Flux de Trésorerie Thomas Cook (India) Limited

Actions

500413

INE332A01027

Loisirs et détente

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:23:32 04/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
111,90 ^INR	+5,37%		+3,18%	-24,80%

02/09	Thomas Cook India et SOTC Travel lancent des vols charters exclusifs vers les Laquedives depuis Bengaluru et des liaisons vers le Bhoutan depuis Mumbai	CI
25/08	Thomas Cook India et SOTC Travel conçoivent des voyages d'exception pour l'automne et l'hiver en Europe, en Amérique du Nord, en Australie et en Nouvelle-Zélande	CI

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Données Financières Publiées: THOMAS COOK (INDIA) LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	18,88 Md	50,48 Md	72,99 Md	81,4 Md	83,98 Md
Autres recettes, total	179 M	8,14 M	139 M	55,7 M	9,1 M
Total Chiffre d'affaires	19,06 Md	50,48 Md	73,13 Md	81,45 Md	83,99 Md
Coût des marchandises vendues, total	17,76 Md	44,17 Md	63,37 Md	70,93 Md	73,55 Md
Résultat Brut	1,3 Md	6,32 Md	9,76 Md	10,52 Md	10,44 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	459 M	1,19 Md	1,55 Md	1,73 Md	1,53 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,29 Md	1,24 Md	1,28 Md	1,42 Md	1,6 Md
Autres dépenses de fonctionnement	2,46 Md	2,82 Md	3,55 Md	3,88 Md	4,21 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,2 Md	5,25 Md	6,37 Md	7,03 Md	7,34 Md
Résultat d'Exploitation	-2,9 Md	1,07 Md	3,39 Md	3,49 Md	3,1 Md
Intérêts payés, total	-367 M	-454 M	-448 M	-425 M	-407 M
Intérêts perçus et revenus des placements	117 M	167 M	384 M	680 M	1,03 Md
Charges d'intérêt nettes	-250 M	-286 M	-63,7 M	256 M	623 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	7,1 M	6,08 M	100 k	37,8 M	30,8 M
Gains (pertes) de change	132 M	90,73 M	21,6 M	102 M	-362 M
Autres produits non opérationnels	-165 M	-272 M	-58,9 M	-124 M	-136 M
EBT, hors éléments non courants	-3,17 Md	611 M	3,29 Md	3,76 Md	3,26 Md
Dépréciation du goodwill	-29,83 M	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-33,28 M	-335 M	152 M	104 M	78,5 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	17,08 M	14,7 M	9,2 M	22,9 M	23,5 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-1,66 M	-1,55 M	-100 k	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	4 k	-20,28 M	-	-68,2 M	-59,9 M
EBT, elements non courants inclus	-3,22 Md	268 M	3,45 Md	3,82 Md	3,3 Md
Charge d'impôt	-683 M	165 M	738 M	1,24 Md	1,09 Md
Résultat des activités poursuivies	-2,54 Md	104 M	2,71 Md	2,58 Md	2,2 Md
Résultat net part du groupe	-2,54 Md	104 M	2,71 Md	2,58 Md	2,2 Md
Intérêts minoritaires	247 M	-39,07 M	-121 M	-40,6 M	-16,3 M
Résultat net	-2,29 Md	64,62 M	2,59 Md	2,54 Md	2,19 Md
Dividende privilégié et autres ajustements	296 M	20,4 M	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,59 Md	44,22 M	2,59 Md	2,54 Md	2,19 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,59 Md	44,22 M	2,59 Md	2,54 Md	2,19 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-6,92	0,1	5,57	5,46	4,7
BPA de base - Activités poursuivies	-6,92	0,1	5,57	5,46	4,7
Moyenne pondérée des actions en circulation	374 M	458 M	465 M	466 M	466 M
Bénéfice net par action - dilué	-6,92	0,1	5,57	5,46	4,69
BPA dilué - Activités poursuivies	-6,92	0,1	5,57	5,46	4,69
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	374 M	458 M	465 M	466 M	467 M
BPA de base normalisé	-4,64	0,75	4,16	4,97	4,34
BPA dilué normalisé	-4,64	0,75	4,16	4,96	4,33
Dividende par action	-	0,4	0,4	0,45	0,5
Ratio de distribution	-	435,16	8,09	13,02	12,78
