Bilan Thermal Energy International Inc. OTC Markets

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Services et équipements environnementaux

Marché Fermé - OTC Markets 20:10:30 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1130 ^USD	0,00%		-1,74%	+20,73%

24/08	Thermal Energy International Inc. reçoit trois commandes de récupération de chaleur d'une valeur de 2,1 millions CAD de la part d'un leader mondial de la nutrition	CI
14/07	Thermal Energy International reçoit une commande de 1,8 million de dollars canadiens pour la récupération de chaleur	MT

acc497c3a294e.LOaTn1Y4Mgi5INsV9Q-SL5Efq4PNTAnC2qs3L9vciNE.VLXaqwJaBz7RceNGoWWjec533O2SPUGPv9FZeYSP7Pxri9WvGHJAYd5kqA

Données Financières Publiées: THERMAL ENERGY INTERNATIONAL INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mai	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	15,35 M	15,91 M	21,09 M	25,88 M	29,78 M
Total Chiffre d'affaires	15,35 M	15,91 M	21,09 M	25,88 M	29,78 M
Coût des marchandises vendues, total	8,6 M	9,18 M	11,52 M	13,43 M	17,44 M
Résultat Brut	6,75 M	6,73 M	9,57 M	12,45 M	12,34 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,75 M	8,52 M	8,35 M	10,82 M	11,53 M
Dépenses de R&D	-85,97 k	-38,05 k	101 k	268 k	405 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,66 M	8,49 M	8,45 M	11,09 M	11,94 M
Résultat d'Exploitation	-909 k	-1,75 M	1,12 M	1,37 M	406 k
Intérêts payés, total	-317 k	-336 k	-449 k	-417 k	-289 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	49,34 k	63,27 k
Charges d'intérêt nettes	-317 k	-336 k	-449 k	-367 k	-225 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-870
EBT, hors éléments non courants	-1,23 M	-2,09 M	670 k	999 k	180 k
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	1,24 M	341 k	24,28 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	18,82 k	-1,75 M	694 k	999 k	180 k
Charge d'impôt	-204 k	88,56 k	-26,51 k	16,98 k	21,63 k
Résultat des activités poursuivies	223 k	-1,84 M	720 k	982 k	158 k
Résultat net part du groupe	223 k	-1,84 M	720 k	982 k	158 k
Intérêts minoritaires	-24,84 k	-82,85 k	-2,49 k	-52,66 k	-85,32 k
Résultat net	198 k	-1,92 M	718 k	930 k	73,17 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	198 k	-1,92 M	718 k	930 k	73,17 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	198 k	-1,92 M	718 k	930 k	73,17 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0	-0,01	0	0,01	0
BPA de base - Activités poursuivies	0	-0,01	0	0,01	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	161 M	164 M	164 M	168 M	173 M
Bénéfice net par action - dilué	0	-0,01	0	0	0
BPA dilué - Activités poursuivies	0	-0,01	0	0	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	166 M	164 M	166 M	172 M	176 M
BPA de base normalisé	-0	-0,01	0	0	0
BPA dilué normalisé	-0	-0,01	0	0	0
Ratio de distribution	-	-1,32	3,46	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-613 k	-1,41 M	1,48 M	1,75 M	798 k
EBITA	-735 k	-1,54 M	1,34 M	1,59 M	561 k
EBIT	-909 k	-1,75 M	1,12 M	1,37 M	406 k
EBITDAR	-	-1,4 M	1,51 M	1,78 M	852 k
Taux d’imposition effectif (%)	-1,09 k	-5,06	-3,82	1,7	12,01
Total des impôts courants	24,83 k	66,71 k	39,29 k	72,41 k	92,48 k
Total des impôts différés	-229 k	21,84 k	-65,81 k	-55,43 k	-70,84 k
Résultat net normalisé	-791 k	-1,39 M	416 k	572 k	27,26 k
Intérêts sur la dette à long terme	317 k	336 k	449 k	417 k	289 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	2,88 M	3,61 M	3,6 M	4,55 M	5,07 M
Dépenses générales et administratives	4,87 M	4,92 M	4,75 M	6,26 M	6,46 M
Dépense en recherche et de développement	98,89 k	136 k	244 k	412 k	552 k
