Flux de Trésorerie The InterGroup Corporation

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US4586851044

Hôtels, Motels et Croisières

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 19/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
33,40 ^USD	-4,82%		-5,09%	+17,65%

11/05	The InterGroup Corporation publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 mars 2026	CI
12/02	The InterGroup Corporation publie ses résultats financiers pour le deuxième trimestre et le semestre clos au 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: THE INTERGROUP CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	28,66 M	47,22 M	57,61 M	58,14 M	64,38 M
Total Chiffre d'affaires	28,66 M	47,22 M	57,61 M	58,14 M	64,38 M
Coût des marchandises vendues, total	25,86 M	36,08 M	44,34 M	45,82 M	46,92 M
Résultat Brut	2,8 M	11,14 M	13,26 M	12,32 M	17,46 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,22 M	2,71 M	3,46 M	4,54 M	3,19 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	4,64 M	4,75 M	5,46 M	6,32 M	6,62 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,86 M	7,46 M	8,93 M	10,86 M	9,82 M
Résultat d'Exploitation	-5,06 M	3,67 M	4,34 M	1,45 M	7,64 M
Intérêts payés, total	-9,72 M	-9,73 M	-9,43 M	-13,02 M	-14,36 M
Intérêts perçus et revenus des placements	519 k	980 k	485 k	405 k	161 k
Charges d'intérêt nettes	-9,2 M	-8,75 M	-8,95 M	-12,62 M	-14,2 M
Autres produits non opérationnels	-523 k	-575 k	-705 k	-535 k	-510 k
EBT, hors éléments non courants	-14,79 M	-5,66 M	-5,32 M	-11,7 M	-7,07 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	11,52 M	-7,66 M	1,13 M	-490 k	-1,35 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	12,06 M	-	-	-	-
Règlements d'assurance	189 k	-	2,69 M	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	5,17 M	1,66 M	-	-453 k	1,42 M
EBT, elements non courants inclus	14,15 M	-11,65 M	-1,5 M	-12,64 M	-7 M
Charge d'impôt	3,6 M	-1,03 M	8,43 M	-83 k	548 k
Résultat des activités poursuivies	10,54 M	-10,62 M	-9,93 M	-12,56 M	-7,55 M
Résultat net part du groupe	10,54 M	-10,62 M	-9,93 M	-12,56 M	-7,55 M
Intérêts minoritaires	-136 k	1,89 M	3,21 M	2,76 M	2,2 M
Résultat net	10,41 M	-8,72 M	-6,72 M	-9,8 M	-5,35 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	10,41 M	-8,72 M	-6,72 M	-9,8 M	-5,35 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	10,41 M	-8,72 M	-6,72 M	-9,8 M	-5,35 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	4,68	-3,92	-3,03	-4,46	-2,47
BPA de base - Activités poursuivies	4,68	-3,92	-3,03	-4,46	-2,47
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,22 M	2,22 M	2,22 M	2,2 M	2,16 M
Bénéfice net par action - dilué	4,68	-3,92	-3,03	-4,46	-2,47
BPA dilué - Activités poursuivies	4,68	-3,92	-3,03	-4,46	-2,47
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,22 M	2,22 M	2,22 M	2,2 M	2,16 M
BPA de base normalisé	-4,22	-0,74	-0,05	-2,07	-1,03
BPA dilué normalisé	-4,22	-0,74	-0,05	-2,07	-1,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-647 k	8,42 M	9,8 M	7,77 M	14,27 M
EBITA	-5,06 M	3,67 M	4,34 M	1,45 M	7,64 M
EBIT	-5,06 M	3,67 M	4,34 M	1,45 M	7,64 M
Total des revenus (tels que rapportés)	28,66 M	47,22 M	57,61 M	58,14 M	64,38 M
Taux d’imposition effectif (%)	25,47	8,84	-562,58	0,66	-7,83
Impôts intérieurs courants	1,36 M	443 k	-107 k	120 k	-76 k
Total des impôts courants	1,36 M	443 k	-107 k	120 k	-76 k
Impôts intérieurs différés	2,24 M	-1,47 M	8,54 M	-203 k	624 k
Total des impôts différés	2,24 M	-1,47 M	8,54 M	-203 k	624 k
Résultat net normalisé	-9,38 M	-1,64 M	-110 k	-4,55 M	-2,22 M
Intérêts sur la dette à long terme	8,91 M	8,88 M	8,58 M	12,01 M	13,56 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	110 k	61 k	130 k	150 k	263 k
Dépense de marketing	110 k	61 k	130 k	150 k	263 k
Dépenses générales et administratives	3,11 M	2,65 M	3,33 M	4,39 M	2,93 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	14 k	4 k	-	1,31 M	105 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	14 k	4 k	-	1,31 M	105 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,81 M	14,37 M	5,96 M	4,33 M	5,08 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	35,79 M	11,05 M	18,34 M	7,45 M	969 k
Total des liquidités et VMP	42,6 M	25,42 M	24,3 M	11,79 M	6,05 M
Créances clients, total	340 k	634 k	-	654 k	525 k
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	340 k	634 k	-	654 k	525 k
