Bilan Thimar Development Holding Company

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SA0007879816

Vente au détail et distribution alimentaire

Marché Fermé - Saudi Arabian S.E. 14:20:00 20/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
35,24 ^SAR	+1,50%		-1,40%	-7,46%

20/08	Le conseil d'administration de Thimar Development décide de changer l'identité visuelle de sa filiale	MT
04/08	Thimar Development Holding Company publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: THIMAR DEVELOPMENT HOLDING COMPANY

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	425 k	-	-	-	-
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-	-	-	1,79 M	1,09 M
Total Chiffre d'affaires	425 k	-	-	1,79 M	1,09 M
Coût des marchandises vendues, total	426 k	214 k	122 k	113 k	446 k
Résultat Brut	-558	-214 k	-122 k	1,68 M	642 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	79,42 M	7,46 M	15,7 M	17,93 M	18,79 M
Provision pour créances douteuses	22,21 M	149 k	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	44,12 M	-3,8 M	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	146 M	3,81 M	15,7 M	17,93 M	18,79 M
Résultat d'Exploitation	-146 M	-4,02 M	-15,82 M	-16,25 M	-18,15 M
Intérêts payés, total	-18,3 k	-	-	-26,53 k	-34,94 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	478 k	1,64 M	150 k
Charges d'intérêt nettes	-18,3 k	-	478 k	1,62 M	116 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	414 k	1,76 M	568 k
EBT, hors éléments non courants	-146 M	-4,02 M	-14,93 M	-12,88 M	-17,46 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	920 k	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-1,57 M	14,5 k	251 k	-	790 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-12,67 M	342 k	-974 k	144 k	-1,15 M
Règlements judiciaires	-4,02 M	-197 k	-275 k	1,74 M	6,76 M
Autres éléments non courants	661 k	-844 k	9,39 M	3,07 M	-1,89 M
EBT, elements non courants inclus	-162 M	-4,71 M	-6,53 M	-7,93 M	-12,95 M
Charge d'impôt	-	-	-	87,71 k	73,59 k
Résultat des activités poursuivies	-162 M	-4,71 M	-6,53 M	-8,01 M	-13,03 M
Résultat net part du groupe	-162 M	-4,71 M	-6,53 M	-8,01 M	-13,03 M
Résultat net	-162 M	-4,71 M	-6,53 M	-8,01 M	-13,03 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-162 M	-4,71 M	-6,53 M	-8,01 M	-13,03 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-162 M	-4,71 M	-6,53 M	-8,01 M	-13,03 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-62,48	-1,81	-2,05	-1,23	-2
BPA de base - Activités poursuivies	-62,48	-1,81	-2,05	-1,23	-2
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,6 M	2,6 M	3,19 M	6,5 M	6,5 M
Bénéfice net par action - dilué	-62,48	-1,81	-2,05	-1,23	-2
BPA dilué - Activités poursuivies	-62,48	-1,81	-2,05	-1,23	-2
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,6 M	2,6 M	3,19 M	6,5 M	6,5 M
BPA de base normalisé	-35,04	-0,97	-2,93	-1,24	-1,68
BPA dilué normalisé	-35,04	-0,97	-2,93	-1,24	-1,68
Éléments supplémentaires
EBITDA	-145 M	-3,6 M	-15,44 M	-15,75 M	-17,53 M
EBITA	-146 M	-4,02 M	-15,82 M	-16,25 M	-18,15 M
EBIT	-146 M	-4,02 M	-15,82 M	-16,25 M	-18,15 M
EBITDAR	-144 M	-3,47 M	-15,21 M	-15,53 M	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-1,11	-0,57
Résultat net normalisé	-91,11 M	-2,51 M	-9,33 M	-8,05 M	-10,92 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	26,53 k	34,94 k
Provisions de pension	18,3 k	0	3,83 k	-	11,7 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	718 k	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	77,75 M	7,33 M	15,46 M	17,71 M	18,79 M
Charges locatives nettes, total	948 k	128 k	236 k	220 k	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	4,28 k	-	-	3,18 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	943 k	-	-	217 k	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	15,22 k	214 k	122 k	113 k	65,64 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	623 k	212 k	47,11 M	20,9 M	6,07 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	6 M	13,79 M	5,74 M
Total des liquidités et VMP	623 k	212 k	53,11 M	34,69 M	11,81 M
Créances clients, total	0	0	0	0	-
Autres créances	128 k	3,06 k	91,93 k	4,36 M	6,02 M
Total des créances	128 k	3,06 k	91,93 k	4,36 M	6,02 M
