Compte de Résultat The Mercantile Investment Trust plc OTC Markets

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MINXF

GB00BF4JDH58

Sociétés d'investissement

Marché Fermé - OTC Markets 16:59:49 14/04/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,366 ^USD	+0,48%		-.--%	+0,48%

15/09	The Mercantile Investment Trust plc annonce un deuxième dividende trimestriel intérimaire pour l'exercice clos le 31 janvier 2027, payable le 2 novembre 2026	CI
17/08	L'action Mercantile Ports chute après une mise à jour sur un litige relatif à la dette en Inde	AN

31c6bcf32f32b19e.Dzw2wTdje84s99f-6A-ef_fKFtD1SPkTWgawJJJLlLk.InAEqG0FOItAmLbLpk3dR8aNL5maCr1-MWOFc_5mxP92Y1yUAiw8umaRsA

Données Financières Publiées: THE MERCANTILE INVESTMENT TRUST PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Janvier	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	228 M	-318 M	18,71 M	187 M	157 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	61,02 M	64,74 M	78,99 M	78,61 M	74,44 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	289 M	-253 M	97,69 M	266 M	231 M
Résultat Brut	289 M	-253 M	97,69 M	266 M	231 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	10,63 M	8,32 M	8,44 M	9,59 M	9,4 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	10,63 M	8,32 M	8,44 M	9,59 M	9,4 M
Résultat d'Exploitation	279 M	-261 M	89,25 M	256 M	222 M
Intérêts payés, total	-12,84 M	-14,15 M	-13,91 M	-13,91 M	-13,91 M
Charges d'intérêt nettes	-12,84 M	-14,15 M	-13,91 M	-13,91 M	-13,91 M
Gains (pertes) de change	23 k	64 k	2 k	-4 k	78 k
EBT, hors éléments non courants	266 M	-275 M	75,35 M	242 M	208 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-3 k	-3 k
EBT, elements non courants inclus	266 M	-275 M	75,35 M	242 M	208 M
Charge d'impôt	1,49 M	128 k	141 k	958 k	120 k
Résultat des activités poursuivies	264 M	-275 M	75,21 M	241 M	208 M
Résultat net part du groupe	264 M	-275 M	75,21 M	241 M	208 M
Résultat net	264 M	-275 M	75,21 M	241 M	208 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	264 M	-275 M	75,21 M	241 M	208 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	264 M	-275 M	75,21 M	241 M	208 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,33	-0,35	0,1	0,31	0,29
BPA de base - Activités poursuivies	0,33	-0,35	0,1	0,31	0,29
Moyenne pondérée des actions en circulation	792 M	791 M	789 M	771 M	716 M
Bénéfice net par action - dilué	0,33	-0,35	0,1	0,31	0,29
BPA dilué - Activités poursuivies	0,33	-0,35	0,1	0,31	0,29
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	792 M	791 M	789 M	771 M	716 M
BPA de base normalisé	0,21	-0,22	0,06	0,2	0,18
BPA dilué normalisé	0,21	-0,22	0,06	0,2	0,18
Dividende par action	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08
Ratio de distribution	20,07	-19,82	78,17	24,97	22,7
Éléments supplémentaires
EBITA	279 M	-261 M	89,25 M	256 M	222 M
EBIT	279 M	-261 M	89,25 M	256 M	222 M
Total des revenus (tels que rapportés)	289 M	-253 M	97,69 M	266 M	231 M
Taux d’imposition effectif (%)	0,56	-0,05	0,19	0,4	0,06
Impôts étrangers courants	1,49 M	128 k	141 k	958 k	120 k
Total des impôts courants	1,49 M	128 k	141 k	958 k	120 k
Résultat net normalisé	166 M	-172 M	47,09 M	151 M	130 M
Intérêts sur la dette à long terme	12,1 M	13,88 M	13,9 M	13,9 M	13,9 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	212 k	169 k	349 k	348 k	335 k
Dépense de marketing	212 k	169 k	349 k	348 k	335 k
Dépenses générales et administratives	10,42 M	8,15 M	8,09 M	9,24 M	9,06 M

