Flux de Trésorerie Theraclion

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09/07	Theraclion annonce des changements au sein de son conseil d'administration	CI
09/07	Vincent Gardès prend la présidence du conseil d'administration de Theraclion

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Données Financières Publiées: THERACLION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,48 M	1,24 M	1,82 M	830 k	652 k
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	1,48 M	1,24 M	1,82 M	830 k	652 k
Coût des marchandises vendues, total	2,88 M	4,29 M	2,9 M	4,66 M	3,72 M
Résultat Brut	-1,4 M	-3,05 M	-1,08 M	-3,83 M	-3,07 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,14 M	3,1 M	3,15 M	3,36 M	3,67 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	131 k	182 k	205 k	396 k	399 k
Autres dépenses de fonctionnement	-136 k	-26,96 k	-1,29 M	-760 k	605 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,14 M	3,26 M	2,07 M	2,99 M	4,68 M
Résultat d'Exploitation	-4,53 M	-6,31 M	-3,15 M	-6,82 M	-7,75 M
Intérêts payés, total	-74,06 k	-44,06 k	-31,46 k	-21,54 k	-162 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	30,78 k	7,03 k	19 k
Charges d'intérêt nettes	-74,06 k	-44,06 k	-670	-14,5 k	-143 k
Gains (pertes) de change	-83,01 k	67,97 k	-33,07 k	-	-
Autres produits non opérationnels	-81,76 k	-22,57 k	-1,89 M	61,36 k	1 k
EBT, hors éléments non courants	-4,77 M	-6,31 M	-5,08 M	-6,77 M	-7,89 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	103 k	-9,77 k	-29,66 k	1,85 k	-7 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-2,03 k	-	-	300	1 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	1,37 M
Autres éléments non courants	30,07 k	350 k	384 k	29,27 k	-
EBT, elements non courants inclus	-4,64 M	-5,97 M	-4,72 M	-6,74 M	-6,53 M
Charge d'impôt	-883 k	-1 M	-1,05 M	-984 k	-837 k
Résultat des activités poursuivies	-3,76 M	-4,96 M	-3,68 M	-5,76 M	-5,69 M
Résultat net part du groupe	-3,76 M	-4,96 M	-3,68 M	-5,76 M	-5,69 M
Résultat net	-3,76 M	-4,96 M	-3,68 M	-5,76 M	-5,69 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,76 M	-4,96 M	-3,68 M	-5,76 M	-5,69 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,76 M	-4,96 M	-3,68 M	-5,76 M	-5,69 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,17	-0,17	-0,08	-0,12	-0,1
BPA de base - Activités poursuivies	-0,17	-0,17	-0,08	-0,12	-0,1
Moyenne pondérée des actions en circulation	22,77 M	29,39 M	48,28 M	46,26 M	59,8 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,17	-0,17	-0,08	-0,12	-0,1
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,17	-0,17	-0,08	-0,12	-0,1
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	22,77 M	29,39 M	48,28 M	46,26 M	59,8 M
BPA de base normalisé	-0,13	-0,13	-0,07	-0,09	-0,08
BPA dilué normalisé	-0,13	-0,13	-0,07	-0,09	-0,08
Éléments supplémentaires
EBITDA	-4,4 M	-6,16 M	-3,02 M	-6,5 M	-7,35 M
EBITA	-4,44 M	-6,21 M	-3,05 M	-6,71 M	-7,75 M
EBIT	-4,53 M	-6,31 M	-3,15 M	-6,82 M	-7,75 M
Total des revenus (tels que rapportés)	1,71 M	1,37 M	3,92 M	2,16 M	2,32 M
Taux d’imposition effectif (%)	19,01	16,79	22,21	14,59	12,82
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-2,98 M	-3,94 M	-3,17 M	-4,23 M	-4,93 M
Provisions de pension	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	3,82 M	4,3 M	3,9 M	-	2 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,46 M	2,49 M	7,82 M	4,17 M	3,38 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	31,1 k	31,1 k	-	-	-
Total des liquidités et VMP	2,49 M	2,52 M	7,82 M	4,17 M	3,38 M
Créances clients, total	1,23 M	2,22 M	3,13 M	335 k	294 k
Autres créances	1,38 M	1,41 M	1,9 M	1,55 M	2,49 M
Total des créances	2,61 M	3,63 M	5,03 M	1,88 M	2,78 M
Stocks	2,64 M	3,06 M	3,05 M	2,11 M	2,57 M
Dépenses payées d'avance	33,14 k	10,82 k	112 k	8,24 k	114 k
Autres actifs à court terme, total	164 k	129 k	97,62 k	94,91 k	453 k
Total de l'actif circulant	7,94 M	9,35 M	16,11 M	8,27 M	9,3 M
Immobilisations corporelles brutes	828 k	674 k	677 k	1,64 M	1,87 M
Amortissements cumulés	-783 k	-546 k	-571 k	-782 k	-991 k
Immobilisations corporelles nettes	45,47 k	127 k	106 k	858 k	879 k