Charges locatives nettes, total	-	13,44 k	32,47 k	25,88 k	53,39 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	7,14 k	23,26 k	20,02 k	44,98 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	6,3 k	9,21 k	5,87 k	8,41 k
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	40,09 k	41,22 k	41,04 k	47,77 k	47,52 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	168 k	177 k	176 k	189 k	206 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	208 k	218 k	217 k	237 k	254 k

Période Fiscale: Mai	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,24 M	2,63 M	3 M	6,97 M	2,8 M
Total des liquidités et VMP	4,24 M	2,63 M	3 M	6,97 M	2,8 M
Créances clients, total	2,42 M	2,59 M	5,72 M	3,79 M	4,37 M
Autres créances	761 k	569 k	411 k	506 k	144 k
Total des créances	3,18 M	3,16 M	6,13 M	4,3 M	4,52 M
Stocks	959 k	1,05 M	1,47 M	1,59 M	1,83 M
Dépenses payées d'avance	201 k	171 k	429 k	1,35 M	765 k
Total de l'actif circulant	8,58 M	7,01 M	11,03 M	14,21 M	9,91 M
Immobilisations corporelles brutes	2,74 M	2,57 M	2,74 M	3,13 M	2,91 M
Amortissements cumulés	-914 k	-1,03 M	-1,19 M	-1,32 M	-1,58 M
Immobilisations corporelles nettes	1,82 M	1,54 M	1,55 M	1,81 M	1,33 M
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	1,03 M	1,03 M	846 k	627 k	492 k
Créances à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	113 k	18,19 k	85,08 k	142 k	217 k
Total des actifs	11,55 M	9,6 M	13,51 M	16,79 M	11,95 M
Passifs
Comptes à payer, total	797 k	664 k	2,24 M	2,43 M	1,51 M
Charges à payer, total	925 k	989 k	2,03 M	2,07 M	1,3 M
Part à court terme de la dette à long terme	851 k	796 k	919 k	921 k	328 k
Part à court terme des contrats de location	216 k	193 k	215 k	309 k	395 k
Impôts sur le revenu à payer	19,98 k	55,59 k	9,46 k	55,35 k	84,02 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,6 M	1,06 M	2,09 M	4,34 M	2,72 M
Autres passifs à court terme	363 k	475 k	494 k	572 k	1,18 M
Total du passif circulant	4,77 M	4,24 M	7,99 M	10,7 M	7,51 M
Dette à long terme	2,41 M	3,14 M	2,35 M	1,43 M	1,64 k
Contrats de location à long terme	1,34 M	1,18 M	1,25 M	1,23 M	864 k
Passif d'impôt différé Non courant	64,94 k	339	164	813	867
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	8,58 M	8,55 M	11,59 M	13,37 M	8,38 M
Actions ordinaires, total	32,44 M	32,48 M	32,53 M	33,25 M	32,8 M
Primes d'émissions d'actions	4,53 M	4,74 M	4,94 M	4,66 M	4,9 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-34,46 M	-36,38 M	-35,66 M	-34,73 M	-34,66 M
Résultat global et autres	529 k	238 k	169 k	289 k	536 k
Total des fonds propres ordinaires	3,04 M	1,08 M	1,97 M	3,46 M	3,57 M
Intérêts minoritaires	-79,37 k	-32,8 k	-46,36 k	-39,91 k	-3,47 k
Total des capitaux propres	2,96 M	1,04 M	1,92 M	3,42 M	3,57 M
Total du passif et des capitaux propres	11,55 M	9,6 M	13,51 M	16,79 M	11,95 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	164 M	164 M	164 M	173 M	173 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	164 M	164 M	164 M	173 M	173 M
Actif net par action	0,02	0,01	0,01	0,02	0,02
Actif corporel net	2,01 M	50,78 k	1,12 M	2,84 M	3,08 M
Actif corporel net par action	0,01	0	0,01	0,02	0,02
Total de la dette	4,81 M	5,31 M	4,73 M	3,89 M	1,59 M
Dette nette	573 k	2,68 M	1,73 M	-3,07 M	-1,21 M
Dette relative aux contrats de location	-	107 k	260 k	207 k	427 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-79,37 k	-32,8 k	-46,36 k	-39,91 k	-3,47 k
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	-	-	-	1,07 M	1,24 M
Stocks - travaux en cours, total	959 k	1,05 M	1,47 M	336 k	365 k
Stocks de produits finis, total	-	-	-	184 k	227 k
Machines, total	1,12 M	1,18 M	1,29 M	1,41 M	1,51 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	40,31 k	122 k	19,69 k	12,26 k	5,21 k
