Flux de Trésorerie THG Plc

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26,99 ^GBX	+2,78%		-19,73%	-40,93%

11:08	PALMARÈS : GlobalData sombre ; Sage progresse face aux craintes sur la sécurité de l'IA	AN
11/09	PALMARÈS : XP Power bondit après un relèvement de recommandation ; THG accentue ses pertes	AN

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Données Financières Publiées: THG PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Chiffre d'affaires	2,18 Md	2,24 Md	2,05 Md	1,75 Md	1,72 Md
Total Chiffre d'affaires	2,18 Md	2,24 Md	2,05 Md	1,75 Md	1,72 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,23 Md	1,33 Md	1,19 Md	1,02 Md	1,02 Md
Résultat Brut	954 M	905 M	856 M	727 M	699 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	980 M	1,06 Md	973 M	751 M	720 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	17,66 M	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	980 M	1,06 Md	990 M	751 M	720 M
Résultat d'Exploitation	-25,71 M	-154 M	-135 M	-23,44 M	-21,29 M
Intérêts payés, total	-48,85 M	-57,12 M	-79,9 M	-63,55 M	-80,05 M
Intérêts perçus et revenus des placements	323 k	2,36 M	13,33 M	9,05 M	2,54 M
Charges d'intérêt nettes	-48,52 M	-54,76 M	-66,57 M	-54,5 M	-77,52 M
Autres produits non opérationnels	-301 k	601 k	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-74,53 M	-208 M	-201 M	-77,95 M	-98,81 M
Charges de restructuration	-10,23 M	-43,02 M	-44,66 M	-112 M	-25,89 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-17,55 M	-8,05 M	-703 k	-3,05 M	-148 k
Dépréciation du goodwill	-33,36 M	-271 M	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	60,54 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-22,63 M	-656 k	-	-	-
Autres éléments non courants	-27,98 M	-19,07 M	-5,26 M	-8,98 M	-5,08 M
EBT, elements non courants inclus	-186 M	-550 M	-252 M	-202 M	-69,38 M
Charge d'impôt	-48,21 M	-9,77 M	-3,59 M	-21,87 M	-5,71 M
Résultat des activités poursuivies	-138 M	-540 M	-248 M	-181 M	-63,68 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-146 M	118 M
Résultat net part du groupe	-138 M	-540 M	-248 M	-326 M	54,12 M
Résultat net	-138 M	-540 M	-248 M	-326 M	54,12 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-138 M	-540 M	-248 M	-326 M	54,12 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-138 M	-540 M	-248 M	-181 M	-63,68 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,13	-0,44	-0,19	-0,24	0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-0,13	-0,44	-0,19	-0,13	-0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,1 Md	1,24 Md	1,3 Md	1,37 Md	1,39 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0,13	-0,44	-0,19	-0,24	0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,13	-0,44	-0,19	-0,13	-0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,1 Md	1,24 Md	1,3 Md	1,37 Md	1,39 Md
BPA de base normalisé	-0,04	-0,1	-0,1	-0,04	-0,04
BPA dilué normalisé	-0,04	-0,1	-0,1	-0,04	-0,04
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	71,16 M	-35,61 M	292 k	97,08 M	46,47 M
EBITA	34,89 M	-86,51 M	-55,4 M	42,77 M	34,46 M
EBIT	-25,71 M	-154 M	-135 M	-23,44 M	-21,29 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	25,88	1,78	1,43	10,8	8,23
Total des impôts courants	14,41 M	-807 k	8,77 M	3,89 M	2,94 M
Total des impôts différés	-62,62 M	-8,96 M	-12,36 M	-25,76 M	-8,64 M
Résultat net normalisé	-46,58 M	-130 M	-126 M	-48,72 M	-61,76 M
Intérêts sur la dette à long terme	12,35 M	14,33 M	14,64 M	1,59 M	7,01 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	403 M	384 M	294 M	230 M	215 M
Dépenses générales et administratives	577 M	675 M	679 M	521 M	506 M
