Flux de Trésorerie Thomas Cook (India) Limited

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THOMASCOOK

INE332A01027

Loisirs et détente

Marché Fermé - Bombay S.E. Autres places de cotation 05:37:21 10/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
104,95 ^INR	+0,86%		-2,10%	-29,47%

04:09	Mahindra & Mahindra nomme une directrice de la stratégie	MT
04/08	Transcript : Thomas Cook Limited, Q1 2027 Earnings Call, Aug 04, 2026

2128a81ff0147551.z5kWyNCzWubE5PUu8IYBr_jRHFgOym_idKMpZkk81MQ.ntEhu5f4L4SJrYNgmr4y95ylSjdhryiPWcpoUSNNgKa8yFuBhPRvtpO0xQ

Données Financières Publiées: THOMAS COOK (INDIA) LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	7,95 Md	18,88 Md	50,48 Md	72,99 Md	81,4 Md
Autres recettes, total	8,46 M	179 M	8,14 M	139 M	55,7 M
Total Chiffre d'affaires	7,96 Md	19,06 Md	50,48 Md	73,13 Md	81,45 Md
Coût des marchandises vendues, total	8,42 Md	17,76 Md	44,17 Md	63,37 Md	70,93 Md
Résultat Brut	-465 M	1,3 Md	6,32 Md	9,76 Md	10,52 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	325 M	459 M	1,19 Md	1,55 Md	1,73 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,48 Md	1,29 Md	1,24 Md	1,28 Md	1,42 Md
Autres dépenses de fonctionnement	2,63 Md	2,46 Md	2,82 Md	3,55 Md	3,88 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,43 Md	4,2 Md	5,25 Md	6,37 Md	7,03 Md
Résultat d'Exploitation	-4,9 Md	-2,9 Md	1,07 Md	3,39 Md	3,49 Md
Intérêts payés, total	-437 M	-367 M	-454 M	-448 M	-425 M
Intérêts perçus et revenus des placements	193 M	117 M	167 M	384 M	680 M
Charges d'intérêt nettes	-244 M	-250 M	-286 M	-63,7 M	256 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-160 k	7,1 M	6,08 M	100 k	37,8 M
Gains (pertes) de change	101 M	132 M	90,73 M	21,6 M	102 M
Autres produits non opérationnels	229 M	-165 M	-272 M	-58,9 M	-124 M
EBT, hors éléments non courants	-4,81 Md	-3,17 Md	611 M	3,29 Md	3,76 Md
Dépréciation du goodwill	-7,27 M	-29,83 M	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	671 M	-33,28 M	-335 M	152 M	104 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-790 k	17,08 M	14,7 M	9,2 M	22,9 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-48,1 M	-1,66 M	-1,55 M	-100 k	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	32,92 M	4 k	-20,28 M	-	-68,2 M
EBT, elements non courants inclus	-4,16 Md	-3,22 Md	268 M	3,45 Md	3,82 Md
Charge d'impôt	-1,21 Md	-683 M	165 M	738 M	1,24 Md
Résultat des activités poursuivies	-2,95 Md	-2,54 Md	104 M	2,71 Md	2,58 Md
Résultat net part du groupe	-2,95 Md	-2,54 Md	104 M	2,71 Md	2,58 Md
Intérêts minoritaires	411 M	247 M	-39,07 M	-121 M	-40,6 M
Résultat net	-2,54 Md	-2,29 Md	64,62 M	2,59 Md	2,54 Md
Dividende privilégié et autres ajustements	-	296 M	20,4 M	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,54 Md	-2,59 Md	44,22 M	2,59 Md	2,54 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,54 Md	-2,59 Md	44,22 M	2,59 Md	2,54 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-6,85	-6,92	0,1	5,57	5,46
BPA de base - Activités poursuivies	-6,85	-6,92	0,1	5,57	5,46
Moyenne pondérée des actions en circulation	371 M	374 M	458 M	465 M	466 M
Bénéfice net par action - dilué	-6,85	-6,92	0,1	5,57	5,46
BPA dilué - Activités poursuivies	-6,85	-6,92	0,1	5,57	5,46
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	371 M	374 M	458 M	465 M	466 M
BPA de base normalisé	-7	-4,64	0,75	4,16	4,97
BPA dilué normalisé	-7	-4,64	0,75	4,16	4,96
Dividende par action	-	-	0,4	0,4	0,45
Ratio de distribution	-	-	435,16	8,09	13,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-4,25 Md	-2,33 Md	1,6 Md	3,98 Md	4,13 Md