Backlog de commande	7,8 M	-	-	18,7 M	12,9 M

Période Fiscale: Mai	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	198 k	-1,92 M	718 k	930 k	73,17 k
Dépréciation et amortissement - CF	289 k	391 k	382 k	498 k	605 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	174 k	211 k	223 k	225 k	154 k
Amortissements et dépréciations, Total	462 k	602 k	606 k	723 k	760 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	97,36 k	94,87 k	7,34 k	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	603	353	-1,29 k	820	255
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - exploitation	-	-	-	-	-
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	208 k	218 k	217 k	237 k	254 k
Autres activités d'exploitation, total	-11,48 k	-120 k	76,82 k	176 k	465 k
Variation des créances	-981 k	58,53 k	-3,33 M	1,86 M	-316 k
Variation des stocks	-115 k	-95,3 k	-417 k	-121 k	-234 k
Variation des dettes fournisseurs	-1,69 M	5,66 k	2,62 M	318 k	-1,57 M
Variation des revenus collectés avant livraison	649 k	-483 k	909 k	2,2 M	-1,69 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-925 k	589 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,19 M	-1,64 M	1,41 M	5,4 M	-1,67 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-115 k	-69,75 k	-79,64 k	-377 k	-77,73 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	1,24 k	1,93 k	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-9,99 k	-283 k	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-125 k	-352 k	-77,7 k	-377 k	-77,73 k
Dette à long terme émise, total	1,08 M	1,3 M	-	-	-
Total de la dette émise	1,08 M	1,3 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-403 k	-946 k	-1,04 M	-1,21 M	-2,38 M
Total de la dette remboursée	-403 k	-946 k	-1,04 M	-1,21 M	-2,38 M
Émission d'actions ordinaires	221 k	28,75 k	27,2 k	206 k	33,85 k
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-25,42 k	-24,88 k	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-25,42 k	-24,88 k	-	-
Autres activités de financement, total	-8,5 k	-	-	-50,58 k	-58,04 k
Flux de trésorerie de financement	893 k	358 k	-1,04 M	-1,06 M	-2,41 M
Ajustements des taux de change	-115 k	24,92 k	78,3 k	-512	-6,58 k
Variation nette de la trésorerie	-534 k	-1,61 M	369 k	3,96 M	-4,17 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	357 k	324 k	437 k	419 k	295 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	5,58 k	25,64 k	-30,81 k	56,89 k	-31,5 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,29 M	-1,24 M	1,14 M	4,57 M	-1,54 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,09 M	-1,03 M	1,42 M	4,83 M	-1,36 M
Variation du fonds de roulement net	2,16 M	500 k	33,07 k	-3,39 M	2,55 M
Dette nette émise (remboursée)	680 k	354 k	-1,04 M	-1,21 M	-2,38 M

Période Fiscale: Mai	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-5,16	-10,37	6,05	5,64	1,77
Rentabilité du capital total (ROTC)	-8,68	-15,52	10,76	12,23	4,07
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	8,97	-91,75	48,57	36,75	4,53
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	7,7	-93,27	47,15	34,23	2,08
Analyse des marges
Marge brute %	43,98	42,32	45,37	48,12	41,45
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	50,46	53,58	39,58	41,8	38,72
Marge d’EBITDA %	-3,99	-8,87	7,02	6,77	2,68
Marge EBITA %	-4,79	-9,7	6,36	6,15	1,88
Marge d'EBIT %	-5,92	-11,03	5,31	5,28	1,36
Marge des activités poursuivies %	1,45	-11,55	3,42	3,8	0,53
Marge nette %	1,29	-12,07	3,4	3,59	0,25
Net Avail. Pour la marge commune %	1,29	-12,07	3,4	3,59	0,25
Marge nette normalisée %	-5,15	-8,73	1,97	2,21	0,09
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-14,89	-7,82	5,38	17,66	-5,16
