Ratios Financiers TherapeuticsMD, Inc.

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TXMD

US88338N2062

Produits pharmaceutiques

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 26/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,280 ^USD	0,00%		+13,43%	+39,88%

25/08	TherapeuticsMD, Inc. évalue ses alternatives stratégiques	CI
11/08	TherapeuticsMD, Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: THERAPEUTICSMD, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	86,95 M	69,96 M	1,3 M	1,76 M	3,02 M
Total Chiffre d'affaires	86,95 M	69,96 M	1,3 M	1,76 M	3,02 M
Coût des marchandises vendues, total	18,84 M	1,4 M	-	-	-
Résultat Brut	68,11 M	68,57 M	1,3 M	1,76 M	3,02 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	188 M	57,9 M	8,9 M	4,74 M	5 M
Dépenses de R&D	7,09 M	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	922 k	509 k	384 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	195 M	57,9 M	9,82 M	5,25 M	5,39 M
Résultat d'Exploitation	-127 M	10,66 M	-8,52 M	-3,49 M	-2,37 M
Intérêts payés, total	-32,92 M	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	142 k
Charges d'intérêt nettes	-32,92 M	-	-	-	142 k
Autres produits non opérationnels	272 k	-117 k	781 k	1,17 M	1,75 M
EBT, hors éléments non courants	-160 M	10,55 M	-7,74 M	-2,32 M	-477 k
Charges de restructuration	-	-9,47 M	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-1,27 M	-176 k
Autres éléments non courants	-12,4 M	-	-	1,25 M	-
EBT, elements non courants inclus	-172 M	1,07 M	-7,74 M	-2,34 M	-653 k
Charge d'impôt	-	-	-43 k	-31 k	-
Résultat des activités poursuivies	-172 M	1,07 M	-7,7 M	-2,31 M	-653 k
Résultat des activités abandonnées	-	111 M	-2,58 M	131 k	84 k
Résultat net part du groupe	-172 M	112 M	-10,28 M	-2,18 M	-569 k
Résultat net	-172 M	112 M	-10,28 M	-2,18 M	-569 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-172 M	112 M	-10,28 M	-2,18 M	-569 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-172 M	1,07 M	-7,7 M	-2,31 M	-653 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-21,66	12,41	-0,98	-0,19	-0,05
BPA de base - Activités poursuivies	-21,66	0,12	-0,74	-0,2	-0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,96 M	9,03 M	10,44 M	11,53 M	11,57 M
Bénéfice net par action - dilué	-21,66	11,95	-0,99	-0,19	-0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	-21,66	0,11	-0,74	-0,2	-0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,96 M	9,37 M	10,44 M	11,53 M	11,57 M
BPA de base normalisé	-12,56	0,73	-0,46	-0,13	-0,03
BPA dilué normalisé	-12,56	0,7	-0,46	-0,13	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-123 M	11,86 M	-8,4 M	-2,98 M	-1,98 M
EBITA	-124 M	11,26 M	-8,52 M	-2,98 M	-1,98 M
EBIT	-127 M	10,66 M	-8,52 M	-3,49 M	-2,37 M
EBITDAR	-120 M	10,76 M	-7,4 M	-2,07 M	-1,52 M
Total des revenus (tels que rapportés)	86,95 M	69,96 M	1,3 M	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	0,56	1,32	-
Résultat net normalisé	-100 M	6,59 M	-4,84 M	-1,45 M	-298 k
Intérêts sur la dette à long terme	28,26 M	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	39,7 M	-	-	-	-
Dépense de marketing	108 M	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	77,4 M	57,9 M	-	-	6,85 M
Dépense en recherche et de développement	7,09 M	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	2,8 M	-1,1 M	1 M	910 k	463 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	3,3 M	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-504 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	11,57 M	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	18,12 M	-	1,27 M	264 k	75 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	18,12 M	11,57 M	1,27 M	264 k	75 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	65,12 M	38,07 M	4,33 M	5,06 M	7,48 M
Total des liquidités et VMP	65,12 M	38,07 M	4,33 M	5,06 M	7,48 M
Créances clients, total	36,18 M	-	3,09 M	3,56 M	3,52 M
Autres créances	-	-	-	-	672 k
Total des créances	36,18 M	-	3,09 M	3,56 M	4,2 M
Stocks	7,62 M	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	2,73 M	1,17 M	253 k	70 k	89 k
Liquidités soumises à restrictions	-	11,25 M	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	7,82 M	4,87 M	4,13 M	3,57 M	2,68 M
