Ratios Financiers The Gabelli Utility Trust

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US36240A1016

Fonds d'investissement à capital fixe

Marché Fermé - NYSE Autres places de cotation 22:00:02 17/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
6,460 ^USD	-2,86%		-5,69%	+7,13%

13/05	The Gabelli Utility Trust annonce le versement de distributions en numéraire pour les mois de juillet, août et septembre 2026, payables respectivement les 24 juillet, 24 août et 23 septembre 2026	CI
09/03	The Gabelli Utility Trust publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: THE GABELLI UTILITY TRUST

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	8,81 M	9,55 M	11,17 M	10,14 M	11,37 M
Total Chiffre d'affaires	8,81 M	9,55 M	11,17 M	10,14 M	11,37 M
Résultat Brut	8,81 M	9,55 M	11,17 M	10,14 M	11,37 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,59 M	4,28 M	4,23 M	3,86 M	4,17 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,59 M	4,28 M	4,23 M	3,86 M	4,17 M
Résultat d'Exploitation	4,22 M	5,27 M	6,94 M	6,28 M	7,2 M
Intérêts payés, total	-467	-532	-242 k	-954 k	-18,81 k
Charges d'intérêt nettes	-467	-532	-242 k	-954 k	-18,81 k
Gains (pertes) de change	-47,22 k	-57,46 k	15,81 k	-3,27 k	15,67 k
Autres produits non opérationnels	-59,92 k	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	4,11 M	5,21 M	6,71 M	5,32 M	7,2 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	39,05 M	-23,63 M	-17,87 M	31,19 M	40,71 M
EBT, elements non courants inclus	43,16 M	-18,42 M	-11,16 M	36,51 M	47,91 M
Résultat des activités poursuivies	43,16 M	-18,42 M	-11,16 M	36,51 M	47,91 M
Résultat net part du groupe	43,16 M	-18,42 M	-11,16 M	36,51 M	47,91 M
Résultat net	43,16 M	-18,42 M	-11,16 M	36,51 M	47,91 M
Dividende privilégié et autres ajustements	4,79 M	3,29 M	3,03 M	2,63 M	2,57 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	38,37 M	-21,71 M	-14,19 M	33,87 M	45,34 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	38,37 M	-21,71 M	-14,19 M	33,87 M	45,34 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,6	-0,29	-0,19	0,38	0,51
BPA de base - Activités poursuivies	0,6	-0,29	-0,19	0,38	0,51
Moyenne pondérée des actions en circulation	63,8 M	73,94 M	75,14 M	88 M	89,39 M
Bénéfice net par action - dilué	0,6	-0,29	-0,19	0,38	0,51
BPA dilué - Activités poursuivies	0,6	-0,29	-0,19	0,38	0,51
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	63,8 M	73,94 M	75,14 M	88 M	89,39 M
BPA de base normalisé	0,04	0,04	0,06	0,04	0,05
BPA dilué normalisé	0,04	0,04	0,06	0,04	0,05
Dividende par action	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Ratio de distribution	-	-	-337,74	109,11	95,24
Éléments supplémentaires
EBITA	4,22 M	5,27 M	6,94 M	6,28 M	7,2 M
EBIT	4,22 M	5,27 M	6,94 M	6,28 M	7,2 M
Total des revenus (tels que rapportés)	8,81 M	9,55 M	11,17 M	10,14 M	-
Résultat net normalisé	2,57 M	3,26 M	4,19 M	3,33 M	4,5 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	4,49 M	4,16 M	4,07 M	3,74 M	4,08 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,54 k	5,46 k	33,98 k	1,42 k	-
Total des liquidités et VMP	1,54 k	5,46 k	33,98 k	1,42 k	-
Créances clients, total	792 k	1,27 M	987 k	594 k	571 k
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	792 k	1,27 M	987 k	594 k	571 k
Dépenses payées d'avance	997	4,43 k	7,66 k	8,99 k	9,17 k
Autres actifs à court terme, total	-	291 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	794 k	1,57 M	1,03 M	605 k	581 k
Investissements à long terme	376 M	341 M	290 M	321 M	319 M
Charges différées à long terme	179 k	180 k	60,52 k	214 k	214 k
Autres actifs à long terme, total	3,04 M	1 M	-	-	-
Total des actifs	380 M	344 M	291 M	322 M	320 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	214 k	145 k	-	-
Charges à payer, total	1,13 M	564 k	603 k	556 k	509 k
Emprunts à court terme	-	-	20,48 M	10	5,2 k
Autres passifs à court terme	623 k	603 k	39,82 k	65,57 k	35,9 k