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-13,6	-6,5	6,72	18,67	-4,55
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,4	1,5	1,83	1,71	2,07
Rotation des actifs corporels	11,47	9,45	13,64	15,4	18,98
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,22	6,36	5,08	5,44	7,29
Rotation des stocks (stock moyen)	9,53	9,11	9,12	8,76	10,2
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,8	1,66	1,38	1,33	1,32
Quick Ratio	1,55	1,37	1,14	1,05	0,97
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,25	-0,39	0,18	0,5	-0,22
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	50,52	57,43	71,86	67,25	50,05
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	38,29	40,05	40,02	41,77	35,8
Délais de paiement des fournisseurs	40,93	28,76	44,35	63,03	40,69
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	47,88	68,72	67,53	45,99	45,16
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	162,46	508,58	245,88	113,8	44,53
Dette totale / Capital total	61,9	83,57	71,09	53,23	30,81
Dette à long terme / Capitaux propres	126,45	413,74	186,93	77,86	24,28
Dette à long terme / Capital total	48,18	67,98	54,04	36,42	16,8
Dette totale / Total de l'actif	74,34	89,13	85,77	79,62	70,14
EBIT / Charges d'intérêt	-2,87	-5,22	2,49	3,28	1,41
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,41	-3,43	3,84	5,01	4,04
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,77	-3,64	3,66	4,11	3,77
Dette totale / EBITDA	-10,78	-4,61	2,74	1,86	1,36
Dette nette / EBITDA	-1,28	-2,32	1	-1,47	-1,04
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-8,57	-4,34	2,87	2,27	1,46
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,02	-2,19	1,05	-1,79	-1,11
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-28,33	3,65	32,57	22,7	15,07
Résultat brut, Croissance 1 an	-24,6	-0,27	42,13	30,13	-0,87
EBITDA, 1 an Croissance en %	-152,25	130,25	-204,8	18,34	-54,41
EBITA, 1 an Croissance en %	-169,14	109,92	-186,99	18,61	-64,77
EBIT, 1 an Croissance %	-202,85	93,06	-163,8	22,13	-70,26
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-111,75	-924,33	-139,2	36,33	-83,86
Résultat net, Croissance 1 an	-110,44	-1,07 k	-137,38	29,46	-92,13
Résultat net normalisé sur 1 an	-371,51	75,7	-129,95	37,44	-95,23
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-108,33	-1,3 k	-133,33	25,03	-91,7
Créances clients, Croissance sur 1 an	32,07	7,01	120,91	-33,64	15,3
Stocks, Croissance 1 an	13,56	9,93	39,57	8,24	14,68
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	113,93	-15,56	0,73	16,62	-26,6
Total des actifs, 1 an Croissance en %	10,56	-16,87	40,77	24,27	-28,85
Actif corporel net, Croissance 1 an	193,28	-97,48	2,11 k	152,35	8,57
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	44,69	-64,62	82,97	75,81	3,12
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-190,54	38,3	-185,72	284,02	-130,99
CAPEX, Croissance 1 an	-58,87	-39,56	14,17	373,26	-79,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-576,22	-45,54	-191,23	302,49	-133,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-381,16	-50,44	-236,87	241,09	-128,06
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-14,68	-13,81	17,22	27,54	18,83
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-8,37	-13,29	19,06	36	13,58
EBITDA, 2 ans CAGR %	347,4	9,68	55,34	11,37	-26,55
EBITA, 2 ans CAGR %	152,66	20,48	35,13	1,58	-35,36
EBIT, 2 ans CAGR %	80,84	40,91	10,98	-11,73	-39,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-29,7	-1,57	79,76	-26,9	-53,1
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-31,67	0,59	90,36	-30,44	-68,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	56,43	118,42	-27,46	-35,84	-74,4