EBITA	-4,87 Md	-2,88 Md	1,1 Md	3,41 Md	3,52 Md
EBIT	-4,9 Md	-2,9 Md	1,07 Md	3,39 Md	3,49 Md
EBITDAR	-3,92 Md	-2,09 Md	2,39 Md	4,77 Md	4,99 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	9,46 Md	19,46 Md	51,11 Md	74,36 Md	82,85 Md
Taux d’imposition effectif (%)	29,12	21,2	61,37	21,4	32,38
Total des impôts courants	11,78 M	12,49 M	47,16 M	249 M	539 M
Total des impôts différés	-1,22 Md	-696 M	118 M	489 M	698 M
Résultat net normalisé	-2,6 Md	-1,74 Md	343 M	1,93 Md	2,31 Md
Intérêts sur la dette à long terme	171 M	137 M	122 M	176 M	204 M
Provisions de pension	13,61 M	12,01 M	14,37 M	20,5 M	48 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	109 M	219 M	400 M	756 M	873 M
Dépense de marketing	109 M	219 M	400 M	756 M	873 M
Charges locatives nettes, total	331 M	240 M	786 M	794 M	858 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	165 M	115 M	499 M	582 M	660 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	166 M	125 M	287 M	213 M	198 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	529 M	678 M	746 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	264 M	68,56 M	-9,26 M	45,8 M	7,7 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	264 M	68,56 M	-9,26 M	45,8 M	7,7 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,91 Md	3,24 Md	5,63 Md	6,17 Md	8,49 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	1,64 Md	2,32 Md	3,81 Md	7,33 Md	10,77 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	164 M	270 M	388 M	993 M	1,04 Md
Total des liquidités et VMP	8,72 Md	5,84 Md	9,83 Md	14,49 Md	20,3 Md
Créances clients, total	1,53 Md	2,64 Md	6,32 Md	6,94 Md	6,88 Md
Autres créances	32,95 M	20,46 M	59,02 M	103 M	224 M
Notes à recevoir	587 M	1,99 M	2,25 M	3,7 M	3 M
Total des créances	2,15 Md	2,66 Md	6,38 Md	7,05 Md	7,11 Md
Stocks	176 M	216 M	301 M	404 M	362 M
Dépenses payées d'avance	193 M	245 M	364 M	423 M	534 M
Autres actifs à court terme, total	3,44 Md	4,49 Md	7,08 Md	6,55 Md	7,64 Md
Total de l'actif circulant	14,68 Md	13,45 Md	23,96 Md	28,92 Md	35,95 Md
Immobilisations corporelles brutes	18,71 Md	19,05 Md	19,33 Md	21,94 Md	22,9 Md
Amortissements cumulés	-4,38 Md	-5,23 Md	-5,89 Md	-6,54 Md	-7,18 Md
Immobilisations corporelles nettes	14,33 Md	13,82 Md	13,44 Md	15,41 Md	15,72 Md
Investissements à long terme	1,13 Md	1,09 Md	897 M	797 M	588 M
Goodwill	10,49 Md	10,62 Md	11,02 Md	11,11 Md	11,25 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	1,52 Md	1,49 Md	1,57 Md	1,78 Md	2,05 Md
Créances à long terme	29,22 M	22,62 M	20,58 M	15 M	-
Prêts à long terme	570 M	203 M	143 M	142 M	147 M
Actifs d'impôts différés à long terme	2,45 Md	3,21 Md	3,12 Md	2,43 Md	2,02 Md
Charges différées à long terme	896 M	844 M	882 M	909 M	782 M
Autres actifs à long terme, total	1,54 Md	1,68 Md	1,79 Md	2,66 Md	2,66 Md
Total des actifs	47,64 Md	46,43 Md	56,84 Md	64,17 Md	71,16 Md
Passifs
Comptes à payer, total	7,76 Md	9,97 Md	17,82 Md	21,38 Md	25,08 Md
Charges à payer, total	1,33 Md	1,01 Md	1,13 Md	1,95 Md	2,05 Md
Emprunts à court terme	2,5 Md	3,28 Md	1,88 Md	1,08 Md	1,1 Md
Part à court terme de la dette à long terme	915 M	-	637 M	231 M	311 M
Part à court terme des contrats de location	460 M	412 M	527 M	509 M	534 M
Impôts sur le revenu à payer	355 M	301 M	247 M	460 M	436 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	3,8 Md	3,5 Md	6,24 Md	7,21 Md	8,28 Md
Autres passifs à court terme	592 M	1,31 Md	1,45 Md	988 M	1,14 Md
Total du passif circulant	17,71 Md	19,78 Md	29,94 Md	33,81 Md	38,92 Md
Dette à long terme	1,17 Md	1,28 Md	1,43 Md	1,08 Md	994 M
Contrats de location à long terme	1,2 Md	1,02 Md	946 M	1,47 Md	1,71 Md