Total de l'actif circulant	119 M	55,35 M	11,8 M	12,26 M	14,44 M
Immobilisations corporelles brutes	11,95 M	10,1 M	9,4 M	-	-
Amortissements cumulés	-2,52 M	-2,44 M	-2,52 M	-	-
Immobilisations corporelles nettes	9,43 M	7,66 M	6,87 M	6,1 M	5,29 M
Autres immobilisations incorporelles, total	40,32 M	6,94 M	6,1 M	4,32 M	3,76 M
Créances à long terme	-	20,25 M	18,48 M	16,01 M	13,71 M
Autres actifs à long terme, total	253 k	253 k	58 k	130 k	444 k
Total des actifs	169 M	90,46 M	43,31 M	38,82 M	37,66 M
Passifs
Comptes à payer, total	20,32 M	2,16 M	27 k	258 k	377 k
Charges à payer, total	40,52 M	11,15 M	1,66 M	494 k	766 k
Part à court terme de la dette à long terme	188 M	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	1,36 M	1,39 M	1,47 M	1,63 M	975 k
Autres passifs à court terme	2,42 M	32,14 M	3,69 M	2,78 M	2,67 M
Total du passif circulant	253 M	46,84 M	6,85 M	5,17 M	4,78 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	8,06 M	7,37 M	6,53 M	5,54 M	5,12 M
Autres passifs non courants	2,14 M	1,11 M	636 k	744 k	873 k
Total du passif	263 M	55,32 M	14,02 M	11,45 M	10,78 M
Actions ordinaires, total	430 k	9 k	11 k	11 k	11 k
Primes d'émissions d'actions	957 M	974 M	979 M	979 M	979 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,05 Md	-939 M	-950 M	-952 M	-952 M
Total des fonds propres ordinaires	-93,62 M	35,14 M	29,29 M	27,37 M	26,88 M
Total des capitaux propres	-93,62 M	35,14 M	29,29 M	27,37 M	26,88 M
Total du passif et des capitaux propres	169 M	90,46 M	43,31 M	38,82 M	37,66 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	8,67 M	9,95 M	11,53 M	11,57 M	11,57 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	8,6 M	9,5 M	11,53 M	11,53 M	11,57 M
Actif net par action	-10,89	3,7	2,54	2,37	2,32
Actif corporel net	-134 M	28,2 M	23,19 M	23,05 M	23,12 M
Actif corporel net par action	-15,58	2,97	2,01	2	2
Total de la dette	198 M	8,76 M	8 M	7,18 M	6,1 M
Dette nette	133 M	-29,31 M	3,68 M	2,12 M	-1,39 M
Dette relative aux contrats de location	22,4 M	-8,8 M	8 M	7,28 M	3,7 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	3	3
Stocks - matières premières, total	3,04 M	-	-	-	-
Stocks - travaux en cours, total	1,64 M	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	2,94 M	-	-	-	-
Machines, total	3,26 M	2,1 M	2,1 M	-	-
Employés à temps plein	416	1	1	1	1
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1,33 M	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-172 M	112 M	-10,28 M	-2,18 M	-569 k
Dépréciation et amortissement - CF	793 k	593 k	122 k	-100	809 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	3,3 M	600 k	-	509 k	384 k
Amortissements et dépréciations, Total	4,09 M	1,19 M	122 k	509 k	1,19 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	5,69 M	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	500 k	1,27 M	176 k
Rémunération à base d'actions (CF)	18,12 M	11,57 M	1,27 M	264 k	75 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	533 k	-	-	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-13,44 M	-24,76 M	-438 k	-30 k
Autres activités d'exploitation, total	1,8 M	-111 M	2,45 M	-350 k	-84 k
Variation des créances	-4,33 M	-	-	-	-
Variation des stocks	-711 k	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-750 k	-1,21 M	-2,14 M	231 k	119 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	5,27 M	-2,88 M	-15,31 M	1,43 M	1,54 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-143 M	-4,08 M	-48,14 M	732 k	2,42 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-34 k	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-2,19 M	-355 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	224 M	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-2,22 M	223 M	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-50 M	-219 M	-	-	-
Total de la dette remboursée	-50 M	-219 M	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	185 M	2,47 M	3,15 M	-	-
Émission d'actions privilégiées	-	21,68 M	-	-	-
Rachat d'actions privilégiées	-	-38,66 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-5,12 M	-1,27 M	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	130 M	-235 M	3,15 M	-	-