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	32,57 k	32,49 k	1,12 M	576 k	423 k
Autres actifs à court terme, total	1,55 M	580 k	201 k	1,25 M	5,53 M
Total de l'actif circulant	2,33 M	828 k	54,52 M	40,87 M	23,77 M
Immobilisations corporelles brutes	31,95 M	63,52 M	56,52 M	60,71 M	38,92 M
Amortissements cumulés	-20,23 M	-20,2 M	-8,08 M	-8,81 M	-1,9 M
Immobilisations corporelles nettes	11,71 M	43,32 M	48,44 M	51,9 M	37,02 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Créances à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	14,05 M	44,15 M	103 M	92,77 M	60,79 M
Passifs
Comptes à payer, total	21,27 M	21,16 M	4,14 M	13,14 M	10,7 M
Charges à payer, total	20,56 M	23,53 M	8,28 M	6,38 M	6,85 M
Emprunts à court terme	32,02 M	32,03 M	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	2,9 M	2,92 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	398 k	417 k
Impôts sur le revenu à payer	15,78 M	15,78 M	8,01 M	9,14 M	9,19 M
Autres passifs à court terme	49,78 M	50,72 M	657 k	577 k	213 k
Total du passif circulant	139 M	143 M	21,09 M	32,53 M	30,29 M
Dette à long terme	-	-	14,12 M	11,58 M	8,73 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	415 k	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	856 k	64,02 k	118 k	284 k	541 k
Autres passifs non courants	-	-	36,49 M	23,12 M	10,19 M
Total du passif	140 M	143 M	71,82 M	67,94 M	49,75 M
Actions ordinaires, total	100 M	100 M	250 M	65 M	65 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-226 M	-231 M	-257 M	-80,02 M	-91,77 M
Résultat global et autres	-	31,66 M	38,14 M	39,85 M	37,81 M
Total des fonds propres ordinaires	-126 M	-99,14 M	31,14 M	24,84 M	11,04 M
Total des capitaux propres	-126 M	-99,14 M	31,14 M	24,84 M	11,04 M
Total du passif et des capitaux propres	14,05 M	44,15 M	103 M	92,77 M	60,79 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,6 M	2,6 M	6,5 M	6,5 M	6,5 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,6 M	2,6 M	6,5 M	6,5 M	6,5 M
Actif net par action	-48,55	-38,13	4,79	3,82	1,7
Actif corporel net	-126 M	-99,14 M	31,14 M	24,84 M	11,04 M
Actif corporel net par action	-48,55	-38,13	4,79	3,82	1,7
Total de la dette	32,02 M	32,03 M	14,12 M	15,3 M	12,06 M
Dette nette	31,4 M	31,82 M	-38,99 M	-19,39 M	252 k
Dette relative aux PBO non financés	856 k	64,02 k	118 k	-	541 k
Dette relative aux contrats de location	7,58 M	1,02 M	1,89 M	1,76 M	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	3	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Terres possédées	6,23 M	37,89 M	44,35 M	46,09 M	35,5 M
Bâtiments, total	25,3 M	25,3 M	12 M	12,14 M	968 k
Machines, total	312 k	226 k	77,58 k	439 k	427 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	13,22 M	13,11 M	13,11 M	13,11 M	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-162 M	-4,71 M	-6,53 M	-8,01 M	-13,03 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,1 M	422 k	377 k	722 k	1,02 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,1 M	422 k	377 k	722 k	1,02 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	1,57 M	-14,5 k	-270 k	-	-790 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-920 k	-	-	-1,79 M	-848 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	12,67 M	-342 k	974 k	-144 k	1,15 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	82,71 M	-108 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	58,64 M	579 k	-10,76 M	2,5 M	2,19 M
Variation des créances	-	108 k	-	-	-
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-774	-102 k	-33,35 M	-577 k	-13,51 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	4,83 M	3,55 M	-13,99 M	-11,13 M	836 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,84 M	-608 k	-63,56 M	-18,43 M	-22,98 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,84 k	-26,35 k	-13,6 k	-1,08 M	-12,17 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	214 k	852 k	-	7,91 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	7 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-6 M	-6 M	4,5 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	5,16 k	188 k	-5,16 M	-7,08 M	12,39 M