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,33 Md	1,6 Md	3,98 Md	4,13 Md	3,78 Md
EBITA	-2,88 Md	1,1 Md	3,41 Md	3,52 Md	3,13 Md
EBIT	-2,9 Md	1,07 Md	3,39 Md	3,49 Md	3,1 Md
EBITDAR	-2,09 Md	2,39 Md	4,77 Md	4,99 Md	4,37 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	19,46 Md	51,11 Md	74,36 Md	82,85 Md	85,58 Md
Taux d’imposition effectif (%)	21,2	61,37	21,4	32,38	33,17
Total des impôts courants	12,49 M	47,16 M	249 M	539 M	460 M
Total des impôts différés	-696 M	118 M	489 M	698 M	634 M
Résultat net normalisé	-1,74 Md	343 M	1,93 Md	2,31 Md	2,02 Md
Intérêts sur la dette à long terme	137 M	122 M	176 M	204 M	213 M
Provisions de pension	12,01 M	14,37 M	20,5 M	48 M	340 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	219 M	400 M	756 M	873 M	944 M
Dépense de marketing	219 M	400 M	756 M	873 M	944 M
Charges locatives nettes, total	240 M	786 M	794 M	858 M	590 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	115 M	499 M	582 M	660 M	383 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	125 M	287 M	213 M	198 M	207 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	529 M	678 M	746 M	820 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	68,56 M	-9,26 M	45,8 M	7,7 M	107 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	68,56 M	-9,26 M	45,8 M	7,7 M	107 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,24 Md	5,63 Md	6,17 Md	8,49 Md	9,6 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	2,32 Md	3,81 Md	7,33 Md	10,77 Md	9,6 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	270 M	388 M	993 M	1,04 Md	2,39 Md
Total des liquidités et VMP	5,84 Md	9,83 Md	14,49 Md	20,3 Md	21,59 Md
Créances clients, total	2,64 Md	6,32 Md	6,94 Md	6,88 Md	7,77 Md
Autres créances	20,46 M	59,02 M	103 M	224 M	279 M
Notes à recevoir	1,99 M	2,25 M	3,7 M	3 M	2 M
Total des créances	2,66 Md	6,38 Md	7,05 Md	7,11 Md	8,05 Md
Stocks	216 M	301 M	404 M	362 M	498 M
Dépenses payées d'avance	245 M	364 M	423 M	534 M	578 M
Autres actifs à court terme, total	4,49 Md	7,08 Md	6,55 Md	7,64 Md	6,81 Md
Total de l'actif circulant	13,45 Md	23,96 Md	28,92 Md	35,95 Md	37,53 Md
Immobilisations corporelles brutes	19,05 Md	19,33 Md	21,94 Md	22,9 Md	25,61 Md
Amortissements cumulés	-5,23 Md	-5,89 Md	-6,54 Md	-7,18 Md	-8,14 Md
Immobilisations corporelles nettes	13,82 Md	13,44 Md	15,41 Md	15,72 Md	17,47 Md
Investissements à long terme	1,09 Md	897 M	797 M	588 M	4,79 Md
Goodwill	10,62 Md	11,02 Md	11,11 Md	11,25 Md	11,83 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	1,49 Md	1,57 Md	1,78 Md	2,05 Md	2,27 Md
Créances à long terme	22,62 M	20,58 M	15 M	-	-
Prêts à long terme	203 M	143 M	142 M	147 M	164 M
Actifs d'impôts différés à long terme	3,21 Md	3,12 Md	2,43 Md	2,02 Md	1,71 Md
Charges différées à long terme	844 M	882 M	909 M	782 M	639 M
Autres actifs à long terme, total	1,68 Md	1,79 Md	2,66 Md	2,66 Md	2,59 Md
Total des actifs	46,43 Md	56,84 Md	64,17 Md	71,16 Md	78,99 Md
Passifs
Comptes à payer, total	9,97 Md	17,82 Md	21,38 Md	25,08 Md	28,14 Md
Charges à payer, total	1,01 Md	1,13 Md	1,95 Md	2,05 Md	2,07 Md
Emprunts à court terme	3,28 Md	1,88 Md	1,08 Md	1,1 Md	1,83 Md
Part à court terme de la dette à long terme	-	637 M	231 M	311 M	397 M
Part à court terme des contrats de location	412 M	527 M	509 M	534 M	654 M
Impôts sur le revenu à payer	301 M	247 M	460 M	436 M	269 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	3,5 Md	6,24 Md	7,21 Md	8,28 Md	8,92 Md
Autres passifs à court terme	1,31 Md	1,45 Md	988 M	1,14 Md	1,54 Md
Total du passif circulant	19,78 Md	29,94 Md	33,81 Md	38,92 Md	43,82 Md