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	552 k	1,46 M	-	1,46 M	923 k
Liquidités soumises à restrictions	8,58 M	8,98 M	6,91 M	4,36 M	10,06 M
Total de l'actif circulant	52,08 M	36,49 M	31,22 M	18,26 M	17,56 M
Immobilisations corporelles brutes	193 M	197 M	206 M	212 M	215 M
Amortissements cumulés	-107 M	-112 M	-118 M	-124 M	-130 M
Immobilisations corporelles nettes	85,36 M	85,29 M	88,38 M	88,44 M	84,77 M
Investissements à long terme	41 k	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	2,14 M	3,61 M	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	729 k	652 k	2,76 M	1,1 M	1,77 M
Total des actifs	140 M	126 M	122 M	108 M	104 M
Passifs
Comptes à payer, total	9,94 M	9,73 M	13,9 M	17,65 M	15,46 M
Part à court terme de la dette à long terme	567 k	5,52 M	567 k	110 M	10,62 M
Part à court terme des contrats de location	508 k	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	161 k	493 k	290 k	370 k	505 k
Autres passifs à court terme	14,34 M	939 k	3,02 M	188 k	-
Total du passif circulant	25,51 M	16,69 M	17,77 M	128 M	26,58 M
Dette à long terme	186 M	192 M	194 M	81,8 M	186 M
Contrats de location à long terme	156 k	183 k	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	4,93 M	4,72 M	5,35 M
Total du passif	212 M	209 M	217 M	214 M	218 M
Actions ordinaires, total	33 k	33 k	33 k	38 k	38 k
Primes d'émissions d'actions	2,17 M	3,28 M	2,44 M	3,65 M	3,61 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-36,39 M	-46,12 M	-52,84 M	-62,63 M	-67,98 M
Actions détenues en propre	-17,37 M	-19,32 M	-20,79 M	-21,39 M	-21,79 M
Total des fonds propres ordinaires	-51,56 M	-62,13 M	-71,15 M	-80,34 M	-86,12 M
Intérêts minoritaires	-19,68 M	-20,87 M	-23,45 M	-26,13 M	-28,19 M
Total des capitaux propres	-71,24 M	-83 M	-94,6 M	-106 M	-114 M
Total du passif et des capitaux propres	140 M	126 M	122 M	108 M	104 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,22 M	2,23 M	2,21 M	2,18 M	2,15 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,22 M	2,24 M	2,21 M	2,18 M	2,15 M
Actif net par action	-23,19	-27,78	-32,25	-36,87	-39,97
Actif corporel net	-51,56 M	-62,13 M	-71,15 M	-80,34 M	-86,12 M
Actif corporel net par action	-23,19	-27,78	-32,25	-36,87	-39,97
Total de la dette	187 M	198 M	195 M	191 M	197 M
Dette nette	145 M	172 M	171 M	180 M	191 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-19,68 M	-20,87 M	-23,45 M	-26,13 M	-28,19 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Terres possédées	27,2 M	27,2 M	27,67 M	27,67 M	26,96 M
Bâtiments, total	133 M	136 M	138 M	143 M	145 M
Machines, total	31,01 M	32,86 M	38,73 M	40,31 M	41,2 M
Employés à temps plein	27	28	219	215	217

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	10,41 M	-8,72 M	-6,72 M	-9,8 M	-5,35 M
Dépréciation et amortissement - CF	4,41 M	4,75 M	5,46 M	6,32 M	6,62 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	4,41 M	4,75 M	5,46 M	6,32 M	6,62 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	432 k	352 k	1,07 M	1,24 M
Intérêts minoritaires dans les bénéfices - (CF)	-2,06 M	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-12,06 M	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-10,64 M	5,45 M	-2,84 M	1,74 M	1,02 M
Rémunération à base d'actions (CF)	14 k	4 k	-	1,31 M	105 k
Autres activités d'exploitation, total	-2,79 M	-5,93 M	2,07 M	-3,53 M	-3,4 M
Variation des titres de l'actif de négociation	-18,85 M	19,34 M	-4,46 M	9,16 M	5,47 M
Variation des dettes fournisseurs	-1,53 M	122 k	3,97 M	3,83 M	-642 k
Variation des impôts différés	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	12,83 M	-14,52 M	2,06 M	-3,28 M	830 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-20,26 M	921 k	-107 k	6,81 M	5,89 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,07 M	-1,93 M	-5,87 M	-4,08 M	-2,25 M
Acquisitions en espèces	-2,14 M	-361 k	-198 k	-22 k	-1 k
Vente (achat) de biens immobiliers	12,26 M	-2,76 M	-2,31 M	-2,31 M	-1,74 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	118 k	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	1,16 M	2,32 M	-	75 k
Flux de trésorerie d'investissement	9,17 M	-3,89 M	-6,05 M	-6,41 M	-3,92 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	8,76 M	16,68 M	5,36 M	8,99 M	88,6 M
Total de la dette émise	8,76 M	16,68 M	5,36 M	8,99 M	88,6 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-6,93 M	-3,7 M	-8,2 M	-11,5 M	-81,58 M