Dette à court terme émise, total	-	8,92 k	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	8,92 k	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-16,04 M	-703 k	-4,24 M
Total de la dette remboursée	-	-	-16,04 M	-703 k	-4,24 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	150 M	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-18,34 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	8,92 k	116 M	-703 k	-4,24 M
Variation nette de la trésorerie	-1,84 M	-411 k	46,89 M	-26,21 M	-14,83 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	57,23 M	2,78 M	-102 M	-7,16 M	-18,41 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	57,24 M	2,78 M	-102 M	-7,14 M	-18,39 M
Variation du fonds de roulement net	-147 M	-4,9 M	92,24 M	-3,37 M	8,06 M
Dette nette émise (remboursée)	-	8,92 k	-16,04 M	-703 k	-4,24 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-136,43	-8,64	-13,44	-10,38	-14,77
Rentabilité du capital total (ROTC)	725,27	3,12	85,18	-23,79	-35,88
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	361,68	4,18	18,83	-28,63	-72,62
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	361,68	4,18	18,83	-28,63	-72,62
Analyse des marges
Marge brute %	-0,13	-	-	93,69	59,04
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	18,67 k	-	-	999,7	1,73 k
Marge d’EBITDA %	-34,01 k	-	-	-877,86	-1,61 k
Marge EBITA %	-34,27 k	-	-	-906,01	-1,67 k
Marge d'EBIT %	-34,27 k	-	-	-906,01	-1,67 k
Marge des activités poursuivies %	-38,2 k	-	-	-446,68	-1,2 k
Marge nette %	-38,2 k	-	-	-446,68	-1,2 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-38,2 k	-	-	-446,68	-1,2 k
Marge nette normalisée %	-21,42 k	-	-	-448,59	-1 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	13,46 k	-	-	-399,16	-1,69 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	13,46 k	-	-	-398,24	-1,69 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	-	-	0,02	0,01
Rotation des actifs corporels	0,02	-	-	0,04	0,02
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,09	-	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,02	0,01	2,59	1,26	0,78
Quick Ratio	0,01	0	2,52	1,2	0,59
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,01	-0	-3,01	-0,57	-0,76
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	3,91 k	-	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	36,23 k	110 k	27,93 k	9,76 k
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-25,37	-32,31	45,35	61,59	109,24
Dette totale / Capital total	-34	-47,73	31,2	38,11	52,21
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	45,35	48,3	79,04
Dette à long terme / Capital total	-	-	31,2	29,89	37,77
Dette totale / Total de l'actif	998,55	324,58	69,75	73,23	81,84
EBIT / Charges d'intérêt	-7,97 k	-	-	-612,68	-519,36
EBITDA / Charges d'intérêt	-7,91 k	-	-	-585,48	-490,2
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-7,91 k	-	-	-626,2	-490,55
Dette totale / EBITDA	-0,22	-8,9	-0,91	-0,98	-0,7
Dette nette / EBITDA	-0,22	-8,84	2,52	1,25	-0,01
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,22	-8,83	-0,91	-0,92	-0,7
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,22	-8,78	2,52	1,17	-0,01
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-88,41	-	-	-	-39,35
Résultat brut, Croissance 1 an	-99,98	38,21 k	-42,92	-1,48 k	-61,78
EBITDA, 1 an Croissance en %	1,36 k	-97,51	140,03	1,99	11,33
EBITA, 1 an Croissance en %	1,15 k	-97,24	130,78	2,75	11,65
EBIT, 1 an Croissance %	1,15 k	-97,24	130,78	2,75	11,65
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,29 k	-97,1	120,94	22,71	62,57
Résultat net, Croissance 1 an	1,29 k	-97,1	120,94	22,71	62,57
Résultat net normalisé sur 1 an	1,15 k	-97,24	109,89	-13,74	35,63
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	1,29 k	-97,1	80,13	22,71	62,57
Créances clients, Croissance sur 1 an	-100	-	-	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-57,9	269,82	11,82	7,15	-28,67
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-88,24	214,28	132,82	-9,89	-34,47
Actif corporel net, Croissance 1 an	-447,12	-21,45	-130,98	-20,24	-55,55
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-446,87	-21,45	-130,98	-20,24	-55,55
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-193,7	-66,97	10,35 k	-71,01	24,7