Dette à long terme	1,28 Md	1,43 Md	1,08 Md	994 M	549 M
Contrats de location à long terme	1,02 Md	946 M	1,47 Md	1,71 Md	1,97 Md
Recettes non acquises Non courantes	6,67 Md	6,65 Md	6,06 Md	5,29 Md	4,73 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	430 M	506 M	751 M	873 M	1,21 Md
Passif d'impôt différé Non courant	278 M	271 M	530 M	875 M	1,31 Md
Autres passifs non courants	412 M	346 M	144 M	123 M	170 M
Total du passif	29,88 Md	40,09 Md	43,84 Md	48,79 Md	53,75 Md
Actions privilégiées Convertibles	1,33 Md	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	1,33 Md	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	442 M	470 M	470 M	470 M	470 M
Primes d'émissions d'actions	21,76 Md	23,09 Md	23,19 Md	23,24 Md	23,27 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-12,29 Md	-12,24 Md	-9,59 Md	-7,38 Md	-5,48 Md
Actions détenues en propre	-463 M	-437 M	-356 M	-327 M	-309 M
Résultat global et autres	6,17 Md	6,25 Md	6,85 Md	6,6 Md	7,52 Md
Total des fonds propres ordinaires	15,62 Md	17,13 Md	20,57 Md	22,6 Md	25,46 Md
Intérêts minoritaires	-402 M	-387 M	-250 M	-229 M	-228 M
Total des capitaux propres	16,55 Md	16,75 Md	20,32 Md	22,37 Md	25,24 Md
Total du passif et des capitaux propres	46,43 Md	56,84 Md	64,17 Md	71,16 Md	78,99 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	436 M	464 M	465 M	466 M	466 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	436 M	464 M	465 M	466 M	466 M
Actif net par action	35,86	36,92	44,22	48,52	54,65
Actif corporel net	3,51 Md	4,55 Md	7,68 Md	9,3 Md	11,36 Md
Actif corporel net par action	8,06	9,8	16,52	19,96	24,38
Total de la dette	5,99 Md	5,43 Md	4,37 Md	4,65 Md	5,39 Md
Dette nette	157 M	-4,4 Md	-10,13 Md	-15,65 Md	-16,19 Md
Dette relative aux PBO non financés	450 M	529 M	625 M	821 M	1,3 Md
Dette relative aux contrats de location	1,92 Md	6,29 Md	6,35 Md	6,86 Md	4,72 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-402 M	-387 M	-250 M	-229 M	-228 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	102 M	136 M	141 M	107 M	110 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	212 M	296 M	387 M	346 M	478 M
Stocks de produits finis, total	4,3 M	5,96 M	17,3 M	16 M	19,9 M
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Terres possédées	6,41 Md	6,12 Md	7,51 Md	7,47 Md	8,8 Md
Bâtiments, total	5,36 Md	5,37 Md	5,45 Md	5,56 Md	5,58 Md
Machines, total	3,84 Md	4,16 Md	4,36 Md	4,56 Md	4,88 Md
Employés à temps plein	6,2 k	8,54 k	9,1 k	10,19 k	10 k
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	553 M	555 M	407 M	526 M	481 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	-2,29 Md	64,62 M	2,59 Md	2,54 Md	2,19 Md
Dépréciation et amortissement - CF	1,1 Md	1,03 Md	1,1 Md	1,24 Md	1,33 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	23,8 M	24,54 M	25,1 M	25,4 M	26,3 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,13 Md	1,05 Md	1,13 Md	1,27 Md	1,36 Md
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	160 M	187 M	148 M	150 M	235 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-10,29 M	-12 M	-9,1 M	-21,3 M	-278 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	33,28 M	335 M	-152 M	-104 M	-31,3 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	31,49 M	1,55 M	100 k	-	-
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-7,1 M	-6,08 M	-100 k	-37,8 M	-30,8 M
Rémunération à base d'actions (CF)	68,56 M	-9,26 M	17,5 M	400 k	107 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	137 M	154 M	123 M	159 M	40 M
Autres activités d'exploitation, total	-610 M	381 M	965 M	458 M	1,01 Md
Variation des créances	-883 M	-3,36 Md	-906 M	-7,8 M	-345 M