Période Fiscale: Janvier	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	65,66 M	158 M	89,53 M	20,24 M	287 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	36,9 M	49,51 M
Total des liquidités et VMP	65,66 M	158 M	89,53 M	57,15 M	49,8 M
Créances clients, total	2,6 M	1,74 M	6,57 M	3,69 M	2,31 M
Autres créances	1,67 M	997 k	986 k	409 k	713 k
Total des créances	4,27 M	2,74 M	7,56 M	4,1 M	3,02 M
Total de l'actif circulant	69,93 M	160 M	97,09 M	61,25 M	52,82 M
Investissements à long terme	2,47 Md	2,04 Md	2,12 Md	2,24 Md	2,25 Md
Total des actifs	2,54 Md	2,2 Md	2,21 Md	2,3 Md	2,3 Md
Passifs
Comptes à payer, total	3,03 M	3,43 M	12,3 M	2,66 M	1,18 M
Charges à payer, total	1,17 M	1,16 M	5,87 M	5,87 M	5,87 M
Autres passifs à court terme	4,92 M	5,02 M	1,07 M	1,89 M	1,22 M
Total du passif circulant	9,12 M	9,6 M	19,25 M	10,42 M	8,27 M
Dette à long terme	328 M	328 M	328 M	328 M	328 M
Total du passif	337 M	337 M	347 M	338 M	336 M
Actions ordinaires, total	23,61 M	23,61 M	23,61 M	23,61 M	23,61 M
Primes d'émissions d'actions	23,46 M	23,46 M	23,46 M	23,46 M	23,46 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,14 Md	1,81 Md	1,81 Md	1,91 Md	1,91 Md
Résultat global et autres	13,16 M	13,16 M	13,16 M	13,16 M	13,16 M
Total des fonds propres ordinaires	2,2 Md	1,87 Md	1,87 Md	1,97 Md	1,97 Md
Total des capitaux propres	2,2 Md	1,87 Md	1,87 Md	1,97 Md	1,97 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,54 Md	2,2 Md	2,21 Md	2,3 Md	2,3 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	792 M	790 M	777 M	732 M	662 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	792 M	790 M	782 M	747 M	683 M
Actif net par action	2,78	2,36	2,39	2,63	2,88
Actif corporel net	2,2 Md	1,87 Md	1,87 Md	1,97 Md	1,97 Md
Actif corporel net par action	2,78	2,36	2,39	2,63	2,88
Total de la dette	328 M	328 M	328 M	328 M	328 M
Dette nette	262 M	170 M	238 M	271 M	278 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Janvier	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Résultat net	264 M	-275 M	75,21 M	241 M	208 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-18,71 M	-187 M	-157 M
Autres activités d'exploitation, total	-228 M	318 M	13,05 M	13,77 M	14,45 M
Variation des créances	-	-	-	-	23 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	478 k	645 k	152 k	224 k	-245 k
Flux de trésorerie d'exploitation	37,01 M	43,59 M	69,7 M	68,14 M	65,32 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-11,34 M	106 M	-49,37 M	54,25 M	147 M
Autres activités d'investissement, total	7 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-11,34 M	106 M	-49,37 M	54,25 M	147 M
Dette à long terme émise, total	150 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	150 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-80 M	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-80 M	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-2,62 M	-15,82 M	-81,57 M	-159 M
Dividendes ordinaires payés	-53,03 M	-54,57 M	-58,79 M	-60,28 M	-47,18 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-53,03 M	-54,57 M	-58,79 M	-60,28 M	-47,18 M
Autres activités de financement, total	-	-	-13,8 M	-12,92 M	-13,8 M
Flux de trésorerie de financement	16,63 M	-57,19 M	-88,41 M	-155 M	-220 M
Ajustements des taux de change	14 k	18 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	42,31 M	91,94 M	-68,08 M	-32,38 M	-7,35 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	11,64 M	14,06 M	13,8 M	13,8 M	13,8 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-429 k	-604 k	-	-448 k	-665 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	164 M	-170 M	51,92 M	146 M	129 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	172 M	-161 M	60,61 M	155 M	138 M
Variation du fonds de roulement net	2,09 M	-2,01 M	-4,83 M	5,37 M	1,07 M
Dette nette émise (remboursée)	69,66 M	-	-	-	-