Variation nette de la trésorerie	-15,36 M	-15,8 M	-44,99 M	732 k	2,42 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	25,07 M	13,54 M	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-74,65 M	38,54 M	-34,19 M	-2,99 M	304 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-59,76 M	38,54 M	-34,19 M	-2,99 M	304 k
Variation du fonds de roulement net	151 k	-19,46 M	30,25 M	1,58 M	-515 k
Dette nette émise (remboursée)	-50 M	-219 M	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-45,35	5,13	-7,96	-5,31	-3,87
Rentabilité du capital total (ROTC)	-69,62	9,01	-13,12	-6,08	-4,38
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	158,45	-3,67	-23,9	-8,16	-2,41
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	158,45	-3,67	-23,9	-8,16	-2,41
Analyse des marges
Marge brute %	78,33	98	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	216,67	82,76	683,79	269,39	165,62
Marge d’EBITDA %	-141,78	16,95	-645,24	-169,39	-65,62
Marge EBITA %	-142,69	16,1	-654,61	-169,39	-65,62
Marge d'EBIT %	-146,48	15,24	-654,61	-198,3	-78,33
Marge des activités poursuivies %	-198,29	1,54	-591,32	-131,29	-21,61
Marge nette %	-198,29	160,08	-789,4	-123,85	-18,83
Net Avail. Pour la marge commune %	-198,29	1,54	-591,32	-131,29	-21,61
Marge nette normalisée %	-115,02	9,42	-371,64	-82,52	-9,87
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-85,85	55,09	-2,63 k	-169,7	10,05
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-68,73	55,09	-2,63 k	-169,7	10,05
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,5	0,54	0,02	0,04	0,08
Rotation des actifs corporels	8,3	8,37	0,18	0,27	0,53
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,54	-	-	0,53	0,85
Rotation des stocks (stock moyen)	2,41	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,47	1,18	1,72	2,37	3,02
Quick Ratio	0,4	0,81	1,08	1,67	2,44
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,56	-0,09	-7,02	0,14	0,51
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	143,9	-	-	691,26	427,99
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	151,28	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	409	723,08	-	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-113,83	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-211,16	24,92	27,33	26,21	22,69
Dette totale / Capital total	189,96	19,95	21,47	20,77	18,49
Dette à long terme / Capitaux propres	-8,61	20,97	22,3	20,25	19,06
Dette à long terme / Capital total	7,75	16,79	17,52	16,04	15,53
Dette totale / Total de l'actif	155,24	61,15	32,38	29,5	28,63
EBIT / Charges d'intérêt	-3,87	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-3,66	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-3,66	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-1,64	0,6	-1,08	-3,46	-4,01
Dette nette / EBITDA	-1,1	-2	-0,5	-1,02	0,91
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,64	0,6	-1,08	-3,46	-4,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,1	-2	-0,5	-1,02	0,91
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	34,03	2,62 k	-98,14	35,25	71,61
Résultat brut, Croissance 1 an	39,3	5,76 k	-98,1	35,25	71,61
EBITDA, 1 an Croissance en %	-18	-116,74	-170,86	-63,1	-33,52
EBITA, 1 an Croissance en %	-17,89	-115,8	-175,67	-63,46	-33,52
EBIT, 1 an Croissance %	-17,51	-114,9	-179,93	-59,03	-32,22
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-6,05	-101,35	-816,85	-69,97	-71,76
Résultat net, Croissance 1 an	-6,05	-164,96	-109,18	-78,78	-73,91
Résultat net normalisé sur 1 an	-12,27	-114,79	-173,41	-69,97	-55,63
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-35,34	-101,1	-772,73	-72,91	-70,07
Créances clients, Croissance sur 1 an	11,72	-	-	15,28	-1,04
Stocks, Croissance 1 an	-4,64	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-18,03	-15,45	-10,25	-11,22	-13,26
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-6,68	-46,62	-52,12	-10,36	-3
Actif corporel net, Croissance 1 an	-19,04	-127,99	-17,77	-0,6	0,29
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-24,5	-137,54	-16,66	-6,55	-1,8
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-10,52	-97,14	1,08 k	-101,52	231,15
CAPEX, Croissance 1 an	-83,57	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-20,2	-235,4	-188,71	-91,18	-113,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-23,59	-235,4	-188,71	-91,18	-113,69