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-38,47	0	99,98	-35,45	-67,79
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-0,44	18,88	53,75	21,07	-12,53
Stocks, CAGR sur 2 ans	21,11	11,73	23,87	22,91	11,41
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	164,81	34,4	-7,77	8,39	-7,48
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-5,92	-4,13	8,17	32,26	-5,97
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	67,19	-72,81	-25,31	647,28	65,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-12,52	-28,45	-19,54	79,35	34,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	44,19	11,9	8,88	81,44	9,1
CAPEX, CAGR sur 2 ans	25,31	-50,14	-16,93	132,45	-1,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	105,76	61,04	-29,52	91,62	16,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	69,25	18,05	-17,64	116,07	-2,16
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-4,11	-8,96	-0,51	19,02	23,24
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-6,78	-5,75	2,24	22,64	22,39
EBITDA, 3 ans CAGR %	4,77	258,53	8,03	41,87	-17,31
EBITA, 3 ans CAGR %	14,57	137,53	8,08	29,38	-28,63
EBIT, 3 ans CAGR %	22,95	84,82	8,2	14,58	-38,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-28,87	59,72	-27,58	63,93	-55,82
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-32,32	65,43	-27,68	67,41	-66,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	31,82	62,61	12,63	-10,24	-73,03
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-37	65,62	-30,67	71	-67,42
Créances clients, CAGR sur 3 ans	6,85	1,98	46,16	16,19	19,12
Stocks, CAGR sur 3 ans	29,69	17,27	20,34	18,43	20,11
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	186,74	80,92	22,09	-0,27	-4,82
Total des actifs, 3 ans CAGR %	9,93	-9,72	8,96	13,29	7,57
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-4,32	-58,7	17,83	12,07	292,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-9,88	-35,31	-2,16	4,41	49,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	56,78	42,2	2,39	65,74	0,67
CAPEX, CAGR sur 3 ans	32,55	-1,73	-34,28	48,37	3,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	198,74	32,11	33,25	25,98	7,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	189,85	12,39	24,02	32,26	9,42
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	4,36	3,82	3,91	4,19	6,82
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-0,13	-1,97	2,8	9,14	6,63
EBITDA, 5 ans CAGR %	10,67	17,92	22,65	124,6	-7,42
EBITA, 5 ans CAGR %	17,3	21,57	22,39	69,1	-12
EBIT, 5 ans CAGR %	22,38	24,73	18,02	37,52	-14,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-2,94	36,16	3,07	16,84	-39,13
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-4,84	35,87	2,36	16,98	-47,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	29,42	28,76	3,81	12,1	-37,73
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-8,93	35,59	0	13,62	-48,98
Créances clients, CAGR sur 5 ans	5,84	1,35	23,59	9,23	19,02
Stocks, CAGR sur 5 ans	16,32	17,53	27,33	19,49	16,68
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	87,64	82,25	82,15	47,39	9,27
Total des actifs, 5 ans CAGR %	14,06	2,76	9,22	5,18	2,72
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	14,12	-50,18	-13,34	31,52	34,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-0,3	-21,14	-13,88	-2,72	11,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	23,18	-0,48	35,51	56,76	5,02
CAPEX, CAGR sur 5 ans	15	12,82	9,95	38,67	-22,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	50,54	-7,45	67,65	53,3	26,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	47,83	-10,8	75,23	45,98	12,79