Recettes non acquises Non courantes	7,21 Md	6,67 Md	6,65 Md	6,06 Md	5,29 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	432 M	430 M	506 M	751 M	873 M
Passif d'impôt différé Non courant	279 M	278 M	271 M	530 M	875 M
Autres passifs non courants	471 M	412 M	346 M	144 M	123 M
Total du passif	28,48 Md	29,88 Md	40,09 Md	43,84 Md	48,79 Md
Actions privilégiées rachetables	-	-	-	-	-
Actions privilégiées Convertibles	-	1,33 Md	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	1,33 Md	-	-	-
Actions ordinaires, total	378 M	442 M	470 M	470 M	470 M
Primes d'émissions d'actions	18,77 Md	21,76 Md	23,09 Md	23,19 Md	23,24 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-9,76 Md	-12,29 Md	-12,24 Md	-9,59 Md	-7,38 Md
Actions détenues en propre	-500 M	-463 M	-437 M	-356 M	-327 M
Résultat global et autres	10,4 Md	6,17 Md	6,25 Md	6,85 Md	6,6 Md
Total des fonds propres ordinaires	19,29 Md	15,62 Md	17,13 Md	20,57 Md	22,6 Md
Intérêts minoritaires	-132 M	-402 M	-387 M	-250 M	-229 M
Total des capitaux propres	19,16 Md	16,55 Md	16,75 Md	20,32 Md	22,37 Md
Total du passif et des capitaux propres	47,64 Md	46,43 Md	56,84 Md	64,17 Md	71,16 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	371 M	436 M	464 M	465 M	466 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	371 M	436 M	464 M	465 M	466 M
Actif net par action	51,98	35,86	36,92	44,22	48,52
Actif corporel net	7,28 Md	3,51 Md	4,55 Md	7,68 Md	9,3 Md
Actif corporel net par action	19,63	8,06	9,8	16,52	19,96
Total de la dette	6,25 Md	5,99 Md	5,43 Md	4,37 Md	4,65 Md
Dette nette	-2,47 Md	157 M	-4,4 Md	-10,13 Md	-15,65 Md
Dette relative aux PBO non financés	449 M	450 M	529 M	625 M	821 M
Dette relative aux contrats de location	2,65 Md	1,92 Md	6,29 Md	6,35 Md	6,86 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-132 M	-402 M	-387 M	-250 M	-229 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	95,32 M	102 M	136 M	141 M	107 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	172 M	212 M	296 M	387 M	346 M
Stocks de produits finis, total	4,42 M	4,3 M	5,96 M	17,3 M	16 M
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Terres possédées	6,17 Md	6,41 Md	6,12 Md	7,51 Md	7,47 Md
Bâtiments, total	5,33 Md	5,36 Md	5,37 Md	5,45 Md	5,56 Md
Machines, total	3,82 Md	3,84 Md	4,16 Md	4,36 Md	4,56 Md
Employés à temps plein	5,9 k	6,2 k	8,54 k	9,1 k	10,19 k
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	743 M	553 M	555 M	407 M	526 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-2,54 Md	-2,29 Md	64,62 M	2,59 Md	2,54 Md
Dépréciation et amortissement - CF	1,27 Md	1,1 Md	1,03 Md	1,1 Md	1,24 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	28,06 M	23,8 M	24,54 M	25,1 M	25,4 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,3 Md	1,13 Md	1,05 Md	1,13 Md	1,27 Md
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	180 M	160 M	187 M	148 M	150 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	4,98 M	-10,29 M	-12 M	-9,1 M	-21,3 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-659 M	33,28 M	335 M	-152 M	-104 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	55,37 M	31,49 M	1,55 M	100 k	-
Provision pour pertes sur créances	17,21 M	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	160 k	-7,1 M	-6,08 M	-100 k	-37,8 M
Rémunération à base d'actions (CF)	264 M	68,56 M	-9,26 M	17,5 M	400 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	408 M	137 M	154 M	123 M	159 M
Autres activités d'exploitation, total	-903 M	-610 M	381 M	965 M	458 M
Variation des créances	3,15 Md	-883 M	-3,36 Md	-906 M	-7,8 M
Variation des stocks	53,79 M	-39,87 M	-85,65 M	-103 M	42,4 M