Variation des stocks	-39,87 M	-85,65 M	-103 M	42,4 M	-136 M
Variation des dettes fournisseurs	2,1 Md	7,88 Md	3,7 Md	3,51 Md	3,06 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,2 Md	-107 M	785 M	-793 M	-751 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,39 Md	6,49 Md	8,29 Md	7,17 Md	6,43 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-619 M	-656 M	-1,04 Md	-1,17 Md	-1,26 Md
Vente d'immobilisations corporelles	-	290 M	49,1 M	87,4 M	490 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-762 M	-1,62 Md	-3,73 Md	-2,77 Md	-4,25 Md
Autres activités d'investissement, total	127 M	124 M	335 M	564 M	944 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1,25 Md	-1,86 Md	-4,39 Md	-3,29 Md	-4,08 Md
Dette à long terme émise, total	339 M	7,9 Md	-	247 M	-
Total de la dette émise	339 M	7,9 Md	-	247 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-592 M	-9,11 Md	-1,95 Md	-1,08 Md	-979 M
Total de la dette remboursée	-592 M	-9,11 Md	-1,95 Md	-1,08 Md	-979 M
Émission d'actions ordinaires	36,34 M	8,59 M	10,2 M	34 M	18,1 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Rachat d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-331 M	-280 M
Actions ordinaires et privilégiées Dividendes versésDividendes ordinaires et de préférence payés	-	-281 M	-210 M	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-281 M	-210 M	-331 M	-280 M
Autres activités de financement, total	-632 M	-829 M	-765 M	-695 M	-652 M
Flux de trésorerie de financement	-848 M	-2,3 Md	-2,91 Md	-1,83 Md	-1,89 Md
Ajustements des taux de change	18,72 M	70,34 M	19 M	46,5 M	234 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	40 k	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-3,47 Md	2,39 Md	1,01 Md	2,1 Md	694 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	614 M	829 M	765 M	695 M	652 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-40,9 M	461 M	510 M	944 M	379 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-701 M	5,25 Md	6,93 Md	5,75 Md	5,79 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-472 M	5,53 Md	7,21 Md	6,02 Md	6,04 Md
Variation du fonds de roulement net	-604 M	-4,29 Md	-4,81 Md	-3,58 Md	-3,66 Md
Dette nette émise (remboursée)	-252 M	-1,2 Md	-1,95 Md	-838 M	-979 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,85	1,3	3,5	3,23	2,58
Rentabilité du capital total (ROTC)	-7,56	3	9,04	8,47	6,72
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-14,22	0,62	14,63	12,11	9,26
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-14,82	0,27	13,74	11,78	9,11
Analyse des marges
Marge brute %	6,84	12,51	13,35	12,91	12,43
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,41	2,35	2,12	2,13	1,83
Marge d’EBITDA %	-12,22	3,17	5,44	5,07	4,5
Marge EBITA %	-15,08	2,17	4,67	4,32	3,72
Marge d'EBIT %	-15,21	2,12	4,63	4,29	3,69
Marge des activités poursuivies %	-13,32	0,21	3,71	3,17	2,62
Marge nette %	-12,02	0,13	3,54	3,12	2,61
Net Avail. Pour la marge commune %	-13,58	0,09	3,54	3,12	2,61
Marge nette normalisée %	-9,11	0,68	2,65	2,84	2,4
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-3,68	10,39	9,47	7,06	6,89
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-2,47	10,96	9,85	7,39	7,19
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,41	0,98	1,21	1,2	1,12
Rotation des actifs corporels	1,35	3,7	5,07	5,23	5,06
Rotation des créances (moyenne des créances)	9,05	11,27	11,01	11,78	11,46
Rotation des stocks (stock moyen)	90,65	170,76	179,6	185,23	171,11
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,68	0,8	0,86	0,92	0,86