Dépense en recherche et de développement	40,19 M	42,09 M	40,24 M	46,28 M	2,65 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	16,72 M	16,58 M	7,9 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	10,73 M	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	10,73 M	16,72 M	16,58 M	7,9 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	537 M	474 M	416 M	309 M	183 M
Total des liquidités et VMP	537 M	474 M	416 M	309 M	183 M
Créances clients, total	117 M	119 M	109 M	33,46 M	38,03 M
Autres créances	125 M	120 M	134 M	101 M	53,4 M
Total des créances	243 M	239 M	243 M	134 M	91,43 M
Stocks	467 M	373 M	297 M	265 M	273 M
Dépenses payées d'avance	21,37 M	28,36 M	28,48 M	13,25 M	16,06 M
Autres actifs à court terme, total	2,7 M	21,7 M	1,92 M	763 M	26,47 M
Total de l'actif circulant	1,27 Md	1,14 Md	987 M	1,48 Md	590 M
Immobilisations corporelles brutes	770 M	824 M	808 M	198 M	286 M
Amortissements cumulés	-124 M	-169 M	-232 M	-104 M	-113 M
Immobilisations corporelles nettes	646 M	654 M	577 M	94,22 M	173 M
Investissements à long terme	1,4 M	1,4 M	9,4 M	-	-
Goodwill	721 M	486 M	470 M	429 M	381 M
Autres immobilisations incorporelles, total	697 M	681 M	608 M	522 M	444 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	4,07 M	599 k
Charges différées à long terme	87,51 M	108 M	129 M	7,18 M	11,07 M
Autres actifs à long terme, total	-	21,57 M	-	4,59 M	-
Total des actifs	3,42 Md	3,09 Md	2,78 Md	2,55 Md	1,6 Md
Passifs
Comptes à payer, total	298 M	322 M	369 M	246 M	334 M
Charges à payer, total	355 M	303 M	265 M	96,49 M	131 M
Part à court terme de la dette à long terme	752 k	30,99 M	29,03 M	113 M	69,62 M
Part à court terme des contrats de location	43,34 M	44 M	43,54 M	10,29 M	20,94 M
Impôts sur le revenu à payer	4,12 M	-	1,27 M	3,57 M	3,19 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	38,74 M	36,89 M	25,21 M	15,65 M	17,28 M
Autres passifs à court terme	44,04 M	12,26 M	25,48 M	1,12 Md	67,18 M
Total du passif circulant	784 M	749 M	759 M	1,61 Md	643 M
Dette à long terme	489 M	648 M	621 M	492 M	361 M
Contrats de location à long terme	306 M	290 M	301 M	31,08 M	110 M
Passif d'impôt différé Non courant	73,77 M	76,6 M	55,7 M	63,7 M	44,4 M
Autres passifs non courants	15,62 M	23,03 M	22,13 M	47,62 M	15,87 M
Total du passif	1,67 Md	1,79 Md	1,76 Md	2,24 Md	1,17 Md
Actions ordinaires, total	6,68 M	6,9 M	7,07 M	8,22 M	9,61 M
Primes d'émissions d'actions	2,02 Md	2,02 Md	2,02 Md	2,12 Md	2,21 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-274 M	-803 M	-1,03 Md	-1,85 Md	-1,79 Md
Résultat global et autres	774 k	73,48 M	22 M	26,24 M	-5,59 M
Total des fonds propres ordinaires	1,76 Md	1,3 Md	1,02 Md	306 M	425 M
Total des capitaux propres	1,76 Md	1,3 Md	1,02 Md	306 M	425 M
Total du passif et des capitaux propres	3,42 Md	3,09 Md	2,78 Md	2,55 Md	1,6 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,22 Md	1,27 Md	1,3 Md	1,32 Md	1,6 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,22 Md	1,27 Md	1,3 Md	1,32 Md	1,6 Md
Actif net par action	1,44	1,03	0,79	0,23	0,27
Actif corporel net	337 M	134 M	-56,34 M	-645 M	-400 M
Actif corporel net par action	0,28	0,11	-0,04	-0,49	-0,25
Total de la dette	839 M	1,01 Md	995 M	646 M	561 M
Dette nette	302 M	540 M	579 M	337 M	378 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	80,54 M	72,33 M	67,43 M	60,3 M	62,7 M
Stocks de produits finis, total	386 M	301 M	230 M	205 M	210 M
Bâtiments, total	123 M	-	-	-	-
Machines, total	337 M	406 M	395 M	98,88 M	101 M
Employés à temps plein	10,05 k	8,24 k	7,29 k	6,8 k	2,67 k
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	2,27 M	1,8 M	2,06 M	1,12 M	222 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Résultat net	-138 M	-540 M	-248 M	-326 M	54,12 M