Variation des dettes fournisseurs	-6,31 Md	2,1 Md	7,88 Md	3,7 Md	3,51 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-835 M	-1,2 Md	-107 M	785 M	-793 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-5,81 Md	-1,39 Md	6,49 Md	8,29 Md	7,17 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-162 M	-619 M	-656 M	-1,04 Md	-1,17 Md
Vente d'immobilisations corporelles	25,57 M	-	290 M	49,1 M	87,4 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	3,49 Md	-762 M	-1,62 Md	-3,73 Md	-2,77 Md
Autres activités d'investissement, total	177 M	127 M	124 M	335 M	564 M
Flux de trésorerie d'investissement	3,53 Md	-1,25 Md	-1,86 Md	-4,39 Md	-3,29 Md
Dette à long terme émise, total	1,05 Md	339 M	7,9 Md	-	247 M
Total de la dette émise	1,05 Md	339 M	7,9 Md	-	247 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,42 Md	-592 M	-9,11 Md	-1,95 Md	-1,08 Md
Total de la dette remboursée	-1,42 Md	-592 M	-9,11 Md	-1,95 Md	-1,08 Md
Émission d'actions ordinaires	210 k	36,34 M	8,59 M	10,2 M	34 M
Émission d'actions privilégiées	4,36 Md	-	-	-	-
Rachat d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-331 M
Dividendes préférentiels versés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires et privilégiées Dividendes versésDividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-281 M	-210 M	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-281 M	-210 M	-331 M
Autres activités de financement, total	-629 M	-632 M	-829 M	-765 M	-695 M
Flux de trésorerie de financement	3,35 Md	-848 M	-2,3 Md	-2,91 Md	-1,83 Md
Ajustements des taux de change	-25,23 M	18,72 M	70,34 M	19 M	46,5 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	40 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	1,05 Md	-3,47 Md	2,39 Md	1,01 Md	2,1 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	606 M	614 M	829 M	765 M	695 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-402 M	-40,9 M	461 M	510 M	944 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,52 Md	-701 M	5,25 Md	6,93 Md	5,75 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-4,25 Md	-472 M	5,53 Md	7,21 Md	6,02 Md
Variation du fonds de roulement net	2,77 Md	-604 M	-4,29 Md	-4,81 Md	-3,58 Md
Dette nette émise (remboursée)	-374 M	-252 M	-1,2 Md	-1,95 Md	-838 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-5,95	-3,85	1,3	3,5	3,23
Rentabilité du capital total (ROTC)	-12,22	-7,56	3	9,04	8,47
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-16,35	-14,22	0,62	14,63	12,11
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-14,14	-14,82	0,27	13,74	11,78
Analyse des marges
Marge brute %	-5,85	6,84	12,51	13,35	12,91
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	4,08	2,41	2,35	2,12	2,13
Marge d’EBITDA %	-53,46	-12,22	3,17	5,44	5,07
Marge EBITA %	-61,2	-15,08	2,17	4,67	4,32
Marge d'EBIT %	-61,55	-15,21	2,12	4,63	4,29
Marge des activités poursuivies %	-37,09	-13,32	0,21	3,71	3,17
Marge nette %	-31,93	-12,02	0,13	3,54	3,12
Net Avail. Pour la marge commune %	-31,93	-13,58	0,09	3,54	3,12
Marge nette normalisée %	-32,63	-9,11	0,68	2,65	2,84
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-56,82	-3,68	10,39	9,47	7,06
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-53,38	-2,47	10,96	9,85	7,39
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,15	0,41	0,98	1,21	1,2
Rotation des actifs corporels	0,54	1,35	3,7	5,07	5,23
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,28	9,05	11,27	11,01	11,78
Rotation des stocks (stock moyen)	41,53	90,65	170,76	179,6	185,23
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,83	0,68	0,8	0,86	0,92