Quick Ratio	0,43	0,54	0,64	0,7	0,68
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,07	0,22	0,25	0,18	0,15
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	40,32	32,39	33,24	30,99	31,85
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	4,03	2,14	2,04	1,97	2,13
Délais de paiement des fournisseurs	181,78	114,63	113,03	120,09	131,82
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-137,44	-80,09	-77,75	-87,13	-97,84
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	36,21	32,41	21,49	20,8	21,37
Dette totale / Capital total	26,59	24,48	17,69	17,22	17,61
Dette à long terme / Capitaux propres	13,9	14,2	12,54	12,1	9,97
Dette à long terme / Capital total	10,21	10,73	10,32	10,01	8,22
Dette totale / Total de l'actif	64,35	70,54	68,33	68,57	68,05
EBIT / Charges d'intérêt	-7,9	2,36	7,56	8,22	7,61
EBITDA / Charges d'intérêt	-4,83	4,69	10,08	11,21	10,95
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-6,52	3,24	7,75	8,45	7,86
Dette totale / EBITDA	-3,38	2,55	0,97	0,98	1,21
Dette nette / EBITDA	-0,09	-2,07	-2,24	-3,29	-3,63
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-2,51	3,69	1,26	1,3	1,68
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,07	-2,99	-2,91	-4,36	-5,06
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	139,51	164,86	44,86	11,37	3,12
Résultat brut, Croissance 1 an	-380,23	607,17	54,5	7,75	-0,76
EBITDA, 1 an Croissance en %	-45,26	-168,78	148,2	3,85	-8,54
EBITA, 1 an Croissance en %	-40,97	-138,15	211,25	3	-11,07
EBIT, 1 an Croissance %	-40,82	-136,99	216,05	3,02	-11,18
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-13,99	-104,08	2,51 k	-4,69	-14,67
Résultat net, Croissance 1 an	-9,8	-102,82	3,91 k	-1,81	-13,95
Résultat net normalisé sur 1 an	-33,12	-119,73	464,45	19,48	-12,63
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	1,01	-101,4	5,67 k	-1,97	-14,1
Créances clients, Croissance sur 1 an	72,58	139,25	9,81	-0,79	12,92
Stocks, Croissance 1 an	22,65	39,69	34,06	-10,51	37,68
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-3,58	-2,76	14,64	2,06	11,11
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-2,54	22,42	12,9	10,89	11
Actif corporel net, Croissance 1 an	-51,78	29,48	68,99	20,98	22,2
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-19,02	9,67	20,08	9,83	12,69
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-76,09	-566,9	27,79	-13,48	-10,35
CAPEX, Croissance 1 an	281,73	6,01	58,98	12,18	7,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-84,49	-848,49	31,97	-19,15	0,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-88,9	-1,27 k	30,27	-18,63	0,43
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	0	12,5	11,11
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-47,31	151,86	95,88	27,02	7,17
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-59,78	268,48	230,54	29,03	3,41
EBITDA, 2 ans CAGR %	55,84	-38,64	30,66	60,54	-2,54
EBITA, 2 ans CAGR %	194,17	-52,54	8,97	79,05	-4,29
EBIT, 2 ans CAGR %	206,05	-53,21	8,13	80,44	-4,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	279,26	-81,26	3,33	399,17	-9,82
Résultat net, CAGR sur 2 ans	1,72 k	-84,05	6,31	527,45	-8,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	269,53	-63,68	5,53	159,69	2,17
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	1,76 k	-88,13	-10,28	652,01	-8,24
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-30,26	103,2	62,08	4,37	5,84
Stocks, CAGR sur 2 ans	-3,08	30,89	36,85	9,53	11
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-3,7	-3,17	5,58	8,16	6,48