Investissements à long terme	2,77 M	2,79 M	1,02 M	1,02 M	1,01 M
Autres immobilisations incorporelles, total	958 k	963 k	965 k	946 k	1,01 M
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Charges différées à long terme	-	334 k	260 k	187 k	118 k
Autres actifs à long terme, total	120 k	385 k	200 k	180 k	188 k
Total des actifs	11,83 M	13,94 M	18,66 M	11,47 M	12,51 M
Passifs
Comptes à payer, total	975 k	1,73 M	1,98 M	1,44 M	1,39 M
Charges à payer, total	1,08 M	1,04 M	949 k	768 k	-
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	83,61 k	83,5 k	69,37 k	31,12 k	879 k
Autres passifs à court terme	1,06 M	1,04 M	701 k	1,01 M	1,06 M
Total du passif circulant	3,21 M	3,89 M	3,7 M	3,25 M	3,33 M
Dette à long terme	9,48 M	9,04 M	8,24 M	7,58 M	11,23 M
Recettes non acquises Non courantes	332 k	425 k	852 k	499 k	369 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	84,18 k	38,3 k	225 k	138 k	168 k
Total du passif	13,1 M	13,4 M	13,02 M	11,47 M	15,1 M
Actions ordinaires, total	1,14 M	1,47 M	2,29 M	2,32 M	2,99 M
Primes d'émissions d'actions	1,35 M	4,04 M	7,96 M	3,44 M	2,43 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,76 M	-4,96 M	-4,6 M	-5,76 M	-8,01 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	-1,27 M	545 k	5,65 M	-114	-2,59 M
Total des capitaux propres	-1,27 M	545 k	5,65 M	-114	-2,59 M
Total du passif et des capitaux propres	11,83 M	13,94 M	18,66 M	11,47 M	12,51 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	22,76 M	29,33 M	45,68 M	46,26 M	59,8 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	22,76 M	29,33 M	45,68 M	46,26 M	59,8 M
Actif net par action	-0,06	0,02	0,12	-0	-0,04
Actif corporel net	-2,23 M	-418 k	4,68 M	-946 k	-3,6 M
Actif corporel net par action	-0,1	-0,01	0,1	-0,02	-0,06
Total de la dette	9,48 M	9,04 M	8,24 M	7,58 M	11,23 M
Dette nette	6,99 M	6,52 M	421 k	3,41 M	7,85 M
Dette relative aux PBO non financés	47,2 k	46,66 k	47,78 k	62,28 k	42,63 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	1,27 M
Stocks de produits finis, total	2,64 M	3,06 M	3,35 M	2,84 M	2,03 M
Machines, total	559 k	478 k	478 k	1,44 M	1,65 M
Employés à temps plein	29	28	29	32	36
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	699 k	597 k	576 k	541 k	156 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-3,76 M	-4,96 M	-3,68 M	-5,76 M	-5,69 M
Dépréciation et amortissement - CF	30,87 k	43,08 k	24,5 k	211 k	399 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	99,3 k	101 k	107 k	110 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	130 k	144 k	131 k	321 k	399 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	953	37,12 k	74,24 k	74,31 k	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-40,41 k	-72,26 k	2,44 M	428 k	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	65,49 k	2,38 k	-24 k	-	-1,87 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-280 k	-413 k	-1,43 M	2,02 M	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,88 M	-5,27 M	-2,48 M	-2,91 M	-7,16 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-148 k	-323 k	-112 k	-102 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-376 k	-417 k	-101 k	-86 k	-414 k
Flux de trésorerie d'investissement	-524 k	-740 k	-214 k	-188 k	-414 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,19 M	-442 k	-784 k	-655 k	-
Total de la dette remboursée	-1,19 M	-442 k	-784 k	-655 k	-
Émission d'actions ordinaires	5,75 M	6,47 M	8,78 M	110 k	-
Autres activités de financement, total	1	-	-1	-	6,78 M
Flux de trésorerie de financement	4,56 M	6,03 M	7,99 M	-545 k	6,78 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-7	-1	1	-	-
Variation nette de la trésorerie	148 k	27,32 k	5,3 M	-3,64 M	-793 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,69 M	-4,81 M	-3,55 M	-243 k	-6,28 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,64 M	-4,78 M	-3,53 M	-229 k	-6,18 M
Variation du fonds de roulement net	-207 k	695 k	1,66 M	-3,74 M	1,74 M
Dette nette émise (remboursée)	-1,19 M	-442 k	-784 k	-655 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-25,33	-30,59	-12,09	-28,29	-40,38
Rentabilité du capital total (ROTC)	-36,38	-44,3	-16,79	-39,71	-59,68