Quick Ratio	0,58	0,43	0,54	0,64	0,7
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,33	-0,07	0,22	0,25	0,18
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	159,8	40,32	32,39	33,24	30,99
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	8,79	4,03	2,14	2,04	1,97
Délais de paiement des fournisseurs	475,53	181,78	114,63	113,03	120,09
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-306,94	-137,44	-80,09	-77,75	-87,13
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	32,6	36,21	32,41	21,49	20,8
Dette totale / Capital total	24,58	26,59	24,48	17,69	17,22
Dette à long terme / Capitaux propres	12,36	13,9	14,2	12,54	12,1
Dette à long terme / Capital total	9,32	10,21	10,73	10,32	10,01
Dette totale / Total de l'actif	59,78	64,35	70,54	68,33	68,57
EBIT / Charges d'intérêt	-11,21	-7,9	2,36	7,56	8,22
EBITDA / Charges d'intérêt	-8,23	-4,83	4,69	10,08	11,21
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-8,6	-6,52	3,24	7,75	8,45
Dette totale / EBITDA	-1,74	-3,38	2,55	0,97	0,98
Dette nette / EBITDA	0,69	-0,09	-2,07	-2,24	-3,29
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,66	-2,51	3,69	1,26	1,3
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,66	-0,07	-2,99	-2,91	-4,36
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-88,41	139,51	164,86	44,86	11,37
Résultat brut, Croissance 1 an	-105,77	-380,23	607,17	54,5	7,75
EBITDA, 1 an Croissance en %	-543,71	-45,26	-168,78	148,2	3,85
EBITA, 1 an Croissance en %	-1,57 k	-40,97	-138,15	211,25	3
EBIT, 1 an Croissance %	-1,68 k	-40,82	-136,99	216,05	3,02
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,57 k	-13,99	-104,08	2,51 k	-4,69
Résultat net, Croissance 1 an	36,73 k	-9,8	-102,82	3,91 k	-1,81
Résultat net normalisé sur 1 an	-2,14 k	-33,12	-119,73	464,45	19,48
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	34,15 k	1,01	-101,4	5,67 k	-1,97
Créances clients, Croissance sur 1 an	-71,82	72,58	139,25	9,81	-0,79
Stocks, Croissance 1 an	-23,42	22,65	39,69	34,06	-10,51
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-3,81	-3,58	-2,76	14,64	2,06
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-13,8	-2,54	22,42	12,9	10,89
Actif corporel net, Croissance 1 an	67,24	-51,78	29,48	68,99	20,98
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	15,91	-19,02	9,67	20,08	9,83
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-583	-76,09	-566,9	27,79	-13,48
CAPEX, Croissance 1 an	-83,14	281,73	6,01	58,98	12,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-1,51 k	-84,49	-848,49	31,97	-19,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-814,36	-88,9	-1,27 k	30,27	-18,63
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	0	12,5
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-65,45	-47,31	151,86	95,88	27,02
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-76,28	-59,78	268,48	230,54	29,03
EBITDA, 2 ans CAGR %	73,31	55,84	-38,64	30,66	60,54
EBITA, 2 ans CAGR %	136,01	194,17	-52,54	8,97	79,05
EBIT, 2 ans CAGR %	139,44	206,05	-53,21	8,13	80,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	82,29	279,26	-81,26	3,33	399,17
Résultat net, CAGR sur 2 ans	73,09	1,72 k	-84,05	6,31	527,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	115,01	269,53	-63,68	5,53	159,69
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	73,34	1,76 k	-88,13	-10,28	652,01
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-59,51	-30,26	103,2	62,08	4,37
Stocks, CAGR sur 2 ans	5,57	-3,08	30,89	36,85	9,53
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	7,57	-3,7	-3,17	5,58	8,16
