Ratios Financiers The Practical Solution
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TH9512010009
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Cours en clôture
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 3,200 THB | 0,00% |
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-1,23% | -1,23% |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 3,76 | 6,59 | 9,06 | 8,78 | 7,58 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | 6,47 | 11,23 | 15,26 | 14,93 | 13,02 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 9,39 | 17,14 | 23,58 | 21,98 | 19,23 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 9,91 | 17,65 | 22,96 | 21,62 | 19,76 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 31,45 | 26,67 | 26,66 | 26,22 | 27,89 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 24,3 | 17,72 | 16,02 | 15,78 | 17,42 | |||||
Marge d’EBITDA % | 8,68 | 9,94 | 11,36 | 11,07 | 11,08 | |||||
Marge EBITA % | 7,14 | 8,95 | 10,64 | 10,44 | 10,47 | |||||
Marge d'EBIT % | 7,14 | 8,95 | 10,64 | 10,44 | 10,47 | |||||
Marge des activités poursuivies % | 6,31 | 7,53 | 8,89 | 8,79 | 8,77 | |||||
Marge nette % | 6,61 | 7,73 | 8,59 | 8,49 | 8,82 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | 6,61 | 7,73 | 8,59 | 8,49 | 8,82 | |||||
Marge nette normalisée % | 5,1 | 6,11 | 6,68 | 6,57 | 6,95 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | 4,93 | -11,39 | 8,25 | -0,79 | 18,89 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | 4,98 | -11,3 | 8,33 | -0,75 | 18,93 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 0,84 | 1,18 | 1,36 | 1,34 | 1,16 | |||||
Rotation des actifs corporels | 3,61 | 5,99 | 8,11 | 9,69 | 9,93 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 3,76 | 3,83 | 3,51 | 3,25 | 2,88 | |||||
Rotation des stocks (stock moyen) | 4,61 | 7,23 | 11,48 | 12,47 | 18,32 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 1,82 | 1,74 | 1,88 | 2,16 | 1,74 | |||||
Quick Ratio | 1,32 | 1,34 | 1,46 | 1,76 | 1,54 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 0,17 | -0,5 | 0,22 | 0,24 | 0,48 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 97,12 | 95,34 | 104,09 | 112,59 | 126,71 | |||||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 79,12 | 50,48 | 31,79 | 29,34 | 19,92 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 104,43 | 85,08 | 55,41 | 63,5 | 71,37 | |||||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | 71,81 | 60,75 | 80,47 | 78,43 | 75,26 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 2,91 | 22,88 | 9,84 | 8,96 | 11,47 | |||||
Dette totale / Capital total | 2,82 | 18,62 | 8,96 | 8,22 | 10,29 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 1,51 | 9,85 | 6,24 | 5,44 | 2,67 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 1,46 | 8,02 | 5,68 | 4,99 | 2,39 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 47,41 | 48,97 | 48,44 | 44,31 | 49,68 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | 92,1 | 64,23 | 83,67 | 146,57 | 183,98 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | 118,68 | 74,74 | 92,96 | 161,45 | 201,45 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | 109,24 | 68,14 | 91,07 | 157,67 | 197,58 | |||||
Dette totale / EBITDA | 0,22 | 1,02 | 0,35 | 0,35 | 0,46 | |||||
Dette nette / EBITDA | -2,56 | 0,55 | -0,52 | -0,4 | -1,15 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | 0,24 | 1,12 | 0,36 | 0,35 | 0,47 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | -2,78 | 0,6 | -0,53 | -0,41 | -1,18 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | -20,31 | 67,44 | 38,08 | 17,89 | -1,44 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | -15,33 | 42,02 | 38,03 | 15,94 | 4,85 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | -31,41 | 91,74 | 57,78 | 14,96 | -1,41 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | -37,32 | 109,85 | 64,13 | 15,69 | -1,17 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | -37,32 | 109,85 | 64,13 | 15,69 | -1,17 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | -31,42 | 99,8 | 63,03 | 16,61 | -1,63 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | -28,15 | 95,73 | 53,46 | 16,42 | 2,45 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | -30,49 | 100,35 | 51,01 | 15,92 | 4,32 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | -24,13 | 83,33 | 40,91 | 8,62 | -1,8 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | 7,76 | 116,92 | 20,67 | 32,68 | -4,97 | |||||
Stocks, Croissance 1 an | 183,68 | -45,43 | 46,3 | -16,2 | -56,2 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | -1,21 | 3,09 | 0,98 | -3,53 | -4,23 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 25,76 | 14,97 | 23,42 | 16,09 | 13,02 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | 7,4 | 11,34 | 23,37 | 24,13 | 2,28 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 7,45 | 12,12 | 23,11 | 24,13 | 2,32 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | 22,98 | -437,99 | -157,45 | 11,56 | 166,2 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | -80,84 | 110,43 | -63,91 | 32,14 | -19,32 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | 71 | -487,02 | -204,36 | -111,34 | -2,44 k | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | 66,46 | -480,32 | -206,21 | -110,61 | -2,59 k | |||||