Total de la dette remboursée	-6,93 M	-3,7 M	-8,2 M	-11,5 M	-81,58 M
Rachat d'actions ordinaires	-2,38 M	-1,95 M	-1,47 M	-599 k	-394 k
Autres activités de financement, total	-1,26 M	-107 k	-	-1,48 M	-2,11 M
Flux de trésorerie de financement	-1,81 M	10,92 M	-4,32 M	-4,58 M	4,52 M
Variation nette de la trésorerie	-12,89 M	7,96 M	-10,48 M	-4,18 M	6,5 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	8,68 M	7,66 M	7,71 M	6,08 M	12,37 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	3,08 M	1,98 M	74 k	130 k	142 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	10,88 M	-15,4 M	6,97 M	909 k	-5,76 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	16,96 M	-9,75 M	12,51 M	7,98 M	1,98 M
Variation du fonds de roulement net	-16,76 M	14,87 M	-10,2 M	-3,52 M	7,27 M
Dette nette émise (remboursée)	1,83 M	12,98 M	-2,84 M	-2,51 M	7,02 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,34	1,72	2,18	0,79	4,51
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,72	1,99	2,52	0,98	5,7
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-14,5	13,77	11,18	12,49	6,84
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-20,13	15,35	10,08	12,93	6,43
Analyse des marges
Marge brute %	9,77	23,58	23,02	21,18	27,12
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	11,23	5,74	6,01	7,81	4,96
Marge d’EBITDA %	-2,26	17,84	17,01	13,37	22,16
Marge EBITA %	-17,65	7,77	7,53	2,5	11,87
Marge d'EBIT %	-17,65	7,77	7,53	2,5	11,87
Marge des activités poursuivies %	36,8	-22,48	-17,24	-21,6	-11,72
Marge nette %	36,32	-18,47	-11,66	-16,85	-8,31
Net Avail. Pour la marge commune %	36,32	-18,47	-11,66	-16,85	-8,31
Marge nette normalisée %	-32,72	-3,48	-0,19	-7,83	-3,45
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	37,97	-32,61	12,1	1,56	-8,94
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	59,18	-20,64	21,72	13,73	3,08
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,21	0,35	0,46	0,51	0,61
Rotation des actifs corporels	0,33	0,55	0,66	0,66	0,74
Rotation des créances (moyenne des créances)	67,91	96,96	-	90,49	109,21
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,04	2,19	1,76	0,14	0,66
Quick Ratio	1,68	1,56	1,37	0,1	0,25
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,79	0,06	-0,01	0,05	0,22
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	5,37	3,76	-	4,04	3,34
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	149,56	99,48	97,25	126	128,79
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-262,71	-238,41	-205,94	-179,72	-172,43
Dette totale / Capital total	161,46	172,25	194,39	225,44	238,07
Dette à long terme / Capitaux propres	-261,2	-231,75	-205,34	-76,84	-163,14
Dette à long terme / Capital total	160,53	167,44	193,83	96,38	225,24
Dette totale / Total de l'actif	150,76	165,85	177,32	198,75	209,8
EBIT / Charges d'intérêt	-0,52	0,38	0,46	0,11	0,53
EBITDA / Charges d'intérêt	-0,07	0,87	1,04	0,6	0,99
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,18	0,67	0,42	0,28	0,84
Dette totale / EBITDA	-289,25	23,49	19,88	24,61	13,81
Dette nette / EBITDA	-223,41	20,47	17,4	23,1	13,39
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-109,12	30,45	49,52	51,78	16,4
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-84,28	26,54	43,35	48,59	15,9
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-50,6	64,77	22	0,93	10,73
Résultat brut, Croissance 1 an	-78,15	272,66	19,11	-7,15	41,78
EBITDA, 1 an Croissance en %	-106,74	-3,75 k	16,32	-20,67	83,52
EBITA, 1 an Croissance en %	-203,43	-175,38	18,11	-66,47	425,65
EBIT, 1 an Croissance %	-203,43	-175,38	18,11	-66,47	425,65
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-307,21	-200,67	-6,44	26,42	-39,89
Résultat net, Croissance 1 an	-375,3	-183,8	-22,97	45,81	-45,41
Résultat net normalisé sur 1 an	405	-82,27	-93,29	4,03 k	-51,25
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-383,46	-196,59	-22,66	47,1	-44,56
Créances clients, Croissance sur 1 an	-32,54	86,47	-	3,64	-19,72
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-4,21	-0,08	3,61	0,08	-4,15
Total des actifs, 1 an Croissance en %	7,78	-10,19	-2,93	-11,89	-3,44
Actif corporel net, Croissance 1 an	-0,61	20,5	14,52	12,91	7,19
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-0,61	20,5	14,52	12,91	7,19