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	32,34	3,85	-28,86	-84,13	52,35
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	25,4	18,42	5,45	-83,97	52,35
EBITDA, 2 ans CAGR %	-9,26	-71,92	-65,56	-49,84	-50,47
EBITA, 2 ans CAGR %	-9,09	-72,7	-65,42	-48,54	-50,71
EBIT, 2 ans CAGR %	-8,2	-73,72	-65,49	-42,77	-47,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-1,06	-92,35	-68,84	46,72	-70,88
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-1,06	-21,88	-75,58	-86,05	-76,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-1,82	-75,95	-67,05	-53,05	-75,18
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-22,43	-94,27	-72,75	35	-71,53
Créances clients, CAGR sur 2 ans	21,77	-	-	-	6,81
Stocks, CAGR sur 2 ans	-19,84	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-13,53	-18,42	-12,89	-10,74	-12,24
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-20,18	-29,42	-49,45	-34,49	-6,75
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	94,85	-58,71	-52,03	-9,59	-0,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	218,98	-46,76	-44,07	-11,75	-4,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-7,21	-84,01	-41,92	-57,63	-77,56
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-88,22	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-23,72	-35,81	9,59	-72,15	-90,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-28,91	-29,8	9,59	-72,15	-90,53
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	75,45	12,11	-72,82	-11,87	-64,91
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	72,1	16,55	-70,14	14,57	-64,68
EBITDA, 3 ans CAGR %	-1,74	-57,06	-61,77	-65,21	-44,9
EBITA, 3 ans CAGR %	-1,57	-57,82	-61,65	-65,28	-43,95
EBIT, 3 ans CAGR %	-0,74	-58,68	-61,93	-63,46	-39,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	9,14	-81,73	-65,25	-69,22	-15,28
Résultat net, CAGR sur 3 ans	9,14	-14,01	-61,74	-76,7	-82,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	6,46	-60,1	-65,12	-68,05	-64,37
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-9,75	-85,49	-71,94	-72,8	-18,29
Créances clients, CAGR sur 3 ans	48,42	-	-54,3	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	32,62	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	171,24	-15,33	-15,79	-12,33	-11,58
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-7,19	-30,2	-37,99	-38,81	-25,33
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	22,18	-7,19	-48,06	-38,84	-6,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-1,35	56,31	-38,19	-33,63	-8,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	10,14	-70,91	-32,92	-82,75	-15,92
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-46,09	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-2,85	-33,02	-28,5	-52,82	-80,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-8,78	-31,19	-24,11	-52,82	-80,1
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	35,05	33,05	-39,53	-48,72	-45,84
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	35,03	37,13	-37,23	-47,3	-42,69
EBITDA, 5 ans CAGR %	6,47	-31,29	-42,17	-54,31	-57,92
EBITA, 5 ans CAGR %	6,58	-32,02	-42,02	-54,33	-57,97
EBIT, 5 ans CAGR %	7,13	-32,77	-42,03	-52,93	-56,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	13,92	-57,44	-43,41	-57,96	-67,62
Résultat net, CAGR sur 5 ans	13,92	7,8	-40,04	-58,45	-68,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	12,23	-32,79	-43,34	-57,42	-69,56
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-1,12	-64,2	-52,14	-64,59	-71,78
Créances clients, CAGR sur 5 ans	51,71	-	-22,52	-31,94	-35,82
Stocks, CAGR sur 5 ans	47,92	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	78,76	77,3	70,81	-13,52	-14,39
Total des actifs, 5 ans CAGR %	3,53	-8,78	-27,21	-31,95	-27
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	1,38	-25,97	-20,59	-8,16	-32,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-5,99	-23,01	-21,38	24,36	-26,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	15,59	-44,31	-14,73	-66,19	-56,71
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-38,8	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	14,64	-4,47	-15,93	-52,85	-68,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	9,66	-4,47	-15,37	-52,08	-67,05