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	166,7	1,36 k	-118,7	-203,9	439,72
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	166,7	1,36 k	-118,7	-203,9	439,72
Analyse des marges
Marge brute %	-94,22	-246,91	-59,29	-460,89	-471,01
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	212,35	251,11	173,06	404,37	563,04
Marge d’EBITDA %	-297,43	-498,84	-165,81	-782,66	-1,13 k
Marge EBITA %	-299,51	-502,33	-167,15	-808,08	-1,19 k
Marge d'EBIT %	-306,22	-510,54	-173,01	-821,37	-1,19 k
Marge des activités poursuivies %	-253,92	-401,83	-201,68	-693,45	-872,7
Marge nette %	-253,92	-401,83	-201,68	-693,45	-872,7
Net Avail. Pour la marge commune %	-253,92	-401,83	-201,68	-693,45	-872,7
Marge nette normalisée %	-201,47	-319,02	-174,18	-509,83	-756,13
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-181,69	-388,96	-195,03	-29,22	-963,57
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-178,57	-386,74	-193,95	-27,6	-948,04
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,13	0,1	0,11	0,06	0,05
Rotation des actifs corporels	27,54	14,3	15,6	1,72	0,75
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,13	0,72	0,68	0,48	2,32
Rotation des stocks (stock moyen)	1,19	1,51	0,95	1,8	1,59
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,48	2,4	4,35	2,55	2,79
Quick Ratio	1,59	1,58	3,47	1,87	1,85
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,21	-1,35	-0,67	-0,9	-2,15
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	324,03	509,84	536,19	764,26	157,31
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	306,68	242,45	384,16	203,07	229,75
Délais de paiement des fournisseurs	108,83	105,04	233,58	168,63	123,61
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	521,88	647,25	686,77	798,7	263,45
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-744,94	1,66 k	145,86	-6,65 M	-433,96
Dette totale / Capital total	115,51	94,32	59,33	100	129,94
Dette à long terme / Capitaux propres	-744,94	1,66 k	145,86	-6,65 M	-433,96
Dette à long terme / Capital total	115,51	94,32	59,33	100	129,94
Dette totale / Total de l'actif	110,76	96,09	69,74	100	120,69
EBIT / Charges d'intérêt	-61,23	-143,17	-100,23	-316,61	-47,81
EBITDA / Charges d'intérêt	-59,48	-139,89	-96,05	-301,68	-45,35
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-61,48	-147,21	-99,62	-306,42	-45,35
Dette totale / EBITDA	-2,15	-1,47	-2,73	-1,17	-1,53
Dette nette / EBITDA	-1,59	-1,06	-0,14	-0,52	-1,07
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-2,08	-1,39	-2,63	-1,15	-1,53
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,53	-1,01	-0,13	-0,52	-1,07
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	99,05	-16,58	47,49	-54,44	-21,35
Résultat brut, Croissance 1 an	-7,13	118,63	-64,58	254,16	-19,73
EBITDA, 1 an Croissance en %	6,15	39,95	-50,68	120,48	11,61
EBITA, 1 an Croissance en %	3,44	36,85	-51,71	112,8	9,44
EBIT, 1 an Croissance %	5,76	39,09	-50,02	116,3	9,44
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-3,71	32,02	-25,97	56,66	-1,16
Résultat net, Croissance 1 an	-3,71	32,02	-25,97	56,66	-1,16
Résultat net normalisé sur 1 an	2,22	32,1	-19,91	33,35	13,76
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-31,58	2,29	-50,94	54,86	-23,54
Créances clients, Croissance sur 1 an	-12,15	80,67	40,97	-89,3	9,7
Stocks, Croissance 1 an	20,22	15,79	-0,02	-30,84	21,82
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-26,75	180,03	-16,58	707,27	2,45
Total des actifs, 1 an Croissance en %	12,18	17,86	33,85	-38,56	9,11
Actif corporel net, Croissance 1 an	-46,72	-81,26	-1,22 k	-120,21	280,76
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-60,71	-142,81	936,4	-100	-
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	16,88	35,59	-52,82	17,14	265,63
CAPEX, Croissance 1 an	12,35	117,7	-65,2	-8,93	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-15,73	78,59	-26,05	-93,17	2,98 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-12,71	80,68	-26,03	-93,52	3,14 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-31,22	28,86	10,93	-18,03	-40,18