Total du passif circulant	1,75 M	1,38 M	21,26 M	622 k	550 k
Total du passif	1,75 M	1,38 M	21,26 M	622 k	550 k
Actions privilégiées rachetables	101 M	72,18 M	49,38 M	48,76 M	47,32 M
Total des capitaux propres privilégiés	101 M	72,18 M	49,38 M	48,76 M	47,32 M
Actions ordinaires, total	209 M	231 M	199 M	220 M	179 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	68,05 M	39,03 M	21,49 M	52,71 M	93,21 M
Total des fonds propres ordinaires	277 M	270 M	221 M	272 M	272 M
Total des capitaux propres	379 M	342 M	270 M	321 M	319 M
Total du passif et des capitaux propres	380 M	344 M	291 M	322 M	320 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	63,8 M	73,94 M	75,14 M	88 M	89,39 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	63,8 M	73,94 M	75,14 M	88 M	89,39 M
Actif net par action	4,35	3,65	2,94	3,09	3,04
Actif corporel net	277 M	270 M	221 M	272 M	272 M
Actif corporel net par action	4,35	3,65	2,94	3,09	3,04
Total de la dette	0	0	20,48 M	10	5,2 k
Dette nette	-1,54 k	-5,46 k	20,44 M	-1,41 k	5,2 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-	-	-11,16 M	36,51 M	47,91 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	17,87 M	-31,19 M	-40,71 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	30,85 M	-1,97 M	39,8 M
Variation des créances	-	-	301 k	145 k	23 k
Variation des dettes fournisseurs	-	-	7,98 k	-145 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	424 k	75,7 k	-95,28 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-	38,3 M	3,43 M	46,92 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-20,48 M	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-20,48 M	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	57,93 M	-
Rachat d'actions privilégiées	-	-	-391 k	-611 k	-1,32 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-37,68 M	-39,84 M	-45,62 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-37,68 M	-39,84 M	-45,62 M
Autres activités de financement, total	-	-	-200 k	-460 k	24,54 k
Flux de trésorerie de financement	-	-	-38,27 M	-3,46 M	-46,92 M
Variation nette de la trésorerie	-	-	28,52 k	-32,58 k	-1,41 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	4,16 M	3,55 M	4,43 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	4,31 M	4,15 M	4,45 M
Variation du fonds de roulement net	-507 k	1,14 M	25,4 k	-226 k	53,43 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-20,48 M	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,74	0,91	1,37	1,28	1,4
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,75	0,91	1,37	1,28	1,41
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	12,22	-5,11	-3,64	12,35	14,96
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	15,24	-7,93	-5,78	13,74	16,66
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	52,1	44,84	37,88	38,07	36,66
Marge EBITA %	47,9	55,16	62,12	61,93	63,34
Marge d'EBIT %	47,9	55,16	62,12	61,93	63,34
Marge des activités poursuivies %	489,73	-192,9	-99,88	360,02	421,41
Marge nette %	489,73	-192,9	-99,88	360,02	421,41
Net Avail. Pour la marge commune %	435,35	-227,35	-127,05	334,04	398,84
Marge nette normalisée %	29,17	34,1	37,56	32,8	39,57
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	37,24	35,05	39,01
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	38,6	40,93	39,11
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,02	0,03	0,04	0,03	0,04
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,45	1,14	0,05	0,97	1,05
Quick Ratio	0,45	0,92	0,05	0,96	1,04
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-	1,8	5,51	85,24
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	7,58	0	0
Dette totale / Capital total	-	-	7,05	0	0
Dette totale / Total de l'actif	0,46	0,4	7,3	0,19	0,17
EBIT / Charges d'intérêt	9,04 k	9,9 k	28,68	6,58	382,84
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	2,17	8,37	16,93	-9,2	12,1
Résultat brut, Croissance 1 an	2,17	8,37	16,93	-9,2	12,1
EBITA, 1 an Croissance en %	-14,4	24,8	31,67	-9,48	14,65