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-39,77	-8,34	9,23	17,57	11,89
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-69,29	-10,2	-20,99	47,92	42,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-53,42	-3,12	-5,76	14,76	14,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	51,61	7,46	5,65	144,27	5,15
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-53,86	-19,79	101,16	29,82	33,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	62,53	47,81	7,73	214,29	4,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	51,12	-10,94	14,1	290,85	4,3
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	6,07
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-58,72	-34,13	-9,74	109,46	62,27
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-69,34	-45,98	-7,8	175,79	127,49
EBITDA, 3 ans CAGR %	-0,1	18,02	18,65	-2,23	21,03
EBITA, 3 ans CAGR %	12,28	48,7	48,9	-11,17	6,95
EBIT, 3 ans CAGR %	16,76	50,26	51,32	-11,55	6,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-63,62	41,91	-16,25	-2,8	0,59
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-65,08	39,29	110,78	0,64	3,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	99,45	45,68	39,14	-9,35	9,99
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-65,17	44,78	69,04	-6,67	-7,6
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-44,88	-34,35	5,18	65,51	37,62
Stocks, CAGR sur 3 ans	152,58	10,98	9,48	31,95	18,78
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	24,16	3,72	-3,39	2,43	4,39
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-26,92	-29,29	0,94	10,44	15,3
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-54,4	-64,3	1,45	1,8	38,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-39,41	-43,99	0,97	2,17	13,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	33,5	-18,09	75,35	12,57	72,83
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-54,84	-6,68	-11,97	85,98	23,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	0,38	-25,74	153,82	15,27	101,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-6,06	-36,71	110,29	19,25	133,65
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-33,44	-26,32	-14,91	1,86	3,48
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-43,88	-36,26	-17,11	3,37	5,47
EBITDA, 5 ans CAGR %	19,38	-7,51	-17,8	22,93	33,91
EBITA, 5 ans CAGR %	30,16	0,65	-20,44	31,32	60,3
EBIT, 5 ans CAGR %	31,64	1,77	-19,01	31,73	62,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	38,22	24,14	-72,1	25	71,04
Résultat net, CAGR sur 5 ans	26,68	39,48	-74,48	25,02	226,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	47,49	21,42	0,92	28,06	78,6
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	26,33	42,69	-77,36	19,56	207,07
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-33,23	-28,68	-7,11	-5,76	4,85
Stocks, CAGR sur 5 ans	36,77	19,41	94,18	20,68	9,5
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	15,2	13,17	12,41	4,46	1,08
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-0,77	-7,87	-14,17	-13,35	5,19
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	245,85	15,9	-43,19	-36,96	16,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	9,11	-4,69	-27,7	-25,38	6,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	8,68	-12,62	21,58	26,81	42,91
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-43,26	-13,25	-17,91	6,49	4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-1,89	-20,72	3,26	32,25	78,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-4,53	-30,16	1,54	31,1	58,86
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	1,3	1,3	-