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	29,25	42,49	-12,01	12	68,6
EBITDA, 2 ans CAGR %	-0,84	21,87	-17,17	2,99	57,89
EBITA, 2 ans CAGR %	-0,9	20,3	-18,05	3,13	56,75
EBIT, 2 ans CAGR %	-1,85	21,28	-16,62	3,98	56,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-0,42	12,75	-1,14	7,69	24,43
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-0,42	12,75	-1,14	7,69	24,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-1,59	16,2	3,14	3,35	24,63
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-18,51	-16,34	-32,11	-10,45	8,81
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-31,88	25,99	59,59	-61,16	-69,36
Stocks, CAGR sur 2 ans	31,44	17,99	7,6	-16,85	-8,2
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-26,07	43,22	52,84	159,5	187,66
Total des actifs, 2 ans CAGR %	6,08	14,99	25,6	-9,32	-18,13
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	48,68	-68,41	44,87	50,48	-12,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	299,53	-58,99	110,64	-98,55	-32,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	2,55	25,89	-20,01	-25,65	69,73
CAPEX, CAGR sur 2 ans	6,12	56,39	-12,96	-43,78	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-2,74	22,68	14,92	-77,53	32,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-0,74	25,58	15,6	-78,1	32,26
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-8,6	-26,65	34,8	-17,55	-19,19
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-17,96	54	-10,41	39,97	0,22
EBITDA, 3 ans CAGR %	-12,71	11,22	-10,04	13,84	6,25
EBITA, 3 ans CAGR %	-14,02	11,17	-10,78	13,94	7,09
EBIT, 3 ans CAGR %	-13,38	10,24	-9,75	14,56	7,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-15,1	9,4	-2,01	15,25	4,65
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-15,1	9,4	-2,01	15,25	4,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-13,01	8,56	2,83	12,36	7,55
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-39,01	-12,1	-31,93	-9	-15,04
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-9,12	-5,71	30,8	-35,16	-49,04
Stocks, CAGR sur 3 ans	12,94	26	11,65	-7,14	-5,55
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-41,83	15,24	19,61	166,17	90,4
Total des actifs, 3 ans CAGR %	7,34	9,87	20,96	-1,04	-3,55
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	13,45	-25,46	3,79	-24,86	105,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	33,75	89,77	20,36	-95,54	68,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-6,36	12,55	-9,23	-9,16	10,78
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-3,21	34,84	-5,23	-11,71	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-8,57	19,1	3,63	-55,16	9,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-7,66	21,19	5,27	-55,75	8,96
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-5,6	-15,24	-1,24	-23,31	-2,61
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-12,39	4,89	-15,63	35,58	15,37
EBITDA, 5 ans CAGR %	-9,28	-1,76	-14,53	7,72	12,1
EBITA, 5 ans CAGR %	-9,94	-2,65	-15,28	8,24	12,55
EBIT, 5 ans CAGR %	-9,54	-2,33	-14,69	7,69	12,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-10,47	-4,42	-9,77	8,71	7,82
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-10,47	-4,42	-9,77	8,71	7,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-9,2	-3,03	-6,88	6,56	11,05
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-30,45	-27,28	-36,34	-12,93	-16,99
Créances clients, CAGR sur 5 ans	2,77	1,31	13,84	-33,87	-26,81
Stocks, CAGR sur 5 ans	5,88	6,84	10,77	6,7	3,24
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-36,23	-17,48	-14,39	59,45	69,9
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-4,27	0,25	14,31	1,75	3,48
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-12,82	-29,28	25,11	-1,28	-2,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-25,6	-30,94	60,4	-73,02	-4,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-13,38	-4,94	-12,08	-4,65	16,59
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-5,13	11,77	-7,23	-4,97	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-14,74	-2,93	0,19	-38,88	14,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-14,6	-2,52	1,03	-38,87	15,33