Dépréciation et amortissement - CF	68,48 M	94,19 M	95,11 M	93,23 M	32,46 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	60,6 M	67,25 M	79,37 M	66,22 M	55,76 M
Amortissements et dépréciations, Total	129 M	161 M	174 M	159 M	88,21 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	38,43 M	41,72 M	40 M	46,28 M	2,65 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-60,54 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	55,99 M	275 M	44,66 M	112 M	25,89 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	10,73 M	16,72 M	16,58 M	7,9 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-121 M	0
Autres activités d'exploitation, total	2,78 M	66,24 M	65,96 M	187 M	-63,05 M
Variation des créances	-27,12 M	1,03 M	-10,41 M	24,5 M	29,08 M
Variation des stocks	-113 M	79,26 M	70,68 M	1,28 M	-14,54 M
Variation des dettes fournisseurs	75,19 M	-56,89 M	-11,34 M	-9,8 M	-28,66 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-416 k	-1,29 M	-575 k	6,08 M	-7,66 M
Flux de trésorerie d'exploitation	23,33 M	37,71 M	142 M	96,46 M	33,4 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-112 M	-94,85 M	-46,29 M	-31,71 M	-4,03 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	55,45 M	-	-
Acquisitions en espèces	-768 M	-5,69 M	-20,26 M	-23 k	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	101 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-77,62 M	-81,56 M	-79,37 M	-69,57 M	-17,12 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-1,4 M	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	323 k	2,36 M	13,33 M	9,19 M	-44,17 M
Flux de trésorerie d'investissement	-959 M	-180 M	-77,14 M	-92,11 M	36,06 M
Dette à long terme émise, total	-	156 M	-	-	505 M
Total de la dette émise	-	156 M	-	-	505 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-36,22 M	-49,01 M	-74,49 M	-71,28 M	-675 M
Total de la dette remboursée	-36,22 M	-49,01 M	-74,49 M	-71,28 M	-675 M
Émission d'actions ordinaires	760 M	-	-	93,32 M	21,42 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-25,36 M	-28 M	-47,8 M	-44,95 M	-46 M
Flux de trésorerie de financement	699 M	78,99 M	-122 M	-22,91 M	-195 M
Variation nette de la trésorerie	-237 M	-63,04 M	-57,62 M	-18,56 M	-126 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	25,36 M	27,92 M	47,8 M	44,95 M	46 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	7,1 M	4,86 M	5,41 M	621 k	3,68 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-28,62 M	-88,63 M	74,69 M	258 M	-147 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,9 M	-52,93 M	125 M	298 M	-96,75 M
Variation du fonds de roulement net	-39,64 M	-5,69 M	-103 M	-192 M	161 M
Dette nette émise (remboursée)	-36,22 M	107 M	-74,49 M	-71,28 M	-170 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,55	-2,95	-2,87	-0,55	-0,64
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,71	-3,91	-3,89	-0,99	-1,37
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-9,52	-35,32	-21,38	-27,2	-17,42
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-9,52	-35,32	-21,38	-27,2	-17,42
Analyse des marges
Marge brute %	43,78	40,44	41,83	41,52	40,69
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	44,96	47,3	47,55	42,86	41,93
Marge d’EBITDA %	3,26	-1,59	0,01	5,54	2,71
Marge EBITA %	1,6	-3,86	-2,71	2,44	2,01
Marge d'EBIT %	-1,18	-6,87	-6,59	-1,34	-1,24
Marge des activités poursuivies %	-6,33	-24,11	-12,14	-10,31	-3,71
Marge nette %	-6,33	-24,11	-12,14	-18,62	3,15
Net Avail. Pour la marge commune %	-6,33	-24,11	-12,14	-10,31	-3,71
Marge nette normalisée %	-2,14	-5,8	-6,15	-2,78	-3,59