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	486,54	-104,65	-111,62	-6,47 k	-13,5
CAPEX, Croissance 1 an	-17,34	80,34	204,57	-30,46	-44,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-352,31	-233,1	-145,26	-81,39	-733,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	844,92	-156,32	-228,38	-23,48	-75,19
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-38,08	-9,78	41,78	10,96	5,71
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-64,93	-6,76	110,68	5,17	14,74
EBITDA, 2 ans CAGR %	-82	-6,35	551,34	-3,94	20,66
EBITA, 2 ans CAGR %	-42,3	-13,36	-5,64	-37,07	32,77
EBIT, 2 ans CAGR %	-42,3	-13,36	-5,64	-37,07	32,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	93,58	44,43	-2,95	8,75	-12,83
Résultat net, CAGR sur 2 ans	167,29	51,89	-19,66	5,98	-10,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	141,59	-5,97	-89,1	66,48	348,84
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	192,3	54,08	-13,57	6,66	-9,69
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-36,83	12,16	-	1,56	-8,79
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-3,47	-2,16	1,75	1,83	-2,06
Total des actifs, 2 ans CAGR %	3,55	-1,61	-6,63	-7,52	-7,76
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	8,58	9,44	17,47	13,71	10,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	8,58	9,44	17,47	13,71	10,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	19,16	-48,36	-92,65	171,98	642,12
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-12,56	22,09	134,36	45,53	-38,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	35,62	88,94	-22,38	-75,7	8,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	16,98	133,03	-14,97	-9,51	-56,43
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-26,3	-14,2	-0,24	26,59	10,89
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-49,3	-21,2	1,17	60,33	16,18
EBITDA, 3 ans CAGR %	-66,9	-25	0,67	222,86	19,19
EBITA, 3 ans CAGR %	-27,11	-37,72	-3,94	-33,16	27,69
EBIT, 3 ans CAGR %	-27,11	-37,72	-3,94	-33,16	27,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	21,96	55,67	24,97	5,99	-10,75
Résultat net, CAGR sur 3 ans	36,63	81,58	21,12	-2	-15,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	239,57	0,73	-61	-21,08	10,55
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	45,19	92,7	22,45	3,19	-14,24
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-43,07	-9,38	-	24,37	-6,09
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-3,28	-2,35	-0,27	1,19	-0,2
Total des actifs, 3 ans CAGR %	2,15	-1,25	-2,05	-8,42	-6,18
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	5,48	12,42	11,11	15,93	11,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	5,48	12,42	11,11	15,93	11,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	20,96	-59,89	-68,59	-29,96	85,65
CAPEX, CAGR sur 3 ans	71,43	11,3	65,59	56,31	5,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	53,45	37,55	17,34	-57,16	-27,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	69,42	-7,7	91,03	-22,74	-41,22
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-17,03	-7,31	-4,25	-4,9	2,1
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-31,72	-12,26	-9,19	-11,56	6,39
EBITDA, 5 ans CAGR %	-47,5	-14,45	-11,29	-17,2	8,23
EBITA, 5 ans CAGR %	-14,51	-22,34	-19,8	-37,46	9,34
EBIT, 5 ans CAGR %	-14,38	-22,34	-19,8	-37,46	9,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	2,62	44,66	11,31	34,87	8,2
Résultat net, CAGR sur 5 ans	7,84	39,47	10,49	46,4	7,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	32,91	0,55	-14,39	23,15	3,62
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	9,36	41,15	14,67	52,1	8,41
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-36,33	-15,7	-	-5,15	0,82
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-3,34	-2,56	-1,3	-0,7	-0,99
Total des actifs, 5 ans CAGR %	0,82	-1,1	-1,46	-3,8	-4,38
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	2,61	5,5	10,12	12,93	10,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	2,61	5,5	10,12	12,93	10,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	17,69	-31,91	-60,72	-13,74	11,28
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-23,45	42,48	94,27	23,9	11,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	9,03	14,97	18,27	-31,24	5,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	4,65	-7,08	29,11	-8,43	1,98