CAPEX, Croissance 1 an	-61,26	1,33 k	-48,39	7,85 k	-98,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	850,04	-95,13	-4,42 k	-92,96	157,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	850,23	-95,13	-4,42 k	-92,98	157,42
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-89,92	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-96,46	-75,59	1,38 k	180,41	129,45
EBITDA, 2 ans CAGR %	105,31	-39,74	-67,33	56,46	6,56
EBITA, 2 ans CAGR %	98,98	-41,37	-67,06	53,99	7,11
EBIT, 2 ans CAGR %	98,98	-41,37	-67,06	53,99	7,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	69,21	-36,53	-79,95	64,66	41,24
Résultat net, CAGR sur 2 ans	69,21	-36,53	-79,95	64,66	41,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	90,08	-41,37	-68	34,56	8,17
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	69,21	-36,53	-81,9	4,14	41,24
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-37,09	24,78	103,35	9,46	-12,57
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-66,79	-39,22	170,73	44,84	-23,16
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	62,1	65,12	-50,33	-50,29	-40,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	62,04	65,06	-50,33	-50,29	-40,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	77,99	-44,37	487,49	450,45	-39,87
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-92,48	135,52	171,84	540,33	-5,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	101,12	-32	33,36	74,35	-57,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	98,71	-32	33,35	74,15	-57,49
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-81,84	-	-	61,58	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-96,79	-21,63	-67,6	1,34 k	44,31
EBITDA, 3 ans CAGR %	257,36	-52,84	15,92	-52,25	39,68
EBITA, 3 ans CAGR %	415,04	-52,2	10,59	-51,87	38,34
EBIT, 3 ans CAGR %	415,04	-52,2	10,59	-51,87	38,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	230,72	-56,39	-17,62	-63,33	63,96
Résultat net, CAGR sur 3 ans	230,72	-56,39	-17,62	-63,33	63,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	262,77	-53,64	8,47	-55,46	34,92
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	230,72	-56,39	-23,04	-72,98	20,81
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-38,03	13,53	20,3	64,24	-5,1
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-57,37	-29,75	-4,84	87,62	11,19
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	6,39	27,32	-5,04	-41,84	-52,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	6,39	27,29	-5,06	-41,84	-52,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-20,84	1,52	218,6	115,5	235,56
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-73,15	-56,74	41,99	737,36	-22,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	14,27	-41,83	156,6	-49,98	98,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	14,77	-42,3	156,6	-50,02	98,38
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-68,77	-	-	-46,75	-21,58
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-88,63	-64	-62,69	30,5	-29,1
EBITDA, 5 ans CAGR %	109,65	-25,22	37,26	-14,42	12,08
EBITA, 5 ans CAGR %	346,81	-18,02	71,48	-15,08	9,18
EBIT, 5 ans CAGR %	346,81	-18,02	71,48	-15,08	9,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	214,46	-11,54	7,78	-32,39	2,21
Résultat net, CAGR sur 5 ans	214,46	-11,54	7,78	-32,39	2,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	213,62	-16,26	37,35	-20,42	8,35
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	214,46	-11,54	3,46	-43,71	-14,91
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-35,84	-6,14	-0,32	11,89	5,88
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-40,87	-24,86	-10,7	-6,14	-12,64
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	3,41	-2,99	-21,55	-12,36	-21,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	3,41	-2,99	-21,55	-12,37	-21,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-43,31	-19,72	76,49	99,63	63,53
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-86,68	-17,13	-32,23	27,11	20,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	38,94	-6,67	21,55	-12,73	25,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	38,95	-1,55	21,87	-13,2	25,01