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,31	-3,96	3,65	14,74	-8,54
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	0,09	-2,36	6,09	17,01	-5,63
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,74	0,69	0,7	0,66	0,83
Rotation des actifs corporels	4,04	3,44	3,32	5,22	12,88
Rotation des créances (moyenne des créances)	22,71	18,93	17,93	24,61	48,06
Rotation des stocks (stock moyen)	3,19	3,18	3,55	3,64	3,79
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,62	1,52	1,3	0,92	0,92
Quick Ratio	0,99	0,95	0,87	0,28	0,43
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,03	0,05	0,19	0,06	0,05
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	16,07	19,28	20,36	14,87	7,59
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	114,59	114,95	102,83	100,5	96,4
Délais de paiement des fournisseurs	72,52	91,12	113,16	113,38	103,12
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	58,14	43,11	10,03	1,99	0,87
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	47,79	77,86	97,39	211,21	131,97
Dette totale / Capital total	32,34	43,78	49,34	67,87	56,89
Dette à long terme / Capitaux propres	45,28	72,1	90,29	170,97	110,67
Dette à long terme / Capital total	30,64	40,54	45,74	54,94	47,71
Dette totale / Total de l'actif	48,72	57,86	63,26	87,99	73,41
EBIT / Charges d'intérêt	-0,53	-2,69	-1,69	-0,37	-0,27
EBITDA / Charges d'intérêt	2,12	0,13	0,5	2,14	0,84
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,17	-1,53	-0,08	1,64	0,79
Dette totale / EBITDA	8,12	131,91	25,05	4,75	8,39
Dette nette / EBITDA	2,92	70,25	14,58	2,48	5,65
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-102,56	-11,63	-151,33	6,19	8,92
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-36,94	-6,19	-88,04	3,23	6,01
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	35,09	2,72	-8,66	-6,83	-1,91
Résultat brut, Croissance 1 an	33,83	-5,12	-5,52	-10,52	-3,88
EBITDA, 1 an Croissance en %	-15,99	-148,67	-100,92	-23,82	-52,13
EBITA, 1 an Croissance en %	-31,44	-347,91	-32,88	-40,38	-19,43
EBIT, 1 an Croissance %	-212,56	498,08	-10,03	207,44	-9,17
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-74,08	291,06	-54	67,22	-64,73
Résultat net, Croissance 1 an	-74,08	291,06	-54	31,31	-116,6
Résultat net normalisé sur 1 an	148,73	178,97	-1,28	28,53	26,77
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-81,03	246,75	-56,04	58,46	-65,21
Créances clients, Croissance sur 1 an	57,03	1,72	-8,77	-69,27	13,67
Stocks, Croissance 1 an	54,22	-20,03	-20,39	-10,69	2,81
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	48,79	1,31	-11,85	-83,67	83,22
Total des actifs, 1 an Croissance en %	39,81	-9,77	-9,99	-8,45	-37,18
Actif corporel net, Croissance 1 an	-38,72	-60,25	-142,06	1,05 k	-38,05
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	53,4	-25,86	-21,52	-70,07	39,04
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-69,13	61,65	276,01	-31,98	-65,37
CAPEX, Croissance 1 an	-36,21	-14,97	-51,2	-31,5	-87,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-122,05	232,89	-186,71	58,47	-156,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-98,83	-1,46 k	-347,07	45,95	-132,48
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	38,27	17,8	-3,13	-11,56	-4,41
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	38,6	12,68	-5,32	-10,39	-7,26
EBITDA, 2 ans CAGR %	25,99	-35,16	-93,68	75,18	-39,61
EBITA, 2 ans CAGR %	57,99	30,37	26	-28,01	-30,69
EBIT, 2 ans CAGR %	179,41	159,46	128,95	-60,44	67,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	76,77	0,69	34,12	-42,18	-23,2
Résultat net, CAGR sur 2 ans	76,77	0,69	34,12	-22,28	-53,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	61,12	163,41	64,36	-38,18	27,64