Période Fiscale: Janvier	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	7,25	-6,89	2,53	7,09	6,02
Rentabilité du capital total (ROTC)	7,3	-6,92	2,54	7,14	6,04
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	12,63	-13,55	4,03	12,6	10,57
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	12,63	-13,55	4,03	12,6	10,57
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,68	-3,29	8,64	3,61	4,06
Marge EBITA %	96,32	103,29	91,36	96,39	95,94
Marge d'EBIT %	96,32	103,29	91,36	96,39	95,94
Marge des activités poursuivies %	91,38	108,91	76,98	90,8	89,9
Marge nette %	91,38	108,91	76,98	90,8	89,9
Net Avail. Pour la marge commune %	91,38	108,91	76,98	90,8	89,9
Marge nette normalisée %	57,43	68,04	48,21	56,98	56,22
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	56,71	67,26	53,15	54,96	55,74
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	59,48	63,76	62,04	58,23	59,5
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,12	-0,11	0,04	0,12	0,1
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,66	16,7	5,04	5,88	6,39
Quick Ratio	7,66	16,7	5,04	5,88	6,39
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	4,06	4,54	3,62	6,54	7,9
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	14,91	17,57	17,58	16,69	16,68
Dette totale / Capital total	12,97	14,95	14,95	14,3	14,29
Dette à long terme / Capitaux propres	14,91	17,57	17,58	16,69	16,68
Dette à long terme / Capital total	12,97	14,95	14,95	14,3	14,29
Dette totale / Total de l'actif	13,29	15,32	15,69	14,69	14,6
EBIT / Charges d'intérêt	21,7	-18,45	6,42	18,43	15,94
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-334,68	-187,42	-138,64	172,12	-13,03
Résultat brut, Croissance 1 an	-334,68	-187,42	-138,64	172,12	-13,03
EBITA, 1 an Croissance en %	-311,33	-193,75	-134,18	187,11	-13,44
EBIT, 1 an Croissance %	-311,33	-193,75	-134,18	187,11	-13,44
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-284,04	-204,2	-127,31	220,95	-13,89
Résultat net, Croissance 1 an	-284,04	-204,2	-127,31	220,95	-13,89
Résultat net normalisé sur 1 an	-286	-203,57	-127,38	221,62	-14,18
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-284,04	-204,31	-127,38	228,3	-7,25
Créances clients, Croissance sur 1 an	-80,33	-33,13	277,64	-43,83	-37,52
Total des actifs, 1 an Croissance en %	11,87	-13,09	0,44	4,12	0,01
Actif corporel net, Croissance 1 an	10,63	-15,13	-0	5,35	0,12
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	10,63	-15,13	-0	5,35	0,12
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	76,76	17,77	20,92	-2,24	-4,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-296,19	-203,69	-130,53	181,38	-11,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-324,37	-193,72	-137,6	155,37	-11,13
Dividende par action, 1 an de croissance	2,98	3,62	6,99	3,27	3,8
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-24,19	43,24	-41,88	2,54	53,84
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-24,19	43,24	-41,88	2,54	53,84
EBITA, 2 ans CAGR %	-24,97	40,75	-43,39	-0,94	57,64
EBIT, 2 ans CAGR %	-24,97	40,75	-43,39	-0,94	57,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-26,05	38,48	-46,65	-6,37	66,24
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-26,05	38,48	-46,65	-6,37	66,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-25,89	38,79	-46,75	-6,16	66,14
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-26,03	38,55	-46,56	-5,19	74,5
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-23,4	-63,73	58,91	45,65	-40,76
Total des actifs, 2 ans CAGR %	3,5	-1,4	-6,57	2,26	2,04
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,35	-3,1	-7,88	2,64	2,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,35	-3,1	-7,88	2,64	2,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-10,24	44,28	37,24	8,72	-3,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-25,7	42,63	-43,73	-7,31	57,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-24,77	45,01	-40,64	-2,01	50,65
Dividende par action, 2 ans CAGR %	2,25	3,3	5,29	5,11	3,53
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	26,6	-20,5	-7,45	-2,77	-2,93
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	26,6	-20,5	-7,45	-2,77	-2,93
EBITA, 3 ans CAGR %	22,65	-19,19	-12,19	-2,74	-5,29
EBIT, 3 ans CAGR %	22,65	-19,19	-12,19	-2,74	-5,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	17,75	-17,1	-19,39	-2,97	-8,95
Résultat net, CAGR sur 3 ans	17,75	-17,1	-19,39	-2,97	-8,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	17,95	-17,14	-19,21	-3,03	-8,92
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	18,19	-17,05	-19,3	-2,13	-5,89
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-29,95	-26,79	-20,8	12,36	9,84
Total des actifs, 3 ans CAGR %	9,22	-2,36	-0,79	-3,14	1,51
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	7,82	-5,1	-2,08	-3,66	1,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	7,82	-5,1	-2,08	-3,66	1,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-6,99	-1,74	49,32	22,56	4,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	20,12	-16,97	-14,68	-3,78	-8,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	25,15	-19,05	-7,53	-3,46	-5,15
Dividende par action, 3 ans CAGR %	3,08	2,7	4,52	4,61	4,67
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	23,27	-10,21	-7,28	-11,98	13,41
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	23,27	-10,21	-7,28	-11,98	13,41
EBITA, 5 ans CAGR %	24,54	-9,26	-9,98	-12,33	10,97
EBIT, 5 ans CAGR %	24,54	-9,26	-9,98	-12,33	10,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	26,47	-7,8	-14,21	-12,96	7,68
Résultat net, CAGR sur 5 ans	26,47	-7,8	-14,21	-12,96	7,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	26,56	-7,82	-14,19	-12,91	7,8
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	30,52	-6,72	-13,96	-12,5	9,86
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-24,6	-33,91	-2,79	-3,6	-29,48
Total des actifs, 5 ans CAGR %	5,54	-0,07	2,61	-0,53	0,33
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	4,74	-1,57	1,24	-2,08	-0,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	4,74	-1,57	1,24	-2,08	-0,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	0,05	2,9	8,67	8,2	25,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	28,09	-7,77	-11,31	-13,23	9,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	25,84	-9,23	-7,13	-12,62	12,4
Dividende par action, 5 ans CAGR %	8,45	6,17	3,96	3,66	4,12