Dividende par action, 1 an de croissance | 140,24 | 25 | 80 | 11,11 | 0 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | -4,36 | 15,51 | 52,05 | 27,59 | 7,79 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | -3,78 | 9,66 | 40,01 | 26,5 | 10,26 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | -11,93 | 14,68 | 73,93 | 34,67 | 6,46 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | -16,58 | 14,69 | 85,59 | 37,8 | 6,93 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | -16,58 | 14,69 | 85,59 | 37,8 | 6,93 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | -13,1 | 17,05 | 80,48 | 37,88 | 7,1 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | -11,01 | 18,59 | 73,31 | 33,66 | 9,21 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | -11,9 | 18,01 | 73,94 | 32,31 | 9,97 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | -20,46 | 17,09 | 60,73 | 23,72 | 3,28 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | 12,61 | 52,89 | 61,79 | 26,53 | 12,29 | |||||
Stocks, CAGR sur 2 ans | 64,96 | 24,42 | -10,65 | 10,73 | -39,41 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | 5,36 | 0,92 | 2,03 | -1,3 | -3,88 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 10,71 | 20,24 | 19,12 | 19,7 | 14,55 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | 3,26 | 9,35 | 17,2 | 23,75 | 12,68 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 3,27 | 9,76 | 17,49 | 23,62 | 12,7 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | -27,67 | 103,88 | 39,34 | -19,94 | 72,33 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | -76,15 | -36,5 | -12,86 | -30,95 | 3,25 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | 101,68 | 157,26 | 96,77 | -65,59 | 63,07 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | 98,5 | 151,61 | 96,75 | -66,44 | 62,44 | |||||
Dividende par action, 2 ans CAGR % | -30,72 | 73,29 | 50 | 41,42 | 5,41 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | 2,76 | 15,27 | 22,59 | 39,69 | 17,07 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | 2,45 | 9,55 | 18,4 | 31,48 | 18,83 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | -5,02 | 14,14 | 27,55 | 51,51 | 21,38 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | -8,36 | 13,45 | 29,24 | 58,54 | 23,34 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | -8,36 | 13,45 | 29,24 | 58,54 | 23,34 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | -4,19 | 14,7 | 30,72 | 56,03 | 23,2 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | -2,66 | 15,73 | 29,23 | 51,78 | 22,32 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | -3,98 | 15,85 | 28,12 | 51,93 | 22,23 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | -12 | 4,56 | 24,54 | 41,05 | 14,55 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | -0,57 | 40,11 | 41,29 | 51,44 | 15,02 | |||||
Stocks, CAGR sur 3 ans | 31,37 | 14,09 | 31,32 | -12,54 | -18,72 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | 31,04 | 4,6 | 0,94 | 0,14 | -2,28 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 26,71 | 12,11 | 21,29 | 18,1 | 17,43 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | 29,99 | 5,88 | 13,84 | 19,47 | 16,13 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 29,96 | 6,14 | 14,04 | 19,66 | 16,07 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | -15,7 | 20,93 | 33,66 | 29,39 | 19,49 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | -58,3 | -50,72 | -47,4 | 0,11 | -27,27 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | 85,44 | 150,62 | 87,78 | -23,98 | 40,53 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | 83,22 | 146,54 | 86,09 | -25,67 | 40,99 | |||||
Dividende par action, 3 ans CAGR % | -40,25 | -15,66 | 75,5 | 35,72 | 25,99 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | -1,03 | 2,56 | 20,2 | 20,05 | 16,44 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | 1,27 | 8,1 | 16,08 | 16,04 | 15,07 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | -9,47 | 5,77 | 20,98 | 21,95 | 18,65 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | -12,03 | 4,97 | 21,52 | 22,63 | 19,81 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | -12,03 | 4,97 | 21,52 | 22,63 | 19,81 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | -10,12 | 6,21 | 23,43 | 23,46 | 20,71 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | -9,27 | 6,79 | 22,6 | 22,59 | 20,82 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | -9,6 | 6,92 | 21,78 | 22,17 | 20,52 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | -23,45 | -5,01 | 11,65 | 11,84 | 15,56 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | 0,06 | 18,64 | 20,81 | 34,52 | 28,89 | |||||
Stocks, CAGR sur 5 ans | 11,73 | 14,92 | 12,6 | 12,73 | -3,63 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | 74,6 | 56,6 | 18,56 | 2,2 | -1,02 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | 15,58 | 22,11 | 23,62 | 15,09 | 18,55 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | 20,95 | 21,38 | 24,72 | 12,7 | 13,37 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | 20,91 | 21,53 | 24,82 | 12,82 | 13,5 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | 62,29 | 104,77 | 3,07 | 2,53 | 47,96 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | - | 15,6 | -44 | -43,6 | -31,12 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | 21,64 | 41,07 | 89,89 | 12,31 | 77,47 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | 22,12 | 41,13 | 88,52 | 10,1 | 76,24 | |||||
Dividende par action, 5 ans CAGR % | -24,35 | - | -13,65 | 3,71 | 43,13 |
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