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	43,5	-18,89	23,47	-44,97	-25,75
Créances clients, CAGR sur 2 ans	55,31	26,39	-3,67	-47,05	-40,89
Stocks, CAGR sur 2 ans	51,24	11,05	-20,21	-15,68	-4,18
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	28,09	22,77	-5,5	-62,05	-45,29
Total des actifs, 2 ans CAGR %	45,18	12,32	-9,88	-9,22	-24,16
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	181,59	-50,65	-59,11	119,5	166,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	93,76	6,65	-23,72	-51,53	-35,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-34,36	-29,35	146,54	59,93	-51,47
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-5,26	-26,35	-35,58	-42,18	-70,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-52,42	-17,37	67,5	73,11	-5,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-86,87	-43,01	464,95	143,01	-31,15
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	33,52	25,23	8,22	-7,04	-8,46
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	31,73	22,15	6,26	-8,67	-8,27
EBITDA, 3 ans CAGR %	-1,08	-7,39	-84,89	9,89	13,68
EBITA, 3 ans CAGR %	-13,69	83,59	2,87	7,02	-25,26
EBIT, 3 ans CAGR %	-13,23	260,1	80,7	-3,03	-47,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	455,84	130,33	-22,45	9,35	-50,96
Résultat net, CAGR sur 3 ans	455,84	130,33	-22,45	33,18	-53,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	44,94	93,47	88,7	1,5	-21,46
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-16,95	92,57	-33,87	1,64	-52,77
Créances clients, CAGR sur 3 ans	47,95	34,88	13,37	-34,17	-31,69
Stocks, CAGR sur 3 ans	44,33	22,3	-0,61	-17,16	-9,92
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	43,58	18,46	9,94	-47,36	-35,86
Total des actifs, 3 ans CAGR %	41	23,89	4,33	-9,41	-19,71
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	61,48	46,62	-53,21	24,18	43,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	65,81	40,67	-3,71	-44,15	-31,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-19,69	-11,36	23,34	60,5	-3,97
CAPEX, CAGR sur 3 ans	43,44	-8,61	-35,79	-34,25	-65,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-9,84	-11,17	-16,83	113,24	19,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-59,95	-21,75	-8,55	324,11	24,25
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	34,17	24,94	17,44	8,96	1,26
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	35,21	23,24	15,43	7,92	-0,4
EBITDA, 5 ans CAGR %	13,77	-7	-66,9	16,71	-11,31
EBITA, 5 ans CAGR %	2,29	20,27	0,41	25,06	-7,5
EBIT, 5 ans CAGR %	-0,64	42,45	27,92	48,07	-1,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	66,46	121,65	214,75	32,51	-34,61
Résultat net, CAGR sur 5 ans	66,46	121,65	214,75	49,15	-36,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	25,24	60,73	52,42	22,11	26,95
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-48,7	-31,37	-2,67	16,68	-41,37
Créances clients, CAGR sur 5 ans	101,18	55,23	24,62	-7,21	-12,63
Stocks, CAGR sur 5 ans	51,28	34,5	13,87	5,39	-2,05
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	33,55	28,58	21,46	-24,87	-16,84
Total des actifs, 5 ans CAGR %	40,45	26,89	17,89	9,4	-8,17
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	47,18	12,52	-6,78	72,3	-6,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	65,01	32,46	21,55	-8,14	-17,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-20,83	18,08	25,78	12,24	-15,06
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-1,21	19,65	4,13	-23,9	-52,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-17,66	23,67	13,85	15,35	2,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-51,92	15,12	33,26	21,95	-9,9