,03	-0,18	-0,17
Moyenne pondérée des actions en circulation	115 M	175 M	236 M	332 M
Bénéfice net par action - dilué	-2,7	-0,15	-0,18	-0,17
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-0,03	-0,18	-0,17
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	115 M	175 M	236 M	332 M
BPA de base normalisé	-	-0,02	-0,11	-0,12
BPA dilué normalisé	-	-0,02	-0,11	-0,12
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-6,83 M	-41,55 M	-50,13 M
EBITA	-	-7,16 M	-42,35 M	-50,68 M
EBIT	-	-7,16 M	-43,93 M	-69,65 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	839 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	1,01	6,83
Résultat net normalisé	-	-3,48 M	-26,65 M	-38,92 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	98 k	602 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	-	945 k	3,31 M	2,06 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	1,33 M	3,72 M	9,01 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-3,3 M	767 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-3,3 M	2,1 M	3,72 M	9,01 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	98,72 M	41,77 M	123 M	181 M
Total des liquidités et VMP	98,72 M	41,77 M	123 M	181 M
Créances clients, total	-	-	-	295 k
Autres créances	3,18 M	2,9 M	2,22 M	13,96 M
Total des créances	3,18 M	2,9 M	2,22 M	14,25 M
Stocks	-	-	-	2,96 M
Dépenses payées d'avance	877 k	426 k	577 k	1,67 M
Autres actifs à court terme, total	6,34 M	249 k	3,72 M	70 k
Total de l'actif circulant	109 M	45,35 M	130 M	200 M
Immobilisations corporelles brutes	11,01 M	4,93 M	5,75 M	250 M
Amortissements cumulés	-10,48 M	-3,92 M	-4,32 M	-5,43 M
Immobilisations corporelles nettes	537 k	1,01 M	1,43 M	244 M
Goodwill	-	37,22 M	37,22 M	37,22 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	246 M	227 M
Charges différées à long terme	-	247 M	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	758 k
Total des actifs	110 M	331 M	414 M	709 M
Passifs
Comptes à payer, total	9,09 M	2,1 M	15,23 M	14,85 M
Charges à payer, total	4,92 M	1,61 M	2,08 M	16,63 M
Part à court terme des contrats de location	159 k	-	437 k	12,18 M
Impôts sur le revenu à payer	759 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	29,36 M	733 k	5,15 M	-
Total du passif circulant	44,28 M	4,45 M	22,9 M	43,66 M
Contrats de location à long terme	-	-	300 k	159 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	1,52 M	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	54,46 M	54,03 M	49,78 M
Total du passif	45,8 M	58,91 M	77,23 M	253 M
Actions ordinaires, total	23,21 M	46,71 M	56,1 M	70,82 M
Primes d'émissions d'actions	66,55 M	246 M	344 M	506 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-28,42 M	-20,85 M	-63,06 M	-121 M
Résultat global et autres	2,51 M	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	63,84 M	272 M	337 M	456 M
Total des capitaux propres	63,84 M	272 M	337 M	456 M
Total du passif et des capitaux propres	110 M	331 M	414 M	709 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	115 M	234 M	314 M	354 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	115 M	234 M	280 M	354 M
Actif net par action	0,55	1,16	1,2	1,29
Actif corporel net	63,84 M	235 M	54,1 M	192 M
Actif corporel net par action	0,55	1,01	0,19	0,54
Total de la dette	159 k	0	737 k	171 M
Dette nette	-98,56 M	-41,77 M	-123 M	-9,18 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	-	2,96 M
Bâtiments, total	-	-	-	3,81 M
Machines, total	10,85 M	4,93 M	4,93 M	6,9 M
Employés à temps plein	-	1	9	18
Salariés à temps partiel	-	1	-	-
Backlog de commande	-	-	-	850 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-	-26,56 M	-42,21 M	-58,01 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	331 k	800 k	1,95 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	1,58 M	18,98 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	331 k	2,38 M	20,92 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-3,3 M	2,1 M	2,81 M	4,01 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-302 M	-24,58 M	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-5,46 M	17,03 M	-2,03 M	-10,28 M
Variation des créances	-	-	-	-295 k
Variation des stocks	-	-	-	-2,96 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	13,13 M	-376 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-97,98 M	-32,4 M	1,95 M	-540 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-409 M	-64,09 M	-23,98 M	-47,54 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5,63 M	-	-140 k	-73,11 M
Acquisitions en espèces	-	4,26 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	3,16 M	2,02 M	1,7 M	6,63 M
Flux de trésorerie d'investissement	-2,46 M	6,28 M	1,56 M	-66,48 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-5,52 M	-159 k	-483 k	-1,08 M
Total de la dette remboursée	-5,52 M	-159 k	-483 k	-1,08 M
Émission d'actions ordinaires	251 M	147 k	114 M	181 M
Autres activités de financement, total	-17,16 M	-320 k	-9,82 M	-9,19 M
Flux de trésorerie de financement	228 M	-332 k	104 M	171 M
Ajustements des taux de change	4,43 M	1,2 M	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1 k	-1 k	-
Variation nette de la trésorerie	-179 M	-56,95 M	81,62 M	57,17 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	66 k	-	98 k	602 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,1 M	759 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-34,91 M	-6,49 M	-90,5 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-34,91 M	-6,42 M	-90,13 M
Variation du fonds de roulement net	-	32,86 M	-15,07 M	3,42 M
Dette nette émise (remboursée)	-5,52 M	-159 k	-483 k	-1,08 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-2,03	-7,37	-7,75
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-2,66	-9,01	-9,02
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-3,31	-13,86	-14,63
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-3,31	-13,86	-14,63
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	3,53 k
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-5,98 k
Marge EBITA %	-	-	-	-6,04 k
Marge d'EBIT %	-	-	-	-8,3 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-6,91 k
Marge nette %	-	-	-	-6,91 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-6,91 k
Marge nette normalisée %	-	-	-	-4,64 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-10,79 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-10,74 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	0
Rotation des actifs corporels	-	-	-	0,01
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,46	10,2	5,67	4,57
Quick Ratio	2,3	10,05	5,49	4,46
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-9,24	-14,42	-1,05	-1,09
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,25	-	0,22	37,58
Dette totale / Capital total	0,25	-	0,22	27,32
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	0,09	34,91
Dette à long terme / Capital total	-	-	0,09	25,38
Dette totale / Total de l'actif	41,77	17,81	18,64	35,65
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-448,28	-115,7
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-423,98	-80,95
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-425,41	-202,39
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,02	-3,52
Dette nette / EBITDA	-	6,12	2,95	0,19
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,02	-1,41
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	6,12	2,94	0,08
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	508,43	19,48
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-	491,48	19,66
EBIT, 1 an Croissance %	-	-	513,56	58,55
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-	659	37,44
Résultat net, Croissance 1 an	-	-91,47	58,91	37,44
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-	666,73	46,04
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	462,64	-2,39
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	87,71	41,67	17 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	201,73	25,25	71,01
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	267,64	-530,91	254,61
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	325,93	23,98	35,25
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-84,33	-62,59	98,26
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	52,12 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-81,42	1,3 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-81,6	1,3 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	170,94
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-	166,04
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-	211,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-	222,99
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-63,17	47,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-	234,62
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	134,35
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	63,07	1,46 k
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	94,4	46,35
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-7,94	290,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	129,8	29,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-75,79	-13,87
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-84,23	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	61,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	60,68
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-42,88
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	669,03
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	86,27
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	44,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	92,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-51,2
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	135,07