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-8,34	9,23	17,57	11,89	10,95
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-10,2	-20,99	47,92	42,98	21,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-3,12	-5,76	14,76	14,84	11,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	7,46	5,65	144,27	5,15	-11,92
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-19,79	101,16	29,82	33,54	9,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	47,81	7,73	214,29	4,69	-9,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-10,94	14,1	290,85	4,3	-9,6
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	6,07	11,8
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-34,13	-9,74	109,46	62,27	18,49
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-45,98	-7,8	175,79	127,49	18,22
EBITDA, 3 ans CAGR %	18,02	18,65	-2,23	21,03	33,09
EBITA, 3 ans CAGR %	48,7	48,9	-11,17	6,95	41,8
EBIT, 3 ans CAGR %	50,26	51,32	-11,55	6,4	42,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	41,91	-16,25	-2,8	0,59	177,03
Résultat net, CAGR sur 3 ans	39,29	110,78	0,64	3,53	223,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	45,68	39,14	-9,35	9,99	80,62
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	44,78	69,04	-6,67	-7,6	264,87
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-34,35	5,18	65,51	37,62	7,15
Stocks, CAGR sur 3 ans	10,98	9,48	31,95	18,78	18,21
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	3,72	-3,39	2,43	4,39	9,14
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-29,29	0,94	10,44	15,3	11,59
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-64,3	1,45	1,8	38,33	35,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-43,99	0,97	2,17	13,09	14,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-18,09	75,35	12,57	72,83	-0,29
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-6,68	-11,97	85,98	23,65	24,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-25,74	153,82	15,27	101,68	3,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-36,71	110,29	19,25	133,65	2,99
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	7,72
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-26,32	-14,91	1,86	3,48	60,21
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-36,26	-17,11	3,37	5,47	86,29
EBITDA, 5 ans CAGR %	-7,51	-17,8	22,93	33,91	-2,36
EBITA, 5 ans CAGR %	0,65	-20,44	31,32	60,3	-8,48
EBIT, 5 ans CAGR %	1,77	-19,01	31,73	62,36	-8,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	24,14	-72,1	25	71,04	-5,67
Résultat net, CAGR sur 5 ans	39,48	-74,48	25,02	226,07	-2,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	21,42	0,92	28,06	78,6	-4,91
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	42,69	-77,36	19,56	207,07	-7,3
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-28,68	-7,11	-5,76	4,85	38,41
Stocks, CAGR sur 5 ans	19,41	94,18	20,68	9,5	23,13
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	13,17	12,41	4,46	1,08	4,04
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-7,87	-14,17	-13,35	5,19	10,64
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	15,9	-43,19	-36,96	16,38	9,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-4,69	-27,7	-25,38	6,3	5,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-12,62	21,58	26,81	42,91	2,05
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-13,25	-17,91	6,49	4	50,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-20,72	3,26	32,25	78,11	5,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-30,16	1,54	31,1	58,86	7,3
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	1,3	1,3	-	-