EBIT, 1 an Croissance %	-14,4	24,8	31,67	-9,48	14,65
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-409,26	-142,68	-39,45	-427,27	31,22
Résultat net, Croissance 1 an	-409,26	-142,68	-39,45	-427,27	31,22
Résultat net normalisé sur 1 an	-9,58	26,66	28,8	-20,69	35,21
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-271,69	-148,83	-35,7	-303,84	31,78
Créances clients, Croissance sur 1 an	-4,15	60,22	-22,18	-39,78	-3,87
Total des actifs, 1 an Croissance en %	15,66	-9,62	-15,25	10,38	-0,52
Actif corporel net, Croissance 1 an	22,56	-2,55	-18,32	23,34	-0,06
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	22,56	-2,55	-18,32	23,34	-0,06
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-	-91,05	1,27 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	-14,54	24,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-3,71	7,13
Dividende par action, 1 an de croissance	0	0	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-8,48	5,22	12,57	3,04	0,89
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-8,48	5,22	12,57	3,04	0,89
EBITA, 2 ans CAGR %	-17,1	3,36	28,19	9,17	1,87
EBIT, 2 ans CAGR %	-17,1	3,36	28,19	9,17	1,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-14,15	14,89	-49,16	40,77	107,23
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-14,15	14,89	-49,16	40,77	107,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-16,84	7,02	27,73	1,07	3,55
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-21,78	-8,44	-43,97	14,49	63,9
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-78,37	23,92	11,66	-31,54	-23,92
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-1,08	2,24	-12,48	-3,28	4,79
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,73	9,28	-10,78	0,37	11,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,73	9,28	-10,78	0,37	11,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	10,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	3,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	1,57
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0	0	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-4,61	-3,17	8,99	4,79	5,98
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-4,61	-3,17	8,99	4,79	5,98
EBITA, 3 ans CAGR %	-12,03	-4,98	12,05	14,15	10,97
EBIT, 3 ans CAGR %	-12,03	-4,98	12,05	14,15	10,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	97,39	-31,99	-7,2	-5,43	37,51
Résultat net, CAGR sur 3 ans	97,39	-31,99	-7,2	-5,43	37,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-12,13	-4,32	13,84	8,97	11,37
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	44,45	-33,15	-18,61	-13,82	19,98
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-34,25	-57,84	6,12	-9,11	-23,34
Total des actifs, 3 ans CAGR %	2,74	-4,02	-3,96	-5,44	-2,37
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	3,92	-0,38	-0,82	-0,61	0,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	3,92	-0,38	-0,82	-0,61	0,23
Dividende par action, 3 ans CAGR %	0	0	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	0,06	0,69	1,92	-0,73	5,68
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	0,06	0,69	1,92	-0,73	5,68
EBITA, 5 ans CAGR %	-2,38	1,43	2,27	0,44	7,86
EBIT, 5 ans CAGR %	-2,38	1,43	2,27	0,44	7,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-0,76	-6,26	14,73	-9,02	27,97
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-0,76	-6,26	14,73	-9,02	27,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-2,69	0,02	2,05	-2,2	9,61
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-8,73	-8,88	-1,1	-17,1	7,69
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-18,87	14,31	-18,73	-48,82	-7,1
Total des actifs, 5 ans CAGR %	2,22	0,38	-3,64	-3,72	-0,55
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	3,23	2,85	-2,23	-0,08	3,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	3,23	2,85	-2,23	-0,08	3,76
Dividende par action, 5 ans CAGR %